Acest articol despre Micro Gold Futures este opinia Optimus Futures.
Cu aproape 50 de ani în urmă, Nixon a schimbat piețele globale de aur.
Confruntat cu inflația, șomaj ridicat și riscul pentru rezervele de aur din SUA, în 1971, președintele Nixon a instituit mai multe măsuri numite „șocul Nixon”.
Cea mai importantă dintre acțiunile rezultate a fost suspendarea convertibilității internaționale directe a dolarului american în aur.
Efectiv, etalonul aur, care lega în mod direct moneda unei țări de un curs de schimb fix pentru aur, s-a încheiat.
În urma acestui divorț, aurul și moneda au avut, în general, o relație inversă, ceea ce a determinat unii comercianți să folosească aurul pentru a se proteja împotriva monedei și a altor riscuri în perioadele de incertitudine.
În timp ce contractele standard de aur sunt un element de bază în rândul managerilor mari de active, dimensiunea și efectul de levier ale acestor contracte specifice nu funcționează la fel de bine pentru portofoliile mai mici.
În consecință, CME a creat contractul E-Micro Gold Futures.
În acest articol, vom acoperi ceea ce trebuie să știți despre Micro Gold Futures, inclusiv ce sunt, cum diferă de contractele standard, beneficiile lor, precum și câteva strategii de tranzacționare pentru a începe.
Ce sunt contractele futures E-micro Gold?
Cu o zecime din dimensiunea unui contract standard de aur, contractul E-micro Gold Futures este adaptat pentru a satisface cerințele investitorului individual activ care caută oportunitatea de a tranzacționa cu aur fizic în trepte mai mici, cu aceeași eficiență a capitalului.
Dar înainte de a explora mai detaliat contractul micro-aur, să începem cu o scurtă discuție despre contractele futures în general.
Contractele futures sunt contracte derivate cu efect de levier legate de un anumit produs fizic sau de numerar, cum ar fi aurul sau un indice de piață.
Spre deosebire de contractele de opțiuni, deținătorul unui contract futures este obligat să cumpere sau să vândă activul suport la expirare.
Contractele futures pe aur sunt disponibile în trei variante: standard, mini și micro. Singura diferență dintre ele este valoarea noțională subiacentă.
- Un contract standard de aur controlează 100 de uncii troy.
- Un mini contract de aur controlează 50 de uncii troy.
- Un contract de micro-aur controlează 10 uncii troy.
Specificații contractului Micro Gold Futures.
Fiecare produs futures și contract pot fi puțin diferite. Iată punctele importante pe care trebuie să le știți despre E-micro Gold Futures.
- Simbol de schimb: MGC
- Schimb: CME COMEX
- Dimensiune bifă: 0.10 USD
- Valoare tick: 1.00 USD per tick
- Marja/Întreținere: 825 USD/750 (diferă în funcție de firma de compensare și supus modificărilor de schimb).
- Limită zilnică: 10% peste sau sub decontarea anterioară
- Dimensiunea contractului: 10 uncii troy
- Luni: februarie, aprilie, iunie, august, octombrie, decembrie (G, J, M, Q, V, Z)
- Orele de tranzacționare: 5:00 p.m. - 4:00. (Duminică-Vineri) (Se stabilește ora 12:30) CST
- Ultima zi de tranzacționare: a treia ultima zi lucrătoare a lunii care precede luna de livrare la scadență
Micro Gold vs. E-Mini Gold vs. Standard Gold Futures
În cei mai simpli termeni, un contract futures standard pe aur este un acord obligatoriu din punct de vedere juridic între un investitor și vânzător care stipulează vânzarea și livrarea unui bar de aur de 100 de uncii la un preț convenit la o anumită dată viitoare predeterminată.
Conceput pentru a reproduce acest contract, un contract futures pe aur micro controlează 1/10 din valorile noționale ale unui contract futures standard pe aur.
Deși este dimensionat la o zecime dintr-un contract futures standard pe aur, un singur contract futures pe aur E-micro nu permite livrarea unui lingot de aur de 10 uncii.
Cu toate acestea, printr-un proces de acumulare și conversie, un investitor poate primi un mandat de aur COMEX de 100 de uncii (reprezentând un lingot de aur real).
Pentru fiecare contract futures pe micro aur, un investitor primește un certificat de schimb acumulat (ACE), reprezentând o cotă de zece procente de proprietate într-un lingot de aur de 100 de uncii. La acumularea a 10 ACE, acestea pot fi convertite într-un singur mandat de aur COMEX.
