Acest articol despre Disciplina de tranzacționare este opinia Optimus Futures.
Imaginați-vă, dacă vreți, doi comercianți. Un comerciant deține o strategie de tranzacționare superioară și resurse de capital ample pentru a o face să funcționeze. Dar îi lipsește disciplina. Celălalt comerciant are un sistem mediocru, mai puține resurse de capital, dar disciplină de tranzacționare superioară. Comerciantul nedisciplinat are totul pentru el, cu excepția lui; în timp ce comerciantul disciplinat are câteva lucruri împotriva lui, dar capacitatea sa de a rămâne disciplinat îi servește drept forță principală.
Cine ar putea ajunge să devină cel mai de succes comerciant? Răspunsul este că totul depinde de alte câteva lucruri: capacitatea de adaptare la situații, inteligența de a evalua ce funcționează și ce nu și „disciplina” de a reuși.
Atunci când un sistem încetează să funcționeze bine în funcție de valorile sale istorice, atunci când se confruntă cu o serie de pierderi inevitabile sau când dinamica generală a pieței s-a schimbat, având perspectiva de a vedea imaginea de ansamblu, inteligența (sau know-how) pentru a găsi o soluție , iar disciplina de a-și ajusta strategia de tranzacționare face cea mai mare diferență.
- Fără perspectivă, know-how-ul și disciplina ta ar putea compensa acest lucru (fie doar spunându-ți că trebuie să-ți lărgi sfera de înțelegere).
- Fără know-how, perspectiva dvs. vă poate da indicii cu privire la ceea ce trebuie să știți, în timp ce capacitatea dvs. de a rămâne disciplinat ar putea dobândi cunoștințele și abilitățile de care aveți nevoie.
- Fără disciplină, totuși, perspectiva și cunoștințele tale sunt redate ineficace. Cum așa? Devii cel mai mare factor de risc al tău; s-ar putea să ajungi să te învingi.
Disciplina poate să nu fie tot ce ai nevoie, dar este singurul lucru de care ai nevoie pentru a face ca toate celelalte componente ale meșteșugului tău să funcționeze.
Fără ea, acțiunile tale nu sunt de încredere, la fel și fiecare parte de cunoștințe și abilități pe care le deții.
Cum lipsa disciplinei de tranzacționare îți distruge performanța
Disciplina de tranzacționare - o ai?
Cum ar arăta contul tău de tranzacționare dacă nu ai fi luat toate acele tranzacții pe care știai că nu ar fi trebuit să le faci de la început? Majoritatea comercianților sunt adesea mult mai aproape de a-și găsi avantajul pieței decât cred. Dar le lipsește ceva. Iar piesa care lipsește nu este lipsa de cunoștințe, ci incapacitatea de a urma o abordare disciplinată.
Vestea bună este că dezvoltarea disciplinei este de obicei mult mai ușoară decât dezvoltarea unei avantaje mai bune pe piață. Dar mai întâi trebuie să dezvolți disciplina înainte de a-ți găsi avantajul.
Acest articol vă va arăta exact ce este necesar pentru a vă duce tranzacționarea la următorul nivel.
Să știi ce să faci și să faci asta.
În comerț, ca în majoritatea altor profesii, se reduce la știind ce să facă și apoi să o facă. Această afirmație constă din două părți: „știind ce să facă” descrie sistemul dvs. de tranzacționare și modul în care vă definiți avantajul de tranzacționare. „făcând-o” parte este execuția efectivă a sistemului dumneavoastră, respectând regulile și aplicând principiile de management al riscului.
Comerciantul mediu își petrece cea mai mare parte a timpului încercând să-și dezvolte avantajul de tranzacționare, și anume căutând indicatori „mai buni” sau încercând să găsească alte modalități de a-și îmbunătăți rata de câștig. Eșecul tranzacționării nu este cauzat de obicei de sisteme de tranzacționare inferioare, ci de incapacitatea de a respecta regulile. Gândește-te doar la toate acele tranzacții în care ai intrat prea devreme, ți-ai încălcat regulile, ai urmărit tranzacții, ai riscat prea mult, ai ieșit prea devreme, ai fost prea lacom și ai dat profituri înapoi sau nu ai închis o poziție pierdută și ai ajuns cu o pierdere mult mai mare. .
Auto-reflecție sinceră, adică evaluarea obiectivă a performanței dvs. de tranzacționare va dezvălui adesea că problema nu este metodologia dvs. de tranzacționare, ci tu: capacitatea ta de a executa reguli care sunt clar stabilite pentru tine de a le urma.
