Denna artikel om handelsdisciplin är Optimus Futures uppfattning.
Föreställ dig, om du vill, två handlare. En näringsidkare har en överlägsen handelsstrategi och gott om kapitalresurser för att få det att fungera. Men han saknar disciplin. Den andra näringsidkaren har ett medelmåttigt system, färre kapitalresurser, men överlägsen handelsdisciplin. Den icke-disciplinerade näringsidkaren har allt för sig, förutom sig själv; medan den disciplinerade näringsidkaren har några saker som går emot honom, men hans förmåga att förbli disciplinerad fungerar som hans kärnstyrka.
Vem kan sluta bli den mer framgångsrika näringsidkaren? Svaret är att allt beror på några andra saker: förmågan att anpassa sig till situationer, smarta för att bedöma vad som fungerar och vad som inte fungerar, och "disciplinen" för att ta bort det.
När ett system slutar fungera bra enligt sina historiska mått, när det står inför den oundvikliga förlorande strimman, eller när den övergripande marknadsdynamiken har förändrats, har perspektivet att se helheten, smarta (eller know-how) att hitta en lösning , och disciplinen att justera sin handelsstrategi gör den största skillnaden.
- Utan perspektiv kan ditt kunnande och din disciplin kompensera för det (om bara genom att säga att du måste bredda din förståelse).
- Utan kunskap kan ditt perspektiv leda dig till vad du behöver veta, medan din förmåga att förbli disciplinerad kan förvärva den kunskap och färdigheter du behöver.
- Utan disciplin återges dock ditt perspektiv och din kunskap ineffektiva. Hur så? Du blir din egen största riskfaktor; du kan sluta besegra dig själv.
Disciplin är kanske inte allt du behöver, men det är en sak du behöver för att göra alla andra komponenter i ditt hantverksarbete.
Utan det är dina handlingar opålitliga, och det är också all kunskap och skicklighet du besitter.
Hur brist på handelsdisciplin dödar dina resultat
Handelsdisciplin - Har du det?
Hur skulle ditt handelskonto se ut om du inte hade gjort alla de transaktioner som du visste att du inte skulle ha gjort i första hand? De flesta handlare är ofta mycket närmare att hitta sin marknadsfördel än de tror. Men de saknar något. Och den saknade biten är inte brist på kunskap, utan oförmågan att följa en disciplinerad inställning.
Den goda nyheten är att utveckla disciplin vanligtvis är mycket lättare än att utveckla en bättre marknadsfördel. Men du måste utveckla disciplin först innan du hittar din fördel.
Den här artikeln visar exakt vad som behövs för att ta din handel till nästa nivå.
Att veta vad man ska göra och göra det.
I handeln, som i de flesta andra yrken, kommer det ner till att veta vad man ska göra och sedan göra det. Detta uttalande består av två delar: ”att veta vad man ska göra ” beskriver ditt handelssystem och hur du definierar din handelsfördel. ”gör det ” del är det faktiska genomförandet av ditt system, följ reglerna och tillämpar principerna för riskhantering.
Den genomsnittliga näringsidkaren spenderar merparten av sin tid på att utveckla sin handelsfördel, nämligen att leta efter "bättre" indikatorer eller försöka hitta andra sätt att förbättra sin vinstnivå. Handelsfel orsakas vanligtvis inte av sämre handelssystem utan av oförmågan att följa reglerna. Tänk bara på alla de affärer där du gick in för tidigt, bröt dina regler, jagade affärer, tog för mycket risk, lämnade för tidigt, var för girig och gav tillbaka vinster eller stängde inte en förlorande position och slutade med en mycket större förlust .
Ärlig självreflektion, vilket innebär att bedöma din handelsprestanda objektivt kommer ofta att avslöja att det inte är din handelsmetod som är problemet utan dig: din förmåga att utföra regler som tydligt anges för dig att följa.
