این مقاله در مورد آینده در مقابل فارکس نظر Optimus Futures است.
بازارهای فارکس نقدشونده ترین بازارهای جهان هستند.
جورج سوروس در سال 1 با شرط بندی در برابر پوند انگلیس یک میلیارد دلار درآمد کسب کرد.
با این حال، بسیاری از تاجران خردهفروشی و سرمایهگذاران این بازار را به دلایل مختلفی نادیده میگیرند، از جمله:
- کارگزارانی که ممکن است علیه مشتریان خود معامله کنند
- برخی از حوزه های قضایی با محیط نظارتی "آرام".
- ماهیت بازار بدون نسخه
- گسترش گسترده
- حاشیه های اولیه بالا
معاملات آتی فارکس بسیاری از این مشکلات را حل می کند.
با این حال، آنها به سادگی انعطاف پذیری کافی را برای یک تاجر خرده فروشی متوسط ارائه نمی دهند.
به همین دلیل است که معاملات آتی خرد فارکس یک بازی را تغییر داد.
معاملهگران خردهفروشی و سرمایهگذاران اکنون از همین موضوع لذت میبرند بهره وری سرمایه و تنوع به عنوان قراردادهای آتی استاندارد با افزایش انعطاف پذیری قراردادهای کوچکتر.
در این مقاله، دنیای معاملات آتی و خرد را بررسی می کنیم، آن را با بازارهای فارکس مقایسه می کنیم و به شما کمک می کنیم شباهت ها، تفاوت ها و مزایای این محصولات را درک کنید.
آینده - یک مقدمه کوتاه
محصولات آتی یک مکانیسم مشتق منحصربفرد هستند که معامله گران و سرمایه گذاران می توانند هم برای سفته بازی و هم برای پوشش ریسک استفاده کنند. آنها از اهرمی برای کنترل دارایی بیشتری نسبت به آنچه شما می توانید استفاده می کنند، استفاده می کنند.
قراردادهای آتی که قدمت آن به بورس برنج Dojima در سال 1730 برمی گردد، قیمت خاصی را برای یک محصول، شاخص یا سبد کالا در زمانی در آینده تعیین می کند.
معاملات آتی ارز یک قرارداد مشتقه است که از یک جفت ارز خاص پیروی می کند که یکی از آنها دلار آمریکا است.
برخلاف قراردادهای اختیار معامله که خریدار حق اجرای قرارداد را دارد، قراردادهای آتی با تعهد همراه هستند.
این بدان معناست که داراییهای فیزیکی مانند نفت از خریدار میخواهد که محصول را تحویل بگیرد، در حالی که معاملات آتی شاخص به صورت نقدی تسویه میشود.
قراردادهای آتی ارز به صورت فیزیکی تسویه می شوند، به این معنی که هر کسی که آن محصولات را در انقضا دارد، ملزم به تحویل محصول ارزی خود خواهد بود.
محصولات آتی به طور مداوم از ساعت 6:00 به وقت شرقی یکشنبه تا ساعت 5:00 بعد از ظهر جمعه EST با یک ساعت استراحت از ساعت 5:00 بعد از ظهر تا 6:00 بعد از ظهر EST هر روز معامله می شوند.
اندازه های قرارداد آتی میکرو
قراردادهای آتی در سه نوع معمولی، مینی و خرد وجود دارد.
رابطه بین این سه به شرح زیر است:
- منظم = 1
- مینی = 1/2
- میکرو = 1/10
معاملات آتی کوتاه معمولاً برای شاخصهایی مانند S&P 500 یا Nasdaq 100 مورد معامله قرار میگیرند. با این حال، معاملات آتی خرد در بین تمام طبقات دارایی از جمله ارزها محبوبیت فزایندهای پیدا کردهاند.
به طور معمول، قراردادهای آتی کنترل مقدار زیادی از ارز فرضی است. به عنوان مثال، یک قرارداد روی جفت پوند استرلینگ دلار آمریکا 62,500 پوند را کنترل می کند.
قراردادهای آتی ارز خرد 1/10 مقدار قراردادهای معمولی را کنترل می کنند و در عین حفظ کارایی سرمایه، انعطاف و کنترل بیشتری را ممکن می سازد.
