این مقاله در مورد آتی Micro Gold نظر Optimus Futures است.
نزدیک به 50 سال پیش، نیکسون بازارهای جهانی طلا را متحول کرد.
در سال 1971، رئیس جمهور نیکسون، در مواجهه با تورم، بیکاری بالا و خطر ذخایر طلای ایالات متحده، اقدامات متعددی به نام شوک نیکسون انجام داد.
مهمترین اقدام حاصل، تعلیق تبدیل مستقیم بین المللی دلار آمریکا به طلا بود.
عملاً استاندارد طلا که مستقیماً پول یک کشور را به نرخ ثابت مبادله طلا مرتبط می کرد، به پایان رسید.
پس از این طلاق، طلا و ارز به طور کلی رابطه معکوس دارند و برخی از معامله گران را به استفاده از طلا برای محافظت در برابر ارز و سایر خطرات در مواقع عدم اطمینان سوق داده است.
در حالی که قراردادهای استاندارد طلا جزء اصلی مدیران دارایی های بزرگ هستند، اندازه و اهرم این قراردادهای خاص برای پرتفوی های کوچکتر به خوبی کار نمی کند.
در نتیجه، CME قرارداد E-Micro Gold Futures را ایجاد کرد.
در این مقاله، آنچه را که باید در مورد قراردادهای آتی Micro Gold بدانید، از جمله اینکه آنها چیستند، تفاوت آنها با قراردادهای استاندارد، مزایای آنها و همچنین چند استراتژی معاملاتی برای شروع شما را پوشش خواهیم داد.
قراردادهای آتی E-micro Gold چیست؟
با یک دهم اندازه یک قرارداد طلای استاندارد، قرارداد E-micro Gold Futures برای پاسخگویی به خواستههای سرمایهگذار فعال فردی که به دنبال فرصتی برای معامله طلای فیزیکی در افزایشهای کوچکتر با همان کارایی سرمایه است، تنظیم شده است.
اما قبل از اینکه قرارداد طلای خرد را با جزئیات بیشتری بررسی کنیم، اجازه دهید با یک بحث مختصر در مورد قراردادهای آتی به طور کلی شروع کنیم.
قراردادهای آتی، قراردادهای مشتقه اهرمی هستند که به یک محصول فیزیکی یا نقدی خاص مانند طلا یا شاخص بازار گره خورده اند.
برخلاف قراردادهای اختیار معامله، دارنده قرارداد آتی موظف به خرید یا فروش دارایی پایه در انقضا است.
قراردادهای آتی طلا در سه نوع استاندارد، مینی و خرد عرضه می شوند. تنها تفاوت بین آنها ارزش مفهومی اساسی است.
- یک قرارداد استاندارد طلا 100 اونس تروی را کنترل می کند.
- یک قرارداد مینی طلا 50 اونس تروی را کنترل می کند.
- یک قرارداد طلای خرد 10 اونس تروی را کنترل می کند.
مشخصات قرارداد آتی Micro Gold.
هر محصول آتی و قرارداد ممکن است کمی متفاوت باشد. در اینجا نکات مهمی وجود دارد که باید در مورد E-micro Gold Futures بدانید.
- نماد مبادله: MGC
- مبادله: CME COMEX
- اندازه تیک: 0.10 دلار
- ارزش تیک: 1.00 دلار برای هر تیک
- حاشیه/نگهداری: 825/750 دلار (بسته به شرکت تسویه حساب متفاوت است و ممکن است تغییرات مبادله شود).
- محدودیت روزانه: 10 درصد بالاتر یا کمتر از تسویه حساب قبلی
- اندازه قرارداد: 10 اونس تروی
- ماهها: فوریه، آوریل، ژوئن، آگوست، اکتبر، دسامبر (G، J، M، Q، V، Z)
- ساعت معاملات: 5:00 - 4:00. (یکشنبه-جمعه) (ساعت 12:30 بعد از ظهر) CST
- آخرین روز معامله: سومین آخرین روز کاری ماه قبل از ماه تحویل سررسید
Micro Gold در مقابل E-Mini Gold در مقابل قراردادهای آتی طلای استاندارد
به عبارت ساده تر، یک قرارداد آتی استاندارد طلا یک توافق نامه الزام آور قانونی بین یک سرمایه گذار و فروشنده است که فروش و تحویل 100 اونس طلا را با قیمت توافقی در یک تاریخ آینده از پیش تعیین شده مشخص می کند.
