این مقاله در مورد استراتژی های معاملاتی Swing نظر Optimus Futures است.
- معاملات نوسانی می تواند یک رویکرد موثر و کم استرس برای جستجوی سود کوتاه مدت باشد.
- هنگام معامله نوسانی، می توانید تعیین کنید که در یک معامله معین چقدر سود یا ضرر خواهید داشت.
- تنظیم معاملات نوسانی بر اساس پیش بینی و محاسبه است، نه واکنش سریع و تکانه.
Swing Trading چیست؟
تجارت نوسان یک استراتژی تجاری کوتاه مدت است که در آن مدت یک معامله می تواند از یک روز تا چند روز قبل از بسته شدن آن طول بکشد.
تفاوت بین معاملات نوسانی و معاملات روزانه بسیار فراتر از ویژگی های دوام آن است:
- از آنجایی که معاملات نوسانی کمتر اتفاق میافتد، میتوان آنها را بر مبنای استراتژیکتر برنامهریزی کرد، زیرا کمتر به «واکنش» و بیشتر بر پیشبینی متکی هستند.
- معاملات نوسانی می تواند کمتر استرس زا باشد، زیرا کندتر است (حتی می توانید یک را پیاده سازی کنید استراتژی مبتنی بر داده های پایان روز) و از شما نمی خواهد که برای زمان بندی نقاط ورود و خروج به صفحه نمایش خود چسبیده باشید.
- معاملات نوسانی میتواند سودآورتر باشد، زیرا هدف شما نوسانهای قیمتی بزرگتر است، که میتوانید موقعیتهای خود را برای پاداش به ریسک بهینه تنظیم کنید، و هزینههای کمیسیون و سطوح لغزش شما کمتر از اکثر سناریوهای معاملاتی روز با فرکانس بالاتر است.
استراتژی معاملاتی نوسانی چگونه کار می کند؟
نسبتاً ساده است اگه تو هستی معامله یک روند معین-و همه روندها در طول یک حرکت روند بزرگتر دارای چندین نوسان اوج و نوسان پایین هستند - سپس شما می خواهید یکی از نوسانات قیمت را بگیرید، از نزدیک به ابتدای حرکت رو به بالا تا پایان آن حرکت. اگر برخلاف روند معامله میکنید، میخواهید تا آنجا که ممکن است حرکت نزولی را به دست آورید.
آنچه برای شما مهم است، به عنوان یک معامله گر نوسان آینده نگر، انتخاب نوع استراتژی معاملاتی نوسانی است که با «شخصیت» شما، ترجیحات تجاری، منابع سرمایه و تحمل ریسک شما بهترین کار را دارد. در اینجا چند مورد برای بررسی وجود دارد.
بهترین استراتژی های معاملاتی نوسانی پایه
استراتژی معاملاتی نوسان میانگین متحرک
استراتژی میانگین متحرک شاید یکی از اساسی ترین استراتژی هایی باشد که می توانید برای تجارت روندها از آن استفاده کنید. با این حال، همیشه کاربردی ترین یا سودآورترین استراتژی برای استفاده نیست.
خطر بزرگ میانگین متحرک این است که وقتی قیمت شروع به حرکت به سمت چپ می کند - به عبارت دیگر، یک محیط غیر روندی - استفاده از میانگین های متحرک برای ورود و خروج می تواند سیگنال های نادرست زیادی را به شکل "whipsaws" ایجاد کند.
اما زمانی که یک بازار دارای روند است، یک استراتژی میانگین متحرک می تواند به شما کمک کند تا آن روند را بدست آورید.
