Dieser Artikel über Micro Nasdaq Futures ist die Meinung von Optimus Futures.
Wussten Sie, dass Technologieaktien im letzten Jahrzehnt den Rest des Marktes deutlich übertroffen haben?
Bevor es losgeht, ein paar Statistiken:
In den letzten 5 Jahren erzielte der S&P 500 eine Rendite von 104.36 %, im letzten Jahrzehnt 290.10 %.
Der Nasdaq 100 erholte sich im gleichen Zeitraum 215.92% und 612.19%.
(Vergangene Leistungen sind kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse)
Während Sie hingehen und die Nasdaq-100-ETFs kaufen könnten oder einzelne Aktien gibt es unserer Meinung nach kapitaleffizientere Möglichkeiten, in große Technologieunternehmen zu handeln und in sie zu investieren.
Eine Möglichkeit, Hebelwirkung zu nutzen, allerdings in einem kleineren, flexibleren Maßstab für Einzelhändler.
Micro E-Mini Nasdaq 100 Futures.
In diesem Artikel behandeln wir alles, was Sie über Micro E-mini Nasdaq 100 Futures wissen müssen, einschließlich einiger Strategien und einer Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Einstieg.
Was sind Micro-E-Mini-Nasdaq-100-Futures?
Der Nasdaq 100-Index wird oft als „Tech“-Index bezeichnet, da er größtenteils aus großen Technologieunternehmen besteht.
Werfen Sie einen Blick auf die Top-10-Aktien (9 Unternehmen, weil Google zwei Arten von Aktienklassen hat), aus denen sich der Nasdaq 100 zusammensetzt:
Wie der S&P 500 ist der Nasdaq 100 ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index. Das bedeutet, dass größere Unternehmen den Index stärker beeinflussen als kleinere.
In diesem Fall machen Apple, Microsoft, Amazon und Google 37.24 % der Gesamtgewichtung des Index aus.
Micro Emini Nasdaq-100-Futures sind Terminkontrakte, die an den Wert des Nasdaq-100-Index gebunden sind.
Wie reguläre Terminkontrakte Mikroverträge bieten eine erhebliche Hebelwirkung, was es Händlern ermöglicht, Kapital effektiv einzusetzen.
Allerdings kontrolliert jeder Mikrovertrag ein Zehntel des Nominalwerts eines regulären Vertrags, was ihn für Einzelhändler flexibel macht.
Warum Micro E-mini Nasdaq-100-Futures handeln?
Micro E-mini Nasdaq-100-Futures bieten erhebliche Vorteile gegenüber ETFs und Einzelaktien, darunter:
- Leverage: Der Einsatz von Leverage ermöglicht es einem Händler, weniger Geld anzulegen, um mehr Vermögenswerte zu kontrollieren und so Kapital wirtschaftlicher einzusetzen.
- Kleinere Größe: Normale Nasdaq-100-E-Mini-Kontrakte decken 5 USD pro Tick oder 20 USD pro Bewegung im Index um 1 USD ab. Mikrokontrakte verwenden die gleiche Kapitalverschuldungsquote, jedoch mit 0.50 USD pro Tick oder 2 USD pro 1 USD Bewegung im Index. Händler mit kleineren Konten können diese nutzen, um ihre Positionen besser zu optimieren.
- Liquidität: Micro-E-Mini-Nasdaq-100-Futures-Kontrakte weisen während der Boxensitzung enge Spreads und während der Nachtsitzung relativ enge Spreads auf.
- Bidirektional: Aktien können leicht gekauft werden, es ist jedoch schwieriger, sie zu verkaufen. Der Handel mit Futures ist in beide Richtungen der gleiche einfache Prozess.
Was treibt die Preisbewegung und Volatilität von Micro-Nasdaq-Futures an?
Nasdaq-Futures, ob reguläre oder Mikro-Futures, werden von einer Reihe einzigartiger Einflüsse bestimmt.
Sie sehen, der Nasdaq 100 ist schmaler als der S&P 500, aber breiter als der Dow Jones Industrials. Eine solche Einfädelung bedeutet, dass manchmal breitere Marktbilder die Preisänderung vorantreiben und manchmal eher unternehmens- und branchenspezifischer Natur sind.
Zum Beispiel. Generell tendieren Ausverkäufe am Markt dazu, dass alle Aktien fallen. Als Covid zuschlug, brachen praktisch alle Aktien gleichzeitig ein.
Allerdings dürften Veränderungen in den Halbleiterlieferketten aufgrund seines Gewichts eher zu Volatilität im Nasdaq 100 als im S&P 500 führen.
Micro E-mini Nasdaq-100-Futures-Kontraktspezifikationen
Hier sind einige der grundlegenden Spezifikationen, die Sie für die E-mini Nasdaq-100-Futures beachten müssen:
- Symbol: MNQ
- Handelszeiten: 6:00 Uhr EST Sonntag – 5:00 Uhr EST Freitag mit einer Pause jeden Tag von 5:00 – 6:00 Uhr
- Zeckengröße: 0.25 Indexpunkte
- Tick-Wert: 0.50 $ pro Tick
- Verfallsdatum: Vierteljährlich im März, Juni, September und Dezember. Die Ablauffristen werden für 5 aufeinanderfolgende Quartale aufgeführt.