یک قرارداد آتی خرد طلا که برای تکرار این قرارداد طراحی شده است، 1/10 ارزش های تصوری یک قرارداد آتی طلای استاندارد را کنترل می کند.
در حالی که اندازه یک دهم قرارداد آتی طلا استاندارد است، یک قرارداد آتی طلا E-micro اجازه تحویل شمش طلای 10 اونس را نمی دهد.
با این حال، از طریق فرآیند انباشت و تبدیل، یک سرمایهگذار میتواند یک ضمانت نامه طلای COMEX 100 اونسی (که نشان دهنده یک شمش واقعی طلا است) تحویل بگیرد.
برای هر قرارداد آتی خرد طلا، یک سرمایه گذار یک گواهی مبادله انباشته (ACE) دریافت می کند که نشان دهنده ده درصد سهام مالکیت در یک شمش طلای 100 اونسی است. پس از جمع آوری 10 ACE، آنها ممکن است به یک حکم طلای COMEX تبدیل شوند.
چرا باید قراردادهای آتی طلای الکترونیکی را معامله کنید؟
هر کسی که به دنبال تجارت، سفته بازی یا پوشش ریسک با استفاده از طلا است، باید محصولات آتی را در نظر بگیرد.
قراردادهای آتی نقدینگی بالا را با اهرم مالی ترکیب می کنند که امکان کارایی سرمایه بیشتر را فراهم می کند. علاوه بر این، شما تقریباً به صورت شبانه روزی معامله می کنید و هزینه ذخیره سازی را صفر می کنید. این مزایا در اکثر ETF های سنتی موجود نیست.
به طور خاص، قراردادهای آتی خرد طلا، اندازه قراردادهای کوچکتری را با کارایی سرمایه یکسان ارائه می دهند. خرده فروشی دادن و معامله گران نهادی انعطاف بیشتری دارند.
برخی از مزایای اضافی مخصوص CME که ممکن است از آنها اطلاع نداشته باشید عبارتند از:
- قابل تبدیل، با 10 ACE معادل یک، 100 اونس. ضمانت نامه طلای COMEX
- با پشتیبانی امنیت CME Clearing
- فرصت های حاشیه سازی متقابل به عنوان بخشی از مجموعه خرد محصولات CME،
- قیمتگذاری منصفانه بالاتر از قیمتهای نقدی در مقابل نمایندگیهای مستقل که قیمتهای متفاوتی را ارائه میکنند
فرآیند تسویه حساب چیست؟
تسویه حساب های آتی طلای خرد مستقیماً از تسویه معاملات آتی طلا با اندازه استاندارد گرفته می شود.
مثال: اگر GCZ21 1772.0 دلار تسویه کند، آنگاه MGCZ21 بدون توجه به اینکه تیک نهایی در قرارداد آتی خرد در کجا قرار گرفته است، با همان قیمت تسویه خواهد کرد.
قراردادهای آتی یا به صورت فیزیکی یا نقدی تسویه می شوند.
طلا، مانند بسیاری از کالاها، به صورت فیزیکی تسویه می شود. این بدان معناست که در انقضا مالک موظف است محصول را تحویل بگیرد.
با این حال، E-mini Micro Gold Futures بصورت نقدی تسویه می شود. این بدان معناست که در زمان انقضا، لازم نیست نگران تحویل طلای فیزیکی باشید.
الزامات حاشیه برای معاملات آتی طلای E-Micro چیست؟
معامله گران معاملات آتی طلا مشمول سه نوع نیاز حاشیه هستند: اولیه، معاملات روزانه و نگهداری.
- مارجین اولیه مقدار پول لازم برای شروع معامله است.
- حاشیه های نگهداری مقدار پولی است که برای نگه داشتن معامله یک شبه لازم است.
- حاشیه معاملات روزانه مقدار پول لازم برای مبادله در داخل و خارج از یک محصول در طول جلسه یک روزه است.
