כיצד להישאר אובייקטיבי עם אסטרטגיית המסחר שלך בעידן מניות המם

הועלה מחדש על ידי אפלטון

עוקב: 0

מאמר זה בנושא אסטרטגיית מסחר אובייקטיבית ומניות ממים הוא דעתם של Optimus Futures.

נראה כי מניות המם הן ה"שיגעון "האחרון בתחום המסחר הקמעונאי - וזה מה שהופך אותו למסוכן כל כך עבור מי שלא יודע מה הוא עושה.
בעת סחר במניות ממים, הבנת המטרה האמיתית שמאחורי המסחר עשויה לעזור לך לנהל טוב יותר את הסיכונים שלך ולהגדיר את יעדי הרווח שלך.
מסחר באינסטינקט מעיים או FOMO הוא אולי הדבר הגרוע ביותר שאתה יכול לעשות כשמסחר במניות ממים.

בינואר האחרון התחלת לשמוע פטפוט מקוון ב- GameStop (GME) שמקורו בפיד subReddit מעורפל יחסית שנקרא "וולסטריטס. ” זה היה קשור לניסיון להכריח קרנות גידור לתרחיש סחיטה קצר.

ואז ראית את זה נפרש. ממחיר הפתיחה של $ 39.23 ב- 21 בינואר, GME עלה עד 483 $ חמישה ימים לאחר מכן. זה היה מהלך מדהים של 1,131%! אתה מושך את כתפיך כאירוע מוזר אם לא נדיר, אירוע שלצערי פספסת.

אבל אז זה קרה מספר פעמים במספר מניות:

AMC בידור (AMC) זינק ב 431% מה- 24 במאי ל -2 ביוני

אוכמניות (BB) זינק ב 114% מה- 26 במאי ל -4 ביוני

סוס עבודה (WKHS) זינק ב -128% מה -26 במאי ל -9 ביוני

השקעות בריאות תלתן (CLOV) זינק עד 270% לפני שנסוג מה -2 ביוני ל -9 ביוני

מגדלי שעון שמש (SNDL) זינק עד 94% בין 26 במאי ל -3 ביוני לפני שנסוג באותו יום

FOMO - או "הפחד מפספוס" - מכה אותך קשה לאחר שראית את התשואות האלה. נראה שאתה מפסיד את כל ההזדמנויות הללו שבהן אנשים חוו רווחים גדולים ממדי; למרות שאחרים עשויים לחוות הפסדים הרסניים.

באמת, כשנראה שכולם מרוויחים כסף סביבך - והפטפוטים נשמעים כמעט בכל מקום, מחדשות לבלוגים ואפילו לבית הקפה המקומי שלך - קשה לשמור על הראש. קשה לעמוד בפיתוי לקפוץ וללכת בעקבות הקהל.

אבל האם זה דבר חכם לעשות? יתרה מכך, האם יש דרך חכמה יותר לנצל את "מניות הממים" המסוכנות הללו? אולי יש. וזה מה שאנחנו הולכים לחקור במאמר זה.

מהן מניות "מם"?

כדי להבין מהי מלאי ממים, ראשית עליך לדעת מהי "מם". א מם הוא כל צורה של תוכן דיגיטלי - תמונה, וידאו, טקסט וכו '- המועתקים ומופצים ברשתות החברתיות. Meme's הם לעתים קרובות הומוריסטיים אך הם יכולים גם להפיץ מסרים בעלי אופי רציני, כמו במקרה של ממים פוליטיים או חברתיים.

A מלאי ממיםלעומת זאת, היא מניה שקידומה ברשתות החברתיות - לרוב באמצעות meme - הפך לוויראלי וגורם לה לחוות נפח מסחר מוגזם.

למרות שההודעות המקוונות בקרב הסוחרים היו קיימות מאז תחילת המסחר בחדרי צ'אט, מניות הממים נושאות מאפיין אחר: מקורן לרוב נובע מ"פיד "או ערוץ מסוים (כמו Wallstreetbets), אך הם נתמכים על ידי מסה קריטית של סוחרים גדולים. מספיק כדי להזיז את השווקים, ולעתים קרובות הם מלווים במוטיבציות חברתיות, פוליטיות או אידיאולוגיות העולות על ספקולציות טהורות.

