Den här artikeln om att hålla en handelsdagbok anser Optimus Futures.
En handelsdagbok ger en opartisk granskning av dina affärer och prestationer.
Det är ett av få verktyg som berör många viktiga nycklar till långsiktig framgång: utbildning, strategi, disciplin och praktik.
Ändå är många handlare inte säkra på var de ska börja eller hur det ska se ut. Även om de har en så vet de flesta inte vad de ska få ut av det.
De som faktiskt börjar journalföra kämpar för att hålla fast vid det.
I den här artikeln förklarar vi vad en handelsjournal är, vad den ska göra för dig, samt en guide om hur du skapar din egen.
Dessutom kommer vi att diskutera Optimus Flows gratis automatiserade handelsdagbok och dess fördelar jämfört med många manuella metoder.
Vad är en handelsdagbok?
Handelsdagböcker är som minidagböcker för dina handelsaktiviteter.
I sin enklaste form kan det vara en transaktionslista över dina affärer.
Mer komplexa samlar in en mängd information från relevanta priser, inställningar, marknadsförhållanden, tankar i fri form och mer.
Hur du ställer in det beror på vad du behöver för att effektivt mäta, analysera och förbättra dina prestationer.
Om du till exempel handlar med terminer, bör din terminshandelsdagbok innehålla all relevant information inklusive ingångs- och uttagspriser, procentuella vinster, vinst eller förlust, symbol och till och med datum för handeln.
Här är ett exempel på hur en excel-version kan se ut:
Som vi kommer att diskutera mer i detalj senare, är problemet med offlinemetoder deras noggrannhet och beroende av dina färdigheter.
Att manuellt mata in din information lämnar utrymme för mänskliga fel. Plus, om du inte förstår hur man använder excel-formler kan du inte få ut mycket av programmet.
Det är därför automatiserade handelsjournaler är idealiska för både nya och erfarna handlare.
Fördelarna med att föra en handelsdagbok
Handelstidskrifter erbjuder flera fördelar som vi vill lyfta fram.
Ta bort den känslomässiga komponenten
Rätt använt begränsar handelstidskrifter subjektivitet och partiskhet, och lägger upp dina tidigare resultat när det hände.
Ett vanligt exempel är överhandel. Det slår alla oavsett om du har några månaders eller några decenniers erfarenhet.
Handelsjournaler hjälper oss att identifiera när detta händer genom att visa oss exakt hur många affärer och/eller hur stor risk vi tar under en viss period.
Filtrera och granska byten snabbt
För aktiva terminshandlare kan det vara svårt, för att inte säga omöjligt, att sålla bland hundratals till tusentals affärer.
Det är här automatiserade terminshandelstidskrifter som den som tillhandahålls av Optimus futures är användbara.
Att kunna sammanställa statistik och granska din prestation är bara ett steg. Handlare måste sedan klippa och filtrera data för att se om vissa strategier eller kategorier fungerar bättre än andra.
Till exempel, i exempeltabellen nedan från Optimus Futures Trading Journal, kan användaren dela upp prestanda efter individuella symboler.
Förbättra handelsprestanda
De flesta av oss fokuserar på den aktuella handeln, och det med rätta. Vi vill se till att vi utför var och en ordentligt.
Men att ta ett steg tillbaka kan belysa möjligheter och belysa risker.
Det är här handelstidskrifter erbjuder de flesta fördelarna.
De hjälper oss att identifiera och förstå mönster i vår handel, oavsett om det är möjligheter eller risker.
Till exempel, i instrumentpanelen för Optimus Flow Journal nedan, kan vi se att baserat på en studie av tid och veckodag är lönsamheten för denna handel högst efter öppningen men före lunchtid.
Spåra de prestandamått som betyder mest
Mätvärden för handelsjournaler finns i två varianter: Inputs & Outputs.
Ingångar är de datapunkter du behöver ange för att skapa utdata.
Outputs är mätningarna som analyserar din prestation.
Listan nedan är omfattande, men inte på något sätt uttömmande.
ingångar
- In- och utträdespris – Avslut kan ha en eller flera in- och utgångar. Om du loggar flera poster och/eller utgångar, se till att du kan knyta dem samman.
- Stopp och mål – Varje handel bör ha ett stopp och målpris eller zon. Dessa hjälper oss att jämföra vår risk med vår potentiella belöning.
- Positionsstorlek – Din position är en kombination av antalet aktier, lotter eller kontrakt du tar samt det nominella värdet.
