Meme 주식 시대에 거래 전략으로 객관성을 유지하는 방법

플라톤에 의해 재발행

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Objective Trading Strategy 및 Meme Stocks에 대한 이 기사는 Optimus Futures의 의견입니다.

밈 주식은 소매 거래의 최신 "열풍"인 것으로 보이며, 이것이 자신이 무엇을 하고 있는지 모르는 사람들에게 매우 위험한 이유입니다.
밈 주식을 거래할 때 거래의 진정한 목표를 이해하면 위험을 더 잘 관리하고 수익 목표를 설정하는 데 도움이 될 수 있습니다.
직감 또는 FOMO에 따라 거래하는 것은 아마도 밈 주식을 거래할 때 할 수 있는 최악의 행동일 것입니다.

지난 XNUMX월, GameStop(GME)에서 "라는 비교적 모호한 하위 Reddit 피드에서 발생하는 온라인 대화를 듣기 시작했습니다.월스트리트 벳.” 그것은 헤지 펀드를 숏 스퀴즈 시나리오로 강제하려는 시도와 관련이 있습니다.

그런 다음 펼쳐지는 것을 보았습니다. GME는 39.23월 21일 시가 $483에서 1,131일 후 $XNUMX까지 급등했습니다. XNUMX%의 놀라운 움직임이었습니다! 당신은 그것을 희귀한 사건은 아니지만 이상하게 여기고, 당신이 불행하게도 놓친 사건으로 치부합니다.

그러나 그런 다음 여러 주식에서 여러 번 발생했습니다.

AMC 엔터테인먼트 (AMC) 431월 24일부터 2월 XNUMX일까지 XNUMX% 급증

블랙베리(BB) 114월 26일부터 4월 XNUMX일까지 XNUMX% 급증

워크호스(WKHS) 128월 26일부터 9월 XNUMX일까지 XNUMX% 증가

클로버 헬스 인베스트먼트(CLOV) 270월 2일에서 9월 XNUMX일로 철회하기 전에 최대 XNUMX% 급등

해시계 재배자 (SNDL) 94월 26일부터 3월 XNUMX일까지 XNUMX%나 급등한 후 같은 날 다시 하락

FOMO(또는 "실패에 대한 두려움")는 이러한 수익을 본 후 당신을 강타합니다. 당신은 사람들이 엄청난 이득을 경험한 이 모든 기회를 놓치고 있는 것 같습니다. 다른 사람들은 엄청난 손실을 경험했을 수 있습니다.

진실로 모든 사람이 주변에서 돈을 벌고 있는 것처럼 보이고 뉴스에서 블로그, 심지어 동네 카페에 이르기까지 거의 모든 곳에서 잡담을 들을 수 있을 때 정신을 차리기가 어렵습니다. 무리에 뛰어들어 따라가고 싶은 유혹을 뿌리치기가 어렵습니다.

그러나 그렇게 하는 것이 현명한 일입니까? 더 좋은 점은 이러한 위험한 "밈 주식"을 활용하는 더 현명한 방법이 있습니까? 아마도 있을 것입니다. 이것이 바로 이 기사에서 살펴볼 내용입니다.

"밈" 주식이란 무엇입니까?

밈 스톡이 무엇인지 이해하려면 먼저 "밈"이 무엇인지 알아야 합니다. ㅏ 뮘 이미지, 비디오, 텍스트 등 소셜 미디어에서 복사 및 확산되는 모든 형태의 디지털 콘텐츠입니다. 밈은 종종 유머러스하지만 정치적 또는 사회적 밈의 경우처럼 진지한 성격의 메시지를 퍼뜨릴 수도 있습니다.

A 밈 재고반면에 는 종종 밈을 통해 소셜 미디어에서 프로모션이 "입소문"이 되어 과도한 거래량을 경험하게 되는 주식입니다.

트레이더들 사이의 온라인 메시징은 거래 채팅방이 시작된 이래로 존재했지만, 밈 주식은 다른 특성을 가지고 있습니다. 밈 주식은 특정 "피드" 또는 채널(예: Wallstreetbets)에서 유래하는 경우가 많으며, 대규모 트레이더의 지원을 받습니다. 시장을 움직이기에 충분하며, 항상 그런 것은 아니지만 순수한 추측을 뛰어넘는 사회적, 정치적 또는 이데올로기적 동기가 동반되는 경우가 많습니다.