به طور کلی، می توانید معاملات آتی خرد را در طیف گسترده ای از کلاس های دارایی با شاخص های بورس از محبوب ترین ها هستند.
با گسترش قراردادهای آتی خرد به ارزها، معامله گران می توانند سفته بازی و استراتژی های پوشش دهی جامع تری را در بین طبقات دارایی های متعدد با همبستگی های مختلف ایجاد کنند.
محصولات Micro Futures Forex
در حال حاضر، محصولات خرد آتی فارکس در 7 جفت ارز اصلی در برابر دلار آمریکا در دسترس هستند:
توجه به این نکته مهم است که هر تیک بسته به قراردادی که انتخاب می کنید متفاوت است.
به عنوان مثال، هر تیک در قرارداد آتی خرد دلار استرالیا 1 دلار آمریکا ارزش دارد در حالی که قیمت آتی خرد دلار کانادا به دلار کانادا است.
در اینجا نمونه ای از آنچه ممکن است در یک نردبان قیمت برای آتی خرد دلار استرالیا بیابید آورده شده است:
با توجه به اینکه در روزهای آهسته دلار استرالیا ممکن است در محدوده 50 تیک معامله شود، نوسان 50 دلاری در هر قرارداد خرد بسیار قابل کنترل تر از 500 دلار در هر قرارداد معمولی است، به خصوص برای حساب های کوچکتر.
تجارت فارکس چیست و چگونه کار می کند؟
تجارت ارز خارجی (AKA Forex) با هدف سود بردن از تفاوت بین ارزهای دو کشور به نام جفت ارز است. اینها در بازارهای فارکس معامله می شوند، جایی که امور مالی جهانی یک ارز را با ارز دیگری مبادله می کند تا تجارت فرامرزی را تسهیل کند.
معامله گران در مقابل یک جفت جفت دیگر مانند پوند انگلیس در برابر دلار آمریکا خرید یا شرط بندی می کنند. با تغییر ارزش یک ارز نسبت به ارز دیگر، معامله گر سود یا زیان انباشته می کند. آنها موقعیت خود را با معکوس کردن معامله می بندند.
با بازگشت به مثال قبلی جورج سوروس، سرمایه گذار میلیاردر شرط بندی کرده بود که پوند انگلیس نسبت به ارز دیگری کاهش می یابد. او با استفاده از اهرمهای مالی، میلیاردها پوند انگلیس را گرفت و با ارزهای دیگر مبادله کرد.
وقتی ارزش پوند انگلیس نسبت به آن ارزها کاهش یافت، او سپس پوند انگلیس را با قیمتی پایین تر خرید و تجارت را برای کسب سود کلان تعطیل کرد. (عملکرد گذشته نشان دهنده نتایج آینده نیست)
معاملات آتی در مقابل معاملات فارکس - تفاوت های اصلی
معاملات فارکس و معاملات آتی فارکس هر دو به دنبال سود بردن از تغییر ارزش یک ارز در برابر ارز دیگر است که به عنوان جفت ارز شناخته می شود. علاوه بر این، هر دو از اهرمی برای بدست آوردن سود ناشی از حرکت های کوچک در نرخ ارز استفاده می کنند
با این حال، برخی از تفاوت های کلیدی وجود دارد که باید از آنها آگاه باشید.
صرافی های متمرکز در مقابل بازارهای فرابورس | خطرات طرف مقابل
فارکس در بازارهایی که به عنوان بازارهای خارج از بورس (OTC) شناخته می شود معامله می کند. اینها بازارهای غیرمتمرکز هستند که در آن سفارشات شما از طریق چندین نهاد در سراسر جهان ارسال و پاکسازی می شوند.
از سوی دیگر، معاملات آتی فارکس از طریق یک صرافی متمرکز مانند سایر قراردادهای آتی معامله می شود.
چرا این مهم است؟
صرافی های متمرکز مانند بورس کالای شیکاگو (CME) استانداردی از خدمات را از نظر قراردادها، اجرای سفارش و امنیت ارائه می دهند. علاوه بر این، CME میتواند موقعیتهای جبرانکننده بیشتری از جمله گزینههای آتی را در نظر بگیرد تا حاشیههای بهتری برای شما فراهم کند.