برای استفاده از استراتژی میانگین متحرک، شما باید تصمیم بگیرید که کدام میانگین متحرک می تواند روندی را که می خواهید معامله کنید به بهترین شکل به تصویر بکشد. یک راه اندازی متداول استفاده از میانگین متحرک 10 روزه برای روندهای کوتاه مدت، میانگین متحرک 20 روزه برای روندهای میان مدت و 50 روزه برای روندهای بلندمدت بر اساس رویکرد معاملات نوسانی (بلندتر- اصطلاح «معاملهگران موقعیت» تمایل دارند از ترکیبهای میانگین متحرک بلندمدت مانند 20 روزه، 50 روزه و 200 روزه برای اندازهگیری روند کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت استفاده کنند.
استراتژی معاملاتی نوسان مجدد فیبوناچی
نکته شگفت انگیز استفاده از فیبوناچی اصلاحی این است که آنها می توانند به شما در پیش بینی معکوس ها کمک کنند. فرض کنید ابزار انتخابی شما یک رالی از یک نقطه پایین به یک نقطه بالا (نقطه A تا B) دارد. مورد بعدی، شروع به عقب کشیدن می کند.
فرض کنید شما خوشبین هستید. چه زمانی ممکن است دوباره به داخل بپرید؟ یک رویکرد نسبتاً عاقلانه این است که از حدود 50 درصد به سطح اصلاحی 61.8 درصد جهش کنیم. چرا؟ 50 درصد نقطهای است که در آن گاوها و خرسها (که در اوج کوتاه آمدند) هر دو روی سود نشستهاند. یک طرف در نهایت قرار است بدهد.
سطح اصلاحی 61.8% مانند عمیق ترین سطح قبل از اینکه گاوها شروع به فروش موقعیت خود کنند، است. این همچنین بین 50٪ تا 61.8٪ را به یک منطقه ورودی ایده آل برای موقعیت طولانی تبدیل می کند. شما به سادگی استاپ ضرر خود را نزدیک یا کمی زیر اولین نقطه نوسان قیمت قرار می دهید.
سلب مسئولیت: قرار دادن سفارشات احتمالی توسط شما یا کارگزار یا مشاور معاملاتی، مانند دستور توقف ضرر یا توقف حد، لزوماً ضرر شما را به مقدار مورد نظر محدود نمی کند، زیرا شرایط بازار ممکن است آن را غیرممکن کند. برای اجرای چنین دستوراتی
شکست های پشتیبانی و مقاومت
فکر می کنم از حمایت و مقاومت به عنوان کف قیمت (پشتیبانی) و سقف قیمت (مقاومت).
پشتیبــانی نام خود را از این واقعیت گرفته است که تعداد زیادی از خریداران در یک سطح قیمت معین وارد شده اند. بنابراین، اگر قیمت به سمت حمایت کاهش یابد، ممکن است شاهد باشید یا انتظار داشته باشید که خریداران بیشتری با آن قیمت جهش کنند و باعث جهش قیمت شود.
مقاومت مشخصات مشابهی دارد، اما برای فروشندگان. بسیاری از معامله گران در یک سطح معین فروش یا فروش کوتاه کردند، که باعث کاهش قیمت از همان سطح قیمت معین شد. بنابراین اگر قیمت به سطح مقاومت نزدیک شود، میتوانید انتظار بیشتری از همان میزان فروش داشته باشید – فروش بیشتر برای بسته شدن موقعیتها یا فروش کوتاهتر برای سود از حرکت کاهشی مورد انتظار.
A شکست، از سوی دیگر، انتظارات حمایت و مقاومت را مختل می کند.
- اگر قیمت به زیر پشتیبانی برسد، معامله گرانی که وارد پوزیشن های "لانگ" شده اند اغلب می فروشند. اقدام قیمت همچنین ممکن است باعث ایجاد یک سری سفارشات توقف ضرر دقیقاً زیر سطح حمایت شود (جایی که معامله گران معمولاً در زمان طولانی مدت توقف ضرر خود را قرار می دهند). این می تواند باعث شود که قیمت یک ابزار سریعتر و تهاجمی تر کاهش یابد. آن را به یک نقطه ورود بالقوه ایده آل برای فروشندگان کوتاه مدت تبدیل می کند.
