این مقاله در مورد حفظ یک مجله تجاری است نظر Optimus Futures است.
یک مجله تجاری بررسی بی طرفانه ای از معاملات و عملکرد شما ارائه می دهد.
این یکی از معدود ابزارهایی است که کلیدهای مهم موفقیت بلندمدت را لمس می کند: آموزش، استراتژی، انضباط و تمرین.
با این حال، بسیاری از معامله گران مطمئن نیستند که از کجا شروع کنند یا چگونه باید باشد. حتی اگر یکی داشته باشند، اکثر آنها نمی دانند که باید از آن چه نتیجه ای بگیرند.
آنهایی که در واقع شروع به ژورنال نویسی می کنند، برای حفظ آن تلاش می کنند.
در این مقاله، ما توضیح میدهیم که یک مجله تجاری چیست، چه کاری باید برای شما انجام دهد، و همچنین راهنمایی در مورد نحوه ایجاد ژورنال خود را توضیح میدهیم.
به علاوه، ما در مورد مجلات تجاری خودکار رایگان Optimus Flow و مزایای آن نسبت به بسیاری بحث خواهیم کرد روش های دستی
یک مجله تجاری چیست؟
مجلات تجاری مانند یادداشت های کوچک برای فعالیت های تجاری شما هستند.
در سادهترین شکل، میتواند فهرست معاملاتی از معاملات شما باشد.
موارد پیچیده تر، اطلاعات زیادی را از قیمت های مربوطه، تنظیمات، شرایط بازار، افکار آزاد و غیره جمع آوری می کنند.
نحوه تنظیم آن به آنچه برای اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و بهبود عملکرد خود نیاز دارید بستگی دارد.
به عنوان مثال، اگر معاملات آتی انجام می دهید، روزنامه معاملات آتی شما باید شامل تمام اطلاعات مربوطه از جمله قیمت های ورود و خروج، درصد سود، سود یا زیان، نماد و حتی تاریخ معامله باشد.
در اینجا نمونه ای از ظاهر یک نسخه اکسل آورده شده است:
همانطور که بعداً با جزئیات بیشتری صحبت خواهیم کرد، مشکل روشهای آفلاین دقت و تکیه بر مهارتهای شما است.
وارد کردن دستی اطلاعات شما جایی برای خطای انسانی باقی می گذارد. به علاوه، اگر نحوه استفاده از فرمولهای اکسل را نمیدانید، نمیتوانید سود زیادی از برنامه ببرید.
به همین دلیل است که مجلات تجاری خودکار برای معامله گران جدید و باتجربه ایده آل هستند.
مزایای نگهداری یک مجله تجاری
مجلات تجاری چندین مزیت را ارائه می دهند که می خواهیم آنها را برجسته کنیم.
مولفه احساسی را حذف کنید
مجلات تجاری که به درستی استفاده شوند، ذهنیت و تعصب را محدود می کنند و عملکرد گذشته شما را همانطور که اتفاق افتاده است نشان می دهند.
این امر مخصوصاً برای کسانی که حذف مؤلفه احساسی از تجارت برایشان مشکل است، مهم می شود.
یک مثال رایج، معامله بیش از حد است. چه چند ماه یا چند دهه تجربه داشته باشید، همه را تحت تأثیر قرار می دهد.
مجلات معاملاتی با نشان دادن دقیق تعداد معامله و/یا ریسکی که در طول یک دوره معین انجام می دهیم به ما کمک می کنند تشخیص دهیم که چه زمانی این اتفاق می افتد.
به سرعت معاملات را فیلتر و مرور کنید
برای معامله گران معاملات آتی فعال، غربال کردن صدها تا هزاران معامله ممکن است دشوار باشد.
اینجاست که مجلات معاملات آتی خودکار مانند آنچه توسط Optimus ارائه شده است مفید هستند.
توانایی جمع آوری آمار و بررسی عملکرد خود تنها یک مرحله است. سپس معامله گران باید داده ها را برش داده و فیلتر کنند تا ببینند آیا استراتژی ها یا دسته بندی های خاص بهتر از سایرین کار می کنند یا خیر.
به عنوان مثال، در جدول نمونه زیر از Optimus Futures' Trading Journal، کاربر می تواند عملکرد را بر اساس نمادهای جداگانه تجزیه کند.
بهبود عملکرد معاملاتی
بسیاری از ما بر تجارت در دست تمرکز داریم، و به درستی هم همینطور است. ما می خواهیم مطمئن شویم که هر کدام را به درستی اجرا می کنیم.