بازارهای غیرمتمرکز، معامله گران را در معرض خطری که به عنوان ریسک طرف مقابل یا ریسک مرتبط با اجراکننده و نگهداری سفارشات شما شناخته می شود، باز می گذارد. اگرچه ریسک طرف مقابل رایج نیست، اما در بازارهای فرابورس نسبت به صرافی های متمرکز شیوع بیشتری دارد. اگر طرف مقابل شما شکست بخورد، ممکن است با ضررهای جدی و تعهدات مالی روبرو شوید.
همراه با ریسک طرف مقابل، به عنوان یک معامله گر، شما مشمول اطلاعات داده ها و فیدهای سفارش ارائه شده توسط کارگزار خود هستید. بدون یک مرکز مرکزی یا «منبع حقیقت»، ممکن است سفارشهایی را تجربه کنید که به طور چشمگیری با بهترین قیمت موجود در آن زمان متفاوت است.
معامله گران بازار فارکس همچنین ممکن است با مشکلاتی در اجرای سرعت سفارش مواجه شوند که به آن "سرعت دست انداز" می گویند.
معاملات آتی ارز در مقابل اسپات فارکس
قراردادهای آتی ارز، قراردادهای الزام آور قانونی هستند که خریداران و فروشندگان را موظف میکنند تا یک معامله با نرخ ارز از پیش تعیین شده را در تاریخ تسویه انجام دهند. با این حال، تا تاریخ تسویه هیچ ارزی مبادله نمی شود.
معاملات نقطه ای فارکس، مبادله واقعی یک ارز با ارز دیگر است. به طور معمول، تحویل ارز ظرف دو روز انجام می شود.
کارگزار شما نمی تواند در معاملات آتی با شما معامله کند
در بازارهای فارکس، دو نوع کارگزار وجود دارد: A-book (AKA مستقیم از طریق پردازنده) و B-book.
کارگزاران A-book یک کمیسیون یا اسپرد دریافت می کنند و سفارش را به یک موسسه مالی منتقل می کنند تا به عنوان طرف مقابل عمل کند.
کارگزاران کتاب B، که رایجتر هستند، میتوانند و اغلب خودشان به عنوان طرف مقابل عمل میکنند. این بدان معناست که آنها طرف مقابل معامله را از مشتریان خود می گیرند که بسیاری آن را تضاد منافع می دانند.
از آنجا که معاملات آتی فارکس از طریق یک صرافی متمرکز و تنظیم شده انجام می شود، کارگزار آتی شما نمی تواند به عنوان طرف مقابل عمل کند. بنابراین، آنها هیچ انگیزه ای برای اقدام علیه شما ندارند.
تنوع بیشتر در آینده
میتوانید قراردادهای آتی خرد را در طیف گستردهای از داراییها از جمله شاخصها، ارزها، خزانهها، انرژیها، ارزهای دیجیتال و فلزات پیدا کنید.
دسترسی به مجموعه وسیعی از طبقات دارایی به معاملهگران خردهفروش اجازه میدهد تا استراتژیهای سفتهبازی و پوشش ریسک جامعی ایجاد کنند که زمانی فقط برای کسانی که حسابهای بزرگتر داشتند در دسترس بودند.
علاوه بر این، می توانید مشتقات اضافی برای کار با آنها پیدا کنید، مانند گزینه های معاملات آتی که از طریق معاملات سنتی فارکس در دسترس نیستند.
ملاحظات هزینه معاملات آتی در مقابل فارکس
دو ملاحظه اصلی هزینه در مورد معاملات آتی فارکس و فارکس وجود دارد.
اول، هزینه های مستقیم مرتبط با معاملات است. معاملات آتی فارکس دارای قیمت گذاری واضح و اولیه است که تغییر نمی کند. معاملات فارکس می تواند کمیسیون داشته باشد یا از اسپرد استفاده کند.
اسپردها تفاوت بین پیشنهاد (قیمتی که می توانید بفروشید) و پیشنهاد (قیمتی که می توانید بخرید) است. اسپرد گسترده تر به این معنی است که شما قیمتی بسیار بدتر از قیمت نقدی دریافت می کنید. اینها اغلب بر حسب "پیپ" یا 1/100 از 1٪ اندازه گیری می شوند.
