Acest articol despre a avea un plan de tranzacționare futures este opinia Optimus Futures.
Ai nevoie de un plan de tranzacționare futures pentru 2022... da TU.
Un studiu recent dintre comercianți au dat câteva cifre interesante:
- 97% dintre comercianți cred că psihologia joacă un rol important în tranzacționare.
- 96% dintre comercianți cred că emoțiile vă pot afecta negativ deciziile de tranzacționare.
- 91% sunt capabili să recunoască când emoții precum frica, lăcomia, furia, excesul de încredere și lipsa de încredere vă afectează performanța.
Toate acestea au sens.
Dar... Doar 34% au un sistem în vigoare pentru a gestiona acele emoții.
Pe măsură ce 2021 se apropie de sfârșit, este timpul să așteptăm cu nerăbdare 2022.
Fiecare dintre noi trebuie să facă un inventar al performanței noastre, recunoscând ceea ce am făcut bine și greșit în timp ce identificăm oportunitățile și riscurile.
Apoi, trebuie să elaborăm planuri care să includă această analiză și să se îndrepte către viitor.
În acest articol, vă vom prezenta ceea ce considerăm că sunt cele mai importante componente pentru crearea unui plan de tranzacționare futures pentru 2022.
Evaluați performanța din acest an
Pentru a începe procesul de revizuire, trebuie să facem un pas înapoi și să privim imaginea de ansamblu a anului 2021.
Declarația dvs. de profit și pierdere este arbitrul suprem al succesului dvs.
Aruncă o privire la soldul contului tău la începutul și la sfârșitul anului și vezi cât ai câștigat sau pierdut.
În același timp, doriți să construiți narațiunea a ceea ce s-a întâmplat de-a lungul anului.
Intreaba-te:
- Am respectat planul inițial?
- Au fost emoțiile o mare parte din deciziile mele?
- Unde și când am făcut modificări?
În continuare, doriți să vă uitați la informații de nivel al doilea, cum ar fi:
- Profit/pierdere medie pe tranzacție
- Timp mediu într-o tranzacție
- Dimensiunea medie a comerțului
- Numărul de tranzacții pe zi
Jurnalele comerciale sunt o modalitate excelentă de a descoperi aceste informații.
Dacă nu aveți un jurnal de tranzacționare, vă recomandăm să puneți asta pe lista de activități pentru anul viitor.
Acum, comparați performanța dvs. cu obiectivele stabilite.
Unul dintre cele mai fascinante lucruri pe care le descoperă comercianții este modul în care deseori nu îndeplinesc așteptările înalte cu care au început anul.
Comercianții mai noi renunță de obicei la o abordare mecanică care dă câștiguri consistente, dar limitate, în favoarea variațiilor mai mari, doar pentru a descoperi că ar fi avut performanțe mai bune dacă s-ar fi ținut de planul lor inițial.
De-a lungul timpului, acest impuls începe să scadă și te vei descoperi mai bine să-ți ții planurile.
Stabiliți noi scopuri și obiective
Pe măsură ce priviți în urmă la anul și începeți să elaborați strategii pentru următorul, creați obiective largi pe care le puteți rafina în obiective.
Obiectivele sunt ceea ce vrei să atingi. Obiectivele sunt modul în care ajungi acolo.
De exemplu. Am scopul de a obține profit. Prin urmare, obiectivul meu este de a genera profit de 5,000 USD pe lună cu un interval permis de +/- 500 USD folosind strategia XYZ.
Fiecare obiectiv ar trebui să fie măsurabil, specific și direct legat de scopul tău.
De aceea, „Vreau să câștig 50,000 USD în acest an tranzacționând” este un obiectiv, nu un scop.
Scopul tău este să obții profit. Obiectivul dvs. ar fi modul în care plănuiți să faceți acest lucru - acțiunile.
Acum, nu poți lăsa doar la „Vreau să fac bani”.
Obiectivele tale trebuie să te mute înainte ca comerciant și să faci tranzacții ca afacere.
Iată câteva exemple:
- Creați mai multă consistență
- Luați decizii mai bune
- Stresați-vă mai puțin cu privire la tranzacționare
- Îmbunătățește-mi profitabilitatea
- Învățați noi tehnici de tranzacționare
Fiecare dintre aceste obiective poate fi acum transformat în obiective care sunt specifice și acționabile.
Dacă sunteți nou în tranzacționarea futures, vă recomandăm să citiți Un ghid pentru începători pentru tranzacționarea la termen să vină cu idei.
Creați o evaluare regulată a performanței
În fiecare an, milioane de oameni se înscriu pentru abonamente la sală, hotărând să devină mai sănătoși în noul an.
Până în martie, majoritatea acestor oameni au renunțat.
Comercianții încep în fiecare an cu mari speranțe și așteptări. Cu toate acestea, se blochează rapid în activitatea de zi cu zi și își pierd concentrarea asupra planului lor de tranzacționare futures.