Disciplina și performanța de tranzacționare ascunsă.
Există un punct dincolo de care nu mai poți optimiza un sistem de tranzacționare. Uitați de rata de câștig de 100% (este imposibil) sau de formula magică pentru a prezice vârfuri și de jos absolute; încercarea de a atinge astfel de extreme duce adesea la rezultate opuse: eșec în loc de îmbunătățire, darămite excelență.
Totuși, aveți loc să vă îmbunătățiți disciplina. Impactul său asupra performanței dvs. de tranzacționare va fi mult mai mare decât orice efort pe care îl depuneți pentru a încerca să scoateți mai multe puncte din tranzacțiile dvs. După cum am menționat mai devreme, greșelile de tranzacționare care decurg din lipsa de disciplină sunt printre cele mai frecvente probleme pentru comercianți și cele mai mari ucigași de performanță:
- Luând ieșiri devreme – lăsând bani pe masă
- Luarea de ieșiri prea târziu – redarea profiturilor
- Intrarea prematură în tranzacții - efectuarea tranzacțiilor fără avantaj
- Urmărirea tranzacțiilor – tranzacții cu o așteptare redusă
- Tranzacționare cu răzbunare – intrarea în tranzacții fără avantaj
- Risc prea mult – Perdanții au un impact semnificativ asupra tranzacționării capitalului propriu
Cum eviți toate aceste greșeli? Totul este prevăzut în regulile sistemului dumneavoastră (presupunând că este un sistem bun pentru început).
Vom spune încă o dată: Imaginează-ți cum ar arăta capitalul tău de tranzacționare dacă ai fi evitat toate tranzacțiile în care ai încălcat unul dintre principii. Veți vedea că nu este o strategie de tranzacționare „rea” care cauzează pierderi, ci tranzacționarea dumneavoastră nedisciplinată.
Dezvoltarea disciplinei – voință și fără excepții
Sperăm că până acum ați înțeles sensul tranzacționării disciplinate și impactul total asupra performanței tranzacționării. Acum dorim să vă împărtășim câteva tehnici, sfaturi și instrumente despre cum vă puteți îmbunătăți disciplina. Iată cele mai bune 4 sfaturi ale noastre când vine vorba de a deveni un comerciant mai disciplinat:
#1 – Conștientizarea de sine și evaluarea comerțului
Începem cu cel mai important punct care va avea, fără îndoială, cel mai mare impact asupra tranzacționării dvs.: începeți să vă revizuiți tranzacțiile. Gândiți-vă doar la rutina dvs. actuală de tranzacționare. Ce faci după ce îți închizi tranzacțiile? Majoritatea comercianților nu vor privi niciodată înapoi și nu vor revizui sesiunile lor de tranzacționare. Mare greșeală. Acest lucru nu numai că îi va împiedica să facă orice îmbunătățiri, ci vor rata toate erorile de tranzacționare care ar fi putut fi identificate, garantând practic că vor ajunge să facă aceleași greșeli din nou și din nou.
Primul nostru și cel mai important sfat este, prin urmare, să vă acordați câteva minute în fiecare zi pentru a vă revizui tranzacțiile. Începeți să faceți notițe despre greșelile dvs. și veți vedea foarte repede modele în comportamentul dvs. de tranzacționare.
#2 – Aveți o listă de verificare
Marty Schwartz este unul dintre cei mai de succes comercianți din toate timpurile și a fost, de asemenea, prezentat în filmul lui Jack Schwager. Piata Wizards carte. În propria sa carte, Pitbull, vorbește despre importanța de a avea o listă de verificare fizică. El își notează regulile de tranzacționare, le plasează și păstrează lista de verificare lângă biroul său de tranzacționare. Când este pe cale să intre într-o tranzacție, își revizuiește lista de verificare. Dacă toate criteriile sunt îndeplinite, el intră într-o tranzacție. Dacă un comerciant de mai multe milioane de dolari folosește o listă de verificare pentru a impune disciplina în propria sa rutină personală de tranzacționare, există vreun motiv pentru care ar trebui să tranzacționați fără una?
#3 – Cunoaște-ți regulile
Acest punct se leagă de sfatul anterior. Unul dintre motivele pentru care comercianții tind să se angajeze în tranzacții neglijente este că nu au un plan solid. Prin urmare, vă recomandăm să scrieți toate regulile care vă definesc metodologia de tranzacționare. Este, de asemenea, o modalitate excelentă de a vedea potențialele puncte slabe și de a identifica zonele în care vă lipsește o direcție clară.
