Dieser Artikel über Futures vs. Forex ist die Meinung von Optimus Futures.
Die Devisenmärkte sind die liquidesten der Welt.
George Soros verdiente 1 an einem einzigen Tag mit einer Wette gegen das Britische Pfund 1991 Milliarde US-Dollar. (In jeder Hinsicht eine Ausreißerleistung)
Dennoch ignorieren viele Einzelhändler und Investoren diesen Markt aus verschiedenen Gründen vollständig, darunter:
- Broker, die möglicherweise gegen ihre Kunden handeln
- Einige Gerichtsbarkeiten mit einem „entspannten“ regulatorischen Umfeld
- Außerbörslicher Charakter des Marktes
- Große Verbreitung
- Hohe Anfangsmargen
Forex-Futures lösen viele dieser Probleme.
Dennoch bieten sie einem durchschnittlichen Einzelhändler einfach nicht genügend Flexibilität.
Aus diesem Grund waren Forex-Mikro-Futures ein Wendepunkt.
Das Gleiche genießen jetzt auch Einzelhändler und Investoren Kapitaleffizienz und Diversifizierung als Standard-Futures mit der zusätzlichen Flexibilität kleinerer Kontrakte.
In diesem Artikel erkunden wir die Welt der Futures und Mikro-Futures, vergleichen sie mit den Forex-Märkten und helfen Ihnen, die Gemeinsamkeiten, Unterschiede und Vorteile dieser Produkte zu verstehen.
Futures – Eine kurze Einführung
Futures-Produkte sind ein einzigartiger Derivatmechanismus, den Händler und Anleger sowohl zur Spekulation als auch zur Absicherung nutzen können. Sie setzen Hebelwirkung ein, um einen größeren Teil eines Vermögenswerts zu kontrollieren, als Sie es sonst könnten.
Terminkontrakte gehen auf die Dojima-Reisbörse im Jahr 1730 zurück und fixieren einen bestimmten Preis für ein Produkt, einen Index oder einen Warenkorb zu einem späteren Zeitpunkt.
Devisenterminkontrakte sind Derivatkontrakte, die einem bestimmten Währungspaar folgen, wobei eines davon der US-Dollar ist.
Im Gegensatz zu Optionskontrakten, bei denen der Käufer das Recht hat, den Kontrakt auszuführen, sind Futures mit einer Verpflichtung verbunden.
Das bedeutet, dass physische Vermögenswerte wie Öl erfordern, dass der Käufer das Produkt entgegennimmt, während Index-Futures bar abgerechnet werden.
Devisenterminkontrakte werden physisch abgewickelt, was bedeutet, dass jeder, der diese Produkte bei Fälligkeit hält, das Währungsprodukt selbst entgegennehmen muss.
Futures-Produkte werden kontinuierlich von Sonntag 6:00 Uhr EST bis Freitag 5:00 Uhr EST gehandelt, mit einer einstündigen Pause täglich von 5:00 Uhr bis 6:00 Uhr EST.
Kontraktgrößen für Mikro-Futures
Terminkontrakte gibt es in drei Varianten: reguläre, Mini- und Mikrokontrakte.
Die Beziehung zwischen diesen drei ist wie folgt:
- Regulär = 1
- Mini = 1/2
- Mikro = 1/10
Mini-Futures werden am häufigsten für Indizes wie den S&P 500 oder den Nasdaq 100 gehandelt. Mikro-Futures erfreuen sich jedoch in allen Anlageklassen, einschließlich Währungen, immer größerer Beliebtheit.
Normalerweise kontrollieren Terminkontrakte eine enorme Menge an fiktiver Währung. Beispielsweise umfasst ein Kontrakt auf das Währungspaar US-Dollar und Britisches Pfund 62,500 Pfund.
Mikrowährungs-Futures-Kontrakte kontrollieren ein Zehntel des Betrags regulärer Kontrakte und ermöglichen so mehr Flexibilität und Kontrolle bei gleichzeitiger Beibehaltung der gleichen Kapitaleffizienz.
Im Allgemeinen finden Sie Mikro-Futures auf eine Vielzahl von Anlageklassen bei Börsenindizes gehören zu den beliebtesten.
Mit der Ausweitung von Mikro-Futures-Kontrakten auf Währungen können Händler umfassendere Spekulations- und Absicherungsstrategien für mehrere Anlageklassen mit unterschiedlichen Korrelationen entwickeln.
Micro-Futures-Forex-Produkte
Derzeit sind Mikro-Futures-Forex-Produkte in sieben Hauptwährungspaaren gegenüber dem US-Dollar erhältlich:
Es ist wichtig zu beachten, dass jeder Tick anders ist, je nachdem, für welchen Vertrag Sie sich entscheiden.
Beispielsweise ist jeder Tick im Mikro-Futures-Kontrakt auf australische Dollar 1 US-Dollar wert, während die Mikro-Futures auf kanadische Dollar in kanadischen Dollar bewertet werden.
Hier ist ein Beispiel dafür, was Sie in einer Preisleiter für Mikro-Futures in australischen Dollar finden könnten:
Wenn man bedenkt, dass australische Dollar-Futures an einem langsamen Tag in einer Spanne von 50 Ticks gehandelt werden könnten, ist ein Swing von 50 $ pro Mikrokontrakt viel besser zu bewältigen als 500 $ pro regulärem Kontrakt, insbesondere für kleinere Konten.
