Ez a kereskedési fegyelemről szóló cikk az Optimus Futures véleménye.
Képzeljen el, ha úgy tetszik, két kereskedőt. Az egyik kereskedő kiváló kereskedési stratégiával és elegendő tőkeforrással rendelkezik ahhoz, hogy működjön. De hiányzik belőle a fegyelem. A másik kereskedő középszerű rendszerrel, kevesebb tőkeforrással, de kiváló kereskedési fegyelemmel rendelkezik. A nem fegyelmezett kereskedőnek minden megy neki, kivéve önmagát; mivel a fegyelmezett kereskedő néhány dolog ellene hat, de a fegyelmezett képessége az alapvető erőssége.
Ki lehet a végén a sikeresebb kereskedő? A válasz az, hogy minden még néhány dologtól függ: a helyzetekhez való alkalmazkodás képességétől, az okosságtól, hogy felmérje, mi működik és mi nem, és a „fegyelmezéstől”, amivel ki lehet hozni.
Amikor egy rendszer nem teljesít jól a történelmi mutatói szerint, amikor szembesül az elkerülhetetlen veszteségsorozattal, vagy amikor az általános piaci dinamika megváltozott, megvan a perspektívája a nagy kép áttekintésére, az okosság (vagy know-how) a megoldás megtalálásához. , és a kereskedési stratégia módosítására vonatkozó fegyelem jelenti a legnagyobb különbséget.
- Perspektíva nélkül a know-how-ja és a fegyelmezettsége kompenzálhatja ezt (ha csak azt mondja, hogy bővítenie kell a megértés körét).
- Tudás nélkül az Ön nézőpontja rávilágíthat arra, hogy mit kell tudnia, míg a fegyelmezett képessége megszerezheti a szükséges ismereteket és készségeket.
- Fegyelem nélkül azonban a perspektívád és a tudásod megjelenik hatástalan. Hogy hogy? Ön lesz a saját legnagyobb kockázati tényezője; végül legyőzheti magát.
Lehet, hogy a fegyelem nem minden, amire szüksége van, de ez az egyetlen dolog, amire szüksége van ahhoz, hogy a mesterség összes többi összetevője működjön.
Enélkül megbízhatatlanok a cselekedeteid, és az összes tudásod és készséged sem.
Hogyan rontja teljesítményét a kereskedési fegyelem hiánya
Kereskedési fegyelem – megvan?
Hogyan nézne ki a kereskedési számlája, ha nem vette volna meg mindazokat a kereskedéseket, amelyekről tudta, hogy nem kellett volna? A legtöbb kereskedő gyakran sokkal közelebb van ahhoz, hogy megtalálja piaci előnyét, mint gondolná. De valami hiányzik belőlük. A hiányzó darab pedig nem a tudás hiánya, hanem a fegyelmezett szemlélet követésének képtelensége.
A jó hír az, hogy a fegyelem kialakítása általában sokkal könnyebb, mint egy jobb piaci előny kialakítása. De először fegyelmet kell fejlesztened, mielőtt megtalálod az előnyödet.
Ez a cikk megmutatja, hogy pontosan mire van szükség ahhoz, hogy kereskedését a következő szintre emelje.
Tudni, mit kell tenni, és megtenni.
A kereskedelemben, mint a legtöbb más szakmában, ez jön le tudni, hogy mit kell tenni, majd megtenni. Ez a nyilatkozat két részből áll: „tudni, mit kell tenni” leírja kereskedési rendszerét és azt, hogyan határozza meg kereskedési előnyét. A "csinálni ezt" része a rendszer tényleges végrehajtása, a szabályok betartásával és a kockázatkezelési elvek alkalmazásával.
