מאמר זה בנושא ניהול יומן מסחר היא דעתו של חברת Optimus Futures.
יומן מסחר מספק סקירה בלתי משוחדת של העסקאות והביצועים שלך.
זהו אחד הכלים הבודדים הנוגעים במפתחות חשובים רבים להצלחה ארוכת טווח: חינוך, אסטרטגיה, משמעת ותרגול.
עם זאת, סוחרים רבים אינם בטוחים היכן להתחיל או כיצד זה אמור להיראות. גם אם יש להם אחד, רובם לא יודעים מה הם צריכים להפיק ממנו.
אלה שמתחילים לכתוב יומן נאבקים לעמוד בזה.
במאמר זה, אנו מסבירים מהו יומן מסחר, מה הוא צריך לעשות עבורך, כמו גם מדריך כיצד ליצור משלך.
בנוסף, נדון ביומן המסחר האוטומטי החינמי של Optimus Flow וביתרונותיו על פני רבים שיטות ידניות.
מהו יומן המסחר?
יומני מסחר הם כמו מיני יומנים לפעילויות המסחר שלך.
בצורה הפשוטה ביותר, זה יכול להיות רשימת עסקאות של העסקאות שלך.
מורכבים יותר אוספים שפע של מידע ממחירים רלוונטיים, הגדרות, תנאי שוק, מחשבות בצורה חופשית ועוד.
איך אתה מגדיר את זה תלוי במה שאתה צריך כדי למדוד, לנתח ולשפר את הביצועים שלך ביעילות.
לדוגמה, אם אתה סוחר בחוזים עתידיים, יומן המסחר בחוזים עתידיים שלך צריך לכלול את כל המידע הרלוונטי כולל מחירי כניסה ויציאה, רווחים באחוזים, רווח או הפסד, סמל ואפילו תאריך המסחר.
להלן דוגמה כיצד עשויה להיראות גרסת אקסל:
כפי שנדון ביתר פירוט בהמשך, הבעיה בשיטות לא מקוונות היא הדיוק וההסתמכות שלהן על הכישורים שלך.
הזנה ידנית של המידע שלך משאירה מקום לטעויות אנוש. בנוסף, אם אינך מבין כיצד להשתמש בנוסחאות אקסל, אינך יכול להפיק הרבה מהתוכנית.
לכן יומני מסחר אוטומטיים הם אידיאליים עבור סוחרים חדשים ומנוסים כאחד.
היתרונות של ניהול יומן מסחר
יומני מסחר מציעים מספר יתרונות שאנו רוצים להדגיש.
הסר את המרכיב הרגשי
בשימוש נכון, יומני מסחר מגבילים את הסובייקטיביות וההטיה, ומפרטים את ביצועי העבר שלך כפי שהם התרחשו.
זה הופך להיות חשוב במיוחד עבור אלה שמתקשים להסיר את המרכיב הרגשי מהמסחר.
דוגמה נפוצה היא מסחר יתר. זה פוגע בכולם בין אם יש לך ניסיון של כמה חודשים או כמה עשורים.
יומני מסחר עוזרים לנו לזהות מתי זה קורה על ידי כך שהם מראים לנו בדיוק כמה עסקאות ו/או כמה סיכון אנחנו לוקחים במהלך תקופה מסוימת.
סנן וסקור במהירות עסקאות
עבור סוחרים עתידיים פעילים, זה יכול להיות קשה, אם לא בלתי אפשרי, לנפות בין מאות עד אלפי עסקאות.
זה המקום שבו יומני מסחר אוטומטיים בחוזים עתידיים כמו זה שמספק Optimus Futures מועילים.
היכולת לאסוף נתונים סטטיסטיים ולסקור את הביצועים שלך היא רק צעד אחד. לאחר מכן, סוחרים צריכים לחתוך ולסנן את הנתונים כדי לראות אם אסטרטגיות או קטגוריות מסוימות עובדות טוב יותר מאחרות.
לדוגמה, בטבלה לדוגמה להלן מתוך יומן המסחר של Optimus Futures, המשתמש יכול לחלק את הביצועים לפי סמלים בודדים.
שפר את ביצועי המסחר
רובנו מתמקדים במסחר שלפנינו, ובצדק. אנחנו רוצים לוודא שאנחנו מבצעים כל אחד מהם כמו שצריך.
