این مقاله در مورد مزایای معاملات آتی خرد نفت خام نظر Optimus Futures است.
- معاملات آتی خرد می تواند به معامله گران جدید یا کوچک کمک کند تا ریسک پذیری خود را به اندازه کافی کاهش دهند تا استراتژی های جدید را آزمایش کنند یا از معاملات شبیه سازی شده به معاملات در بازار زنده گذر کنند.
- اندازههای کوچکتری که micros ارائه میدهد میتواند به معاملهگران کمک کند تا اندازه موقعیت خود را سفارشی کنند.
- پوشش ETF کالا یکی دیگر از مزایای بالقوه معاملات آتی خرد است، به ویژه برای سرمایه گذارانی که موقعیت سهام آنها برای اندازه قرارداد استاندارد بسیار کوچک است.
شاید شما سرمایهگذاری هستید که باید از موقعیت متوسطی در ETF نفت یا انرژی محافظت کنید، و قرار دادن یک پوشش با قرارداد آتی نفت خام کوچکتر ممکن است کارآمدترین راه برای انجام این کار باشد.
شاید شما یک معاملهگر معاملات آتی خردهفروشی باشید که علاقهمند به معامله در بازار نفت هستید، اما نمیتوانید ریسک یک قرارداد استاندارد نفت خام را تحمل کنید.
در هر صورت، قرار گرفتن در معرض قیمت کمتر ممکن است جایگزین بهتر و کارآمدتری باشد. یک قرارداد کوچکتر می تواند به معنای شخصی سازی بیشتر، کاهش ریسک، حاشیه کمتر و مدیریت بهتر موقعیت باشد.
به همین دلایل، گروه CME اخیراً جدید خود را معرفی کرده است معاملات آتی نفت خام میکرو WTI، که در 12 ژوئیه 2021 در صرافی NYMEX آغاز شد.
آتی نفت خام Micro WTI چیست؟
مشابه قراردادهای نفت خام خرد، نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) که معیار نفت ایالات متحده است (در مقابل نفت خام برنت که از دریای شمال بین بریتانیا و نروژ پمپاژ می شود، مشابه با همتای استاندارد خود است. ).
منبع: CME Group
در حالی که قرارداد استاندارد نفت خام با نماد مشخص می شود CL، قراردادهای آتی خرد نفت خام با نماد مشخص می شوند MCL ها.
در حالی که اندازه قرارداد برای CL است 1,000 بشکه، یک قرارداد MCL معادل است 100 بشکه- یک دهم اندازه قرارداد استاندارد.
هر دو CL و MCL دارای 0.01 به عنوان حداقل نوسان یا اندازه "تیک" خود هستند، اما هر تیک برای CL معادل است با 10 دلار در هر قرارداد، یک تیک در MCL معادل است 1.00 دلار در هر قرارداد.
و در نهایت، در حالی که CL ارائه می دهد تحویل فیزیکی، MCL است نقدی تسویه شده تنها.
بنابراین، با یک قرارداد خرد چه کاری می توانید انجام دهید که ممکن است با قرارداد استاندارد نتوانید انجام دهید؟
اندازه میکرو به شما این امکان را می دهد که قرار گرفتن در معرض قیمت خود را سفارشی کنید
فرض کنید یک سبد سرمایه گذاری دارید که در آن 300 سهم یک ETF نفت خام را در اختیار دارید. کوچکترین حرکت قیمت این ETF یک سنت است. بنابراین، در سیصد سهم، هر سنت معادل یک حرکت 3 دلاری به سمت بالا یا پایین است.
شما احتمالاً نمی توانید موقعیت ETF خود را با یک قرارداد استاندارد محافظت کنید، زیرا یک تیک در CL معادل 10 دلار است (مقایسه با موقعیت ETF 1,000 سهم). موقعیت ETF شما به وضوح به اندازه کافی بزرگ نیست که حتی یک قرارداد CL را توجیه کند.
اما با MCL می توانید سفارشی پوشش خود را برای مطابقت با موقعیت ETF خود با استفاده از سه قرارداد MCL، معادل یک حرکت 3 دلاری.
کاهش قرار گرفتن در معرض قیمت می تواند به معنای انعطاف بیشتر در تجارت باشد
سناریوی معاملاتی زیر را در نظر بگیرید. شما یک حساب معاملات آتی کوچک 10,000 دلاری دارید. هدف شما این است که در یک معامله بیش از 2٪ سرمایه خود را به خطر بیندازید.
فرض کنید شما یک قرارداد CL را در قیمت 73.50 خریده اید. معقول ترین حد ضرر مبتنی بر پشتیبانی روی 71.40 خواهد بود.
با ریسک 210 تیک، اگر متوقف شوید، ضرر بازار شما 2,100 دلار خواهد بود، که 21٪ از حساب شما است - بسیار بیشتر از ریسک ترجیحی 2٪ شما.
