Dieser Artikel über das Führen eines Handelsjournals ist die Meinung von Optimus Futures.
Ein Handelsjournal bietet einen unvoreingenommenen Überblick über Ihre Trades und Ihre Leistung.
Es ist eines der wenigen Tools, das viele wichtige Schlüssel zum langfristigen Erfolg berührt: Bildung, Strategie, Disziplin und Praxis.
Dennoch sind sich viele Händler nicht sicher, wo sie anfangen sollen oder wie es aussehen soll. Selbst wenn sie eines haben, wissen die meisten nicht, was sie davon haben sollen.
Diejenigen, die tatsächlich mit dem Journaling beginnen, haben Schwierigkeiten, dabei zu bleiben.
In diesem Artikel erklären wir, was ein Handelsjournal ist, was es für Sie tun soll, und geben Ihnen auch eine Anleitung, wie Sie Ihr eigenes erstellen.
Außerdem besprechen wir das kostenlose automatisierte Handelsjournal von Optimus Flow und seine Vorteile gegenüber vielen anderen manuelle Methoden.
Was ist ein Handelsjournal?
Handelsjournale sind wie Mini-Tagebücher für Ihre Handelsaktivitäten.
In seiner einfachsten Form kann es sich um eine Transaktionsliste Ihrer Trades handeln.
Komplexere Systeme sammeln eine Fülle von Informationen aus relevanten Preisen, Setups, Marktbedingungen, freien Gedanken und mehr.
Wie Sie es einrichten, hängt davon ab, was Sie benötigen, um Ihre Leistung effektiv zu messen, zu analysieren und zu verbessern.
Wenn Sie beispielsweise mit Futures handeln, sollte Ihr Futures-Handelsjournal alle relevanten Informationen enthalten, einschließlich der Ein- und Ausstiegspreise, prozentualen Gewinne, Gewinne oder Verluste, Symbole und sogar das Datum des Handels.
Hier ist ein Beispiel dafür, wie eine Excel-Version aussehen könnte:
Wie wir später ausführlicher besprechen werden, besteht das Problem bei Offline-Methoden in ihrer Genauigkeit und in der Abhängigkeit von Ihren Fähigkeiten.
Die manuelle Eingabe Ihrer Informationen birgt Spielraum für menschliches Versagen. Und wenn Sie nicht wissen, wie man Excel-Formeln verwendet, können Sie mit dem Programm nicht viel anfangen.
Aus diesem Grund sind automatisierte Handelsjournale sowohl für neue als auch für erfahrene Händler ideal.
Die Vorteile des Führens eines Handelsjournals
Handelszeitschriften bieten mehrere Vorteile, die wir hervorheben möchten.
Entfernen Sie die emotionale Komponente
Richtig eingesetzt schränken Handelsjournale Subjektivität und Voreingenommenheit ein und stellen Ihre bisherige Performance so dar, wie sie eingetreten ist.
Ein häufiges Beispiel ist Overtrading. Es trifft jeden, egal ob man ein paar Monate oder ein paar Jahrzehnte Erfahrung hat.
Mithilfe von Handelsjournalen können wir erkennen, wann dies geschieht, indem sie uns genau zeigen, wie viele Trades und/oder wie viel Risiko wir in einem bestimmten Zeitraum eingehen.
Trades schnell filtern und überprüfen
Für aktive Futures-Händler kann es schwierig, wenn nicht sogar unmöglich sein, Hunderte bis Tausende von Geschäften zu sichten.
Hier sind automatisierte Futures-Handelsjournale wie das von Optimus Futures bereitgestellte hilfreich.
Die Möglichkeit, Statistiken zu erstellen und Ihre Leistung zu überprüfen, ist nur ein Schritt. Händler müssen dann die Daten ausschneiden und filtern, um zu sehen, ob bestimmte Strategien oder Kategorien besser funktionieren als andere.
