Acest articol despre Futures Vs Forex este opinia Optimus Futures.
Piețele valutare sunt cele mai lichide din lume.
George Soros a câștigat 1 miliard de dolari într-o singură zi, pariând împotriva lirei sterline în 1991. (O performanță anormală din toate punctele de vedere)
Cu toate acestea, mulți comercianți cu amănuntul și investitori ignoră în totalitate această piață din mai multe motive, inclusiv:
- Brokerii care pot tranzacționa împotriva clienților lor
- Unele jurisdicții cu un mediu de reglementare „relaxat”.
- Natura pieței fără rețetă
- Răspândiri largi
- Marje inițiale ridicate
Forex Futures rezolvă multe dintre aceste probleme.
Cu toate acestea, pur și simplu nu oferă suficientă flexibilitate pentru un comerciant cu amănuntul obișnuit.
De aceea, micro futures Forex a schimbat jocul.
Comercianții cu amănuntul și investitorii se bucură acum de același lucru eficiența capitalului și diversificarea ca futures standard cu flexibilitatea suplimentară a contractelor mai mici.
În acest articol, vom explora lumea futures și micro futures, vom compara aceasta cu piețele Forex și vă vom ajuta să înțelegeți asemănările, diferențele și beneficiile acestor produse.
Viitoarele – O Scurtă Introducere
Produsele futures sunt un mecanism derivat unic pe care comercianții și investitorii îl pot folosi atât pentru speculații, cât și pentru acoperire. Ei folosesc pârghia pentru a controla mai mult un activ decât ați putea altfel.
Datând de la Dojima Rice Exchange în 1730, contractele futures fixează un anumit preț pentru un produs, index sau coș de mărfuri la o anumită dată în viitor.
Contractele futures pe valută sunt un contract derivat care urmează o anumită pereche valutară, unde una este dolarul american.
Spre deosebire de contractele de opțiuni în care cumpărătorul are dreptul de a executa contractul, futures vin cu o obligație.
Aceasta înseamnă că activele fizice, cum ar fi petrolul, necesită ca cumpărătorul să preia livrarea produsului, în timp ce contractele futures pe index sunt decontate în numerar.
Contractele futures pe valută sunt decontate fizic, ceea ce înseamnă că oricine deține acele produse la expirare va trebui să preia livrarea produsului valutar în sine.
Produsele futures se tranzacționează în mod continuu de la 6:00 EST duminică până la 5:00 PM EST vineri, cu o pauză de o oră de la 5:00 PM – 6:00 PM EST în fiecare zi.
Dimensiunile contractelor Micro Futures
Contractele futures vin în trei variante: obișnuit, mini și micro.
Relația dintre acestea trei este următoarea:
- Regular = 1
- Mini = 1/2
- Micro = 1/10
Mini futures sunt cele mai des tranzacționate pentru indici, cum ar fi S&P 500 sau Nasdaq 100. Cu toate acestea, micro futures au devenit din ce în ce mai populare în toate clasele de active, inclusiv valutele.
În mod normal, contractele futures controlează o cantitate enormă de monedă noțională. De exemplu, un contract pe perechea de lire sterline dolari SUA controlează 62,500 de lire sterline.
Contractele futures pe micro valută controlează 1/10 din cantitatea contractelor obișnuite, permițând mai multă flexibilitate și control, menținând în același timp aceeași eficiență a capitalului.
În general, puteți găsi micro futures pe o mare varietate de clase de active cu indicii bursieri fiind unii dintre cei mai populari.
Odată cu extinderea micro-contractelor futures în valute, comercianții pot crea strategii mai cuprinzătoare de speculație și acoperire împotriva mai multor clase de active cu corelații diferite.
Produse Forex Micro Futures
În prezent, produsele forex micro futures sunt disponibile în 7 perechi valutare majore față de dolarul american:
Este important să rețineți că fiecare bifă este diferită în funcție de contractul pe care îl alegeți.
De exemplu, fiecare bifă din contractul de micro futures în dolari australian valorează 1 USD, în timp ce micro futures în dolari canadian au prețul în dolari canadieni.
Iată un exemplu de ceea ce puteți găsi într-o scară de preț pentru micro futures în dolarul australian:
Având în vedere că într-o zi lentă, contractele futures pe dolar australian s-ar putea tranzacționa într-un interval de 50 de căpușe, o variație de 50 USD per microcontract este mult mai ușor de gestionat decât 500 USD per contract obișnuit, în special pentru conturile mai mici.
Ce este Forex Trading și cum funcționează?
