Acest articol despre Ținerea unui jurnal de tranzacționare este opinia Optimus Futures.
Un jurnal de tranzacționare oferă o revizuire imparțială a tranzacțiilor și a performanței dvs.
Este unul dintre puținele instrumente care atinge multe chei importante ale succesului pe termen lung: educație, strategie, disciplină și practică.
Cu toate acestea, mulți comercianți nu sunt siguri de unde să înceapă sau cum ar trebui să arate. Chiar dacă au unul, majoritatea nu știu ce ar trebui să obțină din asta.
Cei care încep de fapt să-și scrie în jurnal se luptă să rămână cu asta.
În acest articol, explicăm ce este un jurnal de tranzacționare, ce ar trebui să facă pentru tine, precum și un ghid despre cum să-l creezi pe al tău.
În plus, vom discuta despre jurnalul de tranzacționare automatizat gratuit al Optimus Flow și despre avantajele acestuia față de multe metode manuale.
Ce este un jurnal de tranzacționare?
Jurnalele de tranzacționare sunt ca mini jurnale pentru activitățile dvs. de tranzacționare.
În forma sa cea mai simplă, poate fi o listă de tranzacții cu tranzacțiile dvs.
Cele mai complexe colectează o mulțime de informații din prețuri relevante, setări, condiții de piață, gânduri libere și multe altele.
Modul în care îl configurați depinde de ceea ce aveți nevoie pentru a vă măsura, analiza și îmbunătăți performanța în mod eficient.
De exemplu, dacă tranzacționați contracte futures, jurnalul dvs. de tranzacționare futures ar trebui să includă toate informațiile relevante, inclusiv prețurile de intrare și de ieșire, câștiguri procentuale, profit sau pierdere, simbol și chiar data tranzacției.
Iată un exemplu despre cum ar putea arăta o versiune excel:
După cum vom discuta mai detaliat mai târziu, problema metodelor offline este acuratețea și încrederea în abilitățile tale.
Introducerea manuală a informațiilor lasă loc erorilor umane. În plus, dacă nu înțelegi cum să folosești formule Excel, nu poți obține prea mult din program.
De aceea, jurnalele de tranzacționare automate sunt ideale atât pentru comercianții noi, cât și pentru cei experimentați.
Beneficiile ținerii unui jurnal de tranzacționare
Jurnalele comerciale oferă mai multe beneficii pe care dorim să le evidențiem.
Eliminați Componenta Emoțională
Folosite corect, jurnalele comerciale limitează subiectivitatea și părtinirea, prezentând performanța dvs. trecută așa cum s-a întâmplat.
Un exemplu comun este overtrading. Îi lovește pe toată lumea, indiferent dacă aveți câteva luni sau câteva decenii de experiență.
Jurnalele de tranzacționare ne ajută să identificăm când se întâmplă acest lucru, arătându-ne exact câte tranzacții și/sau cât de mult riscăm ne asumăm într-o anumită perioadă.
Filtrați și revizuiți rapid tranzacțiile
Pentru comercianții de futures activi, poate fi dificil, dacă nu imposibil, să verifice sute până la mii de tranzacții.
Aici sunt utile jurnalele automate de tranzacționare futures, cum ar fi cel oferit de Optimus futures.
A fi capabil să compilați statistici și să vă revizuiți performanța este doar un pas. Comercianții trebuie apoi să taie și să filtreze datele pentru a vedea dacă anumite strategii sau categorii funcționează mai bine decât altele.
De exemplu, în exemplul de tabel de mai jos din Jurnalul de tranzacționare al Optimus Futures, utilizatorul poate defalca performanța după simboluri individuale.
Îmbunătățiți performanța de tranzacționare
Cei mai mulți dintre noi ne concentrăm pe comerțul la îndemână și pe bună dreptate. Vrem să ne asigurăm că le executăm pe fiecare în mod corespunzător.
Dar un pas înapoi poate lumina zonele de oportunitate și evidențiază riscurile.
Acesta este locul în care jurnalele comerciale oferă cele mai multe beneficii.
Ele ne ajută să identificăm și să înțelegem modelele în tranzacționarea noastră, fie că este vorba despre oportunități sau riscuri.
De exemplu, în tabloul de bord Optimus Flow Journal de mai jos, putem vedea că pe baza unui studiu al orei și zilei săptămânii, profitabilitatea pentru această tranzacție este cea mai mare după deschidere, dar înainte de ora prânzului.
Urmărirea valorilor de performanță care contează cel mai mult
Valorile jurnalului de tranzacționare vin în două variante: intrări și ieșiri.
Intrările sunt punctele de date pe care trebuie să le introduceți pentru a crea ieșirile.
Ieșirile sunt măsurătorile care vă analizează performanța.
Lista de mai jos este extinsă, dar deloc exhaustivă.
Intrări
- Preț de intrare și ieșire - Tranzacțiile pot avea una sau mai multe intrări și ieșiri. Dacă înregistrați mai multe intrări și/sau ieșiri, asigurați-vă că le puteți lega împreună.
- Oprire și țintă – Fiecare tranzacție ar trebui să aibă un preț sau o zonă stop și țintă. Acestea ne ajută să comparăm riscul nostru cu recompensa noastră potențială.