Az átlagos kereskedő ideje nagy részét azzal tölti, hogy fejleszti kereskedési előnyét, nevezetesen „jobb” mutatókat keres, vagy más módokat próbál találni nyerési arányának javítására. A kereskedési kudarcot általában nem az alacsonyabb szintű kereskedési rendszerek okozzák, hanem a szabályok be nem tartása. Gondoljon csak azokra a kereskedésekre, ahol túl korán lépett be, megszegte a szabályait, üldözte a kereskedéseket, túl sok kockázatot vállalt, túl korán kilépett, túl mohó volt és visszaadta a nyereséget, vagy nem zárt vesztes pozíciót, és sokkal nagyobb veszteséggel zárt. .
Az őszinte önreflexió, vagyis a kereskedési teljesítmény objektív értékelése gyakran felfedi, hogy nem a kereskedési módszereddel van a probléma, hanem te: az a képessége, hogy olyan szabályokat hajtson végre, amelyeket egyértelműen be kell tartania.
Fegyelem és rejtett kereskedési teljesítmény.
Van egy pont, amelyen túl már nem tudod optimalizálni a kereskedési rendszert. Felejtsd el a 100%-os nyerési arányt (ez lehetetlen) vagy a varázslatos képletet, amellyel megjósolhatod az abszolút csúcsokat és a legalacsonyabb értékeket; az ilyen szélsőségek elérése gyakran ellenkező eredményekhez vezet: javulás helyett kudarchoz vezet, nem is beszélve a kiválóságról.
Van azonban hova fejleszteni a fegyelmet. A kereskedési teljesítményére gyakorolt hatása sokkal nagyobb lesz, mint bármilyen erőfeszítés, amellyel megpróbál még néhány pontot kicsikarni a kereskedéseiből. Mint korábban említettük, a fegyelem hiányából fakadó kereskedési hibák a kereskedők leggyakoribb és legnagyobb problémái közé tartoznak. teljesítménygyilkosok:
- Korai kijáratok – pénz hagyása az asztalon
- Túl késői kilépés – nyereség visszaadása
- Idő előtti kereskedésbe lépés – a kereskedések él nélküli elfogadása
- Kereskedések üldözése – csökkentett várakozási idővel kereskedés
- Bosszú kereskedés – él nélküli kereskedésbe lépés
- Túl sokat kockáztat – A vesztesek jelentős hatással vannak a kereskedési részvényekre
Hogyan kerülheti el ezeket a hibákat? Mindez a rendszer szabályaiban van lefektetve (feltételezve, hogy kezdetben ez egy jó rendszer).
Még egyszer elmondjuk: Képzelje el, hogyan nézne ki a kereskedési részvénye, ha elkerülte volna az összes olyan kereskedést, amelyben megsértette az egyik alapelvet. Látni fogja, hogy nem egy „rossz” kereskedési stratégia okoz veszteséget, hanem az Ön fegyelmezetlen kereskedése.
Fegyelem fejlesztése – Akaraterő és kivételek nélkül
Reméljük, hogy mára megértette a fegyelmezett kereskedés jelentését és annak a kereskedési teljesítményre gyakorolt teljes hatását. Most szeretnénk megosztani veled néhány technikát, tippet és eszközt, amelyek segítségével fokozhatod a fegyelmet. Íme a 4 legjobb tippünk, ha fegyelmezettebb kereskedővé válhatsz:
#1 – Önismeret és kereskedelmi áttekintés
A legfontosabb ponttal kezdjük, amely kétségtelenül a legnagyobb hatással lesz kereskedésére: kezdje el kereskedéseinek felülvizsgálatát. Gondoljon csak a jelenlegi kereskedési rutinjára. Mit csinálsz a kereskedések lezárása után? A legtöbb kereskedő soha nem tekint vissza és nem tekinti át kereskedési munkameneteit. Nagy hiba. Ez nem csak akadályozza meg őket abban, hogy bármiféle fejlesztést hajtsanak végre, hanem kihagyják az összes azonosítható kereskedési hibát, ami gyakorlatilag garantálja, hogy újra és újra ugyanazokat a hibákat fogják elkövetni.