Disciplin och dold handelsprestanda.
Det finns en punkt utöver vilken du inte längre kan optimera ett handelssystem. Glöm 100% win-rate (det är omöjligt) eller den magiska formeln för att förutsäga absoluta toppar och bottnar; att försöka uppnå sådana ytterligheter leder ofta till motsatta resultat: misslyckande istället för förbättring, än mindre spetskompetens.
Du har dock utrymme för att förbättra din disciplin. Dess inverkan på din handelsprestanda kommer att vara mycket större än någon ansträngning du gör för att försöka pressa ut några fler poäng från dina affärer. Som vi nämnde tidigare är handelsfel som härrör från brist på disciplin bland de vanligaste problemen för handlare och de största prestanda mördare:
- Att ta utgångar till tidigt - lämna pengar på bordet
- Att ta utgångar för sent - ge tillbaka vinster
- Att börja handla för tidigt - ta affärer utan fördel
- Jagar affärer - affärer med minskad förväntan
- Hämndhandel - att göra affärer utan kant
- Riskerar för mycket - Förlorare har en betydande inverkan på handeln med eget kapital
Hur undviker du alla dessa misstag? Allt anges i ditt systems regler (förutsatt att det är ett bra system till att börja med).
Vi kommer att säga det en gång till: Föreställ dig hur ditt handelskapital skulle se ut om du skulle ha undvikit alla affärer där du bryter mot en av principerna. Du kommer att se att det inte är en ”dålig” handelsstrategi som orsakar förluster, utan din odisciplinerade handel.
Utveckla disciplin - Viljestyrka och inga undantag
Vi hoppas att du nu har förstått innebörden av disciplinerad handel och dess fulla inverkan på handelsprestanda. Nu vill vi dela med dig av några tekniker, tips och verktyg för hur du kan förbättra din disciplin. Här är våra fyra bästa tips när det gäller att bli en mer disciplinerad näringsidkare:
# 1 - Granskning av självmedvetenhet och handel
Vi börjar med den viktigaste punkten som utan tvekan kommer att ha störst inverkan på din handel: börja granska dina affärer. Tänk bara på din nuvarande handelsrutin. Vad gör du när du avslutar dina affärer? De flesta handlare ser aldrig tillbaka och granskar sina handelssessioner. Stort misstag. Detta kommer inte bara hindra dem från att göra några förbättringar, de kommer att sakna alla handelsfel som kunde ha identifierats, vilket nästan garanterar att de kommer att göra samma misstag om och om igen.
Vårt första och viktigaste tips är därför att ta några minuter varje dag för att granska dina affärer. Börja göra anteckningar om dina misstag och du kommer snabbt att se mönster i ditt handelsbeteende.
# 2 - Ha en checklista
Marty Schwartz är en av de mest framgångsrika handlarna genom tiderna och han har också varit med i Jack Schwager's Market Wizards bok. I sin egen bok, Pit Bull, han talar om vikten av att ha en fysisk checklista. Han skriver ner sina handelsregler, laminerar dem och håller checklistan bredvid sin handelsdisk. När han ska gå in i en handel granskar han sin checklista. Om alla kriterier är uppfyllda går han in i en handel. Om en handlare med flera miljoner dollar använder en checklista för att genomdriva disciplin i sin egen personliga handelsrutin, finns det någon anledning till att du ska handla utan en?
# 3 - Känn dina regler
Denna punkt stämmer överens med föregående tips. En anledning till att handlare tenderar att bedriva slarvig handel är att de inte har en solid plan. Därför rekommenderar vi att du skriver ner alla regler som definierar din handelsmetod. Det är också ett utmärkt sätt att se potentiella svagheter och identifiera områden där du saknar tydlig riktning.
