Acest articol despre Swing Trading Strategies este opinia Optimus Futures.
- Swing trading poate fi o abordare eficientă și mai puțin stresantă pentru a căuta profituri pe termen scurt.
- Când tranzacționați swing, puteți determina cât veți câștiga sau pierde probabil într-o anumită tranzacție.
- Configurațiile de tranzacționare swing se bazează pe anticipare și calcul, nu pe reacție rapidă și pe impuls.
Ce este Swing Trading?
Swing tranzacționare este o strategie de tranzacționare pe termen scurt în care durata unei tranzacții poate dura de la o zi la câteva zile înainte de închiderea acesteia.
Diferența dintre swing trading și day trading depășește cu mult caracteristicile sale de durată:
- Deoarece tranzacțiile swing au loc mai rar, acestea pot fi planificate pe o bază mai strategică, deoarece se bazează mai puțin pe „reacție” și mai mult pe anticipare.
- Swing trading poate fi mai puțin stresant, deoarece este mai lent (puteți chiar implementa un strategie bazată pe datele de la sfârșitul zilei) și nu necesită să rămâneți lipit de ecran pentru a stabili punctele de intrare și de ieșire.
- Swing trading poate fi mai profitabil, deoarece urmăriți variații de preț mai mari, pentru care vă puteți ajusta pozițiile pentru o recompensă optimă la risc, iar costurile comisioanelor și nivelurile de derapaj sunt mai mici decât majoritatea scenariilor de tranzacționare zilnică cu frecvență mai mare.
Cum funcționează o strategie de tranzacționare swing?
Este destul de simplu. Daca esti tranzacționând o anumită tendință– și toate tendințele au mai multe variații maxime și minime variabile în cursul unei mișcări de tendință mai ample – atunci doriți să surprindeți una dintre variațiile de preț, de la începutul unei mișcări în sus și până la sfârșitul acelei mișcări. Dacă tranzacționați împotriva tendinței, doriți să capturați cât mai mult posibil mișcarea în jos.
Ceea ce contează pentru tine, ca potențial trader swing, este să selectezi tipul de strategie de tranzacționare swing care funcționează cel mai bine cu „personalitatea” ta, preferințele de tranzacționare, resursele de capital și toleranța la risc. Iată câteva de luat în considerare.
Cele mai bune strategii de bază Swing Trading
Strategia de tranzacționare cu variație medie mobilă
O strategie de medie mobilă este poate una dintre cele mai de bază strategii pe care le puteți folosi pentru a tranzacționa tendințele. Cu toate acestea, nu este întotdeauna cea mai practică sau mai profitabilă strategie de utilizat.
Marele pericol cu mediile mobile este că, atunci când prețul începe să se miște lateral – cu alte cuvinte, un mediu care nu are tendințe – folosirea mediilor mobile pentru intrări și ieșiri poate provoca o mulțime de semnale false sub formă de „biciuri”.
Dar atunci când o piață face tendințe, atunci o strategie de medie mobilă vă poate ajuta să captați această tendință.
Pentru a utiliza un strategie medie mobilă, va trebui să decideți care medie mobilă ar putea capta cel mai bine tendința pe care încercați să o tranzacționați. O configurație obișnuită ar fi utilizarea unei medii mobile de 10 zile pentru tendințele pe termen scurt, o medie mobilă de 20 de zile pentru tendințele pe termen mediu și o medie de 50 de zile pentru tendințele pe termen lung bazate pe o abordare de tranzacționare swing (mai lungă). „Comercianții de poziție” pe termen lung tind să utilizeze combinații de medii mobile pe termen lung, cum ar fi cele de 20 de zile, 50 de zile și 200 de zile pentru măsurători de tendințe pe termen scurt, intermediar și lung).