Az első és legfontosabb tippünk ezért az, hogy minden nap szánjon néhány percet a kereskedések áttekintésére. Kezdj el feljegyzéseket készíteni a hibáidról, és nagyon gyorsan látni fogod a mintákat kereskedési viselkedésében.
#2 – Legyen egy ellenőrző lista
Marty Schwartz minden idők egyik legsikeresebb kereskedője, és Jack Schwager-ben is szerepelt. Piac varázslók könyv. A saját könyvében pit Bull, a fizikai ellenőrzőlista fontosságáról beszél. Leírja kereskedési szabályait, laminálja azokat, és az ellenőrző listát a kereskedési pultja mellett tartja. Amikor kereskedésbe kezd, áttekinti az ellenőrzőlistáját. Ha minden feltétel teljesül, kereskedésbe lép. Ha egy több millió dolláros kereskedő ellenőrző listát használ a fegyelem érvényre juttatására a saját személyes kereskedési rutinjában, van valami oka annak, hogy ilyen nélkül kereskedjen?
#3 – Ismerje meg a szabályait
Ez a pont az előző tipphez kapcsolódik. Az egyik ok, amiért a kereskedők hajlamosak hanyag kereskedést folytatni, az az, hogy nincs szilárd tervük. Ezért javasoljuk, hogy írjon le minden olyan szabályt, amely meghatározza kereskedési módszertanát. Ez egy nagyszerű módja annak, hogy felismerje a potenciális gyengeségeket, és azonosítsa azokat a területeket, ahol hiányzik az egyértelmű irány.
#4 – Nincs kivétel
Korábban beszéltünk a „belérzésről” és az intuícióról. A kereskedők folyamatosan kifogásokat találnak ki, hogy miért a kereskedési szabályaik megsértése a helyes lépés; a módszertanukkal szembemenő kereskedések igazolása. Milyen gyakran jutottál igazán győzteshez, miután megszegted a szabályaidat? A profi kereskedőre jellemző, hogy nem talál ki kifogásokat. Tudja, hogy a kivételeket minden áron el kell kerülni (hacsak nem feltétlenül szükséges hosszú távon módosítani vagy felülvizsgálni a szabályokat).
Hogyan fejlesztheti kereskedési fegyelmét
A kereskedési fegyelem fejlesztése nem a legkönnyebb feladat. Különböző formákban is előfordulhat, amelyekről esetleg nem is tudsz. Fedezzük fel, mit is jelent valójában a kereskedési fegyelem, és hogyan dolgozhat azon, hogy idővel többet fejlesszen ki belőle néhány egyszerű lépést követve.
Tudni, mit kell tenni, vs. valójában csinálni
Tudod, hogy futni kellene menned, ahelyett, hogy egy zacskó chipsszel néznéd a tévét – elvégre a célod, így mondod magadban, a fogyás; tudja, hogy a bárban való találkozás helyett néhány órát tanul, az nagy hatással lesz az osztályzataira, és tudja, hogy ha egy kicsit korábban kel fel ahelyett, hogy ötször megnyomja a szundi gombot, akkor elkerülheti a szorongást, túl rohanó érzés reggel.
Ugyanez vonatkozik a kereskedésre is.
>Tudja, hogy ha gyakrabban tartózkodik a piacról, megvédi tőkéjét, ha nem lát érvényes kereskedési bejegyzést, mégis idő előtt hajtja végre a kereskedést, és veszteséget okoz;
>Tudja, hogy a stop loss-val kereskedés és annak manipulálása biztosítja, hogy a veszteségei ne menjenek ki a kezéből, de továbbra is rendszeresen bővíti a stop-idejét, mert úgy gondolja, hogy az árfolyam végül megfordul;
>És tudod, hogy ha ragaszkodsz egy kereskedési módszerhez, és megpróbálod elsajátítani, az segíthet abban, hogy jobb kereskedővé válj, de még mindig nem tudod abbahagyni a „rendszer-ugrálást” és a rendszeres rendszerváltást abban a reményben, hogy megbotlik a Szent Grálban.
