Ten artykuł na temat Swing Trading Strategies jest opinią Optimus Futures.
- Swing trading może być skutecznym i mniej stresującym podejściem do poszukiwania krótkoterminowych zysków.
- Podczas handlu wahadłowego możesz określić, ile prawdopodobnie zarobisz lub stracisz w ramach danej transakcji.
- Konfiguracje handlu wahadłowego opierają się na przewidywaniu i kalkulacji, a nie na szybkiej reakcji i impulsie.
Co to jest Swing Trading?
Swing trading to krótkoterminowa strategia handlowa, w której czas trwania transakcji może trwać od jednego dnia do kilku dni przed jej zamknięciem.
Różnica między handlem wahadłowym a handlem dziennym wykracza daleko poza jego charakterystykę czasową:
- Ponieważ transakcje wahadłowe zdarzają się rzadziej, można je zaplanować na bardziej strategicznej podstawie, ponieważ w mniejszym stopniu opierają się na „reakcji”, a bardziej na przewidywaniu.
- Swing trading może być mniej stresujący, ponieważ jest wolniejszy (możesz nawet zaimplementować a strategia oparta na danych na koniec dnia) i nie wymaga pozostawania przyklejonym do ekranu w celu wejścia i wyjścia z punktu czasowego.
- Handel wahadłowy może być bardziej opłacalny, ponieważ dążysz do większych wahań cen, dla których możesz dostosować swoje pozycje w celu uzyskania optymalnego zysku do ryzyka, a koszty prowizji i poziomy poślizgu są niższe niż w przypadku większości scenariuszy handlu dziennego o większej częstotliwości.
Jak działa strategia handlu wahadłowego?
To raczej proste. Jeśli jesteś handel danym trendem– a wszystkie trendy mają wiele szczytów i dołków w trakcie większego ruchu trendu – wtedy chcesz uchwycić jeden z wahań ceny, od tak bliskiego początku ruchu wzrostowego do końca tego ruchu. Jeśli handlujesz wbrew trendowi, chcesz złapać jak najwięcej ruchu w dół.
To, co ma znaczenie dla Ciebie, jako potencjalnego swing tradera, to wybór rodzaju strategii swing tradingowej, która najlepiej pasuje do Twojej „osobowości”, preferencji handlowych, zasobów kapitałowych i tolerancji ryzyka. Oto kilka do rozważenia.
Najlepsze podstawowe strategie handlu wahadłowego
Średnia ruchoma strategia handlu wahadłowego
Strategia średniej ruchomej jest prawdopodobnie jedną z najbardziej podstawowych strategii, których możesz użyć do handlu trendami. Jednak nie zawsze jest to najbardziej praktyczna lub opłacalna strategia.
Duże niebezpieczeństwo związane ze średnimi ruchomymi polega na tym, że kiedy cena zaczyna poruszać się w bok – innymi słowy, w środowisku bez trendów – użycie średnich ruchomych dla wejść i wyjść może spowodować wiele fałszywych sygnałów w postaci „piły biczowej”.
Ale kiedy rynek wykazuje tendencję, strategia średniej ruchomej może pomóc w uchwyceniu tego trendu.
Aby użyć strategia średniej ruchomej, będziesz musiał zdecydować, która średnia ruchoma najlepiej uchwyci trend, którym próbujesz handlować. Powszechną konfiguracją byłoby użycie 10-dniowej średniej kroczącej dla trendów krótkoterminowych, 20-dniowej średniej kroczącej dla trendów średnioterminowych i 50-dniowej dla trendów długoterminowych w oparciu o podejście do handlu wahadłowego (dłuższe- termin „handlowcy pozycyjni” zwykle używają długoterminowych kombinacji średnich kroczących, takich jak 20-dniowe, 50-dniowe i 200-dniowe do krótko-, średnio- i długoterminowych pomiarów trendów).
Zniesienie Fibonacciego Swing Trading Strategia
Wspaniałą rzeczą w korzystaniu ze zniesień Fibonacciego jest to, że pomagają przewidywać odwrócenia. Załóżmy, że wybrany instrument ma wzrost od najniższego do najwyższego punktu (punkt A do punktu B). Następna rzecz, zaczyna się cofać.