Tranzacționarea valutară (AKA Forex) urmărește să profite de diferențele dintre monedele a două țări numite perechi valutare. Acestea sunt tranzacționate pe piețele Forex, unde finanțele globale schimbă o monedă cu alta pentru a facilita comerțul transfrontalier.
Comercianții cumpără sau pariază împotriva unei perechi față de alta, cum ar fi lira sterlină față de dolarul american. Pe măsură ce valoarea unei monede se schimbă în raport cu alta, comerciantul acumulează profituri sau pierderi. Ei își închid poziția inversând tranzacția.
Revenind la exemplul anterior cu George Soros, investitorul miliardar a pariat că lira sterlină se va devaloriza în raport cu o altă monedă. Folosind pârghie, el a luat miliarde de lire sterline și le-a schimbat cu alte valute.
Când valoarea lirei sterline a scăzut în raport cu acele valute, el a răscumpărat apoi lira sterlină la un preț mai mic și a închis tranzacția pentru un profit masiv. (Performanța trecută nu indică rezultatele viitoare)
Futures vs Forex Trading - Principalele diferențe
Tranzacționarea Forex și tranzacționarea Forex Futures urmăresc ambele să profite de pe urma schimbării valorii unei monede față de alta, cunoscută sub numele de pereche valutară. În plus, ambele folosesc pârghie pentru a obține profituri din mișcări mici ale cursurilor de schimb
Cu toate acestea, există câteva diferențe cheie de care ar trebui să fii conștient.
Burse centralizate VS piețe OTC | Riscuri de contrapartidă
Forex tranzacționează pe ceea ce este cunoscut sub numele de piețe over-the-counter (OTC). Acestea sunt piețe descentralizate în care comenzile sunt direcționate și compensate prin mai multe entități de pe tot globul.
Pe de altă parte, contractele futures pe valută se tranzacționează și se compensează printr-un singur schimb centralizat, ca toate celelalte contracte futures.
De ce face acest lucru?
Bursele centralizate precum Chicago Mercantile Exchange (CME) oferă un standard de servicii în ceea ce privește contractele, executarea comenzilor și securitatea. În plus, CME este capabil să contabilizeze mai multe poziții compensatorii, inclusiv opțiuni futures, pentru a vă oferi marje mai bune.
Piețele descentralizate lasă comercianții deschiși față de ceea ce este cunoscut sub numele de riscul de contrapartidă sau riscul asociat cu entitatea care execută și deține ordinele dvs. Deși nu este obișnuit, riscul de contrapartidă are o prevalență mai mare pe piețele OTC decât în bursele centralizate. În cazul în care contrapartea dvs. eșuează, puteți rămâne cu pierderi grave și obligații financiare.
Alături de riscul de contrapartidă, în calitate de comerciant, sunteți supus fluxurilor de date și comenzi furnizate de broker. Fără un hub central sau „sursă a adevărului”, este posibil să întâmpinați umplerea comenzilor care variază dramatic față de cel mai bun preț disponibil la acel moment.
De asemenea, comercianții de pe piața valutară pot întâmpina probleme cu viteza de execuție a ordinelor, numite „scăderi de viteză”.
Currency Futures Vs Spot Forex
Contractele futures pe valută sunt contracte obligatorii din punct de vedere juridic care obligă cumpărătorii și vânzătorii să execute o tranzacție pe cursul de schimb predeterminat la data decontării. Cu toate acestea, nicio monedă nu este schimbată până la data decontării.
Tranzacționarea valutară spot este schimbul real al unei monede cu alta. De obicei, livrarea monedei are loc în două zile.
Brokerul tău nu poate tranzacționa împotriva ta în viitor
Pe piețele valutare, există două tipuri de brokeri: A-book (AKA straight through processor) și B-book.
Brokerii A-book percepe un comision sau spread și transmit ordinul unei instituții financiare pentru a acționa ca contraparte.
Brokerii B-book, care sunt mai obișnuiți, pot și adesea acționează ca contraparte. Aceasta înseamnă că aceștia iau partea opusă a tranzacției față de clienții lor, ceea ce mulți îl văd ca un conflict de interese.
Deoarece contractele futures pe valută se tranzacționează printr-o bursă centralizată și reglementată, brokerul dumneavoastră futures nu poate acționa ca contraparte. Astfel, nu au niciun stimulent să acționeze împotriva ta.
Mai multă diversificare în viitor
Puteți găsi micro futures pe o mare varietate de active, inclusiv indici, valute, trezorerie, energii, criptomonede și metale.
Accesul la un set larg de clase de active permite comercianților cu amănuntul să construiască strategii cuprinzătoare de speculație și acoperire împotriva riscurilor, care au fost odată accesibile doar celor cu conturi mai mari.