حاشیه های اولیه می تواند به 825 دلار، با حاشیه های تعمیر و نگهداری به 750 دلار و حاشیه معاملات روزانه به 228.75 دلار کاهش یابد. Optimus Futures حاشیه های معاملاتی کم را برای معامله گران آتی ارائه می دهد که برای معامله حساب های خود به اهرم انعطاف پذیر نیاز دارند. بیشتر بدانید حواشی اینجا
چه عواملی در بازار بر قیمت آتی طلا تأثیر می گذارد
برخی از عوامل اصلی موثر بر قیمت آتی طلا عبارتند از:
- نرخ های سیاست پولی – نرخ بهره می تواند تاثیر قابل توجهی بر قیمت آتی طلا داشته باشد. همانطور که قبلا ذکر شد، طلا به طور کلی رابطه معکوس با ارز دارد. بنابراین، زمانی که نرخ بهره پایین است، قیمت طلا تمایل به افزایش دارد زیرا اسناد خزانه داری برای سرمایه گذاران جذابیت کمتری دارند. برعکس، زمانی که نرخ بهره افزایش می یابد، قیمت طلا به طور معمول کاهش می یابد.
- عرضه و تقاضا - مانند هر کالای قابل مبادله، تقاضا و عرضه طلا نقش زیادی در تعیین قیمت آن دارد. نسبت به مقدار موجود در حال حاضر، مقدار طلای استخراج شده خیلی زیاد نیست. در نتیجه، زمانی که تقاضا برای طلا افزایش مییابد، قیمت نیز افزایش مییابد زیرا عرضه نسبتاً کمیاب میماند.
- تورم - همانطور که قبلا ذکر شد، طلا به طور کلی لذت می برد رابطه معکوس با ارز. با افزایش قیمت کالاها و خدمات، قیمت طلا نیز افزایش می یابد. در اصل، افزایش نرخ تورم باعث کاهش ارزش پول می شود. این کاهش ارزش افراد بیشتری را به سرمایه گذاری در طلا سوق می دهد و تقاضا و قیمت طلا را افزایش می دهد.
- عدم قطعیت - به طور کلی به عنوان یک سرمایه گذاری نسبتاً پایدار در نظر گرفته می شود، طلا اغلب در مواقع عدم اطمینان از افزایش قیمت برخوردار است.
استراتژی های معاملاتی برای آتی خرد طلا
معامله گران و سرمایه گذاران از معاملات آتی خرد طلا به روش های مختلف از پوشش ریسک تا سفته بازی استفاده می کنند.
اینجا تعدادی ایده برای نحوه شروع شما موجود است.
کاتالیزورهای رویداد خبری
رویدادهای مهم اقتصادی مانند گزارش های شغلی می توانند تقریباً در هر بازاری حرکت کنند.
همانطور که قبلاً اشاره کردیم، سیاست پولی و تورم مولفه های کلیدی هستند که قیمت طلا را افزایش می دهند.
در بسیاری از موارد، معامله گران برای پیش بینی سیاست نرخ بهره بانک مرکزی به داده های مشاغل نگاه می کنند.
این باعث ایجاد زمان های قابل معامله در هنگام انتشار داده ها می شود.
بیایید نگاهی گذرا به گزارش مشاغل اخیر و فرصت معاملاتی ایجاد شده بیندازیم.
در این نمودار آتی طلا، می توانید ببینید که انتشار داده های شغلی باعث افزایش سریع قیمت طلا شده است.
یک معامله گر می تواند مهم استفاده کند سطوح حمایت یا مقاومت برای ایجاد یک تجارت در جهت مخالف.
در این حالت، طلا در نقطه نوسان کلیدی که یک سطح مقاومت در نمودار ایجاد کرد، متوقف شد و معکوس شد.
معامله گران خرد طلا می توانند معاملات آتی را در این سطح کوتاه کنند، یا برای اسکالپ یا بازگشت متوسط کامل به محدوده معاملات اخیر بازی کنند.
یکی از راه حل هایی که ما در Optimus Futures به مشتریان ارائه می دهیم این است آپتیموس نیوز، طراحی شده است تا یک اسکن جامع از محیط بازار ارائه دهد تا بتوانید قراردادهای آتی را که مستعد رویدادهای اخبار محور هستند معامله کنید.
معاملات واگرایی دلار (Tradingview)
همانطور که قبلاً اشاره کردیم، دلار آمریکا و طلا تمایل به رابطه معکوس دارند.
در زمانهای مختلف، این میتواند خراب شود و خراب میشود.