- Dimensiunea poziției – Poziția dvs. este o combinație a numărului de acțiuni, loturi sau contracte pe care le luați, precum și valoarea noțională.
- Direcție - Fiecare tranzacție ar trebui să identifice dacă mergeți lung, scurt, neutru sau altă combinație.
- strategie - Dacă testați mai multe strategii simultan, asigurați-vă că identificați care dintre ele este folosită pentru fiecare tranzacție
- Data și ora – Utilizarea datelor și a orelor vă poate ajuta să găsiți modele în ziua de tranzacționare, săptămâna sau sezon.
- Grafice – Diagramele nu sunt întotdeauna necesare și nici nu vă oferă de fapt un rezultat. Cu toate acestea, dacă puteți adăuga un instantaneu rapid, vă poate ajuta să vă referiți rapid la o configurație sau un model pe care este posibil să le fi văzut.
ieşiri
- Rata de castig - Această măsură vă spune procentul de tranzacții pe care le câștigați. Împărțiți numărul total de tranzacții câștigătoare la numărul total de tranzacții.
- Risc/Recompensa - Pierderile dumneavoastră potențiale totale în comparație cu recompensele potențiale totale, împreună cu rata de câștig, ajută la determinarea care ar trebui să fie valoarea noastră medie așteptată pentru fiecare tranzacție.
- Valorea estimata - Valoarea așteptată ne spune la ce ar trebui să ne așteptăm să câștigăm în medie la fiecare tranzacție dacă ar fi să efectuăm aceeași tranzacție de nenumărate ori.
Gândiți-vă la o monedă care are o rată de câștig de 50/50. Acum imaginați-vă că sunteți plătit cu 1 USD pentru că ghiciți corect și pierdeți 1 USD pentru fiecare ghicire incorectă. În medie, ați câștiga 0 USD în timp. Dar dacă ai primit 2 USD pentru fiecare estimare corectă și ai pierdut 1 USD pentru fiecare estimare incorectă, te-ai aștepta să câștigi 50% x 2 USD – 50% x 1 USD = 0.50 USD per flip.
Deși puteți câștiga doar 2 USD sau pierde 1 USD la fiecare flip, dacă ați efectuat experimentul de mii de ori, profitul dvs. mediu pe flip ar trebui să se îndrepte spre 0.50 USD.
- Factorul de profit - Factorul de profit este o măsură simplă care îți spune cât ai câștigat în total pentru suma pe care ai riscat în total. Vă luați profiturile totale și le împărțiți la pierderile totale (ambele sunt setate ca numere pozitive). Dacă profiturile dvs. sunt egale cu pierderile dvs., factorul dvs. de profit este egal cu 1. Mai puțin de 1 înseamnă că ați pierdut bani în general, iar mai mare de 1 înseamnă că ați câștigat bani în general.
- P&L mediu – Aceasta funcționează în mod similar cu valoarea așteptată. Cu cât aveți mai multe tranzacții, cu atât P&L mediu ar trebui să se apropie de valoarea așteptată.
- Câștigător/Învins mediu – Cunoașterea câștigătorului și învinsului mediu ne ajută să vedem dacă profitați în timp de câțiva câștigători mari sau de câțiva mici.
- Cel mai mare câștigător/învins – Este bine să-ți compari cei mai mari câștigători și învinși cu câștigătorii și învinșii tăi medii. În acest fel, puteți vedea cât de largă vă puteți aștepta de la fiecare.
- Profit per dolar de risc – Punem mai mult capital pentru a lucra în unele tranzacții față de altele. Pentru a le compara, vrem să vedem cât câștigăm pentru fiecare dolar pe care îl riscăm.
- Deviație standard - Deși este complex de calculat fără o foaie de calcul, abaterea standard ne ajută să vedem cât de mult oscilează rezultatele noastre în jurul mediei. Împreună cu tragerile, ne poate spune cât de mult capital putem risca din punct de vedere statistic, fără să ne facem griji că vom arunca în aer contul.
- Retragere maximă/medie – Retragerile ne spun cât de mult a scăzut contul nostru la un moment dat, indiferent dacă pierderile au fost realizate sau nu. Ne putem uita la maximul care a avut loc, media și abaterea standard pentru a determina cât de mult capital putem risca statistic, fără să ne facem griji că ne aruncăm în aer contul.
- Timp de așteptare – Vrem să ne cunoaștem timpul de așteptare pentru a ne asigura că obținem suficiente profituri pentru a ne lega capitalul. 100% la o tranzacție care durează o zi este destul de diferită de una care durează un an întreg.
- Profit net - Profiturile tale totale minus pierderile și comisioanele totale îți oferă profitul net. La sfârșitul zilei, aceasta este cea mai importantă măsură.
Cum să ții un jurnal de tranzacționare
Păstrarea unui jurnal de tranzacționare se rezumă la trei pași cheie:
- Identificați valori importante/utile – Utilizați lista pe care am furnizat-o mai sus sau adăugați-o pe propria dvs. Indiferent de valorile pe care le utilizați, ar trebui să fie legate direct de beneficiile enumerate mai devreme.