- Abrechnungsart: Bargeld
Handelsstrategien für den Micro-Nasdaq-Futures-Markt
Führen Sie eine schnelle Google-Suche nach Handelsstrategien durch und Sie werden Tausende von Seiten finden.
Auch wenn unsere Liste keineswegs erschöpfend ist, möchten wir Ihnen drei unserer besten Ideen vorstellen, um Ihnen dabei zu helfen, die Dinge zum Fließen zu bringen.
Unterstützungs- und Widerstandsstufen
Der Handel mit Unterstützungs- und Widerstandskursen sucht nach Bereichen, in denen der Preis wahrscheinlich seinen aktuellen Trend stoppen und sich manchmal sogar völlig umkehren wird.
Die Verwendung von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus ist wie das Erkennen von Ampeln auf einer Straße. Manchmal sind sie grün, manchmal gelb und manchmal rot. Wenn Sie näherkommen, gibt es keine Garantie dafür, dass Sie anhalten müssen. Aber dort sind die Chancen besser als auf einer langen Strecke auf offener Straße.
Wie das funktioniert, können Sie in einem Chart des Micro E-Mini Nasdaq-100 Futures sehen. Die gelben Kreise kennzeichnen wichtige Niveaus, auf denen der Preis schwankte und dann die Richtung änderte. Als sich der Preis wieder diesem Punkt näherte, wie in den blauen Kreisen dargestellt, hatte er Schwierigkeiten, durchzubrechen.
Wenn Sie eine Bestätigung oder eine zusätzliche Quelle wünschen, können Sie darauf zugreifen dynamische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus über die Optimus News-Plattform (kostenlos für Kunden). Die dynamischen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus von Optimus News sind in der Lage, automatisch Unterstützung und Widerstand für jedes Instrument zu ermitteln (Niveaupreise basieren auf Spotpreisen und nicht auf Terminpreisen). Die Niveaus werden viermal täglich generiert, sodass unsere Kunden in Echtzeit eine aktuelle Analyse der Preisbewegungen erhalten können. Hier ein kurzer Überblick in diesem Video.
Mean Reversion
Mean-Reversion-Strategien sind wie Gummibänder. Wenn sich der Preis zu weit bewegt, eröffnen Sie einen Trade in die entgegengesetzte Richtung, in der Annahme, dass er sich wieder in Richtung der gleitenden Durchschnitte bewegt.
Bollinger Bands sind ein großartiges Werkzeug für diese Art von Handel. Sie erstellen eine Preisspanne mit zwei Standardabweichungen basierend auf einer festgelegten Anzahl von Perioden und einem Preis (die meisten Leute verwenden Schlussabdrücke und 20 Perioden). Mithilfe dieser Bänder als Grenzen (hellblaue Linien unten) positionieren sich Händler in die entgegengesetzte Richtung.
Wie sich dies auswirken könnte, können Sie unten im Diagramm der Mikro-Nasdaq-Futures sehen.
Footprint-Handel
Als eine der neuesten Analysemethoden der Terminmärkte kombiniert der Footprint-Handel Volumen und Preis, um ein Verteilungsprofil auf der Grundlage eines ausgewählten Zeitaggregationszeitraums zu erstellen. Typischerweise wird eine Preisspanne angegeben, in der 70 % des Volumens auftraten.
Das Coole ist, wie dies Unterstützung und Widerstand mit dem Mean-Reversion-Handel verbindet.
Die Idee dahinter ist, dass die Futures-Märkte vor den Extremen der Zonen mit hohem Volumen zurückschrecken und sich hauptsächlich auf den Bereich mit dem höchsten Volumen konzentrieren, der als „Kontrollpunkt“ bekannt ist.
So sieht ein Basisprofil mit einer Heatmap aus, die 30-Minuten-Zeiträume über einen Tag hinweg aggregiert.
Sie können dies wie folgt analysieren.
Die im Nasdaq E-Micro Futures-Kontrakt erstellte Spanne liegt zwischen 14,540 und 14,570, mit einem Kontrollpunkt (POC) bei 14,557.50.
Jede dieser Linien kann bei erneutem Besuch als Unterstützung oder Widerstand wirken.
Nun wollen wir sehen, wie sich das in einem längeren Zeitraum auswirken könnte.
Dieses Diagramm zeigt, wie verschiedene Kontrollpunkte (weiße Linien) und Wertbereichsgrenzen (blaue Linien) als Unterstützung und Widerstand fungierten.
Durch den Einsatz umsichtiger Risikomanagement-Tools müssen Sie den Handel nicht jedes Mal zum Laufen bringen, sondern nur so oft, dass die Gewinne groß genug sind, um die Verluste auszugleichen.