În plus, puteți găsi derivate suplimentare cu care să lucrați, cum ar fi opțiuni privind futures care nu sunt disponibile prin tranzacționarea tradițională în valută.
Considerații privind costurile de tranzacționare Futures vs Forex
Există două considerații principale privind costurile cu Forex Futures și Forex.
În primul rând, sunt costurile directe asociate tranzacțiilor. Forex Futures au prețuri clare, inițiale, care nu se schimbă. Tranzacționarea valutară poate avea fie comisioane, fie să folosească spread-uri.
Spreadurile reprezintă diferența dintre ofertă (prețul pe care îl puteți vinde) și ofertă (prețul pe care îl puteți cumpăra). Spread-urile mai largi înseamnă că obțineți un preț mult mai rău decât prețul spot. Acestea sunt adesea măsurate în „sâmburi” sau 1/100 din 1%.
Brokerii Forex folosesc adesea spread-uri diferite, ceea ce înseamnă că se pot extinde sau se pot contracta într-un interval, ceea ce face dificil să știi care sunt costurile tale adevărate.
A doua considerație a costurilor este ceea ce se numește costul de transport.
Vă puteți gândi la acesta ca fiind costul de proprietate pentru ocuparea acelei poziții, cum ar fi închirierea unei unități de depozitare pentru a stoca inventar.
Cu piețele valutare, costul de transport poate implica modificări ale ratelor dobânzii sau taxe de finanțare overnight.
Produsele futures nu au costuri directe de transportat. Sunteți supus doar cerințelor minime de întreținere a marjei,
Începeți să tranzacționați Micro Futures astăzi
Micro futures oferă o oportunitate uimitoare de a vă extinde portofoliul și de a vă diversifica participațiile.
Tranzacționați cu contracte futures Micro la Optimus Futures și obțineți acces la platforme gratuite, alerte de știri în timp real, un jurnal de tranzacționare, toate combinate cu marje mici și comisioane reduse.
Tranzacționarea futures și opțiunile implică un risc substanțial de pierdere și nu sunt potrivite pentru toți investitorii. Performanța trecută nu indică neapărat rezultatele viitoare.
Sursa: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/futures-vs-forex-trading/%20
- 100
- 7
- acces
- Cont
- Suplimentar
- TOATE
- Permiterea
- articol
- activ
- Bunuri
- CEL MAI BUN
- Pariu
- Miliard
- Britanic
- agent
- brokeri
- cumpăra
- canadian
- capital
- schimb centralizat
- Schimbare
- taxă
- taxe
- Chicago
- Bursă mercantilă din Chicago (CME)
- clientii
- închis
- extensia CM
- Comerț
- comision
- Comun
- conflict
- contract
- contracte
- Cheltuieli
- contraparte
- țări
- transfrontaliere
- cryptocurrencies
- Moneda
- Monedă
- de date
- zi
- descentralizată
- livrare
- Instrumentele financiare derivate
- diversificarea
- Dolar
- de dolari
- eficiență
- schimb
- Platforme de tranzacţionare
- execuție
- Extinde
- expansiune
- experienţă
- finanţa
- financiar
- Flexibilitate
- Forex
- Forex Trading
- Gratuit
- Vineri
- de finanțare
- viitor
- Futures
- joc
- General
- George
- Caritate
- bunuri
- Cum
- HTTPS
- Inclusiv
- index
- Instituţie
- interes
- Ratele dobânzilor
- inventar
- investitor
- Investitori
- probleme de
- IT
- Cheie
- Pârghie
- Lichid
- major
- Efectuarea
- Piață
- pieţe
- Cel mai popular
- Nasdaq
- ştiri
- oferi
- Ulei
- deschide
- Opinie
- Oportunitate
- Opţiuni
- comandă
- comenzilor
- OTC
- Altele
- performanță
- fizic
- Platforme
- Popular
- portofoliu
- de lire sterline
- preţ
- de stabilire a prețurilor
- Produs
- Produse
- Profit
- cumpărare
- gamă
- tarife
- în timp real
- motive
- Cerinţe
- REZULTATE
- cu amănuntul
- Risc
- S&P 500
- securitate
- vinde
- Vanzatorii
- set
- așezare
- mic
- REZOLVAREA
- viteză
- Loc
- răspândire
- depozitare
- stoca
- Viitorul
- timp
- comerţului
- comerciant
- Comercianti
- meserii
- Trading
- tranzacție
- Tranzacții
- ne
- us
- valoare
- Impotriva
- OMS
- în
- Apartamente
- lume
- valoare