Strategia de tranzacționare cu leagăn de retrasare Fibonacci
Lucrul minunat despre utilizarea retragerilor Fibonacci este că vă pot ajuta să anticipați inversările. Să presupunem că instrumentul ales are o raliu de la un punct scăzut la un punct înalt (punctul A la B). Următorul lucru, începe să se retragă.
Să presupunem că ești optimist. Când ai putea sări înapoi? O abordare relativ înțeleaptă ar fi săriți în jurul nivelului de retragere de la 50% la 61.8%. De ce? 50% este un punct în care taurii și ursii (care au fost scurt în vârf) sunt amândoi pe profit. O parte va da în cele din urmă.
Nivelul de retragere de 61.8% este ca cel mai profund nivel înainte ca taurii să înceapă să-și vândă pozițiile. Acest lucru face, de asemenea, între 50% și 61.8% o zonă de intrare ideală pentru o poziție lungă. Pur și simplu ați plasa stop loss-ul aproape sau ușor sub primul punct al fluctuației prețului.
Declinare a răspunderii: plasarea ordinelor contingente de către dvs. sau un broker sau un consilier comercial, cum ar fi un ordin „stop-loss” sau „stop-limit”, nu vă va limita neapărat pierderile la sumele prevăzute, deoarece condițiile de piață pot face imposibilă. pentru a executa astfel de ordine.
Erupții de sprijin și rezistență
Gandeste-te la suport si rezistenta ca etaj de preț (suport) și acoperiș de preț (rezistență).
Suport își trage numele de la faptul că mulți cumpărători au intrat la un anumit nivel de preț. Așadar, dacă prețul scade spre suport, s-ar putea să vedeți sau să vă așteptați ca mai mulți cumpărători să sară la acel preț, determinând creșterea prețului.
Rezistență are un profil similar, dar pentru vânzători. Mulți comercianți au vândut sau au vândut în lipsă la un anumit nivel, ceea ce face ca prețul să scadă începând de la acel nivel de preț dat. Așadar, dacă prețul se apropie de un nivel de rezistență, vă puteți aștepta la mai mult la același - mai multe vânzări pentru a închide pozițiile sau mai multe vânzări în lipsă pentru a profita de o mișcare în jos așteptată.
A izbucni, pe de altă parte, perturbă așteptările de sprijin și rezistență.
- Dacă prețul scade sub suport, comercianții care au intrat în poziții „lungi” vor vinde adesea. Acțiunea prețului poate declanșa, de asemenea, o serie de ordine stop-loss chiar sub nivelul de suport (în cazul în care comercianții își plasează în mod obișnuit stop loss-urile atunci când merg lung). Acest lucru poate face ca prețul unui instrument să scadă mai rapid și mai agresiv, făcându-l un punct de intrare potențial ideal pentru vânzătorii în lipsă.
- Dacă prețul depășește rezistența, vânzătorii în lipsă pot fi strânși, făcându-i pe mulți dintre ei să se întoarcă și să cumpere pentru a-și acoperi pozițiile. Acest lucru va crește adesea prețul unui activ, deoarece cumpărătorii și vânzătorii în lipsă licitează mai mult pentru a intra sau a-și închide pozițiile. O ruptură de rezistență poate fi adesea un punct de intrare ideal pentru cei care doresc să obțină o poziție lungă.
Breakout-urile sunt puncte de intrare clasice pentru comercianții de toate tipurile – comercianții de zi, comercianții swing și comercianții de poziție. Se întâmplă în fiecare zi, în fiecare interval de timp și tind să fie de încredere în intervale de timp mai înalte, cum ar fi graficul orar în sus. Acest lucru îi face cel mai bun prieten al unui trader swing, deoarece sunt simplu de identificat, simplu de tranzacționat și ușor de măsurat în termeni de risc și recompensă.