De aceea, fiecare comerciant trebuie să stabilească o evaluare regulată a performanței, la fel ca o afacere.
Faceți ca fiecare revizuire să se concentreze pe obiectivele și obiectivele dvs. creând repere pentru a vă măsura progresul.
Aceste recenzii nu trebuie să fie extinse, dar trebuie să fie structurate. Ar trebui să vă puteți măsura cu ușurință progresul de la o recenzie la alta. Este mult mai ușor atunci când efectuați aceleași sarcini de fiecare dată.
Analizează-ți strategia de tranzacționare
Intrând în esență, ne uităm la performanța strategiilor noastre individuale.
Pentru a fi corecți cu fiecare, trebuie să răspundem sincer dacă i-am dat o zguduire corectă. Destul de des, renunțăm sau ne abatem de la planul nostru de joc și apoi dăm vina pe strategie. În realitate, a fost vina noastră.
Analizați strategiile de tranzacționare folosind aceleași criterii menționate mai devreme, cum ar fi profitul/pierderea medie pe tranzacție, numărul de tranzacții pe zi etc. Apoi, luați aceste valori și comparați-le cu obiectivele dvs.
Vrei ca strategia ta de tranzacționare să se alinieze cu „ceea ce” vrei să obții. Și asta este mai mult decât profitabilitatea generală.
De exemplu. O strategie cu o rată mare de câștig este mai potrivită pentru cineva care caută consecvență chiar dacă nu duce la cele mai mari profituri totale.
Apoi, dorim să cercetăm tranzacțiile individuale pentru a vedea ce a condus la profiturile sau pierderile noastre.
Adesea, câteva tranzacții cheie reprezintă majoritatea profiturilor sau pierderilor noastre pentru anul.
Pe măsură ce parcurgem elementele rând, identificați aceste valori aberante. Vrem să stabilim dacă acestea au apărut în mod natural, ca parte a strategiei sau din propria noastră luare a deciziilor.
Aceasta este cheia pentru a ne descoperi riscurile și oportunitățile.
Ai fi surprins cât de mult se poate schimba performanța ta generală dacă faci mai bine doar la câteva tranzacții.
În cele din urmă, trebuie să identificați simbolurile și activele pe care intenționați să le tranzacționați, fie că este vorba de Micro E-Mini Nasdaq 100 Futures or Micro E-Mini Gold Futures.
Pentru a alege produsele potrivite, uitați-vă la cerințele privind marjele, lichiditatea, volatilitatea tipică și specificațiile contractului. Atunci când selectați mai mult de un produs, asigurați-vă că calculați corelația dintre active, astfel încât să nu creați din neatenție riscuri concentrate.
Discutați despre managementul riscurilor
În acest sens, planul tău anual de tranzacționare futures trebuie să se concentreze pe managementul riscului.
La sfârșitul zilei, odată ce contul tău ajunge la zero, ai terminat.
De aceea, nici cea mai profitabilă strategie de tranzacționare nu merită dacă există un risc mare de a vă șterge contul.
Managementul riscului se rezumă la două concepte.
Mărimea comerțului - Mărimea comerțului poate fi calculată ca procent din capital, un număr stabilit de contracte și o serie de altele.
Doriți să explorați diferite metodologii pentru a găsi cea care funcționează cel mai bine pentru strategia dvs.
Nu vă fie teamă să puneți doi împotriva celuilalt și lăsați-i să concureze pentru favoarea dvs. Cu toate acestea, asigurați-vă că tranzacțiile dvs. sunt dimensionate astfel încât nicio tranzacție sau o serie de tranzacții proaste să nu vă poată șterge contul.
Gestionarea intrarilor si iesirilor – Unii comercianți au o singură intrare și o singură ieșire. Alții cresc în și din meserii. Cel potrivit pentru tine depinde de obiectivele și strategia ta.
De asemenea, uită-te la cât de bine aderă la opriri. Este unul dintre cei mai frecventi ucigași de conturi.
Limitări de răspundere: plasarea ordinelor contingente, cum ar fi un ordin „stop-loss” sau „stop-limit”, nu va limita neapărat pierderile dumneavoastră la sumele prevăzute, deoarece condițiile de piață pot face imposibilă executarea unor astfel de ordine.
Efectuați un audit tehnologic pentru a verifica dacă instrumentele pe care le utilizați corespund nevoilor dvs
După cum am discutat în articolul nostru anterior, auditurile tehnologice îi ajută pe comercianți să-și optimizeze performanța.
Acest lucru ar trebui să vină după ce vă stabiliți scopurile și obiectivele, precum și revizuirea strategiei.
Tehnologia noastră trebuie să susțină ceea ce ne dorim să realizăm în anul care vine și cum.
Un comerciant care planifică o execuție rapidă și de înaltă frecvență are nevoie de o platformă și un flux de date cu o latență cât mai mică posibil.