Általában mindenki tudja, mi lenne a „helyes” tennivaló, de ennek követése és tényleges végrehajtása sokkal nehezebb. Sajnos nincs olyan trükk, amitől hirtelen fegyelmezett emberré válsz.
Nincs az a varázstabletta, amely megkönnyítené és szórakoztatóvá tenné ezeket a látszólag nehéz és kényelmetlen dolgokat. Van azonban néhány dolog, amit megtehet a fegyelmezettebb kereskedési megközelítés kialakítása érdekében lépésről lépésre:
#1 Kereskedési terv
Tervezze meg ügyleteit előre. Mielőtt elkezdené a kereskedést, üljön le, és elemezze eszközeit, tekintse át a konkrét kereskedési forgatókönyveket, és térképezze fel potenciális kereskedelmi ötleteit. Neked is át kell menned a sajátján kereskedési ellenőrzőlista– dolgok, amelyeknek meg kell történniük ahhoz, hogy üzletet kössön.
Aztán amikor a piacok megnyílnak, egyszerűen megvárod, hogy ezek a dolgok megtörténjenek, mielőtt végrehajtod a kereskedést.
A kereskedési terv segít a fegyelem kialakításában, mert segít megelőzni az impulzív kereskedést. Ha a kereskedési terve előtt áll, és nem teljesül minden kritériuma, szándékosan meg kell szegnie a szabályait, és aktívan meg kell győznie magát arról, hogy a kereskedési terv megszegése a helyes lépés. Amikor rajtakapod magad, hogy ezt csinálod, akkor és ott tudod, hogy tévedtél.
#2 Kereskedési szabályok ellenőrzőlista
Az ellenőrző lista ráközelít a kereskedési terv „művelhető” kritériumaira. Ezt ellenőrizd, mielőtt meghúzod a ravaszt. Az ellenőrző lista világosan és sorrendben tartalmazza az összes belépési feltételt. Minden alkalommal, amikor belépni készül egy kereskedésbe, újra átnézi az ellenőrzőlistát, és leellenőrzi a diagramjain látható dolgokat.
Egy ellenőrzőlista segítségével azonnal láthatja a megtenni kívánt és az elkerülendő kereskedéseket. Ismét, ha vizuálisan látja, hogy egy potenciális ügylet sérti a szabályait, akkor nagyobb valószínűséggel kerüli el. Ha mégis vállalja a kereskedést, akkor tudja, hogy tudatosan meggyőzte magát, hogy dobja ki a saját szabályait az ablakon.
„Ha többször is elköveted ugyanazt a hibát, az már nem számít hibának. Ez egy tudatos döntés és egy rossz szokás.”
#3. Napló vezetése és kereskedéseinek áttekintése
A legtöbb kereskedő soha többé nem nézi meg a kereskedéseit, miután lezárta azokat. Csak továbblépnek a következő szakmára, elfelejtik azt, amit korábban csináltak, és teljesen elszalasztanak minden tanulási lehetőséget, amelyet felhasználhattak volna önmaguk fejlesztésére.
„Nem a tapasztalatból tanulunk, hanem a tapasztalatok átgondolásából.” – John Dewey
A kereskedési napló vezetése két lehetséges előnnyel jár. Először is, ez egy olyan hely, ahol újra megtekintheti korábbi kereskedéseit, megnézheti, mit tett (rossz) és hogyan fejlődött az idők során. Másodszor pedig megakadályozza, hogy újra és újra megismételje ugyanazokat a hibákat.
Ha tudja, hogy később be kell írnia a szakmáját a naplójába, és le kell írnia, hogy ÚJRA elkövette ugyanazt a hibát, akkor jobbnak látja.
