Ez a cikk a Micro Gold Futures-ről az Optimus Futures véleménye.
Közel 50 évvel ezelőtt Nixon felforgatta a globális aranypiacokat.
Az inflációval, a magas munkanélküliséggel és az Egyesült Államok aranytartalékainak kockázatával szemben Nixon elnök 1971-ben számos intézkedést vezetett be, amelyeket „Nixon-sokknak” neveztek.
Az ebből következő lépések közül a legfontosabb az amerikai dollár aranyra való közvetlen nemzetközi átválthatóságának felfüggesztése volt.
Gyakorlatilag véget ért az aranystandard, amely közvetlenül kötötte egy ország valutáját az arany rögzített árfolyamához.
Ezt a válást követően az arany és a valuta általában fordított kapcsolatban állt egymással, ami arra késztette a kereskedőket, hogy a bizonytalanság idején aranyat használnak valuta- és egyéb kockázatok elleni fedezésre.
Míg a szabványos aranyszerződések a nagy vagyonkezelők alapszerepei, ezeknek a konkrét szerződéseknek a mérete és tőkeáttétele nem működik olyan jól a kisebb portfóliók esetében.
Következésképpen a CME létrehozta az E-Micro Gold Futures szerződést.
Ebben a cikkben bemutatjuk, mit kell tudni a Micro Gold Futures ügyletekről, beleértve azt is, hogy mik ezek, miben különböznek a szokásos szerződésektől, előnyeiket, valamint néhány kereskedési stratégiát a kezdéshez.
Mik azok az E-micro Gold Futures szerződések?
Az E-micro Gold Futures szerződés méretének egytizede a standard aranykontraktusnak, és az aktív egyéni befektetők igényeihez igazodik, akik lehetőséget keresnek arra, hogy a fizikai arannyal kisebb részletekben, azonos tőkehatékonysággal kereskedjenek.
Mielőtt azonban részletesebben megvizsgálnánk a mikroarany szerződést, kezdjük egy rövid megbeszéléssel a határidős szerződésekről általában.
A határidős szerződések tőkeáttételes származtatott ügyletek, amelyek egy adott fizikai vagy készpénztermékhez, például aranyhoz vagy piaci indexhez kötődnek.
Az opciós szerződésektől eltérően a határidős szerződés tulajdonosa köteles megvásárolni vagy eladni a mögöttes eszközt a lejáratkor.
Az arany határidős szerződések háromféle változatban kaphatók: standard, mini és micro. Az egyetlen különbség köztük a mögöttes elvi érték.
- Egy szabványos aranyszerződés 100 troy unciát szabályoz.
- Egy mini aranyszerződés 50 troy unciát tartalmaz.
- A mikroarany szerződés 10 troy unciát szabályoz.
Micro Gold Futures szerződés specifikációi.
Minden határidős termék és a szerződés kissé eltérő lehet. Íme a fontos tudnivalók az E-micro Gold Futures-ről.
- Csereszimbólum: MGC
- Csere: CME COMEX
- Tick mérete: 0.10 USD
- Tick értéke: 1.00 USD kullancsonként
- Margó/fenntartás: 825/750 USD (elszámoló cégenként változik, és az árfolyam változásától függően).
- Napi limit: 10%-kal az előző elszámolás felett vagy alatt
- A szerződés mérete: 10 troy uncia
- Hónapok: febr., ápr., jún., aug., okt., december (G, J, M, Q, V, Z)
- Kereskedési idő: 5:00. - 4:00. (V-P) (Settles 12:30) CST
- Utolsó kereskedési nap: Az esedékes szállítási hónapot megelőző hónap harmadik utolsó munkanapja
Micro Gold vs. E-Mini Gold vs. Standard Gold Futures
A legegyszerűbb megfogalmazásban a szabványos határidős arany szerződés egy jogilag kötelező érvényű megállapodás a befektető és az eladó között, amely kiköti egy 100 unciás aranyrúd eladását és leszállítását megállapodott áron egy bizonyos előre meghatározott jövőbeli időpontban.
Ennek a szerződésnek a megismétlésére tervezett mikroarany határidős kontraktus a szabványos határidős arany kontraktus elvi értékének 1/10-ét szabályozza.
Míg a szabványos határidős arany határidős kontraktusok egytizede, egyetlen E-micro arany határidős kontraktus nem teszi lehetővé 10 unciás aranyrudak szállítását.
Egy felhalmozási és konverziós folyamaton keresztül azonban a befektető átvehet egy 100 unciás COMEX arany warrantot (amely egy tényleges aranyrúdnak felel meg).
A befektető minden egyes határidős mikroarany kontraktus után egy felhalmozott tőzsdei tanúsítványt (ACE) kap, amely egy 100 unciás aranyrúd tíz százalékos tulajdoni hányadát jelenti. 10 ACE felhalmozása után egy COMEX arany warrantra válthatók át.