#4 – Fără excepții
Am mai vorbit despre „simțire” și intuiție. Comercianții vin în mod constant cu scuze pentru care încălcarea regulilor lor de tranzacționare este ceea ce trebuie făcut; justificarea tranzacţiilor care contravin metodologiei lor. Cât de des ai ajuns cu adevărat cu un câștigător după ce ți-ai încălcat regulile? Un comerciant profesionist se caracterizează prin faptul că nu vine cu scuze. El știe că excepțiile trebuie evitate cu orice preț (cu excepția cazului în care este absolut necesar să se modifice sau să revizuiască regulile pe termen lung).
Cum să vă îmbunătățiți disciplina de tranzacționare
Dezvoltarea disciplinei de tranzacționare nu este cea mai ușoară dintre sarcini. De asemenea, poate veni sub diferite forme de care este posibil să nu le cunoașteți. Haideți să explorăm ce înseamnă cu adevărat disciplina în tranzacționare și cum puteți lucra pentru a o dezvolta mai mult în timp, urmând doar câțiva pași simpli.
A ști ce să faci vs. A face de fapt
Știi că ar trebui să mergi la alergat în loc să te uiți la televizor cu o pungă de chipsuri – la urma urmei, scopul tău, așa că îți spui, este să slăbești; știi că a studia încă câteva ore în loc să te întâlnești cu prietenii tăi la bar va avea un impact mare asupra notelor tale și știi că să te trezești puțin mai devreme în loc să apeși butonul de amânare de 5 ori, te-ar putea ajuta să eviți anxietatea simțindu-se prea grăbit dimineața.
Același lucru este valabil și pentru tranzacționare.
>Știți că rămânerea mai des în afara pieței vă va proteja capitalul dacă nu vedeți o intrare de tranzacție validă, totuși vă executați tranzacția prematur și ajungeți cu o pierdere;
>Știți că tranzacționarea cu stop loss și nemanipularea acestuia vă va asigura că pierderile dvs. nu scapă de sub control, dar vă extindeți totuși stop-urile în mod regulat, deoarece credeți că prețul se va întoarce în cele din urmă;
>Și știi că a te menține de o singură metodă de tranzacționare și a încerca să o stăpânești te-ar ajuta să devii un comerciant mai bun, dar tot nu te poți opri din „săritul de sistem” și schimbarea sistemelor în mod regulat, sperând să te împiedici de Sfântul Graal.
De obicei, toată lumea știe care ar fi lucrul „corect” de făcut, dar este mult mai greu să-l urmezi și să îl faci efectiv. Din păcate, nu există niciun truc care să te transforme brusc într-o persoană disciplinată.
Nu există nicio pastilă magică care să facă toate acele lucruri aparent grele și incomode să fie ușor și distractiv. Cu toate acestea, există câteva lucruri pe care le puteți face pentru a obține o abordare de tranzacționare mai disciplinată pas cu pas:
# 1 Un plan de tranzacționare
Planificați-vă tranzacțiile din timp. Înainte de a începe sesiunea de tranzacționare, așează-te și analizează-ți instrumentele, analizează scenarii comerciale specifice și planifică-ți ideile de tranzacționare potențiale. Ar trebui să treci și tu peste lista de verificare a tranzacțiilor-lucruri care trebuie să se întâmple pentru ca tu să faci o tranzacție.
Apoi, când piețele se deschid, pur și simplu așteptați ca aceste lucruri să se întâmple înainte de a vă executa tranzacția.
Un plan de tranzacționare vă va ajuta să construiți disciplina, deoarece vă ajută să vă împiedicați să tranzacționați impulsiv. Când planul dvs. de tranzacționare este în fața dvs. și nu sunt îndeplinite toate criteriile dvs., trebuie să vă încălcați în mod deliberat regulile, convingându-vă în mod activ că încălcarea planului dvs. de tranzacționare este ceea ce trebuie făcut. Când te surprinzi făcând asta, știi, chiar atunci și acolo, că ai greșit.
# 2 O listă de verificare a regulilor de tranzacționare
O listă de verificare mărește componentele criteriilor „acționabile” ale planului dvs. de tranzacționare. Este ceea ce verifici înainte de a apăsa pe trăgaci. O listă de verificare indică toate criteriile de intrare într-un mod clar și secvenţial. De fiecare dată când sunteți pe cale să intrați într-o tranzacție, vă revedeți lista de verificare și bifați lucrurile pe care le puteți vedea pe grafice.