Comercianții tehnici au nevoie de o platformă cu instrumentele și indicatorii corespunzători pentru a le ajuta analiza, reducând în același timp alte distrageri.
La fel de important, doriți să explorați tehnologia care există.
Metodologiile de profil de amprentă și volum sunt extraordinar de puternice. Cu toate acestea, spre deosebire de Optimus Flow, multe platforme nu le includ.
Auditul tehnologic nu ar trebui doar să evalueze ceea ce aveți nevoie acum, ci ar trebui să identifice oportunități suplimentare de extindere.
Înregistrați-vă tranzacțiile pentru o mai bună responsabilitate
Am menționat-o înainte, dar aceasta merită o secțiune proprie pentru că este atât de importantă.
Jurnalele comerciale sunt o necesitate dacă doriți să vă îmbunătățiți în timp. Ei te trag la răspundere, oferindu-ți o evaluare sinceră a ceea ce se întâmplă cu adevărat.
Niciun alt instrument nu poate ajuta un comerciant să își analizeze mai bine performanța.
Unii comercianți folosesc hârtie și stilou. Cea mai comună metodă este o foaie de calcul.
Cu toate acestea, există câteva instrumente uimitoare, cum ar fi jurnalul automat disponibil prin Optimus Flow.
Doriți să culegeți suficiente informații pentru a vă analiza și măsura obiectivele la recenziile programate în mod regulat.
La cel mai elementar nivel, trebuie să includeți informații despre tranzacție, cum ar fi ora și data, dimensiunea tranzacției, prețul de intrare și de ieșire, precum și simbolul.
În plus, puteți include informații calitative, cum ar fi notele de piață.
Începeți să tranzacționați contracte futures în 2022
Viitoarele oferă o lume interesantă de oportunități.
Acum că știți cum să vă creați propriul plan de tranzacționare futures, puteți începe să tranzacționați futures cu Optimus Futures folosind platforma noastră emblematică Optimus Flow.
Faceți clic aici pentru a afla mai multe despre Optimus Futures.
Disclaimer: Există un risc substanțial de pierdere în tranzacționarea futures. Performanța trecută nu indică rezultatele viitoare.
Link-urile către site-uri terțe sunt furnizate doar pentru comoditate și doar în scop informativ; ele nu constituie o susținere sau o aprobare din partea Optimus Futures, LLC pentru niciunul dintre produsele, serviciile sau opiniile corporației, organizației sau persoanei fizice. Optimus Futures, LLC nu poartă nicio responsabilitate pentru acuratețea, legalitatea sau conținutul site-ului extern sau pentru cel al link-urilor ulterioare.
Sursa: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/futures-trading-plan/%20
- 000
- 100
- 2021
- 2022
- Cont
- Suplimentar
- TOATE
- analiză
- furie
- articol
- Bunuri
- de audit
- Automata
- Urșii
- CEL MAI BUN
- Imagine de ansamblu
- construi
- afaceri
- capital
- Schimbare
- venire
- Comun
- încredere
- conţinut
- contract
- contracte
- Crearea
- de date
- zi
- FĂCUT
- emotii
- etc
- execuție
- Ieşire
- Extinde
- echitabil
- FAST
- debit
- Concentra
- Înainte
- viitor
- Futures
- joc
- Oferirea
- Goluri
- Aur
- ghida
- sală de gimnastică
- aici
- Înalt
- deţine
- Cum
- Cum Pentru a
- HTTPS
- identifica
- Impactul
- informații
- inventar
- IT
- Cheie
- conduce
- AFLAȚI
- Led
- Nivel
- Limitat
- Linie
- Lichiditate
- Listă
- LLC
- administrare
- Martie
- Piață
- măsura
- Metrici
- bani
- muta
- Nasdaq
- Anul Nou
- oferi
- Opinie
- Avize
- Oportunităţi
- comandă
- comenzilor
- organizație
- Altele
- Altele
- Hârtie
- oameni
- performanță
- imagine
- planificare
- platformă
- Platforme
- puternic
- preţ
- Produs
- Produse
- Profil
- Profit
- rentabilitatea
- profiturile
- Psihologie
- gamă
- Realitate
- Cerinţe
- REZULTATE
- revizuiască
- Recenzii
- Risc
- de gestionare a riscurilor
- Scară
- caută
- sens
- serie
- Servicii
- set
- Centre de cercetare
- Mărimea
- So
- Spreadsheet
- Începe
- început
- Declarație
- Strategie
- succes
- a sustine
- sistem
- tech
- Tehnologia
- Viitorul
- timp
- instrument
- Unelte
- comerţului
- comerciant
- Comercianti
- meserii
- Trading
- Strategii de tranzacționare
- tranzacție
- descoperi
- us
- Volatilitate
- volum
- câştiga
- fabrică
- lume
- valoare
- an
- zero