کارگزاران فارکس اغلب از اسپردهای متفاوتی استفاده می کنند که به این معنی است که می توانند در محدوده ای گسترش یا منقبض شوند و این امر باعث می شود که بدانید هزینه های واقعی شما چقدر است.
دومین مورد در نظر گرفتن هزینه چیزی است که به عنوان هزینه حمل شناخته می شود.
می توانید آن را به عنوان هزینه مالکیت برای حفظ آن موقعیت در نظر بگیرید، مانند اجاره یک واحد ذخیره سازی برای ذخیره موجودی.
در بازارهای فارکس، هزینه حمل می تواند شامل تغییرات در نرخ بهره یا هزینه های تامین مالی یک شبه باشد.
محصولات آتی هیچ هزینه مستقیمی برای حمل ندارند. شما فقط مشمول حداقل الزامات نگهداری حاشیه هستید،
امروز معاملات خرد آتی را شروع کنید
معاملات آتی خرد فرصتی شگفت انگیز برای گسترش سبد سهام و تنوع بخشیدن به دارایی های خود فراهم می کند.
معاملات آتی Micro را در Optimus Futures انجام دهید و به پلتفرمهای رایگان، هشدارهای خبری بیدرنگ، یک مجله تجاری، همه با حاشیههای کم و کمیسیونهای با تخفیف دسترسی داشته باشید.
معاملات آتی و اختیار معامله شامل ریسک قابل توجهی از دست دادن است و برای همه سرمایه گذاران مناسب نیست. عملکرد گذشته است لزوما نشان دهنده نتایج آینده نیست.
منبع: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/futures-vs-forex-trading/%20
- 100
- 7
- دسترسی
- حساب
- اضافی
- معرفی
- اجازه دادن
- مقاله
- دارایی
- دارایی
- بهترین
- ورزش ها
- بیلیون
- انگلیسی
- دلال
- کارگزاران
- خرید
- کانادایی
- سرمایه
- مبادله متمرکز
- تغییر دادن
- بار
- بار
- شیکاگو
- بورس کالای شیکاگو (CME)
- مشتریان
- بسته
- CME
- تجارت
- کمیسیون
- مشترک
- تضاد
- قرارداد
- قرارداد
- هزینه
- طرف مقابل
- کشور
- مرزی
- ارز رمزنگاری
- ارز
- واحد پول
- داده ها
- روز
- غیر متمرکز
- تحویل
- مشتقات
- تنوع
- دلار
- دلار
- بهره وری
- تبادل
- مبادلات
- اعدام
- گسترش
- توسعه
- تجربه
- سرمایه گذاری
- مالی
- انعطاف پذیری
- فارکس
- معاملات ارزی فارکس
- رایگان
- جمعه
- بودجه
- آینده
- آینده
- بازی
- سوالات عمومی
- جورج
- جهانی
- مغازه
- چگونه
- HTTPS
- از جمله
- شاخص
- موسسه
- علاقه
- نرخ بهره
- فهرست
- سرمایه گذار
- سرمایه گذاران
- مسائل
- IT
- کلید
- قدرت نفوذ
- مایع
- عمده
- ساخت
- بازار
- بازارها
- محبوبترین
- نزدک
- اخبار
- ارائه
- نفت
- باز کن
- نظر
- فرصت
- گزینه
- سفارش
- سفارشات
- OTC
- دیگر
- کارایی
- فیزیکی
- سیستم عامل
- محبوب
- مقام
- پوند
- قیمت
- قیمت گذاری
- محصول
- محصولات
- سود
- خرید
- محدوده
- نرخ
- زمان واقعی
- دلایل
- مورد نیاز
- نتایج
- خرده فروشی
- خطر
- S&P 500
- تیم امنیت لاتاری
- فروش
- فروشندگان
- تنظیم
- توافق
- کوچک
- حل
- سرعت
- Spot
- گسترش
- ذخیره سازی
- opbevare
- آینده
- زمان
- تجارت
- بازرگان
- معامله گران
- معاملات
- تجارت
- معامله
- معاملات
- ما
- us
- ارزش
- در مقابل
- WHO
- در داخل
- مهاجرت کاری
- جهان
- با ارزش