بنابراین، برای انجام این معامله، باید یک همبستگی منفی بین دلار آمریکا و طلا را فرض کنید (یا اندازه گیری کنید).
این ایده یک بازگشت میانگین ساده است. ما به دنبال مناطقی هستیم که یک شاخص بیش از حد امتداد دارد یا در همان جهت دیگری حرکت می کند.
در نمودار زیر، قیمت نقطه طلا را با استفاده از شمعدان (قرمز و سبز) و آتی دلار با استفاده از میله های OHLC (مشکی) ترسیم کرده ایم.
در اولین مجموعه از جعبههای فراخوانی، متوجه شدیم که چگونه طلا برای مدت کوتاهی زمانی که دلار نیز صعود کرد، صعود کرد.
با فرض همبستگی منفی، یا دلار باید کاهش یابد یا طلا باید کاهش یابد.
بنابراین، یک معامله گر می تواند با خرید طلای کوتاه در آن نقطه شرط بندی کند و مدت کوتاهی پس از آن سود بالقوه ای به دست آورد.
به طور مشابه، جعبه شماره 3 نقطه ای را نشان می دهد که دلار حرکت نکرد، اما طلا به سرعت صعود کرد.
باز هم، میتوانیم معاملهای با بازگشت متوسط را فرض کنیم و در آن نقطه با طلا شرطبندی کنیم.
معاملات برک آوت
یکی از تاکتیکهای رایج برای معاملات، به عنوان استراتژی «برک آوت» شناخته میشود.
این استراتژی به دنبال افزایش قیمت طلا از محدوده قبلی است و حرکت قابل توجهی در قیمت ایجاد می کند.
بخش سخت این است که تشخیص دهید چه زمانی این اتفاق می افتد و جعلی نمی شود.
در نمودار زیر به کار می گیریم باندهای بولینگر (آبی) و سطح قیمت نقطه نوسان (زرد) برای کمک به چارچوب معامله.
در این مثال، طلا به پایینتر از پایینترین سطح اخیر شکست و همچنین به زیر باند پایین بولینگر (یک پنجره معاملاتی آماری) گسترش یافت.
این نشان میدهد که قیمت باید در دورههای آتی به کاهش خود ادامه دهد.
یک معامله گر محافظه کار می تواند صبر کند تا این اتفاق بیفتد، سپس از یک بازگشت به همان خط زرد برای شروع یک موقعیت کوتاه استفاده کند.
چگونه می توان معاملات آتی خرد طلا را شروع کرد
مانند اکثر قراردادهای آتی دیگر، میتوانید از طریق Optimus Futures در پلتفرم اختصاصی Optimus Flow یا از طریق برنامههای شخص ثالث، معاملات آتی Micro Gold را انجام دهید.
پلت فرم معاملاتی ما از این نظر منحصر به فرد است بلافاصله به تمام ابزارها دسترسی پیدا کنید و شاخص هایی که باید از ابتدا به صورت رایگان ارائه دهیم.
برای شروع، شما به سادگی نماد مورد نظر خود را در هر یک از ابزارهای ما وارد کنید.
در این مثال، این کار را در فرم ثبت سفارش انجام خواهیم داد.
در اینجا، قرارداد آتی طلا را به همراه سفارش بازار برای خرید 5 قرارداد (لات) انتخاب کرده ایم.
همچنین می توانید سفارشات را از طریق کلیدهای فوری، در نردبان عمق بازار (DOM) یا مستقیماً در نمودار قرار دهید.
Optimus Futures در محصولاتی برای آتی و گزینه های آتی، از جمله مجموعه محصولات میکرو گروه CME از Micro Gold تا Micro Euro تخصص دارد.
این مجموعه خاص از محصولات، دارایی های قابل مبادله گسترده ای را ارائه می دهد که شامل مزایایی مانند حاشیه های متقابل است که در بالا به آن اشاره کردیم.
همین امروز حساب رایگان خود را با Optimus Futures باز کنید و تجارت را شروع کنید.
معاملات آتی و اختیار معامله شامل ریسک قابل توجهی از دست دادن است و برای همه سرمایه گذاران مناسب نیست. عملکرد گذشته است لزوما نشان دهنده نتایج آینده نیست. هنگام معامله با معاملات آتی باید فقط از سرمایه ریسک استفاده کنید. لطفاً در نظر بگیرید که آیا معاملات آتی برای وضعیت مالی شما مناسب است یا خیر.