Was ist Forex-Handel und wie funktioniert er?
Der Devisenhandel (auch Forex genannt) zielt darauf ab, von den Differenzen zwischen den Währungen zweier Länder, sogenannten Währungspaaren, zu profitieren. Diese werden auf den Forex-Märkten gehandelt, wo die globale Finanzwelt eine Währung gegen eine andere tauscht, um den grenzüberschreitenden Handel zu erleichtern.
Händler kaufen oder wetten gegen ein Paar im Vergleich zu einem anderen, beispielsweise dem britischen Pfund gegen den US-Dollar. Wenn sich der Wert einer Währung im Verhältnis zu einer anderen ändert, häuft der Händler Gewinne oder Verluste an. Sie schließen ihre Position durch Rückabwicklung der Transaktion.
Um auf das frühere Beispiel von George Soros zurückzukommen: Der milliardenschwere Investor wettete, dass das Britische Pfund im Vergleich zu einer anderen Währung abwerten würde. Mit Hebelwirkung nahm er Milliarden britischer Pfund und tauschte sie gegen andere Währungen ein.
Als der Wert des britischen Pfunds im Verhältnis zu diesen Währungen fiel, kaufte er das britische Pfund zu einem niedrigeren Preis zurück und schloss den Handel mit einem enormen Gewinn ab. (Vergangene Leistungen sind kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse)
Futures vs. Forex-Handel – Die Hauptunterschiede
Der Forex-Handel und der Forex-Futures-Handel zielen beide darauf ab, von der Wertänderung einer Währung gegenüber einer anderen, einem sogenannten Währungspaar, zu profitieren. Darüber hinaus nutzen beide Hebelwirkungen, um Gewinne aus kleinen Wechselkursschwankungen zu erzielen
Es gibt jedoch einige wesentliche Unterschiede, die Sie beachten sollten.
Zentralisierte Börsen vs. OTC-Märkte | Risiken der Gegenpartei
Devisenhandel erfolgt auf sogenannten außerbörslichen Märkten (OTC). Hierbei handelt es sich um dezentrale Märkte, auf denen Ihre Aufträge über mehrere Einheiten auf der ganzen Welt weitergeleitet und abgewickelt werden.
Forex-Futures hingegen werden wie alle anderen Futures-Kontrakte über eine zentrale Börse gehandelt und abgewickelt.
Warum ist das wichtig?
Zentralisierte Börsen wie die Chicago Mercantile Exchange (CME) bieten einen Servicestandard in Bezug auf Verträge, Auftragsausführung und Sicherheit. Darüber hinaus ist die CME in der Lage, mehr gegenläufige Positionen, einschließlich Futures-Optionen, zu berücksichtigen, um Ihnen bessere Margen zu bieten.
Auf dezentralen Märkten sind Händler dem sogenannten Kontrahentenrisiko ausgesetzt, also dem Risiko, das mit dem Unternehmen verbunden ist, das Ihre Aufträge ausführt und hält. Obwohl dies nicht üblich ist, ist das Kontrahentenrisiko auf OTC-Märkten höher ausgeprägt als an zentralisierten Börsen. Sollte Ihr Kontrahent ausfallen, können Ihnen erhebliche Verluste und finanzielle Verpflichtungen entstehen.
Neben dem Kontrahentenrisiko unterliegen Sie als Händler auch den von Ihrem Broker bereitgestellten Daten und Order-Feeds. Ohne einen zentralen Knotenpunkt oder eine „Quelle der Wahrheit“ kann es zu Auftragsabwicklungen kommen, die erheblich vom jeweils besten verfügbaren Preis abweichen.
Bei Forex-Händlern kann es auch zu Problemen bei der Auftragsausführung kommen, die als „Speedbumps“ bezeichnet werden.
Währungs-Futures vs. Spot-Forex
Devisentermingeschäfte sind rechtsverbindliche Verträge, die Käufer und Verkäufer dazu verpflichten, am Abwicklungstag einen vorher festgelegten Wechselkurshandel abzuschließen. Bis zum Abrechnungstag findet jedoch kein Währungsumtausch statt.
Beim Spot-Devisenhandel handelt es sich um den eigentlichen Tausch einer Währung gegen eine andere. In der Regel erfolgt die Lieferung der Währung innerhalb von zwei Tagen.
Ihr Broker kann keine Futures gegen Sie handeln
Auf den Forex-Märkten gibt es zwei Arten von Brokern: A-Book (auch bekannt als Straight Through Processor) und B-Book.
A-Book-Broker erheben eine Provision oder einen Spread und geben den Auftrag an ein Finanzinstitut weiter, das als Gegenpartei fungiert.
B-Book-Broker, die häufiger vorkommen, können oft selbst als Gegenpartei fungieren und tun dies auch. Das bedeutet, dass sie die Gegenseite ihrer Kunden übernehmen, was viele als Interessenkonflikt betrachten.
Da Forex-Futures über eine zentralisierte und regulierte Börse gehandelt werden, kann Ihr Futures-Broker nicht als Gegenpartei fungieren. Daher haben sie keinen Anreiz, gegen Sie vorzugehen.
Mehr Diversifizierung bei Futