Este artículo sobre gráficos de huellas es la opinión de Optimus Futures.
Puntos claves:
- Los gráficos de huella o 'clúster' analizan el volumen de transacciones dentro de un período de tiempo determinado.
- Este análisis analiza la interacción entre compradores y vendedores para descubrir oportunidades.
- Los gráficos de huella vienen en varios sabores que incluyen oferta / demanda, perfil de volumen y delta.
- Las estrategias para operar con gráficos de huella incluyen desequilibrios apilados, subastas sin terminar y nodos de gran volumen.
- Los operadores pueden abrir una cuenta gratuita durante 30 días y acceder de inmediato a los numerosos gráficos de huella y herramientas de análisis de Optimus Flow junto con operaciones simuladas ilimitadas.
¿Qué es lo que mueve el precio hacia arriba y hacia abajo?
Esa simple pregunta sustenta los gráficos de huellas.
La mayoría de los comerciantes e inversores están familiarizados con los gráficos de velas y de líneas. Estas representaciones visuales nos muestran el movimiento de precios a lo largo del tiempo y pueden incluir volumen.
Pero se quedan cortos cuando intentan contar la historia completa, como un libro al que le faltan los adjetivos.
Ahí es donde entran los gráficos de huellas.
Los gráficos de huellas analizan la interacción entre compradores y vendedores a nivel granular, analizando las transacciones en sí mismas en lugar de las tendencias que forman.
Si no está familiarizado con ellos, no se preocupe.
Este artículo cubre los conceptos básicos de los gráficos de huellas, incluido lo que son, cómo leerlos, los diferentes tipos y algunas estrategias clave para comenzar.
¿Qué son los gráficos de huellas?
El gráfico de huellas fue creado inicialmente por la empresa ahora desaparecida mercadodelta como producto de marca registrada en 2003. Debido a la marca registrada, diferentes plataformas comerciales han adoptado nombres alternativos para los gráficos de huellas.
Algunos términos sinónimos para gráficos de huella incluyen gráficos de grupos, perfiles de oferta / demanda y barras numeradas.
Para nuestros propósitos, usaremos los términos 'gráfico de grupo' indistintamente con gráficos de huellas.
Entonces, ¿qué es exactamente un gráfico de huellas?
Un gráfico de huella es un tipo multidimensional de gráfico de velas que muestra a los operadores el volumen negociado a un nivel de precio preciso con esa vela.
Piense en ello como una vela con notas que describen cómo ocurrieron las transacciones dentro de esa barra.
Cómo leer gráficos de huellas
Antes de pasar a las estrategias comerciales que utilizan gráficos de huella, analicemos cómo leer un gráfico de huella.
Tómese un momento para examinar la imagen de lado a lado a continuación de un gráfico de velas tradicionales (izquierda) frente a un gráfico de grupo de oferta / demanda (derecha).
En el lado izquierdo del gráfico de grupos están los vendedores que estaban haciendo la oferta (vendidos).
Mientras tanto, los números en el lado derecho del gráfico de grupo muestran los compradores que levantaron el pedido (compraron).
Para usar el grupo de 749 x 864 como ejemplo, a ese precio correspondiente había 749 lotes para hacer la oferta (vendidos) y 864 lotes que levantaron la oferta (comprados).
Los gráficos de grupos permiten a los inversores examinar las órdenes ejecutadas dentro de un gráfico de velas y analizar la interacción entre compradores y vendedores.
Gráficos de huella frente a candelabros frente a profundidad de mercado
Como se mencionó anteriormente, un gráfico de huella es un tipo multidimensional de gráfico de velas que muestra el volumen de operaciones a precios precisos durante un período determinado.
Una vela estándar muestra el precio de apertura, máximo, mínimo y de cierre sin la información de la transacción intrabarra.
Las velas suelen ser de color rojo cuando el cierre está por debajo del abierto y verdes cuando el cierre está por encima del abierto.