خطر زیان قابل توجهی در معاملات آتی وجود دارد. قراردادهای CME Micro به طور کلی دارای ارزش و حاشیه مورد نیاز هستند که یک دهم (10٪) قرارداد معمولی مربوطه است. هزینه داد و ستد قراردادهای خرد زمانی که به صورت درصد اندازه گیری می شود، بیشتر از قراردادهای معمولی است. نرخ کمیسیون همیشه یک دهم نرخ برای قراردادهای معمولی نیست. هزینه های مبادله و NFA به نسبت کاهش نمی یابد. تجارت مکرر قراردادهای Micro، نابرابری هزینه را بیشتر می کند. معاملات آتی دارای اهرم هستند و حرکت نسبتاً کوچک بازار تأثیر نسبتاً بیشتری بر وجوه سپرده گذاری شده خواهد داشت. این ممکن است منجر به تماسهای مکرر و قابل توجه حاشیه یا کسری حساب شود که مالک باید با واریز وجوه اضافی پوشش دهد. اگر نتوانستید هیچ شرط حاشیه ای را برآورده کنید، موقعیت شما ممکن است باشد منحل شده، و شما مسئول هرگونه ضرر و زیان ناشی از آن خواهید بود.
منبع: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/micro-gold-futures/%20
- 100
- دسترسی
- حساب
- فعال
- اضافی
- توافق
- معرفی
- اجازه دادن
- برنامه های
- مقاله
- دارایی
- دارایی
- خودکار
- بانک
- بار
- بیت
- سیاه پوست
- جعبه
- برک آوت
- کسب و کار
- خرید
- سرمایه
- موارد
- پول دادن و سكس - پول دادن و كس كردن
- بانک مرکزی
- گواهی نامه
- مشتریان
- CME
- آینده
- کمیسیون
- Commodities
- کالا
- مشترک
- ادامه دادن
- قرارداد
- قرارداد
- تبدیل
- هزینه
- ایجاد
- واحد پول
- داده ها
- روز
- تحویل
- تقاضا
- جزئیات
- دلار
- قطره
- اقتصادی
- بهره وری
- محیط
- ETF ها
- یورو
- واقعه
- حوادث
- تبادل
- گسترش
- هزینه
- مالی
- شرکت
- نام خانوادگی
- انعطاف پذیری
- جریان
- فرم
- رایگان
- بودجه
- آینده
- آینده
- سوالات عمومی
- جهانی
- طلا
- خوب
- سبز
- اینجا کلیک نمایید
- زیاد
- نگه داشتن
- چگونه
- چگونه
- HTTPS
- اندیشه
- تأثیر
- از جمله
- شاخص
- تورم
- سازمانی
- علاقه
- نرخ بهره
- بین المللی
- سرمایه گذاری
- سرمایه گذار
- سرمایه گذاران
- IT
- شغل ها
- کلید
- بزرگ
- برجسته
- یاد گرفتن
- سطح
- قدرت نفوذ
- لاین
- نقدینگی
- بازار
- بازارها
- اندازه
- پول
- حرکت
- حرکت می کند
- اخبار
- ارائه
- ارائه
- پیشنهادات
- نظر
- فرصت ها
- فرصت
- گزینه
- سفارش
- سفارشات
- دیگر
- مالک
- مردم
- کارایی
- فیزیکی
- سکو
- سیاست
- رئيس جمهور
- قیمت
- قیمت گذاری
- محصول
- محصولات
- سود
- محدوده
- نرخ
- گزارش
- گزارش ها
- مورد نیاز
- نتایج
- خطر
- فروش
- اسکن
- تیم امنیت لاتاری
- انتخاب شد
- فروش
- خدمات
- تنظیم
- توافق
- مستقر می شود
- کوتاه
- ساده
- اندازه
- کوچک
- So
- تخصص دارد
- Spot
- سهام
- شروع
- آغاز شده
- ذخیره سازی
- استراتژی
- عرضه
- تجارت
- بازرگان
- معامله گران
- معاملات
- تجارت
- استراتژی های معامله
- معاملات
- بی کاری
- us
- دلار آمریکا
- ارزش
- صبر کنيد
- مهاجرت کاری
- XML
- سال
- صفر