Este artículo sobre futuros de micro oro es la opinión de Optimus Futures.
Hace casi 50 años, Nixon revolucionó los mercados mundiales del oro.
Frente a la inflación, el alto desempleo y el riesgo para las reservas de oro de EE. UU., En 1971, el presidente Nixon instituyó varias medidas denominadas el "shock de Nixon".
La más importante de las acciones resultantes fue la suspensión de la convertibilidad internacional directa del dólar estadounidense en oro.
Efectivamente, el patrón oro, que vinculaba directamente la moneda de un país a un tipo de cambio fijo para el oro, había terminado.
Después de este divorcio, el oro y la moneda generalmente han mantenido una relación inversa, lo que ha llevado a algunos operadores a utilizar el oro para protegerse contra la moneda y otros riesgos en tiempos de incertidumbre.
Si bien los contratos de oro estándar son un elemento básico entre los grandes administradores de activos, el tamaño y el apalancamiento de estos contratos específicos no funcionan tan bien para carteras más pequeñas.
En consecuencia, la CME creó el contrato E-Micro Gold Futures.
En este artículo, cubriremos lo que necesita saber sobre los futuros de micro oro, incluido lo que son, en qué se diferencian de los contratos estándar, sus beneficios y algunas estrategias comerciales para comenzar.
¿Qué son los contratos de futuros de oro de E-micro?
Con una décima parte del tamaño de un contrato de oro estándar, el contrato E-micro Gold Futures está diseñado para satisfacer las demandas del inversor individual activo que busca la oportunidad de comerciar con oro físico en incrementos más pequeños con la misma eficiencia de capital.
Pero antes de explorar el contrato de micro oro con más detalle, comencemos con una breve discusión sobre los contratos de futuros en general.
Los contratos de futuros son contratos de derivados apalancados vinculados a un producto físico o en efectivo específico, como el oro o un índice de mercado.
A diferencia de los contratos de opciones, el titular de un contrato de futuros está obligado a comprar o vender el activo subyacente al vencimiento.
Los contratos de futuros de oro vienen en tres tipos: estándar, mini y micro. La única diferencia entre ellos es el valor teórico subyacente.
- Un contrato de oro estándar controla 100 onzas troy.
- Un mini contrato de oro controla 50 onzas troy.
- Un contrato de micro oro controla 10 onzas troy.
Especificaciones del contrato de futuros de micro oro.
Cada producto de futuros y el contrato pueden ser un poco diferentes. Estos son los puntos importantes que necesita saber sobre E-micro Gold Futures.
- Símbolo de intercambio: MGC
- Intercambio: CME COMEX
- Tamaño del tick: $ 0.10
- Valor de tick: $ 1.00 por tick
- Margen / Mantenimiento: $ 825/750 (varía según la empresa de compensación y está sujeto a cambios de cambio).
- Límite diario: 10% por encima o por debajo de la liquidación anterior
- Tamaño del contrato: 10 onzas troy
- Meses: febrero, abril, junio, agosto, octubre, diciembre (G, J, M, Q, V, Z)
- Horario de negociación: 5:00 p.m. - 4:00. (Dom-Vie) (Resuelve a las 12:30 p.m.) CST
- Último día de negociación: tercer último día hábil del mes anterior al mes de vencimiento de la entrega
Futuros Micro Gold frente a E-Mini Gold frente a futuros de oro estándar
En los términos más simples, un contrato de futuros de oro estándar es un acuerdo legalmente vinculante entre un inversionista y un vendedor que estipula la venta y entrega de una barra de oro de 100 onzas a un precio acordado en una fecha futura predeterminada determinada.
Diseñado para replicar este contrato, un contrato de futuros de micro oro controla 1/10 de los valores nocionales de un contrato de futuros de oro estándar.
Si bien tiene un tamaño de una décima parte de un contrato de futuros de oro estándar, un solo contrato de futuros de oro E-micro no permite la entrega de una barra de oro de 10 onzas.
Sin embargo, a través de un proceso de acumulación y conversión, un inversionista puede recibir una garantía de oro COMEX de 100 onzas (que representa una barra de oro real).
Por cada contrato de futuros de micro oro, un inversor recibe un Certificado de intercambio acumulado (ACE), que representa una participación del diez por ciento en una barra de oro de 100 onzas. Al acumular 10 ACE, se pueden convertir en una garantía de oro COMEX.
¿Por qué debería negociar contratos de futuros de oro de E-Micro?
Cualquiera que busque negociar, especular o cubrir con oro debería considerar los productos de futuros.
Los contratos de futuros combinan una alta liquidez con apalancamiento, lo que permite una mayor eficiencia del capital. Además, obtiene operaciones comerciales casi las XNUMX horas del día y cero costos de almacenamiento. Estos beneficios no están disponibles con la mayoría de los ETF tradicionales.