הסחיטה הקצרה של GME, למשל, הייתה למעשה ניסיון "להדביק את זה לאיש" - במקרה זה, "האיש" הוא "האליטות" האמורפיות בוול סטריט, שרבים מחסידי וולסטריטביטס הרגישו שהם "מבשלים" את המניה. שׁוּק. עבור חלק זה הצליח טוב. עבור אחרים זה יכול היה להיות אסון.

מונע על ידי יסודות או FOMO טירוף?

אם ראיתם מה נחילי מניות מוצלחים יכולים לעשות, תוכלו לדמיין כמה קל להישאב לטירוף. בתוך הפיתוי לקפוץ, עם זאת, קל גם לשכוח עד כמה התנודתיות עשויה להיות נדיפה וקשה.

לכן, אם אתה מחפש להיכנס, מוטב שיהיה לך רעיון טוב באיזו משרה אתה צריך למלא על סמך סובלנות הסיכון שלך, ובוודאי שתהיה לך תוכנית לצאת אם הסחר יעבור נגדך.

הטירוף של GME מספק דוגמא מושלמת. בואו ננתח את המסחר.

אם היית קונה כאן [1], בסביבות 140 $ למניה, היית רואה את עמדתך מאבדת כמעט מחצית מערכה ביום אחד, מכיוון שהיא סיימה את היום במחיר של 76.79 $. אאוץ.

אבל אז, אם מכרתם אותו ב -76.79 דולר, הייתם מפספסים את כל פעולות מחיר השוק בתיבה [2] שקיבלה את GME עד 483 דולר למניה לפני ששקעו ל -51 דולר פחות משבועיים לאחר מכן.

כרגע, GME נסחרת בסביבות 300 $. אבל בואו נתאפק לרגע ונחשוב: למה שמישהו ירצה לקנות GME מלכתחילה?

GME היא חנות משחקים מבוססת קניון או סטריפ, שנסגרה במידה רבה במהלך מגיפת קוביד. הקניונים נסגרו במהלך הנעילה. ההכנסות והרווחים סבלו כתוצאה משני רבעונים ברציפות, והסיכויים לפתיחה מחודשת לא היו ידועים באותה עת, מכיוון שרק התחלת החיסון התחילה לצאת לדרך.

ניתן לטעון שהיה שום דבר לא משכנע ביסודו על הסיכויים של GME.

הקהל ב- Wallstreetbets רכש את GME מכיוון שמישהו בענף הדליף מידע כי כמה קרנות גידור היו נמוכות מאוד ב- GME. האסטרטגיה הייתה להכריח את קרנות הגידור הללו לסחוט קצר - להרוויח מהזינוק במחירים שלאחר מכן, שכן קרנות הגידור נאלצו לכסות את עמדותיהן.

השיחה הייתה הימור אמיתי, מכיוון שהיא דרשה מסה קריטית של סוחרים כדי לתמרן את מחיר GME כלפי מעלה. אבל כפי שראית, סוחרים הסתערו וזה עבד.

והכי חשוב, הסחר ב- GME מעולם לא עסק בחוזקה הבסיסי של החברה. זה היה על ניצול הפגיעות החשודה בתפקידים הקצרים של קרנות הגידור.

האם זה היה מסחר נבון? זה תלוי ביעדים שלך, סובלנות הסיכון ומשאבי ההון שלך.

אסטרטגיית מסחר אובייקטיבית (או, איך לא לאבד את הראש עם מניות מם)

עבור מרבית הסוחרים, מניות הממים מייצגות את הפוטנציאל להרוויח מימון גדול בהרבה מהתשואה של 100% בפרק זמן קצר מאוד. זה מפתה. אף שתוצאה כזו אכן אפשרית, זכור כי תשואה כזו חורגת מהנורמה ... וכך גם הסיכונים הפוטנציאליים.

אז הנה כמה טיפים שיעזרו לך לשמור על הראש בזמן שאתה עוסק בסחר במניות.

טיפ מס '1: להבין את אופי הסחר

האם מלאי ממים באמת מוערך פחות, או שמא מדובר בכלי משני לחיפוש אחר מטרה אחרת, כמו פשיטה על המיקום הקצר של קרן הגידור. אם שניהם (כפי שהיה ניסיון לסחוט כסף), ייתכן שמדובר בסחר נוח, בהתחשב בניהול סיכונים נכון.

