Ez a cikk a Futures vs Forex témakörben az Optimus Futures véleménye.
A forex piacok a leglikvidebbek a világon.
Soros György 1-ben híresen 1991 milliárd dollárt keresett egy nap alatt az angol font ellen. (Minden eszközzel kiugró teljesítmény)
Sok kiskereskedő és befektető azonban számos okból teljesen figyelmen kívül hagyja ezt a piacot, többek között:
- Brókerek, akik ügyfeleik ellen kereskedhetnek
- Egyes joghatóságok „nyugodt” szabályozási környezettel
- A piac vény nélkül kapható jellege
- Széles terpesz
- Magas kezdeti árrések
A Forex Futures sok ilyen problémát megold.
Ennek ellenére egyszerűen nem kínálnak kellő rugalmasságot egy átlagos kiskereskedő számára.
Ez az oka annak, hogy a Forex mikro határidős ügyletek megváltoztatták a játékot.
A kiskereskedők és a befektetők most ugyanezt élvezik tőkehatékonyság és a diverzifikáció mint standard határidős ügyletek a kisebb szerződések rugalmasságával.
Ebben a cikkben feltárjuk a határidős és mikro határidős ügyletek világát, összehasonlítjuk a Forex piacokkal, és segítünk megérteni e termékek hasonlóságait, különbségeit és előnyeit.
Futures – Rövid bevezetés
A határidős termékek egy egyedülálló származékos mechanizmus, amelyet a kereskedők és a befektetők spekulációra és fedezeti ügyletre egyaránt használhatnak. Tőkeáttételt alkalmaznak, hogy több eszközt irányíthassanak, mint amit egyébként te tudnál.
A Dojima Rice Exchange 1730-ig nyúlik vissza, a határidős szerződések egy adott termék, index vagy árukosár egy bizonyos árat rögzítenek a jövőben.
A határidős devizaügyletek olyan származtatott ügyletek, amelyek egy meghatározott devizapárt követnek, ahol az egyik az amerikai dollár.
Ellentétben az opciós szerződésekkel, ahol a vevőnek joga van a szerződés végrehajtására, a határidős ügyletekhez kötelezettség tartozik.
Ez azt jelenti, hogy a fizikai eszközök, például az olaj megkövetelik a vevőtől, hogy átvegye a terméket, míg az index határidős ügyletek készpénzben fizetendők.
A határidős devizaügyletek elszámolása fizikailag történik, ami azt jelenti, hogy bárki, aki birtokában van ezeknek a termékeknek a lejáratkor, köteles magát a valutaterméket átvenni.
A határidős termékek kereskedelme folyamatosan történik vasárnap 6:00 PM EST-től péntek 5:00 PM EST-ig, minden nap 5:00 és 6:00 EST között egy órás szünettel.
Mikro határidős szerződések méretei
A határidős szerződéseknek három változata van: normál, mini és mikro.
E három kapcsolata a következő:
- Szabályos = 1
- Mini = 1/2
- Mikro = 1/10
A mini határidős ügyletekkel leggyakrabban kereskednek olyan indexekkel, mint például az S&P 500 vagy a Nasdaq 100. A mikro határidős ügyletek azonban egyre népszerűbbek minden eszközosztályban, beleértve a valutákat is.
Általában a határidős ügyletek hatalmas mennyiségű képzeletbeli valutát szabályoznak. Például egy amerikai dollár angol font sterling párra vonatkozó szerződés 62,500 XNUMX fontot szabályoz.
A mikrovaluta határidős kontraktusai a szokásos kontraktusok mennyiségének 1/10-ét szabályozzák, nagyobb rugalmasságot és ellenőrzést tesznek lehetővé, miközben megőrzik ugyanazt a tőkehatékonyságot.
Általában a mikro határidős ügyleteket sokféle eszközosztályon találhatja meg a tőzsdeindexek a legnépszerűbbek.
A határidős mikroszerződések devizanemre történő kiterjesztésével a kereskedők átfogóbb spekulációs és fedezeti stratégiákat hozhatnak létre több, különböző korrelációjú eszközosztályra vonatkozóan.
Micro Futures Forex termékek
Jelenleg a mikro határidős forex termékek 7 fő devizapárban érhetők el az amerikai dollárral szemben:
Fontos megjegyezni, hogy minden egyes jelölés eltérő attól függően, hogy melyik szerződést választja.
Például az ausztrál dollár mikro határidős kontraktusban minden egyes tick értéke 1 USD, míg a kanadai dollár határidős mikroügyletek ára kanadai dollárban van.
Íme egy példa arra, hogy mit találhat az ausztrál dollár mikro határidős ügyletek árlétráján:
Tekintettel arra, hogy egy lassú napon az ausztrál dollár határidős ügyletek 50 sávban kereskedhetnek, a mikroszerződésenkénti 50 dolláros kilengés sokkal jobban kezelhető, mint a normál szerződésenkénti 500 dollár, különösen kisebb számlák esetén.
Mi az a Forex kereskedés és hogyan működik?