- اگر قیمت بالاتر از مقاومت بشکند، ممکن است فروشندگان کوتاه مدت تحت فشار قرار گیرند و باعث شود بسیاری از آنها برای پوشش موقعیت های خود به سمت خود برگردند و خرید کنند. این اغلب قیمت یک دارایی را افزایش می دهد زیرا خریداران و فروشندگان کوتاه مدت پیشنهاد بیشتری برای ورود یا بستن موقعیت های خود ارائه می دهند. شکست مقاومتی اغلب می تواند باشد یک نقطه ورود ایده آل برای کسانی که به دنبال موقعیت طولانی هستند.
Breakouts نقاط ورود کلاسیک برای معامله گران از همه نوع هستند - معامله گران روزانه، معامله گران نوسانی، و معامله گران موقعیت. آنها هر روز، در هر بازه زمانی اتفاق میافتند، و تمایل دارند در بازههای زمانی بالاتر مانند نمودار ساعتی در بالا قابل اعتماد باشند. این آنها را به بهترین دوست معامله گر نوسان تبدیل می کند، زیرا شناسایی آنها ساده است، تجارت آنها ساده است، و اندازه گیری آنها از نظر ریسک و پاداش ساده است.
کراس اوورهای MACD
در میان معامله گران به عنوان "Mac D" تلفظ می شود حرکت واگرایی همگرایی متوسط (کوتاه شده به MACD) یک شاخص پیروی از روند و حرکت است که دو چیز را بر روی دیگری نشان می دهد:
- رابطه بین دو میانگین متحرک - معمولاً EMA 12 دوره ای (میانگین متحرک نمایی) و EMA 26 دوره ای. و
- یک "خط سیگنال" (یا خط پایه) که یک هیستوگرام صعودی (بالا خط) را از یک هیستوگرام نزولی (زیر خط) جدا می کند.
این تئوری می گوید که وقتی 12-EMA از بالای 26-EMA عبور می کند در حالی که هیستوگرام به منطقه صعودی می رود، آنگاه حرکت قیمت احتمالاً صعودی خواهد بود. همانطور که تصویر بالا نشان می دهد، عمل قیمت را دوباره بررسی کنید. قبل از اینکه وارد معامله شوید، ممکن است بخواهید منتظر یک شکست قیمت باشید تا این دیدگاه را تأیید کنید.
آیا بهترین شاخص معاملاتی نوسانی وجود دارد؟
همانطور که می دانید صدها اندیکاتور معاملاتی موجود است. معامله گران به طور مداوم ترکیب های مختلفی از اندیکاتورها را آزمایش می کنند تا ببینند چه چیزی ممکن است با رویکرد آنها کار کند. بنابراین، پاسخ منفی است: هیچ شاخص قطعی برای معاملات نوسان یا هر نوع معامله وجود ندارد.
این چگونه شما از شاخص ها استفاده می کنید، نه که شاخص هایی که استفاده می کنید، می توانند تفاوت بزرگی ایجاد کنند.
با این گفته، احتمالاً عاقلانه است که اشاره کنیم که برخی از معامله گران نوسان احتمالاً خواهند گفت که مفیدترین شاخص همه آنها، از نظر ارزیابی فوری قیمت، خود قیمت است - یعنی نمودار میله ای یا کندل استیک.
دلیل این امر این است که شکستها اغلب برای معاملهگران نوسانی حیاتی هستند. می توانید ببینید که ورود، خروج، و هدف قیمتی شما ممکن است بر اساس جهت روند باز، پایین، بالا، بسته و کلی یک جلسه معاملاتی ترسیم شود. گاهی اوقات، ساده ترین بهترین است.