منبع: Tradingview
اما با یک قرارداد MCL، کل ریسک شما فقط 210 دلار خواهد بود که 2.1٪ است. بین 21٪ و 2.1٪، قرارداد MCL شما را به حد ریسک ترجیحی شما نزدیکتر می کند.
اما اگر دو برابر مقدار سرمایه تجاری، مثلاً 20,000 دلار داشته باشید، چه؟ همان ضرر در CL (2,100 دلار) همچنان از حد ریسک 2٪ شما فراتر می رود. اما با یک میکرو، می توانید تا دو قرارداد MCL معامله کنید و این به سختی از حد ریسک 2٪ شما فراتر می رود. و اگر تجارت شما سودآور باشد، پتانسیل سود دو برابری خواهید داشت.
بنابراین، این چیزی است که باید در مورد آن فکر کرد. هنگام استفاده از یک قرارداد کوچکتر برای افزایش موقعیت های خود، قابلیت شخصی سازی واقعی وجود دارد.
سلب مسئولیت: قرار دادن سفارشات احتمالی توسط شما یا کارگزار یا مشاور معاملاتی، مانند دستور توقف ضرر یا توقف حد، لزوماً ضرر شما را به مقدار مورد نظر محدود نمی کند، زیرا شرایط بازار ممکن است آن را غیرممکن کند. برای اجرای چنین دستوراتی
حاشیه های مقرون به صرفه برای حفظ موقعیت ها در دوره های طولانی تر
همه بهترین فرصت ها در معاملات نفت خام در طول روز، در عرض چند دقیقه یا چند ساعت اتفاق نمی افتد. اگر به دنبال یک نوسان قیمت کوتاه مدت، از پایین به بالا یا برعکس هستید، چنین نوساناتی اغلب دو روز یا بیشتر طول می کشد. و نقطه شروع آنها همیشه با شروع روز معاملاتی منطبق نیست. برخی ممکن است یک شبه اتفاق بیفتند.
به همین دلیل است که برخی از معامله گران روز گاه به گاه را انتخاب می کنند تجارت نوسان. اما فقط در صورتی که بتوانند حاشیه سود یک شبه را بپردازند.
هر معاملهگر کوچکی نمیخواهد سرمایهاش را به ۵۸۳۰ دلار در هر قرارداد برای قرارداد استاندارد نفت خام محدود کند. برخی حتی ممکن است توانایی پرداخت آن را نداشته باشند.
اما با قراردادهای آتی خرد نفت خام - یک دهم اندازه و یک دهم حاشیه مورد نیاز - امکان نوسان دادن تجارت ممکن است به خوبی در دسترس باشد.
منبع: CME Group
این به این معنی است که کاهش حاشیهها دامنه جدیدی از فرصتهای معاملاتی را باز میکند که دیگر محدود به درون روز نیست.
نوسانات طولانی تر می تواند به این معنی باشد فرصت های بیشتر یا بالقوه بزرگتر.
اینجا را کلیک کنید برای مشاهده حاشیه های معاملاتی روز نفت خام خرد
دیگر هیچ فروشگاه سطلی در تجارت CFD با کارگزاران Shady وجود ندارد
هنگامی که قراردادهای کالایی برای تفاوت (CFD) را با یک کارگزار FX معامله می کنید، آنها سفارش شما را تکمیل می کنند و از طریق بازار آتی در برابر قرار گرفتن در معرض شما محافظت می کنند. کارگزار کالا را به ارزش بازار دریافت می کند - قیمتی که در زمان واقعی توسط شرکت کنندگان زنده بازار تعیین می شود - در حالی که شما اغلب از طریق "گسترش" قیمت رقابتی کمتری دریافت می کنید.
حتی اگر اسپرد شما رقابتی باشد، هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت پیشنهادی واقعی کمتر از آنچه در صفحه نمایش خود میبینید، در بازار آتی بالاتر باشد.
با معامله قراردادهای آتی در یک بورس تنظیم شده، دستکاری پیشنهاد و درخواست تقریبا غیرممکن است. قیمت ها شفاف است و توسط خریداران و فروشندگانی که در بازار حضور دارند تعیین می شود. به عبارت دیگر، روزهای معامله سطلی شما برای نفت خام در اینجا به پایان می رسد.
دیگر زمان تلف شده را در حالت شبیه سازی معامله نکنید
اگر معاملات کوتاه مدت کافی را در بازار زنده انجام داده اید، فوراً می دانید تفاوت بین شبیه سازی و حالت زنده. هرچه بازه زمانی کوتاهتر باشد، شباهت بین سیمکارت و لایو بیشتر است. شما میتوانید در یک نسخه نمایشی دست به سود شوید، در حالی که اگر مراقب نباشید، همین معاملات در بازار زنده ممکن است کل حسابتان را برای شما تمام کند.