Încrucișări MACD
Pronunțat popular printre comercianți ca „Mac D”, the Divergența de convergență medie în mișcare (scurtat la MACD) este un indicator de urmărire a tendinței și de impuls care arată două lucruri suprapuse unul pe celălalt:
- Relația dintre două medii mobile – de obicei EMA cu 12 perioade (media mobilă exponențială) și EMA cu 26 de perioade; și
- O „linie de semnal” (sau linie de bază) care separă o histogramă urcătoare (de deasupra liniei) de o histogramă de urs (de sub linia).
Teoria spune că atunci când 12-EMA trece peste 26-EMA, în timp ce histograma intră în teritoriu optimist, atunci impulsul prețurilor va fi probabil optimist. După cum arată imaginea de mai sus, verificați acțiunea prețului. Poate doriți să așteptați o spargere a prețului pentru a confirma această perspectivă înainte de a intra într-o tranzacție.
Există un indicator pentru cel mai bun Swing Trading?
După cum știți, există sute de indicatori de tranzacționare disponibili. Comercianții testează în mod constant diferite combinații de indicatori pentru a vedea ce ar putea funcționa cu abordarea lor. Deci, răspunsul este nu: nu există un indicator definitiv pentru tranzacționarea swing sau orice fel de tranzacționare.
este cum folosești indicatori, nu care indicatorii pe care îi folosiți, care pot face o mare diferență.
Acestea fiind spuse, este probabil înțelept să subliniem că unii comercianți swing vor spune probabil că cel mai util indicator al tuturor, în ceea ce privește evaluarea imediată a prețului, este prețul în sine, adică graficul cu bare sau sfeșnic.
Motivul pentru aceasta este că erupțiile sunt adesea esențiale pentru comercianții swing. Puteți vedea unde pot fi trasate intrarea, ieșirea și prețul țintă pe baza direcției de deschidere, minimă, maximă, închidere și generală a unei sesiuni de tranzacționare. Uneori, cel mai simplu este cel mai bun.
Cele mai bune contracte futures pentru Swing Trading
Deși puteți tranzacționa „tehnic” orice instrument la alegere, instrumentele cu, probabil, cele mai bune profiluri de risc-recompensă sunt cele care sunt tranzacționate lichid: principalii indici din SUA, trezorerie (30 de ani și 10 ani), țiței, aur etc.
Acum, iată ceva la care să te gândești. Dacă aveți răbdarea să căutați lichiditate în micro-future emergente – de la indicii S&P 500, Dow, Nasdaq și Russell la micro bitcoin și ethereum până la micro petrol brut – atunci ar putea să merite, în special pentru tranzacțiile care este posibil să țineți deschis mai mult de o zi.
Și având în vedere cât de mult poate dura o tranzacție swing – în esență, atâta timp cât durează variația prețului – probabil că vă întrebați care este cel mai bun interval de timp de utilizat atunci când identificați potențialii candidați la tranzacție swing.
Care este cel mai bun interval de timp pentru a schimba tranzacțiile futures?
Există multe opinii în jurul acestei întrebări. Iată preferința noastră:
- Urmăriți graficul zilnic pentru a obține o imagine de ansamblu „strategică” a acțiunii prețului; și
- Nu folosiți nimic mai scurt decât graficul de 15 minute pentru intrările dvs. „tactice” – eventual chiar diagrame orare.
- Ieșirile vor avea grijă de la sine dacă setați un ordin stop loss și un ordin de „take profit”; pe scurt, ați putea dori să utilizați o ordine de paranteză pentru ieșirile dvs.
Care sunt avantajele și dezavantajele Swing Trading?
Iată avantajele:
Nu ești lipit de birou, spre deosebire de tranzacționarea zilnică: puteți chiar să luați deciziile de tranzacționare la sfârșitul zilei, dacă doriți. Acest lucru îți permite să-ți trăiești viața, mai ales dacă se întâmplă să ai un loc de muncă de zi în care nu poți întotdeauna să faci schimb la locul de muncă.