En particular, los futuros de micro oro ofrecen contratos de menor tamaño con la misma eficiencia de capital, dando al por menor y los comerciantes institucionales más flexibilidad.
Algunos beneficios adicionales específicos del CME que quizás no conozca incluyen:
- Convertible, con 10 ACE equivalentes a uno de 100 oz. Garantía de oro COMEX
- Respaldado por la seguridad de CME Clearing
- Oportunidades de márgenes cruzados como parte del microconjunto de productos de CME,
- Precios justos por encima de los precios en efectivo en comparación con los distribuidores independientes que cotizan precios diferentes
¿Qué es el proceso de liquidación?
Las liquidaciones en los futuros de micro oro se extraen directamente de las liquidaciones de los futuros de oro de tamaño estándar.
Ejemplo: si el GCZ21 liquida $ 1772.0, entonces el MGCZ21 liquidaría al mismo precio sin importar dónde aterrizó el tick final en el contrato de micro futuros.
Los contratos de futuros se liquidan físicamente o en efectivo.
El oro, como muchas materias primas, se liquida físicamente. Eso significa que, al vencimiento, el propietario debe recibir el producto.
Sin embargo, los futuros de E-mini Micro Gold se liquidan en efectivo. Eso significa que al vencimiento, no necesita preocuparse por recibir oro físico.
¿Cuáles son los requisitos de margen para los futuros de oro E-micro?
Los operadores de futuros de oro están sujetos a tres tipos de requisitos de margen: inicial, negociación diaria y mantenimiento.
- Los márgenes iniciales son la cantidad de dinero necesaria para iniciar el comercio.
- Los márgenes de mantenimiento son la cantidad de dinero necesaria para mantener la operación durante la noche.
- Márgenes de negociación intradía son la cantidad de dinero necesaria para intercambiar dentro y fuera de un producto durante la sesión de un día.
Los márgenes iniciales pueden ser tan bajos como $ 825, con márgenes de mantenimiento tan bajos como $ 750 y márgenes de negociación diaria tan bajos como $ 228.75. Optimus Futures ofrece márgenes de negociación diarios bajos para adaptarse a los operadores de futuros que requieren un apalancamiento flexible para negociar sus cuentas. Aprender más acerca de márgenes aquí.
¿Qué factores del mercado afectan el precio de los futuros del oro?
Algunos de los principales factores que afectan los precios de los futuros del oro incluyen:
- Tasas de política monetaria - Las tasas de interés pueden tener un impacto significativo en el precio de los futuros del oro. Como se mencionó anteriormente, el oro generalmente tiene una relación inversa con la moneda. Entonces, cuando las tasas de interés son bajas, los precios del oro tienden a subir porque Instrumentos de tesorería tienden a ser menos atractivos para los inversores. Por el contrario, cuando suben las tasas de interés, los precios del oro suelen bajar.
- Oferta y demanda - Al igual que con cualquier producto comercializable, la oferta y la demanda de oro juega un papel importante en la determinación de su precio. En relación con la cantidad ya accesible, la cantidad de oro que se extrae no es muy alta. Como resultado, cuando la demanda de oro aumenta, también lo hace el precio porque la oferta sigue siendo relativamente escasa.
- Inflación - Como se señaló anteriormente, el oro generalmente disfruta una relación inversa a la moneda. A medida que aumenta el precio de los bienes y servicios, también lo hace el precio del oro. En esencia, el aumento de las tasas de inflación devalúa la moneda. Esta devaluación tiende a llevar a más personas a invertir en oro, aumentando la demanda y el precio del oro.
- Incertidumbre - Generalmente visto como una inversión relativamente estable, el oro a menudo disfruta de aumentos de precio en tiempos de incertidumbre.
Estrategias comerciales para futuros de micro oro
Los comerciantes e inversores utilizan los futuros de micro oro de diversas formas, desde la cobertura hasta la pura especulación.
Aquí hay algunas ideas para empezar.
Catalizadores de eventos de noticias
Los eventos económicos importantes, como los informes de empleo, pueden mover a casi todos los mercados.
Como señalamos anteriormente, la política monetaria y la inflación son componentes clave que impulsan el precio del oro.
En muchos casos, los comerciantes miran los datos laborales para pronosticar la política de tipos de interés del banco central.
Esto crea tiempos negociables cuando se publican los datos.
Echemos un vistazo rápido a un informe de empleo reciente y la oportunidad comercial que surgió.
En este gráfico de futuros de oro, puede ver dónde la publicación de datos de empleo hizo subir los precios del oro rápidamente.
Un comerciante puede utilizar importantes niveles de soporte o resistencia para crear un comercio en la dirección opuesta.
En este caso, el oro se detuvo y retrocedió justo en un punto de giro clave que creó un nivel de resistencia que se indica en el gráfico.