אבל צעד אחורה יכול להאיר אזורי הזדמנויות ולהדגיש סיכונים.
זה המקום שבו יומני מסחר מציעים את מירב היתרונות.
הם עוזרים לנו לזהות ולהבין דפוסים במסחר שלנו, בין אם זה הזדמנויות או סיכונים.
לדוגמה, בלוח המחוונים של Optimus Flow Journal למטה, אנו יכולים לראות כי בהתבסס על מחקר של שעה ויום בשבוע, הרווחיות עבור מסחר זה היא הגבוהה ביותר לאחר הפתיחה אך לפני ארוחת הצהריים.
מעקב אחר מדדי הביצועים החשובים ביותר
מדדי יומן מסחר מגיעים בשני טעמים: תשומות ותפוקות.
כניסות הן נקודות הנתונים שאתה צריך להזין כדי ליצור את הפלטים.
התפוקות הן המדידות שמנתחות את הביצועים שלך.
הרשימה שלהלן היא נרחבת, אך בשום אופן לא ממצה.
תשומות
- מחיר כניסה ויציאה - לעסקאות יכולות להיות כניסה ויציאה אחת או יותר. אם אתה רושם מספר כניסות ו/או יציאות, ודא שאתה יכול לקשור אותם יחד.
- עצור ומטר - לכל מסחר צריך להיות עצירה ומחיר יעד או אזור. אלה עוזרים לנו להשוות את הסיכון שלנו לתגמול הפוטנציאלי שלנו.
- גודל מיקום - העמדה שלך היא שילוב של מספר המניות, המגרשים או החוזים שאתה לוקח, כמו גם הערך הרעיוני.
- כיוון - כל עסקה צריכה לזהות אם אתה הולך ללונג, קצר, ניטרלי או שילוב אחר.
- אסטרטגיה - אם אתה בודק מספר אסטרטגיות בו-זמנית, הקפד לזהות איזו מהן משמשת בכל עסקה
- תאריך ושעה - שימוש בתאריכים ובשעות יכול לעזור לך למצוא דפוסים במהלך יום המסחר, השבוע או העונה.
- תרשימים - תרשימים לא תמיד נחוצים, והם גם לא באמת נותנים לך פלט. עם זאת, אם אתה יכול להוסיף תמונת מצב מהירה, זה יכול לעזור לך לחזור במהירות להגדרה או לתבנית שאולי ראית.
יציאות
- שיעור זכייה - מדד זה אומר לך את אחוז העסקאות שאתה זוכה. אתה לוקח את המספר הכולל של העסקאות הזוכות חלקי המספר הכולל של העסקאות שלך.
- פרס על סיכון - סך ההפסדים הפוטנציאליים שלך בהשוואה לסך התגמולים הפוטנציאליים שלך, יחד עם שיעור הזכייה, עוזר לקבוע מה הערך הצפוי הממוצע שלנו צריך להיות עבור כל עסקה.
- ערך צפוי - הערך הצפוי אומר לנו מה אנחנו צריכים לצפות להרוויח על כל עסקה בממוצע אם היינו מבצעים את אותו העסקה שוב ושוב.
תחשוב על היפוך מטבע עם שיעור זכייה של 50/50. כעת דמיינו שמשלמים $1 עבור ניחוש נכון ומפסידים $1 עבור כל ניחוש שגוי. בממוצע, תרוויח $0 לאורך זמן. אבל אם קיבלת $2 עבור כל ניחוש נכון והפסדת $1 עבור כל ניחוש שגוי, היית מצפה להרוויח 50% x $2 - 50% x $1 = $0.50 לכל היפוך.
אמנם אתה יכול להרוויח 2$ בלבד או להפסיד 1$ בכל היפוך, אבל אם ביצעת את הניסוי אלפי פעמים, הרווח הממוצע שלך לכל היפוך אמור להגיע ל-0.50$.
- גורם רווח - גורם הרווח הוא מדד פשוט שאומר לך כמה הרווחת בסך הכל עבור הסכום שהסתכנת בסך הכל. אתה לוקח את סך הרווחים שלך ומחלק אותו בסך ההפסדים שלך (שניהם מוגדרים כמספרים חיוביים). אם הרווחים שלך שווים להפסדים שלך, גורם הרווח שלך שווה ל-1. פחות מ-1 אומר שהפסדת כסף בסך הכל, וגדול מ-1 אומר שהרווחת כסף בסך הכל.
