Acest articol despre Tranzacționarea profilului de volum este opinia Optimus Futures.
Puncte cheie:
- Profilurile de volum sunt analize puternice care afișează unde apare cel mai mare și cel mai mic volum într-o anumită perioadă, identificând un interval de valori, precum și un punct de control unde apare cel mai mare volum.
- În timp ce profilurile de piață se uită la timpul petrecut la fiecare preț, profilurile de volum analizează numărul de contracte sau acțiuni tranzacționate.
- Comercianții folosesc aceste profiluri pentru a identifica zonele de suport și rezistență, precum și punctele puțin probabil să le conțină.
- Formele comune ale profilului de volum includ forma P, forma D, forma B și forma B.
Graficele futures prezintă două puncte de date: timp și preț.
Comercianții analizează această relație pentru a dezvolta strategii și idei despre piață.
Acest lucru a condus la mai mulți indicatori, inclusiv prețul mediu ponderat în funcție de volum (VWAP), mediile mobile și altele asemenea.
Profilurile de volum aprofundează aceste două concepte, permițând comercianților să vadă cât de multă sau puțină acțiune are loc la prețuri diferite.
Am discutat anterior despre analiza volumului în contextul graficelor de amprentă.
Astăzi, dorim să adăugăm un alt strat, săpat în profilurile de volum, explicând ce sunt acestea, cum să le citim, interpretând diferite forme și oferind câteva strategii pentru a începe.
Ce este un profil de volum
Profil volum afișează activitatea de tranzacționare pe o anumită perioadă la anumite niveluri de preț. Afișat ca o histogramă orizontală (vezi eșantionul de mai jos), arată niveluri semnificative ale prețurilor bazate pe volumul de tranzacționare.
Datorită orientării sale, profilul de volum poate fi denumit și volum orizontal.
Înțelegerea acțiunii prețului în contextul volumului adaugă un alt nivel de analiză care îi ajută pe comercianți să ia decizii mai bune.
Profilurile de volum îi ajută pe comercianți să identifice punctele cheie într-o anumită perioadă de timp care pot acționa ca suport și rezistență.
Acestea includ:
- Punct de control - Un nivel de preț în care a avut loc cel mai mare volum tranzacționat, adesea reprezentat cu o linie galbenă.
- Profil scăzut – Cel mai mic preț tranzacționat în perioada
- Profil înalt – Cel mai mare preț tranzacționat în perioada
- Zona valorica - Un interval din cadrul profilului în care a avut loc cea mai mare parte a volumului. De obicei, comercianții vor folosi 70% ca punct de referință. Intervalul este mărginit de zona valorii mare și scăzută.
Profilul de volum este același cu profilul pieței?
Comercianții vor folosi adesea termenii volum și profiluri de piață în mod interschimbabil. Cu toate acestea, există o diferență cheie între cele două.
Profilurile pieței se uită la cât timp s-a tranzacționat un preț la fiecare nivel, făcându-le bazate pe timp.
Profilurile de volum analizează câte contracte sau acțiuni sunt tranzacționate la un anumit nivel, făcându-le bazate pe volum.
De asemenea, dorim să subliniem că profilurile de volum sunt legate de, dar nu sunt aceleași cu diagrame de amprentă.
Diagramele de amprentă analizează volumul la oferta și cererea sau măsuri similare în fiecare perioadă.
Pe de altă parte, profilurile de volum analizează volumul de tranzacționare agregat pentru o perioadă de timp.
Identificarea nivelurilor de suport și rezistență cu profilul de volum
Profilurile de volum funcționează bine la identificarea nivelurilor de suport și rezistență ca metodă reactivă. Asta înseamnă că se bazează pe mișcările anterioare ale prețurilor.
Deci, dacă doriți să încercați să găsiți un loc deasupra maximelor istorice de pe piață, profilurile de volum nu vă vor fi de mare ajutor.
Comercianții caută adesea zone de suport și rezistență în două zone cheie - noduri de volum mare și redus.
Nodurile cu volum mare, cum ar fi punctul de control, sunt unde au fost tranzacționate cantități mari de volum. Acestea pot implica „zone de valoare justă”. În teorie, piețele sunt mai puțin probabil să treacă prin aceste zone.
