Este artículo sobre Micro Nasdaq Futures es la opinión de Optimus Futures.
¿Sabía que las acciones de tecnología superaron significativamente al resto del mercado en la última década?
Algunas estadísticas antes de comenzar:
En los últimos 5 años, el S&P 500 rindió 104.36% En la última década, 290.10%.
El Nasdaq 100 regresó durante ese mismo período de tiempo. 215.92% y 612.19%.
(El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros)
Si bien podría salir y comprar los ETF de Nasdaq 100 o acciones individuales, hay formas más eficientes en capital, en nuestra opinión, para comerciar e invertir en big tech.
Una forma que utiliza el apalancamiento pero en una escala más pequeña y flexible para los comerciantes minoristas.
MFuturos del micro E-Mini Nasdaq 100.
En este artículo, cubriremos lo que necesita saber sobre Micro E-mini Nasdaq 100 Futures, incluidas algunas estrategias junto con una guía paso a paso para comenzar.
¿Qué son los futuros Micro E-mini Nasdaq-100?
El índice Nasdaq 100 a menudo se conoce como el índice "tecnológico" porque está compuesto en gran parte por empresas tecnológicas de gran capitalización.
Eche un vistazo a las 10 principales acciones (9 empresas porque Google tiene dos tipos de clases de acciones) que componen el Nasdaq 100:
Al igual que el S&P 500, el Nasdaq 100 es un índice ponderado por capitalización de mercado. Eso significa que las empresas más grandes influyen en el índice más que las más pequeñas.
En este caso, Apple, Microsoft, Amazon y Google concentran el 37.24% de la ponderación total del índice.
Micro Emini Nasdaq-100 Futures son contratos de futuros vinculados al valor del índice Nasdaq 100.
Al igual que los contratos de futuros regulares, los micro contratos ofrecen un apalancamiento significativo, lo que permite a los comerciantes desplegar capital de manera efectiva.
Sin embargo, cada micro contrato controla 1/10 del valor nocional de un contrato regular, lo que los hace flexibles para los comerciantes minoristas.
¿Por qué operar con futuros Micro E-mini Nasdaq-100?
Micro E-mini Nasdaq-100 Futures crea beneficios significativos sobre los ETF y las acciones individuales, que incluyen:
- Apalancamiento: El uso del apalancamiento le permite a un comerciante depositar menos dinero para controlar más activos, lo que le permite desplegar el capital de manera más económica.
- Tamaño más pequeño: Los contratos normales de Nasdaq-100 E-Mini cubren $5 por tick o $20 por movimiento de $1 en el índice. Los microcontratos utilizan el mismo índice de apalancamiento de capital pero con $0.50 por tick o $2 por movimiento de $1 en el índice. Los comerciantes con cuentas más pequeñas pueden usarlas para optimizar mejor sus posiciones.
- Liquidez: Los contratos de futuros Micro E-mini Nasdaq-100 mantienen márgenes ajustados durante la sesión de boxes y márgenes bastante estrechos durante la sesión nocturna.
- bidireccional: Las acciones se pueden comprar fácilmente, pero son más difíciles de vender en corto. Operar con futuros es el mismo proceso simple en ambas direcciones.
¿Qué impulsa el movimiento y la volatilidad de los precios de futuros de Micro Nasdaq?
Nasdaq Futures, ya sea regular o micro, está impulsado por un conjunto único de influencias.
Verá, el Nasdaq 100 es más estrecho que el S&P 500 pero más amplio que el Dow Jones Industrials. Enhebrar la aguja de esta manera significa que, a veces, las imágenes más amplias del mercado impulsan el cambio de precios y, a veces, son más específicas de la empresa y del sector.
Por ejemplo. En general, las ventas masivas del mercado tienden a hacer que todas las acciones bajen. Cuando llegó Covid, prácticamente todas las acciones se derrumbaron al mismo tiempo.
Sin embargo, es más probable que los cambios en las cadenas de suministro de semiconductores generen volatilidad en el Nasdaq 100 que en el S&P 500 debido a su peso.