- רווח והפסד ממוצע - זה עובד בדומה לערך הצפוי. ככל שיש לך יותר עסקאות, הרווח והרווח הממוצע שלך אמור להתקרב לערך הצפוי.
- מנצח/מפסיד ממוצע - הכרת המנצח והמפסיד הממוצע שלך עוזרת לנו לראות אם אתה מרוויח לאורך זמן מכמה מנצחים גדולים או מכמה מנצחים קטנים.
- המנצח/המפסיד הגדול ביותר - זה טוב להשוות את המנצחים והמפסידים הגדולים ביותר שלך למנצחים והמפסידים הממוצעים שלך. כך, תוכל לראות כמה רחב של טווח אתה יכול לצפות בכל אחד.
- רווח לדולר סיכון - השקענו יותר הון לעבודה בעסקאות מסוימות לעומת אחרות. כדי להשוות ביניהם, אנחנו רוצים לראות כמה אנחנו מרוויחים על כל דולר שאנחנו מסתכנים.
- סטיית תקן - למרות שקשה לחישוב ללא גיליון אלקטרוני, סטיית תקן עוזרת לנו לראות עד כמה התוצאות שלנו נעות סביב הממוצע. יחד עם משיכות, זה יכול להגיד לנו כמה הון אנחנו יכולים להסתכן סטטיסטית מבלי לדאוג לפוצץ את החשבון שלנו.
- משיכה מקסימלית/ממוצעת - משיכות משיכות מספרות לנו עד כמה החשבון שלנו ירד בכל נקודה נתונה, בין אם ההפסדים מומשו או לא. אנחנו יכולים להסתכל על המקסימום שקרה, הממוצע וסטיית התקן כדי לקבוע כמה הון נוכל להסתכן סטטיסטית מבלי לדאוג לפוצץ את החשבון שלנו.
- זמן החזקה - אנחנו רוצים לדעת את זמן ההחזקה שלנו כדי להבטיח שאנחנו מרוויחים מספיק רווחים כדי לקשור את ההון שלנו. 100% על עסקה שלוקחת יום אחד שונה לחלוטין מזו שנמשכת שנה שלמה.
- רווח נקי - סך הרווחים שלך בניכוי סך ההפסדים והעמלות שלך נותנים לך את הרווח הנקי שלך. בסופו של יום, זה המדד החשוב ביותר.
כיצד לנהל יומן מסחר
ניהול יומן מסחר מסתכם בשלושה שלבים עיקריים:
- זיהוי מדדים חשובים/שימושיים - השתמש ברשימה שסיפקנו למעלה או הוסף ברשימה משלך. כל המדדים שבהם אתה משתמש צריך להיות קשור ישירות ליתרונות שמנינו קודם לכן.
- עדכן אותו באופן קבוע - כתבי עת מסחריים אוטומטיים דואגים לכך עבורך. אחרת, עליך להקדיש זמן לרישום העסקאות שלך ולהבטיח שתפסת את כל המידע הרלוונטי.
- צור לוח זמנים לביקורת - ברגע שיש לך את יומן המסחר שלך, הקדיש זמן במרווחי זמן קבועים כדי לסקור ולנתח את הביצועים שלך. אתה יכול לעשות זאת מדי יום, שבועי, חודשי או רבעוני.
כיצד יומני מסחר אוטומטיים נותנים לך יתרון
יומנים בכתב יד יכולים להיות כלים שימושיים לאיסוף המחשבות והרעיונות שלנו.
אבל לניתוח עסקאות, אנחנו צריכים את העזרה של מחשבים.
גיליונות אלקטרוניים ידניים הם התחלה מצוינת. אבל אלא אם כן תדע כיצד לתכנת אותם, לא תבין את מלוא היתרונות של יומן מסחר.
בנוסף, יומני מסחר ידניים דורשים יותר התערבות אנושית, מה שמזמין סיכוי גדול יותר לשגיאות כניסה.
כמו זה שמספק Optimus Futures, יומני מסחר אוטומטיים עוזרים לסוחרים לאסוף ולנתח במהירות את העסקאות והביצועים שלהם.