بهترین معاملات آتی برای معاملات Swing
اگرچه میتوانید از نظر فنی هر ابزاری را که انتخاب میکنید معامله کنید، ابزارهایی که احتمالاً بهترین پروفایل ریسک به پاداش را دارند، آنهایی هستند که به صورت نقدی معامله میشوند: شاخصهای اصلی ایالات متحده، اوراق خزانه (30 ساله و 10 ساله)، نفت خام، طلا و غیره
اکنون، اینجا چیزی برای فکر کردن وجود دارد. اگر صبر و حوصله جستجوی نقدینگی در آتیهای خرد را دارید - از شاخصهای S&P 500، داو، نزدک و راسل گرفته تا میکرو بیتکوین و اتریوم تا نفت خام خرد - ممکن است ارزش آن را داشته باشد، بهویژه برای معاملاتی که ممکن است بیش از یک روز باز بمانید.
و با توجه به مدت زمانی که یک معامله نوسانی می تواند ادامه داشته باشد – اساساً تا زمانی که نوسان قیمت ادامه داشته باشد – احتمالاً از خود می پرسید که بهترین چارچوب زمانی برای شناسایی نامزدهای بالقوه تجارت نوسانی چیست.
بهترین بازه زمانی برای تغییر معاملات آتی چیست؟
نظرات زیادی پیرامون این سوال وجود دارد. در اینجا ترجیح ما است:
- نمودار روزانه را تماشا کنید تا یک نمای بزرگ «استراتژیک» از عملکرد قیمت دریافت کنید. و
- از چیزی کوتاهتر از نمودار 15 دقیقهای برای ورودیهای «تاکتیکی» خود استفاده نکنید - احتمالاً نمودارهای ساعتی.
- اگر شما یک توقف ضرر و یک دستور "سود بگیر" تنظیم کنید، خروجی ها از خود مراقبت خواهند کرد. به طور خلاصه، ممکن است بخواهید از یک ترتیب براکت برای خروجی های خود استفاده کنید.
مزایا و معایب Swing Trading چیست؟
در اینجا نکات مثبت وجود دارد:
برخلاف معاملات روزانه، به میز خود چسبیده نیستید: حتی اگر بخواهید می توانید تصمیمات معاملاتی خود را در پایان روز اتخاذ کنید. این به شما امکان می دهد زندگی خود را بگذرانید، به خصوص اگر یک کار روزانه دارید که در آن همیشه نمی توانید در محل کار تجارت کنید.
می توانید بیشتر برنامه ریزی کنید و کمتر واکنش نشان دهید: مدیریت پول کلید موفقیت در معاملات است، و همچنین ارزیابی چشم اندازهای معاملاتی متعدد (ابزارها و بازارهای مختلف)، استفاده از رویکردهای معاملاتی مختلف، و داشتن زمان برای برنامه ریزی معاملات خود، کلیدی است. وقتی هستید همیشه نمی توانید این کار را انجام دهید اسکالپینگ، زیرا زمان بسیار کمی برای واکنش شما به یک بازار سریع وجود دارد. اما میتوانید رویدادها را با تکانهای کوتاهمدت احتمالی بازار معامله کنید، مانند مورد تجارت اخبار، تا زمانی که در حال معامله یک رویداد یا گزارش اقتصادی برنامه ریزی شده هستید.
معاملات نوسانی به طور کلی می تواند کمتر استرس زا باشد: آماده سازی می تواند به تقویت اعتماد در معاملات کمک کند، و معاملات نوسانی به شما این امکان را می دهد که هر معامله را از ابتدا تا انتها با سردرگمی کمتر و هیاهو کمتر «پرورش» و شکل دهید (شما تمام عرق کردن ضرب المثل را قبل از معامله انجام می دهید و نه در لحظه معامله. ).