A deviza (AKA Forex) kereskedés célja, hogy kiegyenlítse a két ország devizája közötti különbségeket, amelyeket devizapároknak nevezünk. Ezekkel a Forex piacokon kereskednek, ahol a globális pénzügyek egyik valutát a másikra cserélik a határokon átnyúló kereskedelem megkönnyítése érdekében.
A kereskedők egy pár ellen vásárolnak vagy fogadnak egy másik pár ellen, például az angol fontot az amerikai dollár ellen. Ahogy az egyik valuta értéke változik a másikhoz képest, a kereskedő nyereséget vagy veszteséget halmoz fel. A tranzakció visszafordításával zárják pozíciójukat.
Visszatérve a korábbi, Soros György példájára, a milliárdos befektető arra fogadott, hogy az angol font leértékelődik egy másik devizához képest. Tőkeáttételt alkalmazva több milliárd angol fontot vett át, és más valutára cserélte.
Amikor az angol font értéke esett ezekhez a devizákhoz képest, alacsonyabb áron visszavásárolta az angol fontot, és hatalmas haszon érdekében lezárta a kereskedést. (A múltbeli teljesítmény nem jelzi a jövőbeli eredményeket)
Határidős kontra Forex kereskedés – A fő különbségek
A Forex kereskedés és a Forex Futures kereskedés egyaránt célja, hogy az egyik deviza értékének változásából profitot szerezzenek a másikkal szemben, amelyet devizapárnak neveznek. Ezenkívül mindkettő tőkeáttételt alkalmaz az árfolyamok kis mozgásából származó nyereség megszerzésére
Van azonban néhány lényeges különbség, amivel tisztában kell lennie.
Centralized Exchanges VS OTC Markets | Az ellenfél kockázatai
A Forex az úgynevezett tőzsdén kívüli (OTC) piacokon kereskedik. Ezek decentralizált piacok, ahol a megbízásait több entitáson keresztül irányítják és teljesítik a világ minden táján.
Ezzel szemben a Forex határidős ügyletek egyetlen központi tőzsdén keresztül kereskednek és elszámolnak, mint az összes többi határidős szerződés.
Miért fontos ez?
A központosított tőzsdék, mint például a Chicago Mercantile Exchange (CME), színvonalas szolgáltatást nyújtanak a szerződések, a megbízások végrehajtása és a biztonság tekintetében. Ezenkívül a CME több kiegyenlítő pozíciót tud elszámolni, beleértve a határidős opciókat is, hogy jobb haszonkulcsot biztosítson.
A decentralizált piacok nyitva hagyják a kereskedőket az úgynevezett partnerkockázatra, vagy a megbízásokat végrehajtó és megtartó entitás kockázatára. Bár nem gyakori, a partnerkockázat nagyobb mértékben érvényesül az OTC piacokon, mint a központosított tőzsdéken. Ha partnere csődbe megy, komoly veszteségek és pénzügyi kötelezettségek merülhetnek fel.
A partnerkockázat mellett Önre, mint kereskedőre, vonatkoznak a bróker által biztosított adatok és rendelési feedek. Központi csomópont vagy „igazságforrás” nélkül előfordulhat, hogy a rendelések mennyisége drámaian eltér az akkor elérhető legjobb ártól.
A devizapiaci kereskedők a megbízások gyorsaságával kapcsolatos problémákat is tapasztalhatnak, amelyeket „sebesség-kiütéseknek” neveznek.
Határidős deviza Vs Spot Forex
A határidős devizaügyletek jogilag kötelező erejű szerződések, amelyek arra kötelezik a vevőket és az eladókat, hogy az elszámolás napján előre meghatározott árfolyam-ügyletet hajtsanak végre. Az elszámolás napjáig azonban nem váltanak valutát.
Az azonnali forex kereskedés az egyik deviza tényleges cseréje egy másikra. A pénznem kézbesítése jellemzően két napon belül megtörténik.
Brókere nem kereskedhet Ön ellen határidős ügyletekkel
A forex piacokon kétféle bróker létezik: A-book (AKA egyenesen processzoron keresztül) és B-book.
Az A-book brókerek jutalékot vagy felárat számítanak fel, és a megbízást továbbítják egy pénzintézetnek, amely az ügyfél szerepét tölti be.
A B-book brókerek, amelyek elterjedtebbek, maguk is felléphetnek és gyakran viselkednek is partnerként. Ez azt jelenti, hogy átveszik az ügyfeleiktől a kereskedés ellenkező oldalát, amit sokan összeférhetetlenségnek tekintenek.
Mivel a határidős devizaügyletek központosított és szabályozott tőzsdén keresztül kereskednek, az Ön határidős brókere nem léphet fel partnerként. Így nincs késztetésük arra, hogy Ön ellen cselekedjenek.
Több diverzifikáció a határidős ügyletekben
A mikro határidős ügyleteket sokféle eszközön találhatja meg, beleértve az indexeket, valutákat, kincstárakat, energiákat, kriptovalutákat és fémeket.