Especificaciones del contrato de futuros Micro E-mini Nasdaq-100
Estas son algunas de las especificaciones básicas que debe tener en cuenta para los futuros E-mini Nasdaq-100:
- Símbolo: MNQ
- Los horarios comerciales: 6:00 p. m. EST domingo – 5:00 p. m. EST viernes con un descanso todos los días de 5:00 a 6:00 p. m.
- Tamaño del tick: 0.25 puntos de índice
- Valor de tick: $ 0.50 por tick
- Vencimientos: Trimestral marzo, junio, septiembre y diciembre. Los vencimientos se enumeran durante 5 trimestres consecutivos.
- Tipo de liquidación: efectivo
Estrategias comerciales para el mercado de futuros de Micro Nasdaq
Realice una búsqueda rápida en Google de estrategias comerciales y encontrará miles de páginas.
Si bien nuestra lista no es exhaustiva de ninguna manera, queríamos dar tres de nuestras mejores ideas para ayudar a que fluya el jugo.
Niveles de soporte y resistencia
El comercio de soporte y resistencia busca áreas donde el precio probablemente detendrá su tendencia actual, a veces revirtiéndose por completo.
Usar los niveles de soporte y resistencia es como identificar los semáforos en una carretera. A veces son verdes, otras veces amarillas y otras veces rojas. A medida que se acerca, no hay garantía de que deba detenerse. Pero las probabilidades son mejores allí que en un tramo largo de la carretera abierta.
Puede ver cómo funciona esto en un gráfico de Micro E-Mini Nasdaq-100 Futures. Los círculos amarillos identifican niveles importantes donde el precio giró y luego cambió de dirección. Cuando el precio se acercó nuevamente a ese punto, como se muestra en los círculos azules, tuvo problemas para abrirse paso.
Si desea confirmación o una fuente adicional, puede acceder niveles dinámicos de soporte y resistencia a través de la plataforma Optimus News (gratis para clientes). Los niveles dinámicos de soporte y resistencia de Optimus News pueden dibujar automáticamente el soporte y la resistencia para cualquier instrumento (nivela los precios en función de los precios al contado y no de los precios de futuros). Los niveles se generan cuatro veces al día, lo que permite a nuestros clientes tener un análisis actualizado y en tiempo real sobre los movimientos de precios. Aquí hay una descripción general rápida en este video.
Reversión media
Las estrategias de reversión a la media son como bandas elásticas. Cuando el precio se mueve demasiado lejos, configura una operación en la dirección opuesta, suponiendo que retrocederá hacia los promedios móviles.
Las Bandas de Bollinger son una gran herramienta para este tipo de comercio. Crean un rango de precios de dos desviaciones estándar basado en un número determinado de períodos y precios (la mayoría de las personas usan impresiones de cierre y 20 períodos). Usando estas bandas como límites (líneas azul claro debajo), los operadores se posicionan en la dirección opuesta.
Puede ver cómo esto podría desarrollarse en un gráfico de los futuros micro Nasdaq a continuación.
Comercio de huellas
Uno de los métodos analíticos más nuevos de los mercados de futuros, el comercio de huellas combina volumen y precio para crear un perfil de distribución basado en un período de agregación de tiempo seleccionado. Por lo general, da un rango de precios en el que se produjo el 70% del volumen.
Lo bueno es cómo esto combina el soporte y la resistencia junto con el comercio de reversión a la media.
La idea es que los mercados de futuros se alejen de los extremos de las zonas de gran volumen, centrándose principalmente en el área con el mayor volumen conocida como el "punto de control".
Así es como se ve un perfil básico con un mapa de calor que agrega períodos de 30 minutos durante un día.
Puede analizar esto de la siguiente manera.
El rango creado en el contrato Nasdaq E-Micro Futures es 14,540 – 14,570, con un punto de control (POC) en 14,557.50.
Cualquiera de estas líneas puede actuar como soporte o resistencia cuando se revisa.
Ahora, veamos cómo podría funcionar eso en un período de tiempo más largo.
Este gráfico muestra cómo varios puntos de control (líneas blancas) y límites de áreas de valor (líneas azules) actuaron como soporte y resistencia.
Mediante el uso de herramientas prudentes de gestión de riesgos, no es necesario que la operación funcione siempre, solo las veces necesarias con recompensas lo suficientemente grandes como para compensar las pérdidas.
¿Qué margen se requiere para negociar los microfuturos de Nasdaq?