در اینجا معایب وجود دارد:
یک شبه در معرض خطر قرار خواهید گرفت: تصور کنید که یک شبه یک موقعیت طولانی نفت خام را حفظ کنید تا بعد از بیدار شدن روز بعد متوجه شوید که یک فاجعه بزرگ در خاورمیانه، هم بازار برنت و هم بازار نفت خام را به زیر اندازد. در بازاری که در حالی که خواب هستید معامله میکنید، چیزهای زیادی در آن سوی دنیا ممکن است اتفاق بیفتد. بنابراین، مراقب اندازه پوزیشن خود باشید و مطمئن شوید که سرمایه کافی در صورتی که ابزار آتی شما محدود شود یا (اگر کوتاهمدت) محدود شود، دارید.
هزینه های معاملاتی در مقایسه با معاملات موقعیت می تواند افزایش یابد: شما ممکن است به اندازه ای که ممکن است بازارها را افزایش دهید، هزینه معاملاتی بالایی نداشته باشید. اما با این حال، اگر به صورت هفتگی معامله کنید، هزینه های معاملاتی شما افزایش می یابد. بنابراین، فقط معاملات با احتمال بالا را برای صرفه جویی در هزینه و پتانسیل سود انتخاب کنید.
بدون یک استراتژی معاملاتی جامع، هنوز هم می توانید پول زیادی از دست بدهید: بازارهای زیادی برای تجارت وجود دارد، استراتژی های زیادی برای استفاده، و بسیاری از استراتژی های مختلف مدیریت پول برای پیاده سازی وجود دارد. اگر واقعاً میخواهید بازارها و روشهای معاملاتی خود را متنوع کنید، پس کل استراتژی «ترکیبی» خود را قبل از غواصی تجزیه و تحلیل کنید. انتخاب و انتخاب روشی که فقط یک روز برای تغییر آن یک روز یا هفته در میان انجام شود، منطقی نیست. مگر اینکه این کار را به روش فوق العاده انجام دهید. داشتن یک روش محکم می تواند به جلوگیری از جنون آشفته کمک کند.
چگونه معاملات آتی را تغییر دهیم (یا حداقل شروع کنیم)
اکنون برخی از استراتژیهای معاملاتی نوسانی اساسیتر و در عین حال پرکاربرد را مشاهده کردهاید. این به شما بستگی دارد که انتخاب کنید کدام یک برای شما بهتر است (یا روش دیگری را پیدا کنید که مناسب است)، و استراتژی انتخابی خود را به دقت تنظیم یا اصلاح کنید. مراحل زیر را دنبال کنید تا با ما حساب باز کنید تا بتوانید در معاملات آتی نوسانی شروع کنید.
- یک لایو باز کنید حساب معاملاتی Optimus Futures. همچنین اگر میخواهید استراتژیهای معاملاتی نوسانی بالا را در محیطی بدون ریسک تمرین کنید، میتوانید یک حساب آزمایشی باز کنید.
- ما استفاده کنید پلت فرم معاملاتی رایگان Optimus Flow برای جستجوی فرصتهای معاملاتی نوسانی و برنامهریزی تنظیمات خود. استفاده از ابزارهایی مانند تجزیه و تحلیل حجم، نمودارهای TPO Profile، Power Trades و سایر شاخص های منحصر به فرد می تواند به استراتژی هایی که در بالا توضیح داده شد کمک کند.
- قراردادی را برای نوسان تجارت انتخاب کنید. تصمیم بگیرید که کدام ابزارهای آتی و چارچوب زمانی را که می خواهید معامله کنید و به آن ضربه بزنید. یافتن ابزار، چارچوب زمانی و رویکردی که به بهترین وجه با شخصیت شما مطابقت دارد، به زمان نیاز دارد. اما هنگامی که آن را پیدا کردید، یا به یافتن آن نزدیک شدید، خواهید دانست.
- استراتژی مدیریت ریسک مناسب را که با اهداف شما مطابقت دارد پیدا کنید. همه استراتژی های مدیریت ریسک تدافعی نیستند. برخی از استراتژی ها – مانند سیستم Optimal F – به گونه ای طراحی شده اند که تهاجمی باشند. شما از این خبر نداشتید؟ مقداری تحقیق کن. ممکن است از آنچه خواهید یافت شگفت زده شوید.