# 4 Fizikai emlékeztetők
Ez a tipp furcsán hangzik, de megéri a fáradságot. Egyes kereskedők arról számolnak be, hogy azáltal, hogy feljegyzik leggyakoribb hibáikat, és ezeket a fizikai jegyzeteket a képernyőjük mellé teszik, tudatosabbá válnak tetteikkel.
A kereskedési fegyelem szintjei
Nem minden korábban tárgyalt tipp és eszköz tűnik alkalmazhatónak minden kereskedési rendszerre. Különösen, ha diszkrecionális és automatizált kereskedésről van szó, a különbségek jelentősek lehetnek.
A diszkrecionális kereskedőnek nehézséget okozhat a kereskedési ellenőrzőlista feljegyzése vagy a kereskedések előre megtervezése, mert a pillanatban hozza meg a döntéseit, és nincsenek rögzített szabályai. A fegyelem azonban nem korlátozódik a kereskedelmi bejegyzésekre.
Különféle elveket és taktikákat foglal magában. Most áttekintjük azokat a tipikus kereskedési területeket, ahol a legelterjedtebb a fegyelem hiánya, és hogyan segíthet Önnek egy fegyelmezettebb megközelítés:
Kockázat
Még egy diszkrecionális kereskedő is általában javíthatja kereskedését jelentkezéssel a kockázatkezelés fegyelmezettebb megközelítése. Ha biztos abban, hogy mennyit kockáztat egy ügylet során, és nem lépi túl ezt a küszöböt, az csökkentheti a veszteségeket azáltal, hogy segít elkerülni azokat a kereskedéseket, amelyek csábítóak, de potenciálisan rombolóak.
Vesztes ügyletek megszakítása
Ez az előző pont következménye. A diszkrecionális kereskedők számára is lehetséges speciális szabályok arra vonatkozóan, hogyan állítsanak be egy stop-loss megbízást és mikor vágják le a vesztes ügyleteket. Minden kereskedő számára kötelező, hogy ne engedje ki a veszteségeket, és rendelkezzen egy rögzített tervvel a stop-loss megbízások végrehajtására.
Nyereségbevétel
Ami a profitszerzést illeti, két gyakori probléma merül fel. Először is, a kereskedők túlságosan félnek, és túl korán zárják le a kereskedéseket, és lemaradnak a potenciális nyereségről. Másodszor, a kereskedők túlságosan mohóvá válnak, és több nyereséget akarnak termelni azáltal, hogy nem zárják le a nyertes ügyleteket, és végül visszaadják a nyereségüket.
Ha ezekben a csoportokban találja magát, a profitszerzésre vonatkozó szabályok megalkotása segíthet fegyelmezettebb megközelítés kialakításában, és elkerülheti a gyakori hibákat.
A kereskedési fegyelem korlátai – Auditálja magát!
Mi lenne, ha Michael Jordan kosárlabdázás helyett pénzügyi karriert folytatna? Talán soha nem is hallottunk róla. Vagy el tudja képzelni Warren Buffet professzionális autóversenyzőként?
Még a kapcsolódó területeken is óriási lehet a különbség az egyes tartományok között. Például egy világszínvonalú hosszútávfutó szörnyű sprinter lehet. Mindkettő eltérő fizikai tulajdonságokkal jár.
Ugyanez a helyzet a kereskedésben is. A kereskedési stílusok közötti különbségek jelentősek lehetnek. Míg a swing kereskedés több türelmet igényel a kereskedések előtt és közben, a day-tradernek nagyon hatékonyan kell megbirkóznia az érzelmekkel, és gyorsan tovább kell lépnie a következő kereskedésre, még a veszteségek felismerése után is.
A természeténél fogva türelmetlenebb és érzelmileg instabilabb személynek nehézségei lehetnek a diszkrecionális kereskedési megközelítést követve. De ugyanaz a személy jobban járhat, ha betart egy meghatározott szabályt vagy automatizált kereskedési stratégia létrehozása.