Az eszközosztályok széles készletéhez való hozzáférés lehetővé teszi a kiskereskedők számára, hogy átfogó spekulációs és fedezeti stratégiákat alkossanak, amelyekhez korábban csak a nagyobb számlákkal rendelkezők fértek hozzá.
Ezenkívül további származékokat is találhat, amelyekkel dolgozni, például opciók a határidős ügyletekre amelyek a hagyományos forex kereskedésen keresztül nem érhetők el.
Határidős kontra Forex kereskedési költségmegfontolások
A Forex Futures és a Forex esetében két fő költségmegfontolás van.
Először is a tranzakciókhoz kapcsolódó közvetlen költségek. A Forex Futures egyértelmű, előzetes árazást tartalmaz, amely nem változik. A Forex kereskedésnek lehet jutaléka vagy felárak.
A felárak az ajánlat (eladható ár) és az ajánlat (vásárolható ár) közötti különbséget jelentik. A szélesebb spreadek azt jelentik, hogy sokkal rosszabb árat kap, mint az azonnali ár. Ezeket gyakran "pipben" vagy az 1% 100/1-ában mérik.
A Forex brókerek gyakran alkalmaznak változó spreadeket, ami azt jelenti, hogy egy adott tartományon belül bővülhetnek vagy összehúzódhatnak, ami megnehezíti a valódi költségek meghatározását.
A második költségmegfontolás az úgynevezett szállítási költség.
Felfoghatja úgy, mint a pozíció betöltésének tulajdonlási költségét, például egy tárolóegység bérlését a készlet tárolására.
A devizapiacokon az elszámolási költségek a kamatlábak vagy az egynapos finanszírozási díjak változásával járhatnak.
A határidős termékeknek nincs közvetlen szállítási költsége. Önre csak a minimális árrés fenntartási követelményei vonatkoznak,
Kezdje el a mikro határidős kereskedést még ma
A mikro határidős ügyletek csodálatos lehetőséget kínálnak portfóliójának bővítésére és állományának diverzifikálására.
Kereskedjen mikro határidős ügyletekkel az Optimus Futures-nél, és ingyenes platformokhoz, valós idejű hírértesítésekhez, kereskedési naplóhoz juthat, mindezt alacsony árréssel és kedvezményes jutalékokkal kombinálva.
A határidős és opciós kereskedés jelentős veszteségkockázattal jár, és nem minden befektető számára alkalmas. A múltbeli teljesítmény nem feltétlenül jelzi a jövőbeli eredményeket.
Forrás: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/futures-vs-forex-trading/%20
- 100
- 7
- hozzáférés
- Fiók
- További
- Minden termék
- lehetővé téve
- cikkben
- vagyontárgy
- Eszközök
- BEST
- Fogadás
- Billió
- Brit
- bróker
- brókerek
- megvesz
- Kanadai
- tőke
- centralizált csere
- változik
- díj
- díjak
- Chicago
- Chicagói Mercantile Exchange (CME)
- ügyfél részére
- zárt
- CM kiterjesztés
- Kereskedelem
- jutalék
- Közös
- konfliktus
- szerződés
- szerződések
- kiadások
- Partner
- országok
- határokon átnyúló
- cryptocurrencies
- pénznem
- Valuta
- dátum
- nap
- decentralizált
- kézbesítés
- Származékok
- diverzifikációs
- Dollár
- dollár
- hatékonyság
- csere
- Feltételek
- végrehajtás
- Bontsa
- terjeszkedés
- tapasztalat
- finanszíroz
- pénzügyi
- Rugalmasság
- forex
- Forex kereskedelem
- Ingyenes
- Péntek
- finanszírozás
- jövő
- Futures
- játék
- általános
- György
- Globális
- áruk
- Hogyan
- HTTPS
- Beleértve
- index
- Intézmény
- kamat
- Kamat-
- leltár
- befektető
- Befektetők
- kérdések
- IT
- Kulcs
- Tőkeáttétel
- Folyadék
- fontos
- Gyártás
- piacára
- piacok
- Legnepszerubb
- Nasdaq
- hír
- ajánlat
- Olaj
- nyitva
- Vélemény
- Alkalom
- Opciók
- érdekében
- rendelés
- OTC
- Más
- teljesítmény
- fizikai
- Platformok
- Népszerű
- portfolió
- font
- ár
- árazás
- Termékek
- Termékek
- Nyereség
- Vásárlás
- hatótávolság
- Az árak
- real-time
- miatt
- követelmények
- Eredmények
- kiskereskedelem
- Kockázat
- S&P 500
- biztonság
- elad
- Sellers
- készlet
- település
- kicsi
- SOLVE
- sebesség
- Spot
- terjedése
- tárolás
- tárolni
- A jövő
- idő
- kereskedelem
- kereskedő
- Kereskedők
- szakmák
- Kereskedés
- tranzakció
- Tranzakciók
- nekünk
- us
- érték
- Ellen
- WHO
- belül
- Munka
- világ
- érdemes