De ce ar trebui să tranzacționați contracte futures E-Micro Gold?
Oricine dorește să tranzacționeze, să speculeze sau să facă acoperire cu aur ar trebui să ia în considerare produsele futures.
Contractele futures combină lichiditatea ridicată cu efectul de levier, permițând mai multă eficiență a capitalului. În plus, obțineți tranzacții aproape non-stop și costuri zero de stocare. Aceste beneficii nu sunt disponibile cu majoritatea ETF-urilor tradiționale.
În special, contractele futures pe aur micro oferă dimensiuni mai mici, cu aceeași eficiență a capitalului, dând cu amănuntul iar comercianții instituționali mai multă flexibilitate.
Unele beneficii suplimentare specifice CME de care este posibil să nu știți includ:
- Convertibil, cu 10 ACE echivalent cu unul, 100 oz. Mandatul de aur COMEX
- Susținut de securitatea CME Clearing
- Oportunități de încrucișare a marjei ca parte a microsuitei de produse CME,
- Prețuri corecte peste prețurile în numerar, spre deosebire de dealerii independenți care cotează prețuri diferite
Ce este procesul de decontare?
Decontările din Micro Futures Gold sunt extrase direct din decontările Futures Gold de dimensiune standard.
Exemplu: Dacă GCZ21 decontează 1772.0 USD, atunci MGCZ21 s-ar deconta la același preț, indiferent de locul în care a ajuns bifa finală în contractul micro futures.
Contractele futures sunt decontate fie fizic, fie în numerar.
Aurul, la fel ca multe mărfuri, este decontat fizic. Aceasta înseamnă că, la expirare, proprietarul este obligat să preia livrarea produsului.
Cu toate acestea, E-mini Micro Gold Futures sunt decontate în numerar. Aceasta înseamnă că, la expirare, nu trebuie să vă faceți griji cu privire la preluarea aurului fizic.
Care sunt cerințele de marjă pentru contractele futures pe aur E-micro?
Comercianții cu contracte futures pe aur sunt supuși la trei tipuri de cerințe de marjă: inițială, tranzacționare zilnică și întreținere.
- Marjele inițiale sunt suma de bani necesară pentru a iniția tranzacția.
- Marjele de întreținere reprezintă suma de bani necesară pentru a deține tranzacția peste noapte.
- Marje de tranzacționare zilnică reprezintă suma de bani necesară pentru a tranzacționa și ieși un produs în timpul unei sesiuni de o zi.
Marjele inițiale pot fi de până la 825 USD, cu marje de întreținere de până la 750 USD, iar marjele de tranzacționare zilnică de până la 228.75 USD. Optimus Futures oferă marje de tranzacționare zilnice scăzute pentru a se potrivi comercianților de futures care au nevoie de levier flexibil pentru a-și tranzacționa conturile. Află mai multe despre marginile aici.
Ce factori de piață afectează prețul futures aurului
Unii dintre principalii factori care afectează prețurile futures aurului includ:
- Ratele de politică monetară – Ratele dobânzilor pot avea un impact semnificativ asupra prețului futures pe aur. După cum sa menționat anterior, aurul are în general o relație inversă cu moneda. Deci, atunci când ratele dobânzilor sunt scăzute, prețurile aurului tind să crească deoarece Instrumente de trezorerie tind să devină mai puțin atractive pentru investitori. În schimb, atunci când ratele dobânzilor cresc, prețurile aurului vor scădea de obicei.
- Cerere și ofertă - Ca și în cazul oricărei mărfuri tranzacționabile, cererea și oferta de aur joacă un rol important în determinarea prețului acestuia. Raportat la cantitatea deja accesibilă, cantitatea de aur extrasă nu este foarte mare. Ca urmare, atunci când cererea de aur crește, crește și prețul, deoarece oferta rămâne relativ redusă.
- Inflația - După cum sa menționat anterior, aurul se bucură în general o relație inversă cu moneda. Pe măsură ce prețul bunurilor și serviciilor crește, la fel crește și prețul aurului. În esență, creșterea ratelor inflației devalorizează moneda. Această devalorizare tinde să determine mai mulți oameni să investească în aur, crescând cererea și prețul aurului.
- incertitudine - Privit în general ca o investiție relativ stabilă, aurul se bucură adesea de creșteri de preț în perioadele de incertitudine.
Strategii de tranzacționare pentru Micro Futures Gold
Comercianții și investitorii folosesc contracte futures pe aur micro într-o varietate de moduri diferite, de la acoperire la speculații.