El área entre lo abierto y lo cerrado crea un rectángulo conocido como el "cuerpo". Las líneas que se extienden desde las impresiones abiertas / cerradas hasta las impresiones altas / bajas se conocen como 'mechas'.
La profundidad de mercado (DOM) es una medida de la oferta y la demanda de un activo líquido negociable.
También conocido como libro de pedidos, DOM le muestra cuántos pedidos abiertos y cantidades relevantes existen en cada precio.
En la captura de pantalla a continuación de Optimus Flow, puede ver las diferentes cantidades abiertas para la oferta y solicitar en diferentes puntos de precio en los futuros de E-Micro S&P 500.
Mejores gráficos de huella
Los tres tipos más comunes de gráficos de huella son oferta / demanda, volumen y delta.
- Huella de oferta / demanda - Este es el tipo más común de gráfico de huella. El perfil de oferta / demanda muestra el número de contratos negociados en el precio de oferta y demanda durante un período determinado.
- Perfil de volumen - La huella de volumen muestra el número total de contratos negociados a cada precio sin tener en cuenta si la operación fue una oferta o una demanda. Esto puede ser valioso para mostrar niveles de precios en los que hay interés tanto de compradores como de vendedores.
- Huella Delta - Si bien el uso de delta dentro del comercio de flujo de órdenes puede ser complejo, el concepto de delta es sencillo. En esencia, delta representa la diferencia entre los pedidos completados en la oferta y la oferta por un precio particular. Usando la imagen de abajo como ejemplo:
- El primer delta es 826. Esto significa que 1,514 compradores levantaron la oferta frente a 688 vendedores que accedieron a la oferta.
- A continuación, tenemos un delta de -436. Esto significa que 1,956 compradores levantaron la oferta frente a 2,392 vendedores que accedieron a la oferta.
- A continuación, hay un delta de -75, lo que significa que 2,402 compradores levantaron la oferta frente a 2,477 vendedores que accedieron a la oferta.
Conocer las diferencias de volumen iniciadas por compradores y vendedores en diferentes puntos de precio puede ayudar a un comerciante a determinar qué parte está siendo más agresiva. Esta información podría, a su vez, confirmar las sospechas de un comerciante sobre una tendencia de precios emergente.
Nota: El volumen en la oferta indica vendedores. El volumen a pedido indica compradores.
Cómo analizar el flujo de pedidos mediante gráficos de huella
Como señalamos anteriormente, los gráficos de huella amplían el volumen y las transacciones dentro de un período de tiempo para crear contexto.
Naturalmente, nuestro análisis debe buscar comprender esta información adicional.
Cuando miramos los gráficos de huella, queremos identificar pistas que nos digan que un precio en particular es importante porque las transacciones nos lo dicen.
Esto toma varias formas diferentes, que incluyen:
- Desequilibrios: cantidades asimétricas de compra o venta
- Bloques de pedidos: se producen grandes cantidades de volumen contractual
- Nodos de alto volumen: áreas donde se acumulan grandes cantidades de volumen
Cada uno de estos identifica un área de soporte / resistencia o un punto que precede a una expansión en el precio.
Por ejemplo, cuando podemos suponer que un lugar donde intervinieron grandes cantidades de compradores también encontraría compradores, todo es igual.
¿Por qué?
Porque esos mismos compradores podrían haber vendido a precios más altos y ahora quieren volver a cargar en el mismo lugar.
Del mismo modo, es posible que encuentre un bloque de órdenes de venta que surgen de una vela tras otra. Eso podría ser una pista para futuros movimientos de precios.
La clave de cualquier análisis es utilizar el contexto, o mirar el panorama general, para enmarcar la operación.
Consejo profesional: si superpone un gráfico de huella en un gráfico de barras o velas, asegúrese de que los períodos de tiempo de agregación se alineen. En pocas palabras, si analiza velas de 30 minutos, el análisis de la huella también debería funcionar en bloques de 30 minutos.
Estrategias comerciales de huella
Si es nuevo en el comercio de huellas, no se preocupe.