In der folgenden Beispieltabelle aus dem Trading Journal von Optimus Futures kann der Benutzer beispielsweise die Leistung nach einzelnen Symbolen aufschlüsseln.
Verbessern Sie die Handelsleistung
Die meisten von uns konzentrieren sich zu Recht auf den jeweiligen Handel. Wir möchten sicherstellen, dass wir jeden einzelnen Schritt ordnungsgemäß ausführen.
Aber ein Schritt zurück kann Chancen hervorheben und Risiken hervorheben.
Hier bieten Handelszeitschriften die größten Vorteile.
Sie helfen uns, Muster in unserem Handel zu erkennen und zu verstehen, egal ob es sich um Chancen oder Risiken handelt.
Im Optimus Flow Journal-Dashboard unten können wir beispielsweise sehen, dass basierend auf einer Untersuchung von Zeit und Wochentag die Rentabilität für diesen Handel nach der Eröffnung, aber vor der Mittagszeit am höchsten ist.
Verfolgen Sie die Leistungskennzahlen, die am wichtigsten sind
Handelsjournal-Metriken gibt es in zwei Varianten: Inputs und Outputs.
Eingaben sind die Datenpunkte, die Sie eingeben müssen, um die Ausgaben zu erstellen.
Ausgaben sind die Messungen, die Ihre Leistung analysieren.
Die folgende Liste ist umfangreich, aber keineswegs vollständig.
Eingänge
- Ein- und Ausstiegspreis – Trades können einen oder mehrere Ein- und Ausstiege haben. Wenn Sie mehrere Ein- und/oder Ausgänge protokollieren, stellen Sie sicher, dass Sie diese miteinander verknüpfen können.
- Stoppen und zielen – Jeder Trade sollte einen Stop und einen Zielpreis oder eine Zielzone haben. Diese helfen uns, unser Risiko mit unserem potenziellen Gewinn zu vergleichen.
- Positionsgröße – Ihre Position ist eine Kombination aus der Anzahl der Aktien, Lots oder Kontrakte, die Sie erwerben, sowie dem Nominalwert.
- Richtung – Bei jedem Trade sollte angegeben werden, ob Sie eine Long-, Short-, Neutral- oder eine andere Kombination eingehen.
- Strategie - Wenn Sie mehrere Strategien gleichzeitig testen, achten Sie darauf, herauszufinden, welche bei jedem Trade verwendet wird
- Datum und Uhrzeit – Mithilfe von Datums- und Uhrzeitangaben können Sie Muster innerhalb des Handelstages, der Handelswoche oder der Handelssaison erkennen.
- Diagramme – Diagramme sind nicht immer notwendig und liefern auch keine Ergebnisse. Wenn Sie jedoch einen schnellen Schnappschuss hinzufügen können, kann dies Ihnen helfen, schnell auf ein Setup oder Muster zurückzugreifen, das Sie möglicherweise gesehen haben.
Ausgänge
- Gewinnrate - Diese Kennzahl gibt Ihnen den Prozentsatz der Trades an, die Sie gewinnen. Sie nehmen die Gesamtzahl der erfolgreichen Trades dividiert durch die Gesamtzahl Ihrer Trades.
- Risiko Belohnung - Ihre potenziellen Gesamtverluste im Vergleich zu Ihren potenziellen Gesamtgewinnen sowie die Gewinnrate helfen bei der Bestimmung unseres durchschnittlichen erwarteten Werts für jeden Trade.
- Erwarteter Wert - Der Erwartungswert sagt uns, was wir bei jedem Trade im Durchschnitt erwarten können, wenn wir den gleichen Trade immer wieder durchführen würden.
Stellen Sie sich einen Münzwurf mit einer Gewinnquote von 50/50 vor. Stellen Sie sich nun vor, Sie erhalten 1 $ für das richtige Raten und verlieren 1 $ für jede falsche Schätzung. Im Durchschnitt würden Sie im Laufe der Zeit 0 $ verdienen. Wenn Sie jedoch für jeden richtigen Tipp 2 $ erhalten und für jeden falschen Tipp 1 $ verlieren würden, würden Sie erwarten, dass Sie 50 % x 2 $ – 50 % x 1 $ = 0.50 $ pro Wurf machen.