# 4 - Inga undantag
Vi pratade om ”magkänsla” och intuition tidigare. Näringsidkare kommer ständigt med ursäkter varför det är rätt att bryta mot deras handelsregler; motiverar affärer som strider mot deras metod. Hur ofta fick du verkligen en vinnare efter att ha brutit mot dina regler? En professionell näringsidkare kännetecknas av att han inte kommer med ursäkter. Han vet att undantag måste undvikas till varje pris (såvida det inte är absolut nödvändigt att justera eller se över reglerna på lång sikt).
Hur du förbättrar din handelsdisciplin
Att utveckla handelsdisciplin är inte det enklaste. Det kan också finnas i olika former som du kanske inte känner till. Låt oss utforska vad disciplin inom handel verkligen betyder och hur du kan arbeta för att utveckla mer av det över tiden genom att följa några enkla steg.
Att veta vad man ska göra kontra att faktiskt göra det
Du vet att du ska springa istället för att titta på TV: n med en påse chips - trots allt är ditt mål, så säger du till dig själv, att gå ner i vikt; du vet att att studera några timmar till istället för att träffa dina vänner i baren kommer att ha stor inverkan på dina betyg, och du vet att det att gå upp lite tidigare istället för att trycka på snooze-knappen 5 gånger för att hjälpa dig att undvika oro för känner mig alltför rusad på morgonen.
Detsamma gäller för handel.
> Du vet att att stanna utanför marknaden oftare kommer att skydda ditt kapital om du inte ser en giltig handelspost, men ändå utför du din handel för tidigt och får en förlust;
> Du vet att att handla med stoppförlust och inte manipulera det kommer att säkerställa att dina förluster inte går ur hand, men du ändå breddar dina stopp regelbundet eftersom du tror att priset kommer att vända så småningom;
> Och du vet att att hålla sig till en handelsmetod och försöka behärska den skulle hjälpa dig att bli en bättre handlare, men du kan fortfarande inte sluta "systemhoppa" och byta system regelbundet i hopp om att snubbla över den heliga gralen.
Alla vet vanligtvis vad den "rätta" saken är, men det är mycket svårare att följa upp och göra det faktiskt. Tyvärr finns det inget trick som plötsligt förvandlar dig till en disciplinerad person.
Det finns inget magiskt piller som gör det enkelt och roligt att göra alla dessa till synes hårda och obekväma saker. Det finns dock några saker du kan göra för att få en mer disciplinerad handelsmetod steg för steg:
# 1 En handelsplan
Planera dina affärer i förväg. Innan du börjar din handelssession, sätt dig ner och analysera dina instrument, gå igenom specifika handelsscenarier och kartlägg dina potentiella handelsidéer. Du bör också gå över din handel checklista- saker som måste hända för att du ska kunna handla.
När marknaderna öppnas väntar du helt enkelt på att dessa saker ska hända innan du genomför din handel.
En handelsplan hjälper dig att bygga upp disciplin eftersom den hjälper dig att hindra dig från att handla impulsivt. När din handelsplan ligger framför dig och inte alla dina kriterier är uppfyllda måste du medvetet bryta mot dina regler och aktivt övertyga dig själv om att det är rätt att bryta mot din handelsplan. När du fångar upp dig själv när du gör det här vet du att du har gjort fel då och då.
# 2 En checklista för handelsregler
En checklista zoomar in på de ”handlingsbara” kriteriekomponenterna i din handelsplan. Det är vad du kontrollerar innan du trycker på avtryckaren. En checklista anger alla dina anmälningskriterier på ett tydligt och sekventiellt sätt. Varje gång du är på väg att gå in i en handel, besöker du din checklista och kryssar för de saker du kan se i dina diagram.
Med en checklista kan du omedelbart se vilka affärer du ska göra och vilka transaktioner du ska undvika. Återigen, om du visuellt kan se att en potentiell handel bryter mot dina regler, är det mer sannolikt att du undviker det. Om du ändå handlar, vet du att du medvetet har övertygat dig själv att kasta dina egna regler ut genom fönstret.