Welche Margin ist für den Handel mit Nasdaq Micro Futures erforderlich?
Optimus Futures-Angebote Tageshandelsmargen auf MNQ für nur 50 $. Allerdings ändern sich die Anfangsmarge (der Kapitalbetrag, der für den Abschluss des Handels erforderlich ist) und die Wartungsmarge (der Kapitalbetrag, der für die Beibehaltung des Handels erforderlich ist) je nach der von Ihnen gewählten Clearingfirma.
Aus diesem Grund bietet Optimus Futures Händlern die Möglichkeit, gemeinsam mit ihrer Clearingfirma die richtige Kombination aus Datenfeed und Ausführungen auszuwählen. (Aggressive Daytrading-Margen erhöhen Risiko und Ertrag erheblich).
Wie handele ich Micro E-mini Nasdaq-Futures bei Optimus Futures?
Micro-Nasdaq-Index-Futures sind auf der Optimus Flow-Handelsplattform von Optimus Futures und unserer Auswahl an Drittanbieter-Apps verfügbar.
Mit der Optimus Flow-Plattform können Benutzer ihr Layout mit einer intuitiven Haptik und Fenstereinrastfunktionen anpassen. Händler können auch aus Standardlayouts wählen.
Im Standardlayout erhalten Sie Zugriff auf:
- Beobachtungslisten, um Ihre Lieblingssymbole im Auge zu behalten
- Detaillierte Diagrammerstellung mit einer Vielzahl anpassbarer Indikatoren
- Markttiefe (DOM)
- Trade Blotter
- Kontoinformationen.
Zunächst gehen wir die grundlegenden Registerkarten durch, auf die Sie oben links auf Ihrer Plattform zugreifen können.
Geben Sie zunächst das Symbolsuchfeld in einem Ihrer Analysetools ein. Für dieses Beispiel verwenden wir die Watchlist.
Wir möchten für die meisten Händler den Frontmonat wählen, der der aktivste und aktuellste ist.
Was wirklich toll ist, ist, dass Benutzer Trades direkt im Chart, DOM oder Ordereingabefenster platzieren können.
Lassen Sie uns Schritt für Schritt durchgehen, wie Sie eine theoretische Bestellung analysieren und aufgeben würden.
Charting - Wähle aus cht Symbol oben links, um einen Kartenbildschirm zu öffnen. Geben Sie ein Symbol wie MNQ ein, um das vordere Monatsdiagramm für den Micro Nasdaq anzuzeigen. Die Plattform verwendet standardmäßig den aktivsten Vertrag. Sie können das Diagramm nach Ihren Wünschen anpassen.
Analysieren: Fügen Sie Studien wie gleitende Durchschnitte, Fibonacci-Retracement-Levels, Bollinger-Bänder und andere hinzu. Fühlen Sie sich frei, andere Tools zur Unterstützung Ihrer Analyse zu verwenden, wie zum Beispiel Footprint-Diagramme (TPO).
Bestellungen aufgeben: Mithilfe des Auftragseingabebildschirms, auf den über zugegriffen werden kann OE Mit dem Symbol können Sie eine einfache Bestellung unter Verwendung des Symbols, der Bestellart, der Gültigkeitsdauer, der Seite, der Menge und des Preises aufgeben und sogar einen Kommentar hinzufügen.
Der Hotkey-Handel ist auch sowohl im Chart als auch im DOM von Optimus Flow verfügbar.
Um den Hotkey-Handel zu nutzen, aktivieren Sie einfach die Schaltfläche „Hotkey-Handel“ oben rechts in Ihrem Diagramm oder DOM und klicken Sie auf Ihre vorprogrammierten Hotkeys auf Ihrer Tastatur, um mit einem Klick schnell Aufträge einzugeben.
Sind Sie bereit, mit dem Handel mit Micro-Nasdaq-Futures zu beginnen?
Sie müssen nicht mit voller Kraft aus dem Tor gehen.
Tatsächlich ermutigen wir Sie, zunächst ein Gefühl für die Dinge zu entwickeln.
Aus diesem Grund können Sie ein kostenloses Optimus Flow-Papierhandelskonto eröffnen und mit dem Handel mit Micro Nasdaq Futures mit Live-Marktdaten beginnen.
Optimus Flow ist unsere völlig kostenlose Handelsplattform und umfasst außerdem ein vollständig integriertes automatisiertes Handelsjournal, damit Sie Ihre Handelshistorie analysieren und daraus lernen können.
Möchten Sie noch mehr über Micro Futures und alles, was sie zu bieten haben, erfahren?
Klicken Sie hier, um mehr über diese Produkte zu erfahren.
Der Handel mit Futures und Optionen birgt ein erhebliches Verlustrisiko und ist nicht für alle Anleger geeignet. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt nicht zwangsläufig Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse zu. Sie sollten beim Handel mit Futures NUR Risikokapital verwenden. Bitte überlegen Sie, ob der Futures-Handel für Ihre finanzielle Situation geeignet ist.
Quelle: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/micro-nasdaq-futures/%20
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