- Riktning - Varje handel bör identifiera om du går lång, kort, neutral eller någon annan kombination.
- Strategi - Om du testar flera strategier samtidigt, se till att identifiera vilken som används för varje handel
- Datum och tid – Att använda datum och tider kan hjälpa dig att hitta mönster inom handelsdagen, veckan eller säsongen.
- Diagram – Diagram är inte alltid nödvändiga, och de ger dig inte heller någon utdata. Men om du kan lägga till en snabb ögonblicksbild kan det hjälpa dig att snabbt gå tillbaka till en inställning eller ett mönster som du kanske har sett.
Utgångarna
- Win-Rate – Detta mått talar om för dig i procent av affärerna du vinner. Du tar det totala antalet vinnande affärer dividerat med ditt totala antal affärer.
- Risk/Belöning – Dina totala potentiella förluster jämfört med dina totala potentiella belöningar, tillsammans med vinstgrad, hjälper till att bestämma vad vårt genomsnittliga förväntade värde bör vara för varje handel.
- Förväntat värde - Förväntat värde talar om för oss vad vi bör förvänta oss att tjäna på varje handel i genomsnitt om vi skulle utföra samma handel om och om igen.
Tänk på en myntvändning som har en vinstgrad på 50/50. Tänk dig nu att få betalt $1 för att gissa rätt och förlora $1 för varje felaktig gissning. I genomsnitt skulle du tjäna $0 över tiden. Men om du fick $2 för varje korrekt gissning och förlorade $1 för varje felaktig gissning, skulle du förvänta dig att tjäna 50% x $2 – 50% x $1 = $0.50 per flip.
Även om du bara kan tjäna $2 eller förlora $1 på varje flip, om du utförde experimentet tusentals gånger, bör din genomsnittliga vinst per flip gå mot $0.50.
- Vinstfaktor – Vinstfaktorn är ett enkelt mått som berättar hur mycket du tjänade totalt för det belopp du totalt riskerade. Du tar din totala vinst och dividerar den med dina totala förluster (båda är satta som positiva tal). Om din vinst är lika med dina förluster, är din vinstfaktor lika med 1. Mindre än 1 betyder att du förlorade pengar totalt, och större än 1 betyder att du tjänade pengar totalt.
- Genomsnittligt P&L – Detta fungerar på samma sätt som det förväntade värdet. Ju fler affärer du har, desto närmare bör din genomsnittliga P&L komma det förväntade värdet.
- Genomsnittlig vinnare/förlorare – Att känna till din genomsnittliga vinnare och förlorare hjälper oss att se om du tjänar över tid på några stora vinnare eller ett gäng små.
- Största vinnare/förlorare – Det är bra att jämföra dina största vinnare och förlorare med dina genomsnittliga vinnare och förlorare. På så sätt kan du se hur stort utbud du kan förvänta dig på var och en.
- Vinst per riskdollar – Vi lägger mer kapital på vissa affärer jämfört med andra. För att jämföra dem vill vi se hur mycket vi tjänar för varje dollar vi riskerar.
- Standardavvikelse - Även om det är komplicerat att beräkna utan ett kalkylblad, hjälper standardavvikelsen oss att se hur mycket våra resultat svänger runt genomsnittet. Tillsammans med uttag kan det tala om för oss hur mycket kapital vi statistiskt kan riskera utan att behöva oroa oss för att spränga vårt konto.
- Max/Genomsnittlig Drawdown – Drawdowns talar om för oss hur långt vårt konto sjönk vid en given punkt, oavsett om förlusterna realiserades eller inte. Vi kan titta på det maximala som inträffade, genomsnittet och standardavvikelsen för att avgöra hur mycket kapital vi statistiskt kan riskera utan att oroa oss för att spränga vårt konto.
- Hålltid – Vi vill veta vår hålltid för att säkerställa att vi tjänar tillräckligt med vinster för att binda vårt kapital. 100% på en handel som tar en dag är helt annorlunda än en som varar ett helt år.
- Nettoförtjänst - Din totala vinst minus dina totala förluster och provisioner ger dig din nettovinst. I slutändan är detta det viktigaste måttet.
Hur man för en handelsdagbok
Att föra en handelsdagbok kommer ner till tre viktiga steg:
- Identifiera viktiga/användbara mätvärden – Använd listan ovan eller lägg till din egen. Vilka mätvärden du än använder bör kopplas direkt till fördelarna vi listade tidigare.
