Este artículo sobre tener un plan de comercio de futuros es la opinión de Optimus Futures.
Necesita un plan de negociación de futuros para 2022... sí, USTED.
Una encuesta reciente de los comerciantes arrojó algunas cifras interesantes:
- El 97% de los comerciantes cree que la psicología juega un papel importante en el comercio.
- El 96% de los comerciantes cree que las emociones pueden afectar negativamente sus decisiones comerciales.
- El 91 % puede reconocer cuándo emociones como el miedo, la codicia, la ira, el exceso de confianza y la falta de confianza afectan su desempeño.
Todo esto tiene sentido.
Pero… Solo el 34% tiene un sistema para manejar esas emociones.
A medida que 2021 llega a su fin, es hora de mirar hacia 2022.
Cada uno de nosotros necesita hacer un inventario de nuestro desempeño, reconociendo lo que hicimos bien y lo que hicimos mal mientras identificamos oportunidades y riesgos.
Luego, necesitamos elaborar planes que incorporen este análisis y mirar hacia el futuro.
En este artículo, lo guiaremos a través de lo que creemos que son los componentes más importantes para crear un plan de comercio de futuros para 2022.
Evaluar el desempeño de este año
Para comenzar el proceso de revisión, debemos dar un paso atrás y mirar el panorama general de 2021.
Su declaración de pérdidas y ganancias es el árbitro final de su éxito.
Eche un vistazo al saldo de su cuenta al principio y al final del año y vea cuánto ganó o perdió.
Al mismo tiempo, se quiere construir la narrativa de lo ocurrido a lo largo del año.
Pregúntate a ti mismo:
- ¿Me apegué a mi plan original?
- ¿Fueron las emociones una gran parte de mis decisiones?
- ¿Dónde y cuándo hice los cambios?
A continuación, desea ver información de segundo nivel como:
- Ganancia/pérdida promedio por operación
- Tiempo medio en una operación
- Tamaño comercial promedio
- Número de transacciones por día
Los diarios comerciales son una excelente manera de descubrir esta información.
Si no tiene un diario comercial, le recomendamos que lo ponga en su lista de tareas pendientes para el próximo año.
Ahora, compare su rendimiento con los objetivos que se ha fijado.
Una de las cosas más fascinantes que descubren los comerciantes es cómo a menudo tienen un rendimiento inferior a las elevadas expectativas con las que comenzaron el año.
Los operadores más nuevos suelen ignorar un enfoque mecánico que produce ganancias consistentes pero limitadas a favor de oscilaciones más grandes solo para descubrir que se habrían desempeñado mejor si se hubieran mantenido con su plan original.
Con el tiempo, este impulso comienza a disminuir y te darás cuenta de que puedes cumplir mejor con tus planes.
Establecer nuevas metas y objetivos
A medida que mira hacia atrás en el año y comienza a elaborar estrategias para el próximo, cree metas amplias que pueda refinar en objetivos.
Las metas son lo que quieres lograr. Los objetivos son la forma de llegar allí.
Por ejemplo. Tengo el objetivo de obtener ganancias. Por lo tanto, mi objetivo es generar una ganancia de $5,000 al mes con un rango permitido de +/- $500 usando la estrategia XYZ.
Cada objetivo debe ser medible, específico y directamente relacionado con su meta.
Es por eso que “Quiero ganar $50,000 este año comerciando” es un objetivo, no una meta.
Su objetivo es obtener una ganancia. Su objetivo sería cómo planea hacer que esto suceda: las acciones.
Ahora, no puedes dejarlo en "Quiero ganar dinero".
Sus objetivos deben ayudarlo a avanzar como comerciante y comerciar como empresa.
He aquí algunos ejemplos:
- Crear más consistencia
- Tome mejores decisiones
- Estrésese menos sobre el comercio
- Mejorar mi rentabilidad
- Aprenda nuevas técnicas comerciales
Cada uno de estos objetivos ahora se puede convertir en objetivos que son específicos y procesables.
Si es nuevo en el comercio de futuros, le recomendamos que lea Una guía para principiantes sobre el comercio de futuros para proponer ideas.
Crear una revisión periódica del desempeño
Cada año, millones se inscriben en gimnasios con la resolución de ser más saludables en el nuevo año.
En marzo, la mayoría de estas personas se han dado por vencidas.
Los comerciantes comienzan cada año con grandes esperanzas y expectativas. Sin embargo, rápidamente se atascan en el día a día y pierden el enfoque de su plan de negociación de futuros.
Es por eso que cada comerciante debe establecer una revisión periódica del rendimiento, al igual que un negocio.
Haga que cada revisión se centre en sus metas y objetivos creando hitos para medir su progreso.
Estas revisiones no necesitan ser extensas, pero sí deben estar estructuradas. Debería poder medir fácilmente su progreso de una revisión a la siguiente. Eso es mucho más fácil cuando realiza las mismas tareas cada vez.
Analice su estrategia comercial
Entrando en el meollo de la cuestión, observamos el rendimiento de nuestras estrategias individuales.
Para ser justos con cada uno, debemos responder honestamente si le dimos un trato justo. Muy a menudo, desechamos o nos desviamos de nuestro plan de juego y luego culpamos a la estrategia. En realidad, fue culpa nuestra.
Analice las estrategias comerciales utilizando los mismos criterios mencionados anteriormente, como la ganancia/pérdida promedio por operación, la cantidad de operaciones por día, etc. Luego, tome estas métricas y compárelas con sus objetivos.