Iată câteva idei pentru a începe.
Catalizatori ai evenimentelor de știri
Evenimentele economice importante, cum ar fi rapoartele de locuri de muncă, pot muta aproape fiecare piață.
După cum am menționat anterior, politica monetară și inflația sunt componente cheie care conduc prețul aurului.
În multe cazuri, comercianții se uită la datele de locuri de muncă pentru a prognoza politica băncii centrale a ratei dobânzii.
Acest lucru creează perioade de tranzacționare când datele sunt eliberate.
Să aruncăm o privire rapidă la un raport de locuri de muncă recent și la oportunitatea de tranzacționare care a apărut.
În acest grafic cu contracte futures pe aur, puteți vedea unde publicația de date despre locuri de muncă a determinat creșterea rapidă a prețurilor aurului.
Un comerciant poate folosi important niveluri de suport sau rezistență pentru a crea un comerț în direcția opusă.
În acest caz, aurul s-a oprit și s-a inversat chiar la un punct cheie de fluctuație care a creat un nivel de rezistență notat pe grafic.
Comercianții de micro-aur ar putea scurta futures la acest nivel, jucând fie pentru un scalp, fie pentru o revenire medie completă către intervalul de tranzacționare recent.
O soluție pe care noi cei de la Optimus Futures o oferim clienților este Optimus News, conceput pentru a oferi o scanare cuprinzătoare a mediului de piață, astfel încât să puteți tranzacționa contracte futures care sunt susceptibile la evenimentele bazate pe știri.
Tranzacții cu divergență în dolari (Tradingview)
După cum am menționat anterior, dolarul american și aurul tind să aibă o relație inversă.
În momente diferite, acest lucru se poate strica și se defectează.
Deci, pentru a lucra în acest comerț, trebuie să presupuneți (sau să măsurați) o corelație negativă între dolarul american și aur.
Ideea este o simplă inversare la medie. Căutăm zone în care un indice se extinde prea mult sau se mișcă în aceeași direcție cu celălalt.
În graficul de mai jos, am trasat prețurile spot ale aurului folosind sfeșnice (roșu și verde) și futures în dolari folosind lingouri OHLC (negru).
La primul set de casete cu înștiințări, am observat cum a urcat pentru scurt timp când a urcat și dolarul.
Presupunând o corelație negativă, fie dolarul ar trebui să scadă, fie aurul ar trebui.
Deci, un comerciant ar putea plasa un pariu mergând pe aur scurt în acel loc și a câștigat un potențial profit la scurt timp după aceea.
În mod similar, a treia casetă cu înștiințări evidențiază un punct în care dolarul nu s-a mișcat, dar aurul a urcat rapid.
Din nou, am putea presupune o tranzacție cu inversare medie și am putea paria împotriva aurului în acel moment.
Breakout Trades
O tactică comună pentru tranzacționare este cunoscută sub denumirea de strategie „breakout”.
Această strategie caută ca prețurile aurului să se extindă din intervalul anterior, creând o mișcare semnificativă a prețurilor.
Partea dificilă este să identifici când acestea apar și să nu fie falsificate.
În graficul de mai jos, angajăm Benzile Bollinger (albastru) și un nivel al prețului punctului de fluctuație (galben) pentru a ajuta la încadrarea tranzacției.
În acest exemplu, aurul s-a spart sub minimul recent, în timp ce s-a extins și sub banda Bollinger inferioară (o fereastră de tranzacționare statistică).
Acest lucru ar indica că prețul ar trebui să continue să scadă în perioadele următoare.
Un comerciant conservator ar putea aștepta ca acest lucru să se întâmple, apoi să folosească o retragere înapoi la aceeași linie galbenă pentru a iniția o poziție scurtă.
Cum să începeți să tranzacționați futures pe aur micro
La fel ca majoritatea celorlalte contracte futures, puteți tranzacționa Micro Gold Futures prin Optimus Futures pe platforma noastră proprietară Optimus Flow sau prin aplicațiile noastre terță parte.
Platforma noastră de tranzacționare este unică prin faptul că dvs obține imediat acces la toate instrumentele și indicatoare pe care le oferim de la început, GRATUIT.
Pentru a începe, introduceți pur și simplu simbolul dorit în oricare dintre instrumentele noastre.
În acest exemplu, vom face acest lucru în formularul de introducere a comenzii.
Aici, am selectat contractul futures pe aur împreună cu un ordin de piață pentru a cumpăra 5 contracte (loturi).