Los comerciantes de micro oro podrían vender futuros en este nivel, jugando por un cuero cabelludo o una reversión media completa hacia el rango de negociación reciente.
Una solución que en Optimus Futures ofrecemos a los clientes es noticias optimus, diseñado para proporcionar un análisis completo del entorno del mercado para que pueda negociar contratos de futuros que son susceptibles a eventos impulsados por noticias.
Operaciones de divergencia del dólar (Tradingview)
Como señalamos antes, el dólar estadounidense y el oro tienden a tener una relación inversa.
En diferentes momentos, esto puede fallar y lo hace.
Entonces, para trabajar en este comercio, debe asumir (o medir) una correlación negativa entre el dólar estadounidense y el oro.
La idea es una simple reversión a la media. Buscamos áreas donde un índice se extienda demasiado o se mueva en la misma dirección que el otro.
En el siguiente gráfico, hemos representado los precios al contado del oro usando velas (rojo y verde) y futuros de dólares usando barras OHLC (negras).
En el primer conjunto de recuadros de llamada, notamos cómo el oro subió brevemente cuando el dólar también subió.
Suponiendo una correlación negativa, el dólar debería caer o el oro debería caer.
Por lo tanto, un comerciante podría apostar en corto en oro en ese lugar y obtener una ganancia potencial poco después.
De manera similar, el tercer cuadro de llamada destaca un punto en el que el dólar no se movió, pero el oro subió rápidamente.
Nuevamente, podríamos asumir una operación de reversión a la media y apostar contra el oro en ese momento.
Operaciones de ruptura
Una táctica común para el comercio se conoce como estrategia de "ruptura".
Esta estrategia busca que los precios del oro se expandan fuera de un rango anterior, creando un movimiento de precios significativo.
La parte difícil es identificar cuándo ocurren y no falsificarse.
En el cuadro a continuación, empleamos Las Bandas de Bollinger (azul) y un nivel de precio de punto de oscilación (amarillo) para ayudar a enmarcar la operación.
En este ejemplo, el oro rompió por debajo del mínimo reciente mientras que también se expandió por debajo de la Banda de Bollinger inferior (una ventana de negociación estadística).
Eso indicaría que el precio debería seguir bajando en los próximos períodos.
Un operador conservador podría esperar a que esto ocurra y luego usar un retroceso hacia esa misma línea amarilla para iniciar una posición corta.
Cómo empezar a operar con futuros de micro oro
Como la mayoría de los demás futuros, puede negociar Micro Gold Futures a través de Optimus Futures en nuestra plataforma patentada Optimus Flow oa través de nuestras aplicaciones de terceros.
Nuestra plataforma comercial es única en el sentido de que obtenga acceso inmediato a todas las herramientas e indicadores que tenemos para ofrecer desde el primer momento, GRATIS.
Para comenzar, simplemente ingrese el símbolo que desee en cualquiera de nuestras herramientas.
En este ejemplo, haremos esto en el formulario de entrada de pedidos.
Aquí, hemos seleccionado el contrato de futuros de oro junto con una orden de mercado para comprar 5 contratos (lotes).
También puede realizar pedidos a través de teclas de acceso rápido, en la escala de profundidad del mercado (DOM) o directamente en el gráfico.
Optimus Futures se especializa en productos para futuros y opciones de futuros, incluido el Micro Suite de productos de CME Group, desde Micro gold hasta Micro Euros.
Este conjunto de productos en particular ofrece una amplia variedad de activos negociables que incluyen beneficios como los márgenes cruzados que mencionamos anteriormente.
Abra su cuenta gratuita con Optimus Futures hoy y comience a operar.
La negociación de futuros y opciones implica un riesgo sustancial de pérdida y no es adecuada para todos los inversores. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativa de resultados futuros. Debe utilizar ÚNICAMENTE capital de riesgo al negociar futuros. Considere si el comercio de futuros es adecuado para su situación financiera.
Existe un riesgo sustancial de pérdida en la negociación de futuros. Los microcontratos de CME generalmente tienen un requisito de valor y margen que es una décima parte (10%) del contrato regular correspondiente. El costo de negociar microcontratos es más alto que los contratos regulares cuando se mide como un porcentaje. Las tarifas de comisión no siempre son una décima parte de la tarifa de los contratos regulares. Las tarifas de cambio y NFA no se reducen proporcionalmente. La negociación frecuente de microcontratos agrava aún más la disparidad de costos. Las transacciones de futuros están apalancadas y un movimiento de mercado relativamente pequeño tendrá un impacto proporcionalmente mayor en los fondos depositados. Esto puede resultar en llamadas de margen frecuentes y sustanciales o déficits en la cuenta que el propietario debe cubrir mediante el depósito de fondos adicionales. Si no cumple con los requisitos de margen, su puesto puede ser liquidado y usted será responsable de cualquier pérdida resultante.
Fuente: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/micro-gold-futures/%20
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