Załóżmy, że jesteś uparty. Kiedy możesz wskoczyć z powrotem? Stosunkowo rozsądnym podejściem byłoby wskoczenie w okolice poziomu zniesienia od 50% do 61.8%. Dlaczego? 50% to punkt, w którym zarówno byki, jak i niedźwiedzie (które osiągnęły pozycję krótką na szczycie) siedzą na zyskach. Jedna strona w końcu ustąpi.
Poziom zniesienia 61.8% jest jak najgłębszy poziom, zanim byki zaczną sprzedawać swoje pozycje. To również sprawia, że gdziekolwiek pomiędzy 50% a 61.8% jest to idealna strefa wejścia dla długiej pozycji. Po prostu ustaw stop loss w pobliżu lub nieco poniżej pierwszego punktu zmiany ceny.
Zastrzeżenie: Składanie zleceń warunkowych przez Ciebie, brokera lub doradcę handlowego, takich jak zlecenie „stop-loss” lub „stop-limit”, niekoniecznie ograniczy straty do zamierzonych kwot, ponieważ warunki rynkowe mogą to uniemożliwić do wykonywania takich zleceń.
Przełamania wsparcia i oporu
Myśleć Wsparcie i opór jako cena dolna (wsparcie) i dach cenowy (opór).
Wsparcie bierze swoją nazwę od faktu, że wielu kupujących wchodziło na dany poziom cenowy. Tak więc, jeśli cena spadnie w kierunku wsparcia, możesz zobaczyć lub spodziewać się, że więcej kupujących wskoczy po tej cenie, powodując odbicie ceny.
Odporność ma podobny profil, ale dla sprzedawców. Wielu traderów sprzedawało lub sprzedawało krótko na danym poziomie, powodując spadek ceny, zaczynając od tego określonego poziomu cenowego. Jeśli więc cena zbliży się do poziomu oporu, możesz spodziewać się więcej tego samego – większej sprzedaży w celu zamknięcia pozycji lub większej krótkiej sprzedaży w celu osiągnięcia zysku z oczekiwanego ruchu w dół.
A wybuch, z drugiej strony, zakłóca oczekiwania wsparcia i oporu.
- Jeśli cena spadnie poniżej wsparcia, inwestorzy, którzy zajęli „długie” pozycje, często będą sprzedawać. Akcja cenowa może również wywołać serię zleceń stop-loss tuż poniżej poziomu wsparcia (gdzie inwestorzy zwykle umieszczają stop-loss, gdy zajmują pozycję długą). Może to spowodować szybszy i bardziej agresywny spadek ceny instrumentu, co czyni go potencjalnie idealnym punktem wejścia dla short-sellerswalla.
- Jeśli cena przekroczy opór, osoby zajmujące się krótką sprzedażą mogą zostać ograniczone, co spowoduje, że wielu z nich odwróci się i dokona zakupu w celu pokrycia swoich pozycji. Często prowadzi to do wzrostu ceny aktywów, ponieważ kupujący i krótcy sprzedający licytują wyżej, aby wejść lub zamknąć swoje pozycje. Przełamanie oporu często może być idealny punkt wejścia dla tych, którzy chcą zająć długą pozycję.
Wybicia są klasycznymi punktami wejścia dla traderów wszystkich typów – daytraderów, swing traderów i traderów pozycyjnych. Zdarzają się codziennie, w każdym przedziale czasowym i wydają się być wiarygodne w wyższych przedziałach czasowych, takich jak wykres godzinowy. To czyni ich najlepszym przyjacielem swing tradera, ponieważ łatwo ich zidentyfikować, łatwo handlować i łatwo zmierzyć pod względem ryzyka i zysku.
Zwrotnice MACD
Popularnie wymawiane wśród traderów jako „Mac D”. Ruchoma średnia dywergencja konwergencji (w skrócie MACD) to wskaźnik podążający za trendem i pędu, który pokazuje dwie rzeczy nałożone jedna na drugą:
- Zależność między dwiema średnimi ruchomymi — zwykle 12-okresową EMA (wykładnicza średnia ruchoma) i 26-okresową EMA; I
- „Linia sygnału” (lub linia bazowa), która oddziela histogram zwyżkowy (powyżej linii) od histogramu spadkowego (poniżej linii).