”Om du gör samma misstag mer än en gång, anses det inte längre vara ett misstag. Det är ett medvetet beslut och en dålig vana. ”
# 3 Att föra en dagbok och granska dina affärer
De flesta handlare kommer aldrig att titta på sina affärer igen efter att de har stängt dem. De kommer bara att gå vidare till nästa bransch, glömma bort vad de gjorde tidigare och helt missa alla lärandemöjligheter de kunde ha använt för att förbättra sig själva.
"Vi lär oss inte av erfarenhet ... vi lär oss av att reflektera över erfarenhet." - John Dewey
Att föra en handelsdagbok erbjuder två potentiella fördelar. För det första ger det en plats där du kan se över alla dina tidigare affärer, se vad du har gjort (fel) och hur du har utvecklats över tiden. Och för det andra kommer det att hindra dig från att upprepa samma misstag om och om igen.
Om du vet att du senare måste skriva in din bransch i din dagbok och skriva ner att du gjorde samma misstag IGEN, kanske du tänker bättre.
# 4 Fysiska påminnelser
Detta tips kan låta konstigt, men det är värt det. Vissa handlare rapporterar att genom att skriva ner sina vanligaste misstag och lägga dessa fysiska anteckningar bredvid skärmen blir de mer medvetna om sina handlingar.
Nivåerna för handelsdisciplin
Inte alla tidigare diskuterade tips och verktyg kan verka tillämpliga på alla handelssystem. Speciellt när det gäller diskretionär och automatiserad handel kan skillnaderna vara betydande.
En diskretionär näringsidkare kan ha svårt att skriva ner en handelschecklista eller förplanera sina affärer eftersom han fattar sina beslut just nu och inte har en fast uppsättning regler. Men disciplin är inte begränsad till handelsposter.
Det omfattar en mängd olika principer och taktik. Vi tittar nu på de typiska områdena inom handel där brist på disciplin är vanligast och hur ett mer disciplinerat tillvägagångssätt kan hjälpa dig:
Risk
Även en diskretionär näringsidkare kan vanligtvis förbättra sin handel genom att ansöka en mer disciplinerad inställning till riskhantering. Att vara säker på hur mycket du ska riskera för en enskild handel och inte gå över denna tröskel kan begränsa förluster genom att hjälpa dig att undvika affärer som kan vara frestande men som är potentiellt förödande.
Skära förlorande affärer
Detta är en följd av föregående punkt. Särskilda regler om hur man ställer in en stop-loss-order och när man ska minska förlorade affärer är också möjliga för diskretionära handlare. Att inte låta förluster gå ur hand och ha en fast plan för hur du utför dina stop-loss-order är ett måste för alla näringsidkare.
Vinst
När det gäller vinsttagande finns det två vanliga problem. För det första är handlare för rädda och avslutar affärer för tidigt och missar potentiella vinster. Och för det andra blir handlare för giriga och vill generera mer vinster genom att inte stänga vinnande affärer och så småningom ge tillbaka sina vinster.
Om du befinner dig bland dessa grupper kan skapande av regler om vinsttagande hjälpa dig att bygga ett mer disciplinerat tillvägagångssätt och undvika vanliga misstag.
Begränsningar till handelsdisciplin - Granska dig själv!
Vad händer om Michael Jordan bedrev en finansiell karriär istället för att spela basket? Vi kanske aldrig har hört talas om honom. Eller kan du föreställa dig Warren Buffet som en professionell racerförare?
Även i relaterade fält kan skillnaden mellan vissa domäner vara enorm. Till exempel kan en långklassig löpare i världsklass vara en hemsk sprinter. Båda medför olika fysiska attribut.
Detsamma gäller vid handel. Skillnaderna mellan handelsstilar kan vara betydande. Medan swing-trading kräver mer tålamod före och under transaktioner, måste en dagshandlare hantera känslor mycket effektivt och gå vidare till nästa handel snabbt, även efter att ha insett förluster.