예를 들어, GME 숏 스퀴즈는 사실상 "그 남자에게 집착"하려는 시도였습니다. 이 경우 "남자"는 많은 Wallstreetbets의 추종자들이 주식을 "조작"하고 있다고 느꼈던 무정형 월스트리트 "엘리트"입니다. 시장. 일부에게는 잘 작동했습니다. 다른 사람들에게는 재앙이었을 수도 있습니다.

Fundamentals 또는 FOMO Frenzy에 힘입어?

성공적인 밈 스톡 스웜이 무엇을 할 수 있는지 본 적이 있다면 광란에 빠지기가 얼마나 쉬운지 상상할 수 있습니다. 그러나 뛰어들고 싶은 유혹 속에서 거래가 얼마나 불안정하고 어려울 수 있는지 잊기 쉽습니다.

따라서 진입을 원하는 경우 위험 허용 범위에 따라 얼마나 큰 포지션을 유지해야 하는지에 대한 좋은 아이디어가 있어야 하며 거래가 불리하게 움직일 경우 나갈 계획을 확실히 가지고 있어야 합니다.

GME 열풍은 완벽한 예를 제공합니다. 거래를 분석해 봅시다.

여기[1]에서 주당 약 140달러에 매수했다면 하루 만에 76.79달러로 마감하면서 포지션 가치의 거의 절반이 손실되는 것을 보았을 것입니다. 아야.

그러나 $76.79에 매도했다면 [2] GME가 주당 $483까지 상승한 후 51주도 채 안되어 $XNUMX로 다시 하락한 시장 가격 조치를 모두 놓쳤을 것입니다.

현재 GME는 약 $300에 거래되고 있습니다. 그러나 잠시 보류하고 생각해보자. 애초에 GME를 사려는 사람이 왜 있겠는가?

GME는 코비드 대유행 기간 동안 대부분 문을 닫은 쇼핑몰 또는 스트립몰 기반의 게임 매장입니다. 폐쇄 기간 동안 쇼핑몰은 문을 닫았습니다. 그 결과 XNUMX분기 연속 수익과 수익이 감소했으며 당시에는 백신 접종이 막 진행되기 시작했기 때문에 재개 전망이 불투명했습니다.

틀림없이, 있었다 근본적으로 매력적인 것은 없다 GME의 전망에 대해.

Wallstreetbets 군중은 업계의 누군가가 일부 헤지 펀드가 GME에 크게 부족하다는 정보를 유출했기 때문에 GME를 구입했습니다. 전략은 이러한 헤지펀드를 숏 스퀴즈(Short Squeeze)로 몰아넣는 것이었습니다. 즉, 헤지펀드가 자신의 포지션을 커버해야 함에 따라 계속되는 가격 급등으로부터 이익을 얻는 것이었습니다.

그 전화는 GME의 가격을 상향 조정하기 위해 많은 거래자들이 필요했기 때문에 진정한 도박이었습니다. 그러나 보시다시피 상인들이 몰려들었고 효과가 있었습니다.

가장 중요한 것은 GME 거래가 회사의 근본적인 힘에 관한 것이 아니라는 것입니다. 헤지펀드의 숏포지션 취약점을 악용한 것이다.

현명한 거래였나요? 목표, 위험 허용 범위 및 자본 자원에 따라 다릅니다.

객관적인 거래 전략(또는 밈 주식으로 머리를 잃지 않는 방법)

대부분의 트레이더에게 밈 주식은 매우 짧은 시간 내에 100% 이상의 수익을 올릴 수 있는 엄청난 수익을 올릴 수 있는 잠재력을 나타냅니다. 유혹적입니다. 그러한 결과가 실제로 가능하지만 그러한 수익은 표준을 훨씬 뛰어넘는 것이며 잠재적인 위험도 마찬가지라는 점을 명심하십시오.

그래서, 여기 밈 주식 거래에 참여하는 동안 침착함을 유지하는 데 도움이 되는 몇 가지 팁이 있습니다.

팁 #1: 거래의 본질을 이해하십시오

밈 주식이 정말로 저평가된 것입니까, 아니면 헤지 펀드의 공매도 포지션을 습격하는 것과 같은 또 다른 목표를 추구하기 위한 보조 수단입니까? 둘 다라면(실버 압착 시도처럼) 적절한 위험 관리가 주어진다면 유리한 거래가 될 수 있습니다.