תחשוב על זה שיש לך כלי ביג דאטה משלך למסחר.
כפי שמוצג להלן, לוחות מחוונים ראשיים מספקים תמונת מצב של המסחר שלך, ומאפשרים לך לנתח במהירות את הביצועים שלך.
Optimus Futures לוקח את זה צעד קדימה על ידי יצירת יומן 'לחיצה אחת' שמתעד את העסקאות שלך בזמן אמת.
כפי שדיברנו בסעיף היתרונות, לוחות מחוונים חזקים כמו אלה מאפשרים לך לחתוך את הנתונים שלך בדרכים רבות.
באמצעות אותם נתונים לדוגמה מאותו סעיף, נוכל לבחון את הסמל הרווחי האחד שלנו, M2K, ולהעמיק בביצועים שלנו שם.
ל-Optimus Futures journal יש גם את היכולת להעלות גיליונות אלקטרוניים למסחר מפלטפורמות צד שלישי כגון R | Trader Pro ו-Sierra Chart (עם עוד בקרוב). אז היומן אינו מוגבל למשתמשי Optimus Flow בלבד.
ואם אתה מתגעגע לרישום עסקה, אתה תמיד יכול לחזור ולהעלות אותו מאוחר יותר.
הפוך את יומן המסחר שלך לעבודה בשבילך
אם אין לך יומן סחר, שקול להתחיל אחד היום ללא קשר לשיטה שתבחר.
למי שכבר יש לו אחד, ודא שאתה מפיק ממנו את המרב.
השתמש ברשימת המדדים והרעיונות שלנו כדי להפעיל ביקורת על היומן שלך ולראות אם חסרים לך מדדים מרכזיים.
מסחר בחוזים עתידיים ואופציות כרוכים בסיכון משמעותי להפסד ואינם מתאימים לכל המשקיעים. ביצועי העבר אינם בהכרח מעידים על תוצאות עתידיות. עליך להשתמש רק בהון סיכון בעת מסחר בחוזים עתידיים. אנא שקול אם מסחר בחוזים עתידיים מתאים למצב הפיננסי שלך.
מקור: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/trading-journal/%20
- &
- חֶשְׁבּוֹן
- פעיל
- פעילויות
- תעשיות
- סביב
- מאמר
- בדיקה
- אוטומטי
- נתונים גדולים
- הגדול ביותר
- צרור
- הון
- אשר
- קרוב יותר
- מטבע
- מגיע
- Common
- רְכִיב
- מחשבים
- חוזים
- יוצרים
- לוח מחוונים
- נתונים
- תאריכים
- יְוֹם
- פרט
- דוֹלָר
- חינוך
- Excel
- יציאה
- ניסיון
- לְנַסוֹת
- כספי
- תזרים
- להתמקד
- טופס
- חופשי
- מלא
- עתיד
- עתידים
- טוב
- גדול
- מדריך
- ראש
- להבליט
- להחזיק
- איך
- איך
- HTTPS
- מאות
- לזהות
- כולל
- מידע
- משקיעים
- IT
- שמירה
- מפתח
- מפתחות
- רשימה
- ארוך
- שוק
- למדוד
- מדדים
- כסף
- חודשים
- נטו
- מספרים
- הַצָעָה
- לפתוח
- דעה
- הזדמנויות
- הזדמנות
- אפשרויות
- אחר
- אחרים
- תבנית
- ביצועים
- פלטפורמות
- מחיר
- מִקצוֹעָן
- להרוויח
- כדאיויות
- תָכְנִית
- רכס
- זמן אמת
- הסתמכות
- תוצאות
- סקירה
- תגמולים
- הסיכון
- הפעלה
- סט
- שיתופים
- קצר
- פָּשׁוּט
- מידה
- מיומנויות
- קטן
- תמונת בזק
- So
- גיליון אלקטרוני
- התחלה
- סטטיסטיקה
- אִסטרָטֶגִיָה
- לימוד
- הצלחה
- יעד
- אומר
- מבחן
- עניבה
- זמן
- סחר
- סוחר
- סוחרים
- עסקות
- מסחר
- עסקה
- us
- משתמשים
- ערך
- עושר
- שבוע
- שבועי
- מי
- לנצח
- בתוך
- תיק עבודות
- עובד
- X
- שנה