Futures Trading Teknisk analys | Genomför en DIY teknisk handelsrevision med dessa 10 frågor
En naturligt mer otålig och känslomässigt instabil person kan ha svårt att följa en diskretionär handelsstrategi. Men samma person kan göra det bättre genom att följa en uppsättning fasta regler eller skapa en automatiserad handelsstrategi.
Poängen är, oavsett hur många tips du följer och verktyg du använder för din handel, genom att bygga en handelsstrategi och stil runt dina styrkor och svagheter, kan du eventuellt ta bort några av de negativa effekterna som odisciplinerad handel har.
Med andra ord kanske din brist på disciplin inte handlar om handelspsykologi; istället kan det berätta att du befinner dig i fel domän eller att du använder en metod som inte är synkroniserad med dina naturliga styrkor och lutningar. Om så är fallet måste du hitta rätt handelsmiljö där dina styrkor har utrymme att sväva.
Handel med futures och optioner innebär en betydande risk för förlust och är inte lämplig för alla investerare. Tidigare resultat är inte nödvändigtvis ett tecken på framtida resultat. Risken för förlust i handelsvaruintressen kan vara betydande. Du bör därför noga överväga om sådan handel är lämplig för dig mot bakgrund av din ekonomiska situation. Placering av villkorade beställningar av dig eller mäklare, eller handelsrådgivare, såsom en "stop-loss" eller "stop-limit" order, kommer inte nödvändigtvis att begränsa dina förluster till de avsedda beloppen, eftersom marknadsförhållandena kan göra det omöjligt att genomföra sådana order.
Källa: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/how-to-improve-trading-discipline/%20
- 7
- Absolut
- Konto
- rådgivare
- Alla
- bland
- analys
- Ångest
- runt
- Artikeln
- revision
- Automatiserad
- Basketboll
- Hela bilden
- störst
- Bit
- mäklare
- SLUTRESULTAT
- Byggnad
- Kapacitet
- kapital
- bil
- Karriär
- brottning
- orsakas
- Diagram
- stängt
- närmare
- råvara
- Gemensam
- Kostar
- Skapa
- Aktuella
- dag
- behandla
- utveckla
- DID
- diy
- Dollar
- domäner
- chaufför
- Tidig
- kant
- känslor
- Går in
- Miljö
- eget kapital
- utförande
- Misslyckande
- Mode
- SNABB
- skisserat
- Fält
- finansiella
- Förnamn
- följer
- full
- kul
- framtida
- Futures
- gif
- Ge
- god
- Gral
- stor
- här.
- hoppas
- Hur ser din drömresa ut
- How To
- HTTPS
- stor
- identifiera
- Inverkan
- intuition
- För Investerare
- IT
- hålla
- kunskap
- LÄRA SIG
- inlärning
- Nivå
- ljus
- Begränsad
- Majoritet
- Framställning
- ledning
- karta
- marknad
- Marknader
- Metrics
- pengar
- flytta
- nämligen
- nyheter
- Erbjudanden
- öppet
- Yttrande
- Tillbehör
- beställa
- ordrar
- Övriga
- Renoverings
- prestanda
- perspektiv
- Bild
- pris
- skydda
- Psykologi
- Lopp
- rapport
- Resurser
- Resultat
- översyn
- Omdömen
- Risk
- riskhanterings
- regler
- Körning
- screen
- JAGMEDVETANDE
- in
- Dela
- Enkelt
- färdigheter
- So
- starta
- .
- Stater
- bo
- Strategi
- framgångsrik
- system
- System
- taktik
- Talks
- Teknisk
- teknisk analys
- tid
- Tips
- topp
- handla
- handlare
- handlare
- handel
- Handel
- tv
- vänta
- Warren
- Warren Buffet
- Vad är
- ord
- Arbete
- värt
- skrivning