- Actualizați-l în mod regulat - Jurnalele comerciale automate se ocupă de asta pentru tine. În caz contrar, trebuie să vă rezervați timp pentru a vă înregistra tranzacțiile și să vă asigurați că ați capturat toate informațiile relevante.
- Creați un program de revizuire - Odată ce aveți jurnalul de tranzacționare, rezervați timp la intervale regulate pentru a vă revizui și analiza performanța. Puteți face acest lucru zilnic, săptămânal, lunar sau trimestrial.
Cum îți oferă jurnalele de tranzacționare automate un avantaj
Jurnalele scrise de mână pot fi instrumente utile pentru a ne colecta gândurile și ideile.
Dar pentru analiza tranzacțiilor, avem nevoie de ajutorul computerelor.
Foile de calcul manuale sunt un început excelent. Dar dacă nu știți cum să le programați, nu vă veți da seama de toate beneficiile unui jurnal de tranzacționare.
În plus, jurnalele de tranzacționare manuală necesită mai multă intervenție umană, invitând o șansă mai mare de eroare de intrare.
La fel ca cel oferit de Optimus Futures, jurnalele de tranzacționare automate îi ajută pe comercianți să colecteze și să analizeze rapid tranzacțiile și performanța lor.
Gândiți-vă la asta ca având propriile instrumente de big data pentru tranzacționare.
După cum se arată mai jos, tablourile de bord principale oferă un instantaneu al tranzacțiilor dvs., permițându-vă să vă analizați rapid performanța.
Optimus Futures face acest lucru un pas mai departe prin crearea unui jurnal „One-Click” care vă înregistrează tranzacțiile în timp real.
După cum am discutat în secțiunea de beneficii, tablourile de bord robuste, cum ar fi acestea, vă permit apoi să vă tăiați datele în mai multe moduri.
Folosind aceleași date eșantion din acea secțiune, putem să ne uităm la unicul nostru simbol profitabil, M2K, și să aprofundăm performanța noastră acolo.
Jurnalul Optimus Futures are, de asemenea, capacitatea de a încărca foi de calcul comerciale de pe platforme terțe, cum ar fi R | Trader Pro și Sierra Chart (cu mai multe în curând). Deci jurnalul nu este limitat doar la utilizatorii Optimus Flow.
Și dacă nu înregistrați o tranzacție, puteți oricând să vă întoarceți și să o încărcați mai târziu.
Faceți jurnalul dvs. comercial să funcționeze pentru dvs
Dacă nu aveți un jurnal comercial, luați în considerare să începeți unul astăzi, indiferent de metoda pe care o alegeți.
Pentru cei care au deja unul, asigurați-vă că profitați la maximum de el.
Folosiți lista noastră de valori și idei pentru a efectua un audit al jurnalului dvs. și pentru a vedea dacă vă lipsesc măsurile cheie.
Tranzacționarea futures și opțiunile implică un risc substanțial de pierdere și nu sunt potrivite pentru toți investitorii. Performanța trecută nu indică neapărat rezultatele viitoare. Ar trebui să utilizați NUMAI capital de risc atunci când tranzacționați contracte futures. Vă rugăm să luați în considerare dacă tranzacționarea futures este potrivită pentru situația dvs. financiară.
Sursa: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/trading-journal/%20
- &
- Cont
- activ
- activităţi de
- TOATE
- în jurul
- articol
- de audit
- Automata
- Datele mari
- Cea mai mare
- Buchet
- capital
- pasă
- mai aproape
- Monedă
- venire
- Comun
- component
- Calculatoare
- contracte
- Crearea
- tablou de bord
- de date
- Date
- zi
- detaliu
- Dolar
- Educaţie
- Excel
- Ieşire
- experienţă
- experiment
- financiar
- debit
- Concentra
- formă
- Gratuit
- Complet
- viitor
- Futures
- bine
- mare
- ghida
- cap
- Evidențiați
- deţine
- Cum
- Cum Pentru a
- HTTPS
- sute
- identifica
- Inclusiv
- informații
- Investitori
- IT
- păstrare
- Cheie
- chei
- Listă
- Lung
- Piață
- măsura
- Metrici
- bani
- luni
- net
- numere
- oferi
- deschide
- Opinie
- Oportunităţi
- Oportunitate
- Opţiuni
- Altele
- Altele
- Model
- performanță
- Platforme
- preţ
- Pro
- Profit
- rentabilitatea
- Program
- gamă
- în timp real
- încredere
- REZULTATE
- revizuiască
- Recompense
- Risc
- Alerga
- set
- Acțiuni
- Pantaloni scurți
- simplu
- Mărimea
- aptitudini
- mic
- Instantaneu
- So
- Spreadsheet
- Începe
- statistică
- Strategie
- Studiu
- succes
- Ţintă
- spune
- test
- TIE
- timp
- comerţului
- comerciant
- Comercianti
- meserii
- Trading
- tranzacție
- us
- utilizatorii
- valoare
- Bogatie
- săptămână
- săptămânal
- OMS
- câştiga
- în
- Apartamente
- fabrică
- X
- an