Desea que su estrategia comercial se alinee con 'lo que' desea lograr. Y eso es más que solo la rentabilidad general.
Por ejemplo. Una estrategia con una alta tasa de ganancia es más apropiada para alguien que busca consistencia, incluso si no genera las ganancias totales más altas.
A continuación, queremos profundizar en las operaciones individuales para ver qué condujo a nuestras ganancias o pérdidas.
A menudo, algunas operaciones clave constituyen la mayor parte de nuestras ganancias o pérdidas del año.
A medida que avanzamos en las líneas de pedido, identifique estos valores atípicos. Queremos determinar si ocurrieron naturalmente como parte de la estrategia o de nuestra propia toma de decisiones.
Esto es clave para descubrir nuestros riesgos y oportunidades.
Se sorprendería de cuánto puede cambiar su rendimiento general al hacerlo mejor en solo unas pocas operaciones.
Por último, debe identificar los símbolos y activos que planea intercambiar, ya sea el Micro Futuros E-Mini Nasdaq 100 or Futuros de oro Micro E-Mini.
Para elegir los productos correctos, observe los requisitos de margen, la liquidez, la volatilidad típica y las especificaciones del contrato. Al seleccionar más de un producto, asegúrese de calcular la correlación entre los activos para que no cree un riesgo concentrado sin darse cuenta.
Discutir la gestión de riesgos
En ese sentido, su plan anual de negociación de futuros debe centrarse en la gestión de riesgos.
Al final del día, una vez que su cuenta llegue a cero, habrá terminado.
Es por eso que incluso la estrategia comercial más lucrativa no vale la pena si existe un alto riesgo de que borre su cuenta.
La gestión de riesgos se reduce a dos conceptos.
Tamaño del comercio – El tamaño de la operación se puede calcular como un porcentaje del capital, un número determinado de contratos y muchos otros.
Desea explorar diferentes metodologías para encontrar la que mejor se adapte a su estrategia.
No tengas miedo de enfrentar a dos y dejar que compitan por tu favor. Sin embargo, asegúrese de que sus operaciones tengan el tamaño adecuado para que ninguna operación o una serie de malas operaciones puedan acabar con su cuenta.
Gestión de entradas y salidas – Algunos comerciantes tienen una entrada y una salida. Otros escalan dentro y fuera de los oficios. El adecuado para usted depende de sus objetivos y estrategia.
Además, mire qué tan bien se adhiere a sus paradas. Es uno de los asesinos de cuentas más comunes.
Descargos de responsabilidad: la colocación de órdenes contingentes, como una orden de "stop-loss" o "stop-limit", no limitará necesariamente sus pérdidas a los montos previstos, ya que las condiciones del mercado pueden hacer que sea imposible ejecutar dichas órdenes.
Realice una auditoría técnica para revisar si las herramientas que utiliza satisfacen sus necesidades
Como comentamos en nuestro artículo anterior, las auditorías tecnológicas ayudan a los comerciantes a optimizar su rendimiento.
Esto debería venir después de establecer sus metas y objetivos, así como la revisión de su estrategia.
Nuestra tecnología necesita respaldar lo que queremos lograr en el próximo año y cómo.
Un comerciante que planea una ejecución rápida y de alta frecuencia necesita una plataforma y un suministro de datos con la menor latencia posible.
Los operadores técnicos requieren una plataforma con las herramientas e indicadores adecuados para ayudar en su análisis y minimizar otras distracciones.
Igual de importante, desea explorar la tecnología que existe.
Las metodologías de perfil de huella y volumen son extraordinariamente poderosas. Sin embargo, a diferencia de Optimus Flow, muchas plataformas no los incluyen.
Su auditoría de tecnología no solo debe evaluar lo que necesita ahora, sino también identificar oportunidades adicionales para que pueda expandirse.
Registre sus operaciones para una mejor rendición de cuentas
Lo mencionamos antes, pero esto merece su propia sección porque es así de importante.
Las revistas comerciales son imprescindibles si desea mejorar con el tiempo. Lo hacen responsable, brindándole una evaluación honesta de lo que realmente está sucediendo.
Ninguna otra herramienta individual puede ayudar a un comerciante a analizar mejor su rendimiento.
Algunos comerciantes usan papel y bolígrafo. El método más común es una hoja de cálculo.
Sin embargo, existen algunas herramientas increíbles, como el diario automatizado disponible a través de Optimus Flow.
Desea recopilar suficiente información para analizar y medir sus objetivos en sus revisiones programadas regularmente.
En el nivel más básico, debe incluir la información de la transacción, como la hora y la fecha, el tamaño de la operación, el precio de entrada y salida, así como el símbolo.
Más allá de eso, puede incluir información cualitativa como notas de mercado.
Comience a negociar futuros en 2022
Los futuros ofrecen un apasionante mundo de oportunidades.
Ahora que sabe cómo crear su propio plan de negociación de futuros, puede comenzar a operar futuros con Optimus Futures utilizando nuestra plataforma insignia Optimus Flow.
Haga clic aquí para obtener más información sobre Optimus Futures.
Descargo de responsabilidad: existe un riesgo sustancial de pérdida en el comercio de futuros. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.
Los enlaces a sitios de terceros se proporcionan para su comodidad y solo con fines informativos; no constituyen un respaldo o aprobación por parte de Optimus Futures, LLC de ninguno de los productos, servicios u opiniones de la corporación, organización o individuo. Optimus Futures, LLC no se hace responsable de la precisión, legalidad o contenido del sitio externo o de los enlaces posteriores.
Fuente: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/futures-trading-plan/%20
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