טיפ מס '2: ערכו סקירה מהירה של היסודות

בדוק את היסטוריית הרווחים הרבעונית הקודמת של החברה, גלה מהן ציפיות הקונצנזוס הן להכנסות והן לרווח למניה, הנחיות של חברות מחקר (אשר ניתן למצוא בדוחות ההנחיות של CNBC ברבעון האחרון), ואם תוכל, תחוש מה החברה מנסה להשיג ברבעון הנוכחי על ידי קריאת תמלול שיחת ועידת הרווחים ברבעון הקודם.

אם אתה יכול לעשות את כל האמור לעיל - בערך שעתיים של עבודה - אז יתכן שיהיה לך יותר ביטחון להמשיך (או למנוע) מביצוע הסחר.

טיפ מס '3: צפו בגודל המיקום שלכם

עסקאות במניות מם אינן מתרחשות לעיתים קרובות, כך שתוכלו להסתכן מעט יותר בהשוואה למסחר יומי. לא משנה אחוזי הסיכון שאתה מוכן לקחת על עצמך, נניח 2% ומעלה, היצמד אליו. אל תסכן יותר ממה שאתה יכול להרשות לעצמך להפסיד. עם זאת, בהתחשב בפוטנציאל למהלך מעריכי, כדאי לוודא שגודל המיקום שלך שווה את המסחר.

טיפ מס '4: הגדר את מגבלות הסיכון ואת גבולות הסחר שלך

זה צריך להיות קל יחסית: הגדר א לעצור את הנשירה בנקודה בה המסחר כבר אינו תקף. זכור שאם אתה הולך אחרי קרנות גידור, הם עשויים לדחוף לאחור ולנסות לצלול את המניה, אז תהיה מוכן לספוג את ההלם הזה אם זה יתרחש.

הצהרת אחריות: הצבת הזמנות מותנות על ידך או המתווך, או יועץ המסחר, כגון הזמנת "עצירת הפסד" או "עצירת מגבלה", לא בהכרח תגביל את ההפסדים שלך לסכומים המיועדים, מכיוון שתנאי השוק עשויים להפוך את זה לבלתי אפשרי. לבצע פקודות כאלה.

טיפ מס '5: שקול אפשרויות מסחר ולא עמדות מוחלטות

מחירי האופציות נוטים לנוע באופן אקספוננציאלי עד שהם יהיו "בכסף", וזה עשוי לתת לך יותר כסף. יתר על כן, בעת רכישת שיחה (מכיוון שרוב העסקאות במניות מם הן בעלות הטיה "ארוכה"), אתה יודע מראש כמה אתה עלול להפסיד בפרמיה.

דבר נוסף שיש לקחת בחשבון הוא שאתה יכול גם לקנות ממרח שור כדי להפחית את העלות שלך ואת הסיכון שלך. או אם אינך בטוח לגבי כיווניות התוצאה, אתה תמיד יכול לדבוק במיקום, אם כי, שוב, לרוב מניות הממים יש הטיה הפוכה, וחבילות יכולות להיות יקרות בהתאם לתנודתיות.

הצהרת אחריות: Long Optin עשוי לפוג ותאבד את כל הפרמיה בתוספת העלות. לאופציות קצרות יש סיכון בלתי מוגבל ואתה עלול לסבול הפסד גדול בהרבה מההפקדה הראשונית שלך.

טיפ מס '6: לעולם אל תשתמש במעיים שלך בעת מסחר במניות ממים

זה אולי הדבר הגרוע ביותר שאתה יכול לעשות: לשמוע שמועה ולהיכנס לסחר. נסחר תמיד על פי מערך (בדרך כלל טכני מכיוון שלא כל עסקאות במניות הממים קשובות ליסודות כפי שראינו ב- GME). זה מרמז על כללים ומגבלות סיכון. אם אתה חורג מעיקרון בסיסי זה ו סחר מדחף מעייםבסופו של דבר תשלם על כך באובדן אמיתי או בעלות הזדמנות.

בשורה התחתונה

סחר במניות ממים עשוי להיראות כמו הימור. האמת היא שזה יכול להיות, או שאתה יכול להפוך אותו מהימור לסחר "בסיכון גבוה" על ידי נקיטת גישה חכמה יותר. בעת סחר במניות ממים, התנודתיות של פעולת הנחיל יכולה להיות מסיבית מספיק כדי לנפץ כל מערך תרשים "נקי" שיש לך בראש לפני המסחר. לכן, הקפד להגדיר את מגבלות הסיכון ואת יעדי הרווח שלך, ונסה להבין משהו לגבי המניה לפני שתסחר בה.