- قبل از ورود به معامله مطمئن شوید که خروجی و ورودی های تجارت شما به وضوح آماده شده است. معاملات Swing به صورت استراتژیک برنامه ریزی و اجرا می شوند. تنظیمات بر اساس پیش بینی و محاسبه است، نه واکنش و تکانه.
خط پایین
یکی از دلایلی که باعث میشود معاملات نوسانی یک استراتژی معاملاتی مؤثر و در عین حال کم استرستر باشد، این است که شما زمان دارید که تا حد امکان ناشناختهها را حذف کنید. شما می دانید که احتمالاً در یک معامله معین چقدر سود یا ضرر خواهید داشت. شما شانس تخمینی خود را می دانید. شما می توانید مناسب ترین راه اندازی، بازار و زمان بندی خود را برای معاملات آتی شناسایی کنید.
معاملات آتی و اختیار معامله شامل ریسک قابل توجهی از دست دادن است و برای همه سرمایه گذاران مناسب نیست. عملکرد گذشته است لزوما نشان دهنده نتایج آینده نیست.
منبع: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/swing-trading-strategies-for-futures-traders/%20
- حساب
- عمل
- مشاور
- هدف
- معرفی
- در میان
- تحلیل
- دور و بر
- مقاله
- دارایی
- خط مقدم
- بی تربیت
- خرس
- بهترین
- بیت کوین
- برک آوت
- دلال
- سرسخت کله شق
- بولز
- خرید
- سرمایه
- اهميت دادن
- کشتی
- علت
- تغییر دادن
- نمودار
- بسته شدن
- کمیسیون
- مشترک
- اعتماد به نفس
- گیجی
- قرارداد
- هزینه
- روز
- فاجعه
- دیو
- اقتصادی
- موثر
- EMA
- محیط
- و غیره
- ethereum
- واقعه
- حوادث
- خروج
- FAST
- نام خانوادگی
- جریان
- به دنبال
- فرم
- آینده
- آینده
- سوالات عمومی
- دادن
- طلا
- اینجا کلیک نمایید
- زیاد
- نگه داشتن
- چگونه
- HTTPS
- صدها نفر
- شناسایی
- تصویر
- سرمایه گذاران
- IT
- کار
- پرش
- کلید
- یاد گرفتن
- سطح
- لاین
- نقدینگی
- طولانی
- MACD
- عمده
- ساخت
- مدیریت
- بازار
- بازارها
- مسائل
- اندازه
- خاورمیانه
- حرکت
- پول
- مدیریت پول
- حرکت
- نزدک
- نزدیک
- نفت
- باز کن
- نظر
- دیدگاه ها
- گزینه
- سفارش
- سفارشات
- دیگر
- کارایی
- شخصیت
- چشم انداز
- بسیاری
- قدرت
- قیمت
- مشخصات
- پروفایل
- سود
- گرد
- واکنش نشان می دهند
- واکنش
- دلایل
- گزارش
- تحقیق
- منابع
- نتایج
- خطر
- مدیریت ریسک
- S&P 500
- پرده
- فروش
- فروشندگان
- حس
- سلسله
- تنظیم
- کوتاه
- ساده
- اندازه
- So
- فروخته شده
- شروع
- آغاز شده
- ماندن
- استراتژیک
- استراتژی
- موفق
- پشتیبانی
- سطح پشتیبانی
- هدف
- آزمون
- زمان
- تحمل
- بالا
- تجارت
- بازرگان
- معامله گران
- معاملات
- تجارت
- استراتژی های معامله
- روند
- us
- چشم انداز
- حجم
- صبر کنيد
- تماشا کردن
- هفته
- هفتگی
- WHO
- در داخل
- کلمات
- مهاجرت کاری
- با این نسخهها کار
- جهان
- با ارزش