De asemenea, puteți plasa comenzi prin taste rapide, în scara de adâncime a pieței (DOM) sau direct în grafic.
Optimus Futures este specializată în produse pentru futures și opțiuni futures, inclusiv Suita Micro a CME Group de produse de la Micro aur la Micro Euro.
Această suită specială de produse oferă o gamă largă de active tranzacționabile, care includ beneficii precum marja încrucișată pe care le-am menționat mai sus.
Deschideți-vă contul gratuit la Optimus Futures astăzi și începeți să tranzacționați.
Tranzacționarea futures și opțiunile implică un risc substanțial de pierdere și nu sunt potrivite pentru toți investitorii. Performanța trecută nu indică neapărat rezultatele viitoare. Ar trebui să utilizați NUMAI capital de risc atunci când tranzacționați contracte futures. Vă rugăm să luați în considerare dacă tranzacționarea futures este potrivită pentru situația dvs. financiară.
Există un risc substanțial de pierdere în tranzacțiile futures. Contractele CME Micro au, în general, o cerință de valoare și marjă care reprezintă o zecime (10%) din contractul obișnuit corespunzător. Costul tranzacționării micro-contractelor este mai mare decât al contractelor obișnuite atunci când este măsurat ca procent. Ratele comisiilor nu sunt întotdeauna o zecime din rata pentru contractele obișnuite. Taxele de schimb și NFA nu sunt reduse proporțional. Tranzacționarea frecventă a micro-contractelor agravează și mai mult disparitatea costurilor. Tranzacțiile futures sunt influențate, iar o mișcare relativ mică a pieței va avea un impact proporțional mai mare asupra fondurilor depozitate. Acest lucru poate duce la apeluri în marjă frecvente și substanțiale sau la deficite de cont pe care proprietarul trebuie să le acopere prin depunerea de fonduri suplimentare. Dacă nu îndeplinești nicio cerință de marjă, poziția ta poate fi lichidat, și veți fi responsabil pentru orice pierdere rezultată.
Sursa: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/micro-gold-futures/%20
- 100
- acces
- Cont
- activ
- Suplimentar
- Acord
- TOATE
- Permiterea
- Apps
- articol
- activ
- Bunuri
- Auto
- Bancă
- baruri
- Pic
- Negru
- Cutie
- Breakout
- afaceri
- cumpăra
- capital
- cazuri
- Bani gheata
- Banca centrala
- certificat
- clientii
- extensia CM
- venire
- comision
- Mărfuri
- produs
- Comun
- continua
- contract
- contracte
- Convertire
- Cheltuieli
- Crearea
- Monedă
- de date
- zi
- livrare
- Cerere
- detaliu
- Dolar
- Picătură
- Economic
- eficiență
- Mediu inconjurator
- ETF-uri
- euro
- eveniment
- evenimente
- schimb
- Extinde
- Taxe
- financiar
- Firmă
- First
- Flexibilitate
- debit
- formă
- Gratuit
- Fondurile
- viitor
- Futures
- General
- Caritate
- Aur
- bine
- Verde
- aici
- Înalt
- deţine
- Cum
- Cum Pentru a
- HTTPS
- idee
- Impactul
- Inclusiv
- index
- inflaţiei
- Instituţional
- interes
- Ratele dobânzilor
- Internațional
- investiţie
- investitor
- Investitori
- IT
- Locuri de munca
- Cheie
- mare
- conducere
- AFLAȚI
- Nivel
- Pârghie
- Linie
- Lichiditate
- Piață
- pieţe
- măsura
- bani
- muta
- mişcă
- ştiri
- oferi
- oferind
- promoții
- Opinie
- Oportunităţi
- Oportunitate
- Opţiuni
- comandă
- comenzilor
- Altele
- proprietar
- oameni
- performanță
- fizic
- platformă
- Politica
- preşedinte
- preţ
- de stabilire a prețurilor
- Produs
- Produse
- Profit
- gamă
- tarife
- raportează
- Rapoarte
- Cerinţe
- REZULTATE
- Risc
- sare
- scanare
- securitate
- selectate
- vinde
- Servicii
- set
- așezare
- Settles
- Pantaloni scurți
- simplu
- Mărimea
- mic
- So
- specializată
- Loc
- miză
- Începe
- început
- depozitare
- Strategie
- livra
- comerţului
- comerciant
- Comercianti
- meserii
- Trading
- Strategii de tranzacționare
- Tranzacții
- șomaj
- us
- Dolar american
- valoare
- aștepta
- Apartamente
- XML
- ani
- zero