Queremos brindarle algunas ideas comerciales para ayudarlo a comenzar.
Desequilibrios apilados
Con los perfiles de oferta / demanda, vemos cuántos contratos se negocian en la oferta y demanda.
Cuando vemos una cantidad desequilibrada apilada verticalmente en un rango de precios, puede indicar un nivel de soporte o resistencia.
Por ejemplo, en el gráfico siguiente, destacamos un área en la que varios conjuntos de órdenes de compra superan a las órdenes de venta. El gráfico de la huella de Delta nos da la imagen más clara aquí.
Los operadores pueden usar estos desequilibrios para buscar reversiones o frenar el impulso de un fuerte movimiento de precios.
Subastas inconclusas
Las subastas sin terminar son una idea comercial única específica para el comercio de huellas.
La idea es que cada precio vea una subasta entre compradores y vendedores dentro de una vela / barra.
Cuando un precio determinado, generalmente un extremo en la mecha de la vela, solo ve compradores o vendedores, se considera una subasta inacabada.
Por ejemplo, en el cuadro a continuación, verá áreas resaltadas donde encontramos ofertas cero o preguntas en máximos y mínimos.
Perfil de volumen
Hasta ahora, hemos discutido diferentes formas de analizar el volumen intrabar. Nuestra última estrategia busca áreas de alto volumen como puntos de soporte y resistencia.
Las áreas de alto volumen pueden actuar como nodos de soporte, resistencia e incluso atracción al precio actual.
En el gráfico a continuación, observamos el precio con el volumen más alto para ese período determinado. Más adelante, puede ver cómo el precio encontró resistencia y soporte, aunque temporalmente, en esos niveles.
Un comerciante podría usar esos precios para una operación de cuero cabelludo en la dirección opuesta o una operación de oscilación hacia esas áreas de liquidez.
Cómo comenzar a operar con futuros con gráficos de huella
Si nunca los ha probado antes, al menos debería realizar una prueba de manejo de los gráficos de huella.
Optimus Futures le permite registrarse para obtener una cuenta gratuita durante 30 días y realizar operaciones simuladas ilimitadas.
Aquí hay una guía rápida paso a paso para operar con futuros usando la plataforma insignia Optimus Flow de Optimus Futures.
-
- Abra un gráfico de TPO - En la parte superior izquierda de la plataforma Optimus Flow, encontrará varios iconos vinculados a las diferentes herramientas. Seleccione el icono azul claro 'TPO'. Esto abrirá un gráfico de racimo.
- Analiza tus datos - Ahora ha abierto un gráfico de huella totalmente personalizable.
- Configure su comercio - La forma más fácil de operar directamente desde su gráfico es habilitar el comercio de gráficos de órdenes. También puede abrir el menú de entrada de pedidos. Ambos están disponibles en la esquina superior derecha. También puede seleccionar el icono 'OE' que se muestra arriba para abrir una ventana de entrada de pedidos.
- Haga su pedido - Una vez que esté listo, haga su pedido. Asegúrese de registrar su comercio con cualquier nota en el registro de comercio automatizado de Optimus Flow
- Siga su oficio - Después de ingresar su posición, use la ventana 'Posiciones' para monitorear su operación (el ícono POS).
Abra su cuenta gratuita
Los gráficos de huella abren una nueva forma de ver el mercado.
Abra su cuenta gratuita hoy con Optimus Futures y obtenga acceso inmediato a nuestra plataforma insignia, Optimus Flow.
Durante 30 días, puede explorar cada indicador, estilo analítico y gráfico de huella que Optimus Flow tiene para ofrecer, junto con una serie de otras funciones e indicadores.
Además, obtiene operaciones simuladas ilimitadas y acceso al diario de operaciones automatizado.
La negociación de futuros y opciones implica un riesgo sustancial de pérdida y no es adecuada para todos los inversores. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativa de resultados futuros.
Fuente: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/footprint-charts/%20
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