Miért érdemes E-Micro arany határidős kontraktusokkal kereskedni?
Bárki, aki arannyal kereskedni, spekulálni vagy fedezetet szeretne keresni, fontolja meg a határidős termékeket.
A határidős szerződések a magas likviditást a tőkeáttétellel kombinálják, ami nagyobb tőkehatékonyságot tesz lehetővé. Ezenkívül szinte éjjel-nappali kereskedést és nulla tárolási költséget kap. Ezek az előnyök a legtöbb hagyományos ETF-nél nem érhetők el.
Különösen a mikroarany határidős ügyletek kínálnak kisebb szerződésméreteket ugyanolyan tőkehatékonysággal, kiskereskedelem adását az intézményi kereskedők pedig nagyobb rugalmasságot.
Néhány további előny a CME-re vonatkozóan, amelyekről esetleg nem is tud:
- Kabrió, 10 ACE-vel egyenértékű, 100 uncia. COMEX aranyjegy
- A CME Clearing biztonsága támogatja
- Kereszthatározási lehetőségek a CME mikrotermékkészletének részeként,
- Tisztességes árak a készpénzes árak felett, szemben a független kereskedőkkel, akik eltérő árakat kínálnak
Mi az elszámolási eljárás?
A Micro Gold Futures elszámolásai közvetlenül a standard méretű Gold Futures elszámolásaiból származnak
Példa: Ha a GCZ21 1772.0 USD-t számol el, akkor az MGCZ21 ugyanazon az áron számol el, függetlenül attól, hogy a határidős mikroszerződésben hol landolt az utolsó tick.
A határidős szerződések vagy fizikailag, vagy készpénzben teljesíthetők.
Az arany, mint sok más áru, fizikailag elszámolt. Ez azt jelenti, hogy a lejáratkor a tulajdonos köteles átvenni a terméket.
Az E-mini Micro Gold Futures azonban készpénzben történik. Ez azt jelenti, hogy a lejáratkor nem kell aggódnia a fizikai arany átvétele miatt.
Melyek az E-micro arany határidős ügyletek fedezeti követelményei?
A határidős arany kereskedőkre háromféle letéti követelmény vonatkozik: kezdeti, napi kereskedés és karbantartás.
- A kezdeti árrés az a pénzösszeg, amely a kereskedés elindításához szükséges.
- A fenntartási árrések az a pénzösszeg, amely a kereskedés egyik napról a másikra megtartásához szükséges.
- Napi kereskedési árrések az a pénzösszeg, amely egy termék be- és kiváltásához szükséges egy napi munkamenet során.
A kezdeti árrés akár 825 USD is lehet, a karbantartási árrések pedig 750 USD-ig, a napi kereskedési árrés pedig 228.75 USD is lehet. Az Optimus Futures alacsony napi kereskedési margint kínál, hogy megfeleljen azoknak a határidős kereskedőknek, akik rugalmas tőkeáttételt igényelnek a számláikkal való kereskedéshez. Tudj meg többet margók itt.
Milyen piaci tényezők befolyásolják az arany határidős árat
Az arany határidős árait befolyásoló főbb tényezők közül néhány:
- Monetáris politikai kamatok – A kamatlábak jelentős hatással lehetnek a határidős arany árfolyamára. Amint korábban említettük, az arany általában fordított arányban áll a valutával. Tehát, amikor a kamatok alacsonyak, az arany ára általában emelkedik, mert Kincstári eszközök kevésbé vonzóvá válnak a befektetők számára. Ezzel szemben, amikor a kamatlábak emelkednek, az arany ára jellemzően csökkenni fog.
- Kereslet és kínálat - Mint minden kereskedhető áru esetében, az arany kereslete és kínálata nagy szerepet játszik az árának meghatározásában. A már elérhető mennyiséghez képest a bányászott arany mennyisége nem túl magas. Ennek eredményeként, ha az arany iránti kereslet növekszik, az ára is növekszik, mivel a kínálat viszonylag szűkös marad.
- Infláció - Mint korábban említettük, az arany általában élvezi fordított kapcsolat a valutával. Ahogy az áruk és szolgáltatások ára emelkedik, úgy nő az arany ára is. Lényegében az emelkedő infláció leértékeli a valutát. Ez a leértékelés több embert késztet arra, hogy aranyba fektessenek be, növelve ezzel a keresletet és az arany árát.
- Bizonytalanság – Általában viszonylag stabil befektetésnek tekintik az aranyat, és bizonytalanság idején gyakran emelkedik az ára.
Kereskedési stratégiák mikroarany határidős ügyletekhez
A kereskedők és a befektetők a mikroarany határidős ügyleteket számos különböző módon használják a fedezeti ügylettől a nyílt spekulációig.