اما برداشتن یک گام به عقب می تواند زمینه های فرصت ها را روشن کند و خطرات را برجسته کند.
اینجاست که مجلات تجاری بیشترین مزایا را ارائه می دهند.
آنها به ما کمک می کنند تا الگوهای معاملات خود را شناسایی و درک کنیم، چه فرصت ها یا ریسک ها.
به عنوان مثال، در داشبورد Optimus Flow Journal در زیر، می بینیم که بر اساس مطالعه زمان و روز هفته، سودآوری این معامله پس از باز اما قبل از زمان ناهار بالاترین میزان است.
ردیابی معیارهای عملکردی که بیشترین اهمیت را دارند
معیارهای ژورنال معاملاتی در دو نوع هستند: ورودی و خروجی.
ورودی ها نقاط داده ای هستند که برای ایجاد خروجی ها باید وارد کنید.
خروجی ها اندازه گیری هایی هستند که عملکرد شما را تحلیل می کنند.
لیست زیر گسترده است، اما به هیچ وجه جامع نیست.
ورودی ها
- قیمت ورودی و خروجی – معاملات می توانند یک یا چند ورودی و خروجی داشته باشند. اگر چندین ورودی و/یا خروج را وارد کرده اید، مطمئن شوید که می توانید آنها را به هم گره بزنید.
- توقف و هدف - هر معامله باید دارای قیمت یا منطقه توقف و هدف باشد. اینها به ما کمک می کنند ریسک خود را با پاداش بالقوه خود مقایسه کنیم.
- اندازه موقعیت - موقعیت شما ترکیبی از تعداد سهام، لات یا قراردادهایی است که می گیرید و همچنین ارزش تصوری.
- جهت - هر معامله باید مشخص کند که آیا شما در حال حرکت طولانی، کوتاه، خنثی یا ترکیب دیگری هستید.
- استراتژی - اگر چندین استراتژی را همزمان آزمایش می کنید، مطمئن شوید که در هر معامله از کدام یک استفاده می شود
- تاریخ و زمان - استفاده از تاریخ ها و زمان ها می تواند به شما در یافتن الگوها در روز، هفته یا فصل تجارت کمک کند.
- نمودار - نمودارها همیشه ضروری نیستند و در واقع به شما خروجی نمی دهند. با این حال، اگر بتوانید یک عکس فوری سریع اضافه کنید، میتواند به شما کمک کند تا سریعاً به تنظیمات یا الگویی که ممکن است دیدهاید بازگردید.
خروجی
- درصد پیروزی - این معیار درصد معاملاتی را که برنده شده اید به شما می گوید. شما تعداد کل معاملات برنده را تقسیم بر تعداد کل معاملات خود می گیرید.
- ریسک / پاداش - مجموع ضررهای احتمالی شما در مقایسه با کل پاداشهای بالقوه شما، همراه با نرخ برد، به تعیین مقدار متوسط مورد انتظار ما برای هر معامله کمک میکند.
- ارزش مورد انتظار - ارزش مورد انتظار به ما می گوید که اگر بخواهیم یک معامله را بارها و بارها انجام دهیم، باید به طور متوسط انتظار داشته باشیم که در هر معامله چه درآمدی داشته باشیم.
به یک ورق سکه فکر کنید که دارای نرخ برد 50/50 است. حالا تصور کنید که برای حدس زدن درست 1 دلار پول می گیرید و برای هر حدس نادرست 1 دلار از دست می دهید. به طور متوسط، در طول زمان 0 دلار درآمد خواهید داشت. اما اگر برای هر حدس صحیح 2 دلار دریافت کردید و برای هر حدس نادرست 1 دلار از دست دادید، انتظار دارید که در هر تلنگر 50% x 2 - 50% x 1 $ = 0.50 دلار کسب کنید.
در حالی که شما فقط می توانید 2 دلار درآمد داشته باشید یا با هر تلنگر 1 دلار ضرر کنید، اگر آزمایش را هزاران بار انجام دهید، میانگین سود شما در هر تلنگر باید به 0.50 دلار برسد.
- فاکتور سود - فاکتور سود یک معیار ساده است که به شما می گوید برای مبلغی که در کل ریسک کرده اید، در مجموع چقدر درآمد داشته اید. کل سود خود را می گیرید و آن را بر زیان کل خود تقسیم می کنید (هر دو به عنوان اعداد مثبت تنظیم می شوند). اگر سود شما با زیان شما برابر باشد، ضریب سود شما برابر با 1 است. کمتر از 1 به این معنی است که در کل پول خود را از دست داده اید و بزرگتر از 1 به این معنی است که به طور کلی درآمد کسب کرده اید.