Sie können zwar bei jedem Wurf nur 2 $ verdienen oder 1 $ verlieren, aber wenn Sie das Experiment tausende Male durchgeführt haben, sollte sich Ihr durchschnittlicher Gewinn pro Wurf auf 0.50 $ belaufen.
- Gewinnfaktor – Der Gewinnfaktor ist ein einfaches Maß, das Ihnen sagt, wie viel Sie insgesamt für den Gesamtbetrag verdient haben, den Sie riskiert haben. Sie nehmen Ihren Gesamtgewinn und dividieren ihn durch Ihre Gesamtverluste (beide werden als positive Zahlen angegeben). Wenn Ihre Gewinne Ihren Verlusten entsprechen, beträgt Ihr Gewinnfaktor 1. Weniger als 1 bedeutet, dass Sie insgesamt Geld verloren haben, und größer als 1 bedeutet, dass Sie insgesamt Geld verdient haben.
- Durchschnittliche Gewinn- und Verlustrechnung – Dies funktioniert ähnlich wie der Erwartungswert. Je mehr Trades Sie haben, desto näher sollte Ihr durchschnittlicher Gewinn und Verlust dem erwarteten Wert kommen.
- Durchschnittlicher Gewinner/Verlierer – Wenn wir Ihren durchschnittlichen Gewinner und Verlierer kennen, können wir erkennen, ob Sie im Laufe der Zeit von ein paar großen Gewinnern oder einer Reihe kleinerer Gewinner profitieren.
- Größter Gewinner/Verlierer – Es ist gut, Ihre größten Gewinner und Verlierer mit Ihren durchschnittlichen Gewinnern und Verlierern zu vergleichen. Auf diese Weise können Sie sehen, wie groß die Bandbreite ist, die Sie jeweils erwarten können.
- Gewinn pro Dollar Risiko – Bei manchen Trades investieren wir mehr Kapital als bei anderen. Um sie zu vergleichen, wollen wir sehen, wie viel wir mit jedem Dollar verdienen, den wir riskieren.
- Standardabweichung - Obwohl die Berechnung ohne Tabellenkalkulation komplex ist, hilft uns die Standardabweichung zu erkennen, wie stark unsere Ergebnisse um den Durchschnitt schwanken. Zusammen mit den Inanspruchnahmen kann es uns Aufschluss darüber geben, wie viel Kapital wir statistisch riskieren können, ohne befürchten zu müssen, dass unser Konto explodiert.
- Maximaler/durchschnittlicher Drawdown – Drawdowns sagen uns, wie stark unser Konto zu einem bestimmten Zeitpunkt gesunken ist, unabhängig davon, ob die Verluste realisiert wurden oder nicht. Wir können uns das aufgetretene Maximum, den Durchschnitt und die Standardabweichung ansehen, um zu bestimmen, wie viel Kapital wir statistisch riskieren können, ohne befürchten zu müssen, dass unser Konto explodiert.
- Haltezeit – Wir möchten unsere Haltezeit kennen, um sicherzustellen, dass wir genügend Gewinne erwirtschaften, um unser Kapital zu binden. 100 % bei einem Trade, der einen Tag dauert, ist etwas ganz anderes als bei einem Trade, der ein ganzes Jahr dauert.
- Nettogewinn – Ihr Gesamtgewinn abzüglich Ihrer Gesamtverluste und Provisionen ergibt Ihren Nettogewinn. Letztendlich ist dies die wichtigste Kennzahl.