Cu o listă de verificare, puteți vedea imediat tranzacțiile de efectuat și tranzacțiile de evitat. Din nou, dacă puteți vedea vizual că o tranzacție potențială vă încalcă regulile, este mai probabil să o evitați. Dacă iei schimbul oricum, atunci știi că te-ai convins în mod conștient să-ți arunci propriile reguli pe fereastră.
„Dacă comiți aceeași greșeală de mai multe ori, aceasta nu mai este considerată o greșeală. Este o decizie conștientă și un obicei prost.”
# 3 Păstrarea unui jurnal și revizuirea tranzacțiilor
Majoritatea comercianților nu se vor mai uita niciodată la tranzacțiile lor după ce le-au închis. Ei vor trece doar la următoarea meserie, vor uita de ceea ce au făcut înainte și vor rata complet orice oportunități de învățare pe care le-ar fi putut folosi pentru a se îmbunătăți.
„Nu învățăm din experiență... învățăm din reflectarea asupra experienței.” – John Dewey
Păstrarea unui jurnal de tranzacționare oferă două beneficii potențiale. În primul rând, vă oferă un loc în care vă puteți revizui toate tranzacțiile anterioare, puteți vedea ce ați făcut (greșit) și cum v-ați dezvoltat de-a lungul timpului. Și în al doilea rând, te va împiedica să repeți aceleași greșeli iar și iar.
Dacă știți că mai târziu trebuie să vă introduceți tranzacția în jurnal și să scrieți că ați făcut din nou aceeași greșeală, ați putea crede că este mai bine.
# 4 Mementouri fizice
Acest sfat poate suna ciudat, dar merită. Unii comercianți raportează că notându-și cele mai frecvente greșeli și punând aceste note fizice lângă ecran, devin mai conștienți de acțiunile lor.
Nivelurile disciplinei comerciale
Nu toate sfaturile și instrumentele discutate anterior pot părea aplicabile fiecărui sistem de tranzacționare. Mai ales când vine vorba de tranzacționare discreționară și automată, diferențele pot fi semnificative.
Un comerciant discreționar poate avea dificultăți să noteze o listă de verificare a tranzacționării sau să-și planifice în prealabil tranzacțiile, deoarece el ia deciziile în acest moment și nu are un set fix de reguli. Dar, disciplina nu se limitează la intrările comerciale.
Acesta cuprinde o varietate de principii și tactici diferite. Acum aruncăm o privire asupra domeniilor tipice din tranzacționare în care lipsa de disciplină este cea mai răspândită și cum vă poate ajuta o abordare mai disciplinată:
Risc
Chiar și un comerciant discreționar își poate îmbunătăți de obicei tranzacționarea prin aplicare o abordare mai disciplinată a managementului riscului. A fi sigur de cât de mult să riscați pentru o singură tranzacție și a nu depăși acest prag poate limita pierderile, ajutându-vă să evitați tranzacțiile care pot fi tentante, dar care sunt potențial ruinante.
Reducerea tranzacțiilor cu pierderi
Aceasta este o consecință a punctului anterior. Reguli specifice despre cum să setați un ordin stop-loss și când să reduceți tranzacțiile în pierdere sunt, de asemenea, posibile pentru comercianții discreționari. Nu lăsați pierderile să scape de sub control și să aveți un plan fix despre cum să vă executați ordinele stop-loss este o necesitate pentru fiecare comerciant.
Profit Luând
Când vine vorba de luarea de profit, există două probleme comune. În primul rând, comercianții sunt prea temători și închid tranzacțiile prea devreme și pierd profituri potențiale. Și în al doilea rând, comercianții devin prea lacomi și doresc să genereze mai multe profituri prin neînchiderea tranzacțiilor câștigătoare și, în cele din urmă, redându-și profiturile.
Dacă te regăsești printre aceste grupuri, crearea unor reguli despre luarea de profit vă poate ajuta să construiți o abordare mai disciplinată și să evitați greșelile comune.
Limitări ale disciplinei de tranzacționare – auditați-vă singur!
Ce se întâmplă dacă Michael Jordan ar urma o carieră financiară în loc să joace baschet? S-ar putea să nu fi auzit niciodată de el. Sau vă puteți imagina pe Warren Buffet ca un șofer profesionist de mașină de curse?
Chiar și în domenii conexe, diferența dintre anumite domenii poate fi uriașă. De exemplu, un alergător de fond de clasă mondială poate fi un sprinter oribil. Ambele implică atribute fizice diferite.