- میانگین P&L - این به طور مشابه با مقدار مورد انتظار عمل می کند. هرچه معاملات بیشتری داشته باشید، میانگین P&L شما باید به مقدار مورد انتظار نزدیکتر شود.
- میانگین برنده/بازنده – دانستن میانگین برنده و بازنده خود به ما کمک می کند تا ببینیم که آیا در طول زمان توسط چند برنده بزرگ سود می کنید یا یک دسته از برندگان کوچک.
- بزرگترین برنده/بازنده - خوب است که بزرگترین برندهها و بازندههایتان را با میانگین برندهها و بازندههایتان مقایسه کنید. به این ترتیب، می توانید ببینید که در هر یک از آنها چقدر می توانید انتظار داشته باشید.
- سود به ازای هر دلار ریسک – ما سرمایه بیشتری برای کار در برخی از معاملات در مقابل معاملات دیگر قرار دادیم. برای مقایسه آنها، میخواهیم ببینیم برای هر دلاری که ریسک میکنیم چقدر درآمد داریم.
- انحراف معیار - اگرچه محاسبه بدون صفحه گسترده پیچیده است، اما انحراف معیار به ما کمک می کند تا ببینیم نتایج ما تا چه اندازه در اطراف میانگین نوسان دارد. همراه با کاهش سرمایه، می تواند به ما بگوید که بدون نگرانی در مورد منفجر شدن حساب خود، چه میزان سرمایه را از نظر آماری می توانیم در معرض خطر قرار دهیم.
- حداکثر / میانگین کاهش - برداشتها به ما میگویند که حساب ما در هر نقطهای چقدر افت کرده است، خواه این ضرر متوجه شده باشد یا خیر. ما میتوانیم به حداکثر اتفاق افتاده، میانگین و انحراف استاندارد نگاه کنیم تا مشخص کنیم که چه مقدار سرمایه میتوانیم از نظر آماری بدون نگرانی در مورد منفجر کردن حسابمان ریسک کنیم.
- زمان برگزاری - ما می خواهیم زمان نگهداری خود را بدانیم تا اطمینان حاصل کنیم که به اندازه کافی سود به دست می آوریم تا سرمایه خود را محدود کنیم. 100٪ در معامله ای که یک روز طول می کشد با معامله ای که یک سال طول می کشد کاملاً متفاوت است.
- سود خالص - مجموع سود شما منهای کل زیان و کمیسیون سود خالص شما را به شما می دهد. در پایان روز، این مهم ترین معیار است.
چگونه یک مجله تجاری نگه داریم
نگه داشتن یک ژورنال معاملاتی به سه مرحله کلیدی خلاصه می شود:
- معیارهای مهم/مفید را شناسایی کنید – از فهرستی که در بالا ارائه کردیم استفاده کنید یا لیست خود را اضافه کنید. هر معیاری که استفاده می کنید باید مستقیماً با مزایایی که قبلاً لیست کردیم مرتبط باشد.
- به طور منظم آن را به روز کنید - مجلات تجاری خودکار از این موضوع برای شما مراقبت می کنند. در غیر این صورت، باید زمانی را برای ثبت معاملات خود اختصاص دهید و مطمئن شوید که تمام اطلاعات مربوطه را به دست آورده اید.
- ایجاد یک برنامه بررسی - هنگامی که مجله معاملاتی خود را تهیه کردید، در فواصل زمانی معین زمانی را برای بررسی و تجزیه و تحلیل عملکرد خود اختصاص دهید. می توانید این کار را روزانه، هفتگی، ماهانه یا سه ماهه انجام دهید.
چگونه مجلات معاملاتی خودکار به شما مزیت می دهند
مجلات دست نویس می توانند ابزار مفیدی برای جمع آوری افکار و ایده های ما باشند.
اما برای تجزیه و تحلیل معاملات به کمک کامپیوتر نیاز داریم.
صفحات گسترده دستی یک شروع عالی هستند. اما تا زمانی که ندانید چگونه آنها را برنامه ریزی کنید، به مزایای کامل یک مجله تجاری پی نخواهید برد.
علاوه بر این، مجلات تجاری دستی نیاز به مداخله انسانی بیشتری دارند و شانس بیشتری را برای خطای ورودی دعوت می کنند.