So führen Sie ein Handelsjournal
Das Führen eines Handelsjournals besteht aus drei wichtigen Schritten:
- Identifizieren Sie wichtige/nützliche Kennzahlen – Nutzen Sie die oben bereitgestellte Liste oder fügen Sie Ihre eigene hinzu. Welche Kennzahlen Sie auch verwenden, sie sollten direkt mit den zuvor aufgeführten Vorteilen verknüpft sein.
- Aktualisieren Sie es regelmäßig – Automatisierte Fachzeitschriften übernehmen dies für Sie. Andernfalls müssen Sie sich Zeit nehmen, um Ihre Trades zu protokollieren und sicherzustellen, dass Sie alle relevanten Informationen erfasst haben.
- Erstellen Sie einen Überprüfungsplan – Sobald Sie Ihr Handelsjournal erstellt haben, nehmen Sie sich in regelmäßigen Abständen Zeit, um Ihre Leistung zu überprüfen und zu analysieren. Sie können dies täglich, wöchentlich, monatlich oder vierteljährlich tun.
Wie automatisierte Handelsjournale Ihnen einen Vorteil verschaffen
Handgeschriebene Tagebücher können nützliche Werkzeuge sein, um unsere Gedanken und Ideen zu sammeln.
Aber für die Analyse von Trades brauchen wir die Hilfe von Computern.
Manuelle Tabellenkalkulationen sind ein guter Anfang. Aber wenn Sie nicht wissen, wie man sie programmiert, werden Sie die Vorteile eines Handelsjournals nicht voll ausschöpfen.
Darüber hinaus erfordern manuelle Handelsjournale mehr menschliches Eingreifen, wodurch die Wahrscheinlichkeit von Eingabefehlern größer ist.
Wie das von Optimus Futures bereitgestellte automatisierte Handelsjournal hilft Händlern dabei, ihre Trades und ihre Leistung schnell zu erfassen und zu analysieren.
Stellen Sie sich vor, Sie hätten Ihre eigenen Big-Data-Tools für den Handel.
Wie unten gezeigt, bieten die Haupt-Dashboards einen Überblick über Ihren Handel und ermöglichen Ihnen eine schnelle Analyse Ihrer Leistung.
Optimus Futures geht noch einen Schritt weiter und erstellt ein „One-Click“-Journal, das Ihre Trades in Echtzeit protokolliert.
Wie wir im Abschnitt „Vorteile“ besprochen haben, können Sie mit robusten Dashboards wie diesen Ihre Daten auf vielfältige Weise reduzieren.
Mithilfe derselben Beispieldaten aus diesem Abschnitt können wir uns unser einziges profitables Symbol, M2K, ansehen und unsere Leistung dort genauer untersuchen.
Das Optimus Futures Journal bietet auch die Möglichkeit, Handelstabellen von Plattformen Dritter wie R | hochzuladen Trader Pro und Sierra Chart (weitere folgen in Kürze). Das Journal ist also nicht nur auf Optimus Flow-Benutzer beschränkt.
Und wenn Sie die Protokollierung eines Handels versäumen, können Sie jederzeit zurückgehen und ihn später hochladen.
Lassen Sie Ihr Fachjournal für sich arbeiten
Wenn Sie noch keine Fachzeitschrift haben, sollten Sie darüber nachdenken, noch heute damit zu beginnen, unabhängig von der von Ihnen gewählten Methode.
Wenn Sie bereits eines haben, stellen Sie sicher, dass Sie das Beste daraus machen.
Nutzen Sie unsere Liste mit Kennzahlen und Ideen, um eine Prüfung Ihres Journals durchzuführen und festzustellen, ob Ihnen wichtige Kennzahlen fehlen.
Der Handel mit Futures und Optionen birgt ein erhebliches Verlustrisiko und ist nicht für alle Anleger geeignet. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt nicht zwangsläufig Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse zu. Sie sollten beim Handel mit Futures NUR Risikokapital verwenden. Bitte überlegen Sie, ob der Futures-Handel für Ihre finanzielle Situation geeignet ist.
Quelle: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/trading-journal/%20
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