팁 #2: 기본 사항에 대한 빠른 조사 수행

회사의 이전 분기별 수익 기록을 확인하고, 수익과 주당 수익 모두에 대한 컨센서스 기대치가 무엇인지 알아보고, 회사 지침(지난 분기의 CNBC 지침 보고에서 찾을 수 있음)을 조사하고, 가능하다면 회사는 전분기 실적 컨퍼런스콜 녹취록을 읽어 이번 분기 실적 달성을 위해 노력하고 있다.

위의 모든 작업(약 XNUMX시간)을 수행할 수 있다면 거래를 진행(또는 보류)하는 데 더 많은 자신감을 가질 수 있습니다.

팁 #3: 포지션 규모에 주의하세요

Meme 주식 거래는 자주 발생하지 않으므로 일일 거래에 비해 조금 더 위험을 감수할 수 있습니다. 당신이 감당할 위험 비율이 무엇이든 간에, 예를 들어 2% 이상이라면 그것을 고수하십시오. 감당할 수 있는 손실 이상으로 위험을 감수하지 마십시오. 그러나 기하급수적인 움직임의 가능성을 고려할 때 포지션 크기가 거래할 가치가 있는지 확인하고 싶을 수 있습니다.

팁 #4: 위험 한도 및 거래 경계 설정

이것은 상대적으로 쉬워야 합니다. 손실을 중지 거래가 더 이상 유효하지 않은 지점에서. 당신이 헤지 펀드를 쫓는다면, 그들은 뒤로 물러나 주식을 폭락시키려 할 수 있으므로 충격이 일어날 때 그것을 흡수할 준비를 하십시오.

면책 조항: "손절매" 또는 "지정가 제한" 주문과 같은 귀하 또는 중개인 또는 거래 고문에 의한 조건부 주문은 시장 상황에 따라 불가능할 수 있으므로 손실을 의도한 금액으로 반드시 제한하지는 않습니다. 그러한 명령을 실행하기 위해.

팁 #5: 노골적인 포지션보다는 거래 옵션을 고려하십시오

옵션 가격은 "내가격"이 될 때까지 기하급수적으로 움직이는 경향이 있으며, 이는 귀하에게 더 큰 이익을 줄 수 있습니다. 또한 콜옵션을 매수할 때(대부분의 밈 주식 거래는 "롱" 편향이 있기 때문에) 프리미엄에서 얼마나 잃을 수 있는지 미리 알 수 있습니다.

고려해야 할 또 다른 사항은 비용과 위험을 줄이기 위해 황소 스프레드를 구입할 수도 있다는 것입니다. 또는 결과의 방향성이 확실하지 않은 경우 항상 포지션을 스트래들할 수 있지만 다시 말하지만 대부분의 밈 주식에는 상승 편향이 있으며 스트래들은 변동성에 따라 비쌀 수 있습니다.

고지 사항: Long Optin은 만료될 수 있으며 전체 보험료와 비용을 잃을 수 있습니다. Short Options에는 무제한의 위험이 있으며 초기 예치금보다 훨씬 더 큰 손실을 입을 수 있습니다.

팁 #6: 밈 주식을 거래할 때 직감을 사용하지 마십시오.

이것은 아마도 당신이 할 수 있는 최악의 일일 것입니다. 소문을 듣고 거래를 시작하는 것입니다. 항상 설정을 기반으로 거래합니다(GME에서 본 것처럼 모든 밈 주식 거래가 펀더멘털에 주의를 기울이는 것은 아니기 때문에 일반적으로 기술적인 것입니다). 이것은 규칙과 위험 한계를 의미합니다. 이 기본 원칙에서 벗어나면 직감에서 거래, 결국 실제 손실 또는 기회 비용으로 비용을 지불하게 됩니다.

히프 라인

밈 주식 거래는 도박처럼 보일 수 있습니다. 진실은 그것이 될 수 있거나 더 현명한 접근 방식을 취함으로써 도박에서 "고위험" 거래로 전환할 수 있다는 것입니다. 밈 주식을 거래할 때 떼 행동의 변동성은 거래 전에 마음에 품고 있을 수 있는 "깨끗한" 차트 설정을 깨뜨릴 만큼 충분히 클 수 있습니다. 따라서 위험 한도와 이익 목표를 설정하고 주식을 거래하기 전에 주식에 대해 이해하려고 노력하십시오.