Teoria głosi, że kiedy 12-EMA przecina się powyżej 26-EMA, podczas gdy histogram wchodzi na terytorium zwyżkowe, wówczas dynamika cen prawdopodobnie będzie zwyżkowa. Jak pokazuje powyższy obrazek, dokładnie sprawdź akcję cenową. Możesz chcieć poczekać na wybicie ceny, aby potwierdzić tę perspektywę, zanim przejdziesz do transakcji.
Czy istnieje najlepszy wskaźnik handlu wahadłowego?
Jak wiesz, dostępne są setki wskaźników handlowych. Handlowcy nieustannie testują różne kombinacje wskaźników, aby zobaczyć, co może działać z ich podejściem. Tak więc odpowiedź brzmi: nie: nie ma ostatecznego wskaźnika handlu wahadłowego ani żadnego rodzaju handlu.
Jego w jaki sposób używasz wskaźników, nie który wskaźniki, których używasz, mogą mieć duże znaczenie.
Powiedziawszy to, prawdopodobnie mądrze jest zaznaczyć, że niektórzy handlowcy swingowi prawdopodobnie powiedzą, że najbardziej użytecznym wskaźnikiem z nich wszystkich, jeśli chodzi o natychmiastową ocenę ceny, jest sama cena – czyli wykres słupkowy lub świecowy.
Powodem tego jest to, że wybicia są często krytyczne dla swing traderów. Możesz zobaczyć, gdzie Twoje wejście, wyjście i cena docelowa mogą zostać wykreślone na podstawie otwarcia sesji, najniższego, najwyższego, zamknięcia i ogólnego kierunku trendu. Czasami najprostsze jest najlepsze.
Najlepsze kontrakty futures dla handlu wahadłowego
Chociaż „technicznie” można handlować dowolnymi instrumentami, instrumenty o prawdopodobnie najlepszym profilu ryzyka do zysku to te, które są przedmiotem płynnego obrotu: główne indeksy amerykańskie, obligacje skarbowe (30-letnie i 10-letnie), ropa naftowa, złoto itp.
A teraz coś do przemyślenia. Jeśli masz cierpliwość, aby polować na płynność w pojawiających się mikrokontraktach terminowych – od indeksów S&P 500, Dow, Nasdaq i Russell po mikro bitcoin i ethereum po mikro ropę naftową – to może warto poświęcić chwilę, szczególnie w przypadku transakcji, które możesz trzymać otwarte dłużej niż jeden dzień.
A biorąc pod uwagę, jak długo może trwać transakcja wahadłowa – zasadniczo tak długo, jak długo trwa zmiana ceny – prawdopodobnie zastanawiasz się, jakie ramy czasowe najlepiej wykorzystać przy identyfikowaniu potencjalnych kandydatów do transakcji wahadłowych.
Jakie są najlepsze ramy czasowe na obrót kontraktami futures?
Wokół tego pytania krąży wiele opinii. Oto nasze preferencje:
- Obserwuj wykres dzienny, aby uzyskać „strategiczny” ogólny obraz akcji cenowej; I
- Nie używaj nic krótszego niż 15-minutowy wykres dla swoich „taktycznych” wpisów – być może nawet wykresów godzinowych.
- Wyjścia same o siebie zadbają, jeśli ustawisz zlecenie stop loss i take profit; krótko mówiąc, możesz chcieć użyć kolejności nawiasów dla swoich wyjść.
Jakie są zalety i wady handlu wahadłowego?
Oto plusy:
Nie jesteś przyklejony do biurka w przeciwieństwie do handlu dziennego: możesz nawet podejmować decyzje handlowe na koniec dnia, jeśli tak zdecydujesz. To pozwala ci żyć swoim życiem, zwłaszcza jeśli masz codzienną pracę, w której nie zawsze możesz handlować w pracy.