Puteți să planificați mai mult și să reacționați mai puțin: gestionarea banilor este cheia pentru tranzacționarea de succes, la fel și evaluarea mai multor perspective de tranzacționare (instrumente și piețe diferite), folosind diferite abordări de tranzacționare și având timp să vă planificați tranzacțiile. Nu poți face asta întotdeauna când ești scalping, deoarece este foarte puțin timp până când reacționați la o piață rapidă. Dar puteți tranzacționa evenimente cu potențiale șocuri pe termen scurt ale pieței, cum ar fi cazul tranzacționare de știri, atâta timp cât tranzacționați un eveniment sau un raport economic programat.
Swing trading poate fi mai puțin stresant în general: pregătirea poate ajuta la sporirea încrederii în tranzacționare, iar tranzacționarea swing vă poate permite să „cultivați” și să modelați fiecare tranzacție de la început până la sfârșit, cu mai puțină confuzie și mai puțină agitație (faceți toată transpirația proverbială înainte de tranzacționare și nu în momentul tranzacționării). ).
Iată care sunt dezavantajele:
Veți fi expus la riscuri peste noapte: imaginați-vă că păstrați o poziție lungă de țiței peste noapte doar pentru a afla, la trezirea a doua zi, că un dezastru major în Orientul Mijlociu a prăbușit atât piața Brent, cât și cea a țițeiului. Se pot întâmpla multe în cealaltă parte a lumii pe o piață pe care o tranzacționați în timp ce dormiți. Așadar, urmăriți dimensiunea poziției dvs. și asigurați-vă că aveți suficient capital în cazul în care instrumentul dvs. futures scade la limita sau (dacă sunteți scurt) se limitează în sus.
Costurile de tranzacționare pot crește în comparație cu tranzacționarea pozițiilor: este posibil să nu acumulați un cost de tranzacționare la fel de mare pe cât ați putea scalda piețele. Dar totuși, dacă tranzacționați săptămânal, costurile dvs. de tranzacționare se vor aduna. Deci, alegeți numai tranzacții cu probabilitate mare atât pentru economii de costuri, cât și pentru potențialul de profit.
Fără o strategie de tranzacționare cuprinzătoare, puteți pierde în continuare mulți bani: există atât de multe piețe de tranzacționat, atât de multe strategii de utilizat și atât de multe strategii diferite de gestionare a banilor de implementat. Dacă vrei să-ți diversifici cu adevărat piețele și metodologiile de tranzacționare, atunci analizează-ți întreaga strategie „combinatorie” înainte de a te scufunda. Nu are sens să alegi și să alegi o metodă într-o zi doar pentru a o schimba o dată la două zile sau săptămâni. cu excepția cazului în care o faci ultra-metodic. A avea o metodă solidă poate ajuta la prevenirea nebuniei dezorganizate.
Cum să schimbi tranzacțiile futures (sau cel puțin, să începeți)
Acum ați văzut unele dintre strategiile de tranzacționare swing mai de bază, dar utilizate pe scară largă. Depinde de dvs. să selectați care dintre ele funcționează cel mai bine pentru dvs. (sau să găsiți o altă abordare care să funcționeze) și să vă ajustați sau să modificați strategia pe care o alegeți. Urmați pașii de mai jos pentru a deschide un cont la noi, astfel încât să puteți începe să oferiți o șansă la tranzacționarea swing futures.
- Deschide un live Cont de tranzacționare Optimus Futures. De asemenea, puteți deschide un cont demo dacă doriți să practicați strategiile de tranzacționare swing de mai sus într-un mediu fără riscuri.
- Utilizați platformă gratuită de tranzacționare Optimus Flow pentru a căuta oportunități de tranzacționare swing și pentru a vă planifica configurațiile. Utilizarea unor instrumente precum Analiza volumului, diagramele TPO Profile, Power Trades și alți indicatori unici poate ajuta cu strategiile descrise mai sus.