A lényeg az, hogy nem számít, hány tippet követsz és milyen eszközöket használsz a kereskedéshez, az a kereskedési stratégia és stílusa az erősségei és gyengeségei körébe, akkor potenciálisan kiküszöbölheti a fegyelmezetlen kereskedés negatív hatásait.
Más szóval, a fegyelem hiánya nem biztos, hogy kereskedéspszichológiai okokból áll; ehelyett azt jelezheti, hogy rossz tartományban van, vagy olyan megközelítést alkalmaz, amely nincs összhangban az Ön természetes erősségeivel és hajlamaival. Ha ez a helyzet, akkor meg kell találnia a megfelelő kereskedési környezetet, ahol erősségei szárnyalhatnak.
A határidős és opciós kereskedés jelentős veszteségkockázattal jár, és nem minden befektető számára alkalmas. A múltbeli teljesítmény nem feltétlenül jelzi a jövőbeli eredményeket. A kereskedési nyersanyagérdekeltségek veszteségének kockázata jelentős lehet. Ezért alaposan mérlegelnie kell, hogy az ilyen kereskedés megfelelő-e az Ön pénzügyi helyzete fényében. Az Ön, bróker vagy kereskedési tanácsadó által adott függő megbízások, például „stop-loss” vagy „stop-limit” megbízások, nem feltétlenül korlátozzák veszteségeit a tervezett összegre, mivel a piaci viszonyok lehetetlenné tehetik a végrehajtást. ilyen parancsokat.
Forrás: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/how-to-improve-trading-discipline/%20
- 7
- Abszolút
- Fiók
- tanácsadó
- Minden termék
- között
- elemzés
- Szorongás
- körül
- cikkben
- könyvvizsgálat
- Automatizált
- Kosárlabda
- Nagy kép
- Legnagyobb
- Bit
- bróker
- épít
- Épület
- Kapacitás
- tőke
- autó
- Karrier
- Fogás
- okozott
- táblázatok
- zárt
- közelebb
- árucikk
- Közös
- kiadások
- létrehozása
- Jelenlegi
- nap
- üzlet
- Fejleszt
- DID
- diy
- Dollár
- domainek
- gépkocsivezető
- Korai
- él
- érzelmek
- belép
- Környezet
- részvény
- végrehajtás
- Kudarc
- Divat
- GYORS
- jellegű
- Fields
- pénzügyi
- vezetéknév
- következik
- Tele
- móka
- jövő
- Futures
- gif
- Giving
- jó
- Grál
- nagy
- itt
- remélve
- Hogyan
- How To
- HTTPS
- hatalmas
- azonosítani
- Hatás
- intuíció
- Befektetők
- IT
- tartás
- tudás
- TANUL
- tanulás
- szint
- fény
- Korlátozott
- Többség
- Gyártás
- vezetés
- térkép
- piacára
- piacok
- Metrics
- pénz
- mozog
- ugyanis
- hír
- Ajánlatok
- nyitva
- Vélemény
- Opciók
- érdekében
- rendelés
- Más
- Nagyjavítás
- teljesítmény
- perspektíva
- kép
- ár
- védelme
- Pszichológia
- Futam
- jelentést
- Tudástár
- Eredmények
- Kritika
- Vélemények
- Kockázat
- kockázatkezelés
- szabályok
- futás
- Képernyő
- Önismeret
- készlet
- Megosztás
- Egyszerű
- készségek
- So
- kezdet
- nyilatkozat
- Államok
- tartózkodás
- Stratégia
- sikeres
- rendszer
- Systems
- taktika
- Talks
- Műszaki
- Technikai elemzés
- idő
- tippek
- felső
- kereskedelem
- kereskedő
- Kereskedők
- szakmák
- Kereskedés
- tv
- várjon
- nyúlkert
- Warren Buffet
- Mi
- szavak
- Munka
- érdemes
- írás