Íme néhány ötlet a kezdéshez.
Hírek Eseménykatalizátorok
A fontos gazdasági események, mint például az állásjelentések, szinte minden piacot megmozgathatnak.
Amint azt korábban megjegyeztük, a monetáris politika és az infláció kulcsfontosságú összetevők, amelyek befolyásolják az arany árát.
Sok esetben a kereskedők az állásadatokat nézik a központi banki kamatpolitika előrejelzéséhez.
Ez kereskedési időket hoz létre az adatok kiadásakor.
Vessünk egy pillantást egy friss állásjelentésre és a felmerült kereskedési lehetőségre.
Ezen a határidős arany diagramon láthatja, hogy a munkahelyi adatközlés hol emelte gyorsan az arany árfolyamát.
A kereskedő használhatja fontos támogatási vagy ellenállási szintek hogy ellenkező irányú kereskedelmet hozzon létre.
Ebben az esetben az arany megállt és megfordult egy kulcsfontosságú lengési pontnál, amely a diagramon feltüntetett ellenállási szintet hozott létre.
A mikroarany kereskedők ezen a szinten shortolhatnak határidős ügyleteket, akár fejbőrre, akár teljes átlagos visszaállásra játszva a legutóbbi kereskedési tartomány felé.
Az Optimus Futures egyik megoldása az ügyfelek számára Optimus hírek, Úgy tervezték, hogy átfogó áttekintést nyújtson a piaci környezetről, így olyan határidős ügyletekkel kereskedhet, amelyek érzékenyek a hírek által vezérelt eseményekre.
Dollárdivergencia-ügyletek (Tradingview)
Amint azt korábban megjegyeztük, az amerikai dollár és az arany általában fordított arányban áll egymással.
Különböző időpontokban ez megtörhet és meg is történik.
Tehát ennek a kereskedésnek a végrehajtásához negatív korrelációt kell feltételeznie (vagy mérnie kell) az USA-dollár és az arany között.
Az ötlet egy egyszerű átlag-visszaváltás. Olyan területeket keresünk, ahol az egyik index túl messzire nyúlik, vagy ugyanabba az irányba mozog, mint a másik.
Az alábbi diagramon az arany azonnali árait gyertyatartók (piros és zöld) és dollár határidős ügyletek segítségével OHLC rudak (fekete) segítségével ábrázoltuk.
A feliratos dobozok első készleténél megfigyeltük, hogy az arany rövid ideig emelkedett, miközben a dollár is emelkedett.
Negatív korrelációt feltételezve vagy a dollárnak kell esnie, vagy az aranynak.
Tehát a kereskedő megtehet egy fogadást úgy, hogy rövid aranyat vesz fel az adott helyen, és röviddel ezután potenciális profitot is megtehet.
Hasonlóképpen, a 3. kiemelő doboz rávilágít arra a pontra, ahol a dollár nem mozdult, de az arany gyorsan emelkedett.
Ismét feltételezhetnénk egy átlagos reverziós kereskedést, és ezen a ponton fogadhatunk arany ellen.
Breakout Trades
A kereskedés egyik gyakori taktikája a „kitörési” stratégia.
Ez a stratégia arra törekszik, hogy az arany ára kitáguljon egy korábbi tartományból, jelentős ármozgást okozva.
A legnehezebb az, hogy azonosítsuk, mikor fordulnak elő, és nem hamisítják meg.
Az alábbi táblázatban alkalmazzuk Bollinger Bands (kék) és egy lengőpontos árszint (sárga), amelyek segítik a kereskedést.
Ebben a példában az arany a legutóbbi mélypont alá tört, miközben az alsó Bollinger sáv (statisztikai kereskedési ablak) alá is bővült.
Ez azt jelzi, hogy a következő időszakokban az áraknak továbbra is lejjebb kell mozogniuk.
Egy konzervatív kereskedő megvárhatja, amíg ez megtörténik, majd visszalépést használhat ugyanarra a sárga vonalra, hogy rövid pozíciót kezdeményezzen.
Hogyan kezdjük el a mikroarany határidős kereskedést
A legtöbb más határidős ügylethez hasonlóan a Micro Gold Futures ügyletekkel is kereskedhet a saját Optimus Flow platformon vagy harmadik féltől származó alkalmazásainkon keresztül az Optimus Futures-en keresztül.
Kereskedési platformunk egyedülálló abban, hogy Ön azonnal hozzáférhet az összes eszközhöz és indikátorokat kínálunk a kezdetektől, INGYENESEN.
A kezdéshez egyszerűen írja be a kívánt szimbólumot bármelyik eszközünkbe.
Ebben a példában ezt a megrendelési űrlapon tesszük meg.
Itt kiválasztottuk a határidős arany kontraktust, valamint egy piaci megbízást 5 kontraktus (tétel) vásárlására.