Możesz więcej planować i mniej reagować: zarządzanie pieniędzmi jest kluczem do udanego handlu, podobnie jak ocena wielu perspektyw handlowych (różne instrumenty i rynki), stosowanie różnych podejść do handlu i posiadanie czasu na zaplanowanie transakcji. Nie zawsze możesz to robić, kiedy jesteś skalpowanie, ponieważ jest bardzo mało czasu na reakcję na szybki rynek. Ale możesz handlować wydarzeniami z potencjalnymi krótkoterminowymi wstrząsami rynkowymi, takimi jak przypadek z handel wiadomościami, o ile handlujesz zaplanowanym wydarzeniem ekonomicznym lub raportem.
Swing trading może być ogólnie mniej stresujący: przygotowanie może pomóc wzmocnić zaufanie do handlu, a handel wahadłowy może pozwolić ci „kultywować” i kształtować każdą transakcję od początku do końca z mniejszym zamieszaniem i mniejszym zamieszaniem (wykonujesz przysłowiowe pocenie się przed transakcją, a nie w momencie handlu ).
Oto wady:
Będziesz narażony na ryzyko z dnia na dzień: wyobraź sobie, że trzymasz długą pozycję na ropie naftowej przez noc tylko po to, by po przebudzeniu dowiedzieć się, że wielka katastrofa na Bliskim Wschodzie pogrążyła zarówno rynek Brent, jak i rynek ropy. Wiele może się zdarzyć po drugiej stronie świata na rynku, na którym handlujesz, kiedy śpisz. Więc obserwuj rozmiar swojej pozycji i upewnij się, że masz wystarczający kapitał na wypadek, gdyby twój instrument futures spadł z limitem lub (jeśli jesteś krótki) z limitem w górę.
Koszty transakcji mogą się sumować w porównaniu z transakcjami pozycyjnymi: możesz nie naliczać tak wysokich kosztów transakcyjnych, jak w przypadku skalpowania rynków. Ale nadal, jeśli handlujesz co tydzień, Twoje koszty transakcyjne będą się sumować. Dlatego wybieraj tylko transakcje o wysokim prawdopodobieństwie, zarówno ze względu na oszczędności kosztów, jak i potencjał zysku.
Bez kompleksowej strategii handlowej nadal możesz stracić dużo pieniędzy: jest tak wiele rynków do handlu, tak wiele strategii do wykorzystania i tak wiele różnych strategii zarządzania pieniędzmi do wdrożenia. Jeśli naprawdę zamierzasz zdywersyfikować swoje rynki i metodologie handlu, przeanalizuj całą strategię „kombinatoryczną”, zanim się w nią zagłębisz. Nie ma sensu wybierać metody jednego dnia i zmieniać ją co drugi dzień lub tydzień chyba że robisz to bardzo metodycznie. Posiadanie solidnej metody może pomóc w zapobieganiu dezorganizacji szaleństwa.
Jak obracać kontraktami futures (lub przynajmniej zacząć)
Widziałeś już niektóre z bardziej podstawowych, ale powszechnie stosowanych strategii handlu wahadłowego. Do Ciebie należy wybór, który z nich jest dla Ciebie najlepszy (lub znalezienie innego podejścia, które działa) oraz dostrojenie lub modyfikacja wybranej strategii. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby otworzyć u nas konto, abyś mógł zacząć handlować kontraktami terminowymi typu swing.
- Otwórz live Konto transakcyjne Optimus Futures. Możesz także otworzyć konto demo, jeśli chcesz ćwiczyć powyższe strategie handlu wahadłowego w środowisku wolnym od ryzyka.
- Skorzystaj z naszej darmowa platforma transakcyjna Optimus Flow aby szukać okazji do handlu wahadłowego i planować swoje konfiguracje. Wykorzystanie narzędzi, takich jak analiza wolumenu, wykresy profilu TPO, transakcje Power Trades i inne unikalne wskaźniki, może pomóc w strategiach opisanych powyżej.
- Wybierz kontrakt, aby zmienić handel. Zdecyduj, którymi instrumentami futures i ramami czasowymi chcesz handlować, i spróbuj. Znalezienie odpowiedniego instrumentu, ram czasowych i podejścia, które najlepiej pasuje do Twojej osobowości, wymaga czasu. Ale gdy już go znajdziesz lub zbliżysz się do jego znalezienia, będziesz wiedział.