Puteți identifica nodurile cu volum mare ca vârfuri în profilul de volum, așa cum se arată mai jos.
Nodurile cu volum redus sunt opusul. Acestea apar ca văi în graficul profilului de volum și reprezintă puncte în care a fost tranzacționat mai puțin volum. Nodurile cu volum redus pot implica zone de reducere sau premium.
Atunci când piețele se apropie de aceste zone, este mai probabil ca acestea să treacă peste alte puncte de volum mai mare din profilul de volum.
Tipuri de profiluri de volum
Există patru tipuri principale (sau forme) de profile de volum: D, P, b și B.
Fiecare tip corespunde curbei de distribuție a volumului de tranzacționare.
1: Profil de volum în formă de D
În interiorul unui profil în formă de D, cel mai înalt nivel al volumului de tranzacționare are loc central. Aceasta indică un echilibru între cumpărători și vânzători. Prețul la care volumul este cel mai mare este cunoscut sub numele de Point of Control (POC).
Un profil în formă de D poate indica o piață care nu are direcție sau este agitată. Poate însemna și o perioadă de consolidare înaintea unei erupții ca jucătorii instituționali își construiesc o poziție (cunoscută sub numele de acumulare).
2: Profil de volum în formă de P
Un profil de volum în formă de P apare atunci când prețul crește și apoi se consolidează în jurul unui nou punct de control. Partea subțire inferioară a profilului în formă de P arată o perioadă de volum scăzut de tranzacționare. Partea superioară mai largă a profilului în formă de P arată un nou preț „echitabil” (POC) între cumpărători și vânzători. Acest lucru crește activitatea de tranzacționare și indică adesea un semnal optimist.
De obicei, ne așteptăm să vedem un profil în formă de P în apropierea maximelor sau după o creștere a prețurilor. Când apare în apropierea maximelor, acesta este adesea un punct în care prețul durează ceva timp pentru a se consolida înainte de a continua cu tendința ascendentă.
Cu toate acestea, când găsim un profil în formă de P în apropierea minimelor, acesta poate semnala un raliu de acoperire scurtă sau o inversare care poate fi folosită ca un catalizator optimist pentru a crește prețul.
3: Profil de volum în formă de b
Profilul în formă de B este opusul unei forme P. Profilul în formă de b reprezintă o perioadă de vânzare înainte ca piața să se stabilească pe un nou preț. Ca și în cazul formei P, volumul activității de tranzacționare atinge vârfuri pe măsură ce prețurile se reechilibrează. După cum sa menționat, profilurile în formă de b arată o perioadă de vânzare care indică un semnal de urs.
La fel ca o formă P într-un trend ascendent, o formă b într-un trend descendent este obișnuită și indică adesea o zonă de consolidare înainte ca prețul să continue cu o tendință. În schimb, dacă vedem o formă b în timpul unui trend ascendent, aceasta poate indica o inversare pe măsură ce taurii părăsesc piața.
4: Profil de volum în formă de B
Profilul în formă de B apare atunci când există două profile în formă de D în perioada specificată. Atunci când analizează profilurile în formă de B, comercianții le pot separa în profile disparate în formă de D.
Ceea ce face ca profilele în formă de B să fie unice este faptul că găsim noduri cu volum mare în două puncte diferite din gamă. Acest lucru creează suporturi pentru că prețul să sară între ele pe măsură ce se consolidează. Când găsim acest lucru după o tendință recentă, aceasta poate semnala o pauză înainte ca tendința să continue. De aceea, dorim să luăm notă care nod oferă suport sau rezistență mai puternică.
Strategii de tranzacționare cu profil de volum
Fade-ul cu volum scăzut
Profilurile de volum ne spun care prețuri văd cel mai mult și cel mai puțin volum.
O modalitate de a profita de acest lucru este căutarea setărilor în care prețul crește la volum redus într-un nod de volum redus premium sau cu reducere.
Gândește-te la asta ca la un volum deja vu.
Ideea este că un nod de volum redus sa dovedit deja a fi un comercianți spot care nu erau interesați, provocând o inversare.
Deci, dacă vedem că volumul scăzut vine din nou în același loc, putem căuta o apariție similară.
În graficul contractului Russell Futures de mai jos, puteți vedea profilul de volum al zilei curente și acțiunea prețului.