Megrendeléseket is leadhat gyorsbillentyűkkel, a piac mélységi létráján (DOM) vagy közvetlenül a diagramon.
Az Optimus Futures határidős és határidős opciós termékekre specializálódott, ideértve a CME Group Micro Suite termékeit a mikroaranytól a mikroeuroig.
Ez az adott termékcsomag a kereskedhető eszközök széles skáláját kínálja, amelyek olyan előnyöket tartalmaznak, mint például a fent említett keresztmarginálás.
Nyissa meg ingyenes számláját az Optimus Futures-nél még ma, és kezdje el a kereskedést.
A határidős és opciós kereskedés jelentős veszteségkockázattal jár, és nem minden befektető számára alkalmas. A múltbeli teljesítmény nem feltétlenül jelzi a jövőbeli eredményeket. Határidős kereskedéskor CSAK kockázati tőkét használjon. Kérjük, fontolja meg, hogy a határidős kereskedés megfelelő-e az Ön pénzügyi helyzetének.
A határidős kereskedésben jelentős a veszteség kockázata. A CME Micro szerződések érték- és fedezeti követelménye általában a megfelelő normál szerződés egytizede (10%). A mikroszerződésekkel való kereskedés költsége százalékban mérve magasabb, mint a hagyományos szerződéseké. A jutalék mértéke nem mindig a normál szerződések díjának egytizede. A csere- és NFA díjak arányosan nem csökkennek. A mikroszerződések gyakori kereskedése tovább fokozza a költségkülönbséget. A határidős ügyletek tőkeáttételesek, és egy viszonylag kis piaci mozgás arányosan nagyobb hatással lesz a letétbe helyezett pénzeszközökre. Ez gyakori és jelentős letéti lehívásokat vagy számlahiányokat eredményezhet, amelyeket a tulajdonosnak további pénzeszközök letétbe helyezésével kell fedeznie. Ha nem teljesíti valamelyik letéti követelményt, a pozíciója a következő lehet likvidálva, és Ön felel az ebből eredő veszteségekért.
Forrás: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/micro-gold-futures/%20
- 100
- hozzáférés
- Fiók
- aktív
- További
- Megállapodás
- Minden termék
- lehetővé téve
- alkalmazások
- cikkben
- vagyontárgy
- Eszközök
- auto
- Bank
- bárok
- Bit
- Fekete
- Doboz
- kitörési
- üzleti
- megvesz
- tőke
- esetek
- Készpénz
- Központi Bank
- igazolás
- ügyfél részére
- CM kiterjesztés
- érkező
- jutalék
- Commodities
- árucikk
- Közös
- folytatódik
- szerződés
- szerződések
- Átalakítás
- kiadások
- létrehozása
- Valuta
- dátum
- nap
- kézbesítés
- Kereslet
- részlet
- Dollár
- Csepp
- Gazdasági
- hatékonyság
- Környezet
- ETF
- euró
- esemény
- események
- csere
- Bontsa
- díjak
- pénzügyi
- Cég
- vezetéknév
- Rugalmasság
- áramlási
- forma
- Ingyenes
- alapok
- jövő
- Futures
- általános
- Globális
- Arany
- jó
- Zöld
- itt
- Magas
- tart
- Hogyan
- How To
- HTTPS
- ötlet
- Hatás
- Beleértve
- index
- infláció
- szervezeti
- kamat
- Kamat-
- Nemzetközi
- beruházás
- befektető
- Befektetők
- IT
- Állások
- Kulcs
- nagy
- vezető
- TANUL
- szint
- Tőkeáttétel
- vonal
- fizetőképesség
- piacára
- piacok
- intézkedés
- pénz
- mozog
- mozog
- hír
- ajánlat
- felajánlás
- Ajánlatok
- Vélemény
- Lehetőségek
- Alkalom
- Opciók
- érdekében
- rendelés
- Más
- tulajdonos
- Emberek (People)
- teljesítmény
- fizikai
- emelvény
- politika
- elnök
- ár
- árazás
- Termékek
- Termékek
- Nyereség
- hatótávolság
- Az árak
- jelentést
- Jelentések
- követelmények
- Eredmények
- Kockázat
- eladás
- beolvasás
- biztonság
- kiválasztott
- elad
- Szolgáltatások
- készlet
- település
- rendezi
- rövid
- Egyszerű
- Méret
- kicsi
- So
- specializálódott
- Spot
- tét
- kezdet
- kezdődött
- tárolás
- Stratégia
- kínálat
- kereskedelem
- kereskedő
- Kereskedők
- szakmák
- Kereskedés
- Trading Strategies
- Tranzakciók
- munkanélküliség
- us
- Amerikai dollár
- érték
- várjon
- Munka
- XML
- év
- nulla