Același lucru este valabil și în comerț. Diferențele dintre stilurile de tranzacționare pot fi semnificative. În timp ce tranzacționarea swing necesită mai multă răbdare înainte și în timpul tranzacțiilor, un comerciant de zi trebuie să facă față emoțiilor foarte eficient și să treacă rapid la următoarea tranzacție, chiar și după ce realizează pierderi.
O persoană în mod natural mai nerăbdătoare și instabilă emoțional poate avea dificultăți în urma unei abordări de tranzacționare discreționare. Dar aceeași persoană s-ar putea descurca mai bine urmând un set de reguli fixe sau crearea unei strategii de tranzacționare automată.
Ideea este că, indiferent câte sfaturi urmați și instrumentele pe care le utilizați pentru tranzacționare, prin construirea unui tranzacționare strategie și stilați în funcție de punctele dvs. tari și punctele slabe, ați putea elimina unele dintre efectele negative pe care le are tranzacțiile nedisciplinate.
Cu alte cuvinte, lipsa ta de disciplină poate să nu fie o chestiune de psihologie comercială; în schimb, s-ar putea să vă spună că vă aflați într-un domeniu greșit sau că utilizați o abordare care nu este sincronizată cu forțele și înclinațiile dumneavoastră naturale. Dacă acesta este cazul, atunci trebuie să găsești mediul de tranzacționare potrivit în care punctele tale forte vor avea loc să crească.
Tranzacționarea futures și opțiunile implică un risc substanțial de pierdere și nu sunt potrivite pentru toți investitorii. Performanța trecută nu indică neapărat rezultatele viitoare. Riscul de pierdere în tranzacționarea dobânzilor de mărfuri poate fi substanțial. Prin urmare, ar trebui să vă gândiți cu atenție dacă o astfel de tranzacționare este potrivită pentru dvs., având în vedere situația dvs. financiară. Plasarea ordinelor contingente de către dumneavoastră sau un broker sau un consilier comercial, cum ar fi un ordin „stop-loss” sau „stop-limit”, nu vă va limita neapărat pierderile la sumele preconizate, deoarece condițiile de piață pot face imposibilă executarea. astfel de ordine.
Sursa: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/how-to-improve-trading-discipline/%20
- 7
- Absolut
- Cont
- consilier
- TOATE
- printre
- analiză
- Anxietate
- în jurul
- articol
- de audit
- Automata
- Baschet
- Imagine de ansamblu
- Cea mai mare
- Pic
- agent
- construi
- Clădire
- Capacitate
- capital
- mașină
- Carieră
- Captură
- cauzată
- Grafice
- închis
- mai aproape
- produs
- Comun
- Cheltuieli
- Crearea
- Curent
- zi
- afacere
- dezvolta
- FĂCUT
- diy
- Dolar
- domenii
- şofer
- Devreme
- Margine
- emotii
- intră
- Mediu inconjurator
- echitate
- execuție
- Eșec
- Modă
- FAST
- Recomandate
- Domenii
- financiar
- First
- urma
- Complet
- distracţie
- viitor
- Futures
- gif
- Oferirea
- bine
- Graal
- mare
- aici
- sperând
- Cum
- Cum Pentru a
- HTTPS
- mare
- identifica
- Impactul
- intuiţie
- Investitori
- IT
- păstrare
- cunoştinţe
- AFLAȚI
- învăţare
- Nivel
- ușoară
- Limitat
- Majoritate
- Efectuarea
- administrare
- Hartă
- Piață
- pieţe
- Metrici
- bani
- muta
- și anume
- ştiri
- promoții
- deschide
- Opinie
- Opţiuni
- comandă
- comenzilor
- Altele
- Recondiționare
- performanță
- perspectivă
- imagine
- preţ
- proteja
- Psihologie
- Rasă
- raportează
- Resurse
- REZULTATE
- revizuiască
- Recenzii
- Risc
- de gestionare a riscurilor
- norme
- Alerga
- Ecran
- Constiinta de sine
- set
- Distribuie
- simplu
- aptitudini
- So
- Începe
- Declarație
- Statele
- şedere
- Strategie
- de succes
- sistem
- sisteme
- tactică
- Tratative
- Tehnic
- Analiza Tehnica
- timp
- Sfaturi
- top
- comerţului
- comerciant
- Comercianti
- meserii
- Trading
- tv
- aștepta
- crescătorie de iepuri de casă
- Warren Buffet
- Ce este
- cuvinte
- Apartamente
- valoare
- scris