به طور خلاصه، تجارت سیم کارت اغلب می تواند به معنای تجارت کور باشد. تا زمانی که آن را با پول واقعی تست نکنید، نمی دانید که آیا سیستم شما واقعاً در بازار زنده کار می کند یا خیر. حتی بدتر از آن، اگر در حال تمرین سیم کارت هستید، ممکن است ناخواسته یک سیستم یا روش بازنده را کامل کنید. تا زمانی که زنده نشوید نمی توانید مطمئن باشید.
از آنجایی که قراردادهای خرد عموماً تعهد مالی کمتری را به دنبال دارند، میکروس میتواند به شما کمک کند که این انتقال را از شبیهسازی به زندگی با ریسک بالقوه کمتر انجام دهید.
قراردادهای خرد یک دهم قرارداد استاندارد را به شما می دهند. ضرر در یک معامله خرد یک دهم چیزی است که در یک معامله استاندارد از دست می دهید اگر همان معامله را انجام دهید. بنابراین، اگر آماده هستید که پاهای خود را در بازار واقعی خیس کنید، میکروس میتواند به شما کمک کند با اضطراب کمتر و اعتماد به نفس بیشتر این انتقال را انجام دهید.
و هنگامی که برای افزایش مقیاس آماده شدید، می توانید به سادگی قراردادهای بیشتری اضافه کنید. اکنون این توانایی را دارید که سطح ریسک خود را "سفارشی" کنید.
ارزش تنوع
راه های زیادی برای ایجاد تنوع وجود دارد. شما می توانید بازارها را متنوع کنید – با تجارت کلاس های کالایی مختلف. میتوانید ابزارها را متنوع کنید – معاملات ترکیبی از سهام، اوراق قرضه، آتی و گزینهها. همچنین میتوانید «سیستمها» را متنوع کنید – سیستمهای بلندمدت را در مقابل سیستمهای کوتاهمدت معامله میکنند.
اگر با دقت و احترام به آن برخورد کنید، معاملات آتی خرد نفت خام می تواند ابزار رنگارنگ دیگری برای افزودن به جعبه ابزار معاملاتی/سرمایه گذاری شما باشد. توجه کنید به مزایای کلی کوچکتر شدن، زیرا آنها می توانند در دراز مدت تفاوت زیادی در تجارت شما ایجاد کنند.
از کجا می توانم درباره میکروها بیشتر بیاموزم و تجارت کنم؟
معاملات آتی خرد نفت خام در Optimus Futures. ما میتوانیم به همه سؤالات شما پاسخ دهیم و در صورت لزوم، شما را از طریق مراحل شروع مسیریابی در این محصول جدید هیجانانگیز راهنمایی کنیم. کارگزاران ما اینجا هستند تا اطمینان حاصل کنند که هیچ معاملهگری بدون درک ریسکها و فرصتهایی که ممکن است همراه با هر ابزار باشد، وارد بازار جدیدی نمیشود.
معاملات آتی و اختیار معامله شامل ریسک قابل توجهی از دست دادن است و برای همه سرمایه گذاران مناسب نیست. عملکرد گذشته است لزوما نشان دهنده نتایج آینده نیست.
منبع: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/benefits-of-trading-micro-crude-oil-futures/%20
- 000
- 100
- 2021
- حساب
- مشاور
- معرفی
- اضطراب
- مقاله
- محک
- بهترین
- سهام
- برک آوت
- دلال
- کارگزاران
- سرمایه
- نزدیک
- CME
- گروه CME
- کالا
- قرارداد
- قرارداد
- روز
- به پایان می رسد
- انرژی
- وارد می شود
- انصاف
- ETF
- تبادل
- پا
- سرانجام
- مالی
- برای سرمایه گذاران
- آینده
- آینده
- FX
- گروه
- راهنمایی
- اینجا کلیک نمایید
- زیاد
- نگه داشتن
- HTTPS
- سرمایه گذاری
- سرمایه گذار
- سرمایه گذاران
- IT
- جولای
- بزرگ
- یاد گرفتن
- سطح
- محدود شده
- طولانی
- ساخت
- دست کاری
- بازار
- مسابقه
- پول
- حرکت
- بازار جدید
- محصول جدید
- شمال
- دریای شمال
- نروژ
- ارائه
- پیشنهادات
- نفت
- باز می شود
- نظر
- گزینه
- سفارش
- سفارشات
- دیگر
- پرداخت
- کارایی
- مقام
- قیمت
- محصول
- سود
- محافظت از
- زمان واقعی
- دلایل
- كاهش دادن
- مورد نیاز
- نتایج
- خرده فروشی
- خطر
- دویدن
- مقیاس
- پرده
- SEA
- فروشندگان
- سهام
- مغازه ها
- کوتاه
- سیم کارت
- شبیه سازی
- اندازه
- کوچک
- So
- گسترش
- سهام
- سیستم
- سیستم های
- آزمون
- وابسته به تکزاس
- زمان
- تجارت
- بازرگان
- معامله گران
- معاملات
- تجارت
- Uk
- us
- ارزش
- در مقابل
- چشم انداز
- غرب
- WHO
- در داخل
- کلمات
- با این نسخهها کار