مانند آنچه توسط Optimus Futures ارائه شده است، مجلات تجاری خودکار به معامله گران کمک می کنند تا به سرعت معاملات و عملکرد خود را جمع آوری و تجزیه و تحلیل کنند.
به این فکر کنید که ابزارهای کلان داده خود را برای تجارت دارید.
همانطور که در زیر نشان داده شده است، داشبوردهای اصلی تصویری از معاملات شما ارائه می دهند و به شما امکان می دهند به سرعت عملکرد خود را تجزیه و تحلیل کنید.
Optimus Futures با ایجاد ژورنالینگ "One-Click" که معاملات شما را در زمان واقعی ثبت می کند، این کار را یک قدم فراتر می برد.
همانطور که در بخش مزایا بحث کردیم، داشبوردهای قوی مانند اینها به شما امکان می دهند داده های خود را از طرق مختلف کاهش دهید.
با استفاده از دادههای نمونه مشابه از آن بخش، میتوانیم به نماد سودآور خود یعنی M2K نگاه کنیم و عملکرد خود را در آنجا عمیقتر کنیم.
مجله Optimus Futures همچنین دارای قابلیت آپلود صفحات گسترده تجارت از پلتفرم های شخص ثالث مانند R | Trader Pro و Sierra Chart (به زودی موارد بیشتری ارائه می شود). بنابراین مجله فقط به کاربران Optimus Flow محدود نمی شود.
و اگر ثبت یک معامله را از دست دادید، همیشه می توانید به عقب برگردید و بعداً آن را آپلود کنید.
کاری کنید که مجله تجاری شما برای شما کار کند
اگر مجله تجاری ندارید، بدون در نظر گرفتن روشی که انتخاب می کنید، همین امروز آن را شروع کنید.
برای کسانی که قبلاً یکی دارند، مطمئن شوید که بیشترین بهره را از آن میبرید.
از فهرست معیارها و ایده های ما برای انجام ممیزی از مجله خود استفاده کنید و ببینید آیا معیارهای کلیدی را از دست داده اید یا خیر.
معاملات آتی و اختیار معامله شامل ریسک قابل توجهی از دست دادن است و برای همه سرمایه گذاران مناسب نیست. عملکرد گذشته است لزوما نشان دهنده نتایج آینده نیست. هنگام معامله با معاملات آتی باید فقط از سرمایه ریسک استفاده کنید. لطفاً در نظر بگیرید که آیا معاملات آتی برای وضعیت مالی شما مناسب است یا خیر.
منبع: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/trading-journal/%20
- &
- حساب
- فعال
- فعالیت ها
- معرفی
- دور و بر
- مقاله
- حسابرسی
- خودکار
- بزرگ داده
- بزرگترین
- دسته
- سرمایه
- اهميت دادن
- نزدیک
- سکه
- آینده
- مشترک
- جزء
- کامپیوتر
- قرارداد
- ایجاد
- داشبورد
- داده ها
- تاریخ
- روز
- جزئیات
- دلار
- آموزش
- اکسل
- خروج
- تجربه
- تجربه
- مالی
- جریان
- تمرکز
- فرم
- رایگان
- کامل
- آینده
- آینده
- خوب
- بزرگ
- راهنمایی
- سر
- نماد
- نگه داشتن
- چگونه
- چگونه
- HTTPS
- صدها نفر
- شناسایی
- از جمله
- اطلاعات
- سرمایه گذاران
- IT
- نگهداری
- کلید
- کلید
- فهرست
- طولانی
- بازار
- اندازه
- متریک
- پول
- ماه
- خالص
- تعداد
- ارائه
- باز کن
- نظر
- فرصت ها
- فرصت
- گزینه
- دیگر
- دیگران
- الگو
- کارایی
- سیستم عامل
- قیمت
- در هر
- سود
- سودبخشی
- برنامه
- محدوده
- زمان واقعی
- اعتماد
- نتایج
- این فایل نقد می نویسید:
- پاداش
- خطر
- دویدن
- تنظیم
- سهام
- کوتاه
- ساده
- اندازه
- مهارت ها
- کوچک
- عکس فوری
- So
- صفحه گسترده
- شروع
- ارقام
- استراتژی
- مهاجرت تحصیلی
- موفقیت
- هدف
- می گوید
- آزمون
- TIE
- زمان
- تجارت
- بازرگان
- معامله گران
- معاملات
- تجارت
- معامله
- us
- کاربران
- ارزش
- ثروت
- هفته
- هفتگی
- WHO
- پیروزی
- در داخل
- مهاجرت کاری
- با این نسخهها کار
- X
- سال