Ofertas Optimus Futures márgenes comerciales diarios en MNQ por tan solo $50. Sin embargo, el margen inicial (la cantidad de capital necesaria para ingresar a la operación) y el margen de mantenimiento (la cantidad de capital necesaria para mantener la operación) cambian según la empresa de compensación que elija.
Es por eso que Optimus Futures ofrece a los comerciantes la oportunidad de seleccionar la combinación correcta de alimentación de datos y ejecuciones junto con su empresa de compensación. (Los márgenes comerciales agresivos aumentan el riesgo y la recompensa sustancialmente).
¿Cómo puedo operar con futuros Micro E-mini Nasdaq en Optimus Futures?
Los futuros del índice Micro Nasdaq están disponibles en la plataforma de negociación Optimus Flow de Optimus Futures y en nuestra selección de aplicaciones de terceros.
La plataforma Optimus Flow permite a los usuarios personalizar su diseño con una sensación intuitiva y funciones de ajuste de ventana. Los comerciantes también pueden seleccionar diseños predeterminados.
Dentro del diseño predeterminado, obtendrá acceso a:
- Listas de seguimiento para realizar un seguimiento de sus símbolos favoritos
- Gráficos detallados con una gran cantidad de indicadores personalizables
- Profundidad de mercado (DOM)
- papel secante comercial
- Información de la cuenta.
Para comenzar, trabajaremos a través de pestañas básicas a las que puede acceder en la parte superior izquierda de su plataforma.
Comience ingresando el cuadro de búsqueda de símbolos en cualquiera de sus herramientas analíticas. Usaremos la lista de observación para este ejemplo.
Queremos ir con el mes anterior para la mayoría de los comerciantes, que es el más activo y actual.
Lo que es realmente genial es que los usuarios pueden colocar operaciones directamente en el gráfico, DOM o ventana de entrada de pedidos.
Veamos paso a paso cómo analizaría y colocaría un pedido teórico.
Charting - Selecciona el Chat en la parte superior izquierda para abrir una pantalla de gráfico. Ingrese un símbolo como MNQ para que aparezca el gráfico del mes anterior para el Micro Nasdaq. La plataforma utilizará por defecto el contrato más activo. Puede personalizar el gráfico como desee.
analizando: Agregue estudios como promedios móviles, niveles de retroceso de Fibonacci, Bandas de Bollinger u otros. Siéntase libre de usar otras herramientas para respaldar su análisis, como los gráficos de Huella (TPO).
Realización de pedidos: Utilizando la pantalla de Entrada de Pedidos, a la que se accede a través del OE icono, puede realizar un pedido básico utilizando el símbolo, el tipo de pedido, el tiempo de vigencia, el lado, la cantidad, el precio e incluso agregar un comentario.
El comercio de teclas de acceso rápido también está disponible tanto en el gráfico como en el DOM de Optimus Flow.
Para utilizar el comercio de teclas de acceso rápido, simplemente active el botón "comercio de teclas de acceso rápido" en la parte superior derecha de su gráfico o DOM y haga clic en sus teclas de acceso rápido preprogramadas en su teclado para ingresar órdenes rápidamente con un solo clic.
¿Listo para comenzar a operar con futuros de Micro Nasdaq?
No tienes que ir a toda velocidad fuera de la puerta.
De hecho, lo alentamos a que primero se familiarice con las cosas.
Es por eso que puede abrir una cuenta de comercio en papel gratuita de Optimus Flow y comenzar a operar con futuros de Micro Nasdaq con datos de mercado en vivo.
Optimus Flow es nuestra plataforma de operaciones completamente gratuita y también incluye un diario de operaciones automatizado totalmente integrado para que pueda analizar y aprender de su historial de operaciones.
¿Quiere aprender aún más sobre Micro Futures y todo lo que tienen para ofrecer?
Haga clic aquí para leer más sobre estos productos.
La negociación de futuros y opciones implica un riesgo sustancial de pérdida y no es adecuada para todos los inversores. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativa de resultados futuros. Debe utilizar ÚNICAMENTE capital de riesgo al negociar futuros. Considere si el comercio de futuros es adecuado para su situación financiera.
Fuente: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/micro-nasdaq-futures/%20
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