- Uppdatera det regelbundet - Automatiserade facktidskrifter tar hand om detta åt dig. Annars måste du avsätta tid för att logga dina affärer och se till att du fångat all relevant information.
- Skapa ett granskningsschema – När du har din handelsdagbok, avsätt tid med jämna mellanrum för att granska och analysera din prestation. Du kan göra detta dagligen, veckovis, månadsvis eller kvartalsvis.
Hur automatiserade handelsjournaler ger dig ett försprång
Handskrivna journaler kan vara användbara verktyg för att samla in våra tankar och idéer.
Men för att analysera affärer behöver vi hjälp av datorer.
Manuella kalkylblad är en bra början. Men om du inte vet hur man programmerar dem, kommer du inte att inse de fulla fördelarna med en handelsdagbok.
Dessutom kräver manuella handelsjournaler mer mänskligt ingripande, vilket inbjuder till en större chans för inmatningsfel.
Precis som den som tillhandahålls av Optimus Futures, hjälper automatiserade handelsjournaler handlare snabbt att samla in och analysera sina affärer och prestanda.
Se det som att du har dina egna big data-verktyg för handel.
Som visas nedan ger huvudinstrumentpanelerna en ögonblicksbild av din handel, så att du snabbt kan analysera din prestation.
Optimus Futures tar detta ett steg längre genom att skapa "One-Click"-journaler som loggar dina affärer i realtid.
Som vi diskuterade i fördelaravsnittet låter robusta instrumentpaneler som dessa dig sedan skära din data på många sätt.
Med hjälp av samma exempeldata från det avsnittet kan vi titta på vår enda lönsamma symbol, M2K, och gräva djupare i vår prestation där.
Optimus Futures journal har också möjlighet att ladda upp handelskalkylblad från tredjepartsplattformar som R | Trader Pro och Sierra Chart (med mer kommer snart). Så tidskriften är inte begränsad till enbart Optimus Flow-användare.
Och om du missar att logga en affär kan du alltid gå tillbaka och ladda upp den senare.
Få din facktidning att fungera för dig
Om du inte har en facktidning, överväg att starta en idag oavsett vilken metod du väljer.
För de som redan har en, se till att du får ut det mesta av det.
Använd vår lista med mått och idéer för att göra en revision av din journal och se om du saknar nyckelåtgärder.
Handel med terminer och optioner innebär en betydande risk för förlust och är inte lämpliga för alla investerare. Tidigare resultat är inte nödvändigtvis en indikation på framtida resultat. Du bör ENDAST använda riskkapital när du handlar med terminer. Vänligen överväg om terminshandel är lämplig för din ekonomiska situation.
Källa: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/trading-journal/%20
- &
- Konto
- aktiv
- aktiviteter
- Alla
- runt
- Artikeln
- revision
- Automatiserad
- Stora data
- störst
- Bunch
- kapital
- vilken
- närmare
- Coin
- kommande
- Gemensam
- komponent
- datorer
- kontrakt
- Skapa
- instrumentbräda
- datum
- Datum
- dag
- detalj
- Dollar
- Utbildning
- excel
- Utgång
- erfarenhet
- experimentera
- finansiella
- flöda
- Fokus
- formen
- Fri
- full
- framtida
- Futures
- god
- stor
- styra
- huvud
- Markera
- hålla
- Hur ser din drömresa ut
- How To
- HTTPS
- Hundratals
- identifiera
- Inklusive
- informationen
- För Investerare
- IT
- hålla
- Nyckel
- nycklar
- Lista
- Lång
- marknad
- mäta
- Metrics
- pengar
- månader
- netto
- nummer
- erbjudanden
- öppet
- Yttrande
- möjligheter
- Möjlighet
- Tillbehör
- Övriga
- Övrigt
- Mönster
- prestanda
- Plattformar
- pris
- Pro
- Vinst
- lönsamhet
- Program
- område
- realtid
- tillit
- Resultat
- översyn
- Belöningar
- Risk
- Körning
- in
- aktier
- Kort
- Enkelt
- Storlek
- färdigheter
- Small
- Snapshot
- So
- kalkylblad
- starta
- statistik
- Strategi
- Läsa på
- framgång
- Målet
- berättar
- testa
- SLIPS
- tid
- handla
- handlare
- handlare
- handel
- Handel
- transaktion
- us
- användare
- värde
- Rikedom
- vecka
- vecka
- VEM
- vinna
- inom
- Arbete
- fungerar
- X
- år