- Znajdź odpowiednią strategię zarządzania ryzykiem, która odpowiada Twoim celom. Nie wszystkie strategie zarządzania ryzykiem są defensywne. Niektóre strategie – takie jak system Optimal F – są zaprojektowane tak, aby były agresywne. Nie byłeś tego świadomy? Zrobić rozeznanie. Możesz być zaskoczony tym, co znajdziesz.
- Upewnij się, że wyjście z transakcji i wejścia są wyraźnie przygotowane przed wejściem w transakcję. Transakcje wahadłowe są strategicznie planowane i realizowane. Ustawienia opierają się na przewidywaniu i kalkulacji, a nie na reakcji i impulsie.
Bottom Line
Jednym z powodów, dla których swing trading jest skuteczną, ale mniej stresującą strategią handlową, jest to, że masz czas na wyeliminowanie jak największej liczby niewiadomych. Wiesz, ile prawdopodobnie zarobisz lub stracisz w ramach danej transakcji. Znasz swoje szacunkowe szanse. Możesz określić najbardziej dogodną konfigurację, rynek i czas dla transakcji futures.
Handel kontraktami futures i opcjami wiąże się ze znacznym ryzykiem straty i nie jest odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Wyniki osiągnięte w przeszłości niekoniecznie wskazują na przyszłe wyniki.
- Konto
- Działania
- doradca
- Cel
- Wszystkie kategorie
- wśród
- analiza
- na około
- artykuł
- kapitał
- Baseline
- niedźwiedzi
- Niedźwiedzie
- BEST
- Bitcoin
- breakout
- pośrednik
- Uparty
- Byki
- kupować
- kapitał
- który
- zapasy
- Spowodować
- zmiana
- Wykresy
- zamknięcie
- prowizja
- wspólny
- pewność siebie
- zamieszanie
- umowa
- Koszty:
- dzień
- katastrofa
- dow
- Gospodarczy
- Efektywne
- EMA
- Środowisko
- itp
- ethereum
- wydarzenie
- wydarzenia
- Wyjście
- FAST
- i terminów, a
- pływ
- obserwuj
- Nasz formularz
- przyszłość
- Futures
- Ogólne
- Dający
- Złoto
- tutaj
- Wysoki
- przytrzymaj
- W jaki sposób
- HTTPS
- Setki
- zidentyfikować
- obraz
- Inwestorzy
- IT
- Praca
- skok
- Klawisz
- UCZYĆ SIĘ
- poziom
- Linia
- Płynność
- długo
- MACD
- poważny
- Dokonywanie
- i konserwacjami
- rynek
- rynki
- Matters
- zmierzyć
- Bliski Wschód
- pęd
- pieniądze
- zarządzania pieniędzmi
- ruch
- Nasdaq
- Blisko
- Olej
- koncepcja
- Opinia
- Opinie
- Opcje
- zamówienie
- Zlecenia
- Inne
- jest gwarancją najlepszej jakości, które mogą dostarczyć Ci Twoje monitory,
- osobowość
- perspektywa
- Volcano Plenty Vaporizer Storz & Bickel
- power
- Cena
- Profil
- profile
- Zysk
- rajd
- React
- reakcja
- Przyczyny
- raport
- Badania naukowe
- Zasoby
- Efekt
- Ryzyko
- Zarządzanie ryzykiem
- S&P 500
- Ekran
- sprzedać
- Sprzedający
- rozsądek
- Serie
- zestaw
- Short
- Prosty
- Rozmiar
- So
- sprzedany
- początek
- rozpoczęty
- pobyt
- Strategiczny
- Strategia
- udany
- wsparcie
- poziom wsparcia
- cel
- test
- czas
- tolerancja
- Top
- handel
- handlowiec
- Handlowcy
- Transakcje
- Handel
- Strategie handlowe
- Trendy
- us
- Zobacz i wysłuchaj
- Tom
- czekać
- Oglądaj
- tydzień
- tygodniowy
- KIM
- w ciągu
- słowa
- Praca
- działa
- świat
- wartość