- Alegeți un contract pentru a schimba tranzacția. Decideți ce instrumente futures și interval de timp doriți să schimbați tranzacția și încercați. Este nevoie de timp pentru a găsi instrumentul potrivit, intervalul de timp și abordarea care se potrivește cel mai bine personalității tale. Dar odată ce l-ai găsit, sau te apropii de a-l găsi, vei ști.
- Găsiți strategia potrivită de gestionare a riscurilor care se potrivește obiectivelor dvs. Nu toate strategiile de management al riscului sunt defensive. Unele strategii, cum ar fi sistemul Optimal F, sunt concepute pentru a fi agresive. Nu erai conștient de asta? Faceți niște cercetări. S-ar putea să fii surprins de ceea ce vei găsi.
- Asigurați-vă că ieșirea și intrările dvs. de tranzacție sunt pregătite clar înainte de a intra în tranzacție. Tranzacțiile swing sunt planificate și executate strategic. Configurațiile se bazează pe anticipare și calcul, nu pe reacție și impuls.
Linia de jos
Unul dintre motivele pentru care swing trading este o strategie de tranzacționare eficientă, dar mai puțin stresantă, este că aveți timp să eliminați cât mai multe necunoscute posibil. Știți cât de mult veți câștiga sau pierde probabil într-o anumită tranzacție. Știți șansele dvs. estimate. Puteți identifica configurația, piața și momentul cel mai oportun pentru tranzacțiile futures.
Tranzacționarea futures și opțiunile implică un risc substanțial de pierdere și nu sunt potrivite pentru toți investitorii. Performanța trecută nu indică neapărat rezultatele viitoare.
- Cont
- Acțiune
- consilier
- Urmarind
- TOATE
- printre
- analiză
- în jurul
- articol
- activ
- De bază
- de urs
- Urșii
- CEL MAI BUN
- Bitcoin
- Breakout
- agent
- Bullish
- Bulls
- cumpăra
- capital
- pasă
- Captură
- Provoca
- Schimbare
- Grafice
- închidere
- comision
- Comun
- încredere
- confuzie
- contract
- Cheltuieli
- zi
- dezastru
- dow
- Economic
- Eficace
- EMA
- Mediu inconjurator
- etc
- ethereum
- eveniment
- evenimente
- Ieşire
- FAST
- First
- debit
- urma
- formă
- viitor
- Futures
- General
- Oferirea
- Aur
- aici
- Înalt
- deţine
- Cum
- HTTPS
- sute
- identifica
- imagine
- Investitori
- IT
- Loc de munca
- a sari
- Cheie
- AFLAȚI
- Nivel
- Linie
- Lichiditate
- Lung
- MACD
- major
- Efectuarea
- administrare
- Piață
- pieţe
- materie
- măsura
- Orientul Mijlociu
- Impuls
- bani
- de gestionare a banilor
- muta
- Nasdaq
- În apropiere
- Ulei
- deschide
- Opinie
- Avize
- Opţiuni
- comandă
- comenzilor
- Altele
- performanță
- Personalitate
- perspectivă
- mulțime
- putere
- preţ
- Profil
- Profiluri
- Profit
- raliu
- Reacţiona
- reacţie
- motive
- raportează
- cercetare
- Resurse
- REZULTATE
- Risc
- de gestionare a riscurilor
- S&P 500
- Ecran
- vinde
- Vanzatorii
- sens
- serie
- set
- Pantaloni scurți
- simplu
- Mărimea
- So
- vândut
- Începe
- început
- şedere
- Strategic
- Strategie
- de succes
- a sustine
- nivel de suport
- Ţintă
- test
- timp
- toleranță
- top
- comerţului
- comerciant
- Comercianti
- meserii
- Trading
- Strategii de tranzacționare
- Tendinţe
- us
- Vizualizare
- volum
- aștepta
- Ceas
- săptămână
- săptămânal
- OMS
- în
- cuvinte
- Apartamente
- fabrică
- lume
- valoare