Ceea ce veți observa este că volumul a scăzut rapid, aproape de 2,347 USD. Se întâmplă să fie, de asemenea, un punct de balansare scăzut de la începutul zilei.
În plus, puteți vedea cum și volumul lumânării care a împins în această zonă de nod cu volum redus a avut un volum scăzut.
Luând împreună aceste informații, putem formula o tranzacție care estompează mișcarea sau cumpără Russell Futures, căutând o împingere înapoi către nodurile cu volum mare și zona de valoare.
Retracere optimistă
La fel ca multe tranzacții de tip breakout, retragerile optimiste se bazează pe o tendință existentă. În acest caz, căutăm un trend ascendent pe termen mai lung.
Premisa este destul de simplă. Dorim să folosim un impuls puternic ascendent, urmat de o perioadă de consolidare.
În continuare, căutăm o pauză peste interval și o retestare a punctului de control. De asemenea, putem căuta o mișcare din vârful intervalului în punctul de control.
Punctul de control acționează ca un nivel de sprijin pentru a cumpăra piața pentru o tranzacție de lungă durată.
Graficul de mai jos arată modul în care punctul de control din intervalul de tranzacționare din ziua precedentă a acționat ca suport pentru următoarea etapă mai sus.
Retragerea la urs
Pe reversul tranzacției de retragere urcarea este alternativa de urs.
În alternativa de urs, folosim impulsul unei mișcări puternice în scădere într-un interval de consolidare ca punct focal. Apoi vrem să folosim punctul de control ca un catalizator al nivelului de rezistență pentru a trece la următoarea mișcare mai jos.
Folosind graficul futures cu ulei de încălzire de mai jos, puteți vedea cum punctul de control din ziua precedentă a acționat ca rezistență atunci când prețul a revenit în el. Putem folosi acel nivel ca punct pentru a iniția o poziție de urs.
Începeți să tranzacționați cu profilul de volum
Deschideți-vă contul gratuit astăzi cu Optimus Futures și deblocați toate funcțiile platformei noastre emblematice, Optimus Flow, imediat de la intrare.
Veți obține acces la o multitudine de instrumente, de la fluxuri de știri în timp real până la graficarea volumului și a profilului pieței, fără costuri suplimentare. Vine chiar și cu un jurnal de tranzacționare automat.
În plus, puteți efectua tranzacții simulate nelimitate timp de până la 30 de zile.
Faceți clic aici pentru a afla mai multe despre Optimus Futures și Platforma Optimus Flow.
Tranzacționarea futures și opțiunile implică un risc substanțial de pierdere și nu sunt potrivite pentru toți investitorii. Performanța trecută nu indică neapărat rezultatele viitoare.
Sursa: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/volume-profile-trading/%20
- acces
- Cont
- Acțiune
- Suplimentar
- Avantaj
- TOATE
- analiză
- Google Analytics
- ZONĂ
- în jurul
- articol
- Automata
- de urs
- Benchmark
- Breakout
- construi
- Bullish
- Bulls
- cumpăra
- Grafice
- venire
- Comun
- consolidare
- continuă
- contract
- contracte
- Curent
- curba
- de date
- zi
- dezvolta
- Reducere
- DESCRIERE
- debit
- Gratuit
- viitor
- Futures
- aici
- Înalt
- Cum
- Cum Pentru a
- HTTPS
- idee
- identifica
- Inclusiv
- informații
- Inițiativă
- Investitori
- IT
- Cheie
- AFLAȚI
- Led
- Nivel
- Linie
- Lung
- Efectuarea
- Piață
- Tendințele pieței
- pieţe
- Impuls
- muta
- În apropiere
- ştiri
- noduri
- oferind
- Ulei
- Opinie
- Opţiuni
- Altele
- performanță
- platformă
- PoC
- Premium
- preţ
- Profil
- Profiluri
- raliu
- gamă
- în timp real
- REZULTATE
- Risc
- Alerga
- vinde
- Vanzatorii
- Settles
- Acțiuni
- simplu
- Loc
- început
- a sustine
- nivel de suport
- timp
- top
- comerţului
- Comercianti
- meserii
- Trading
- Strategii de tranzacționare
- Tendinţe
- us
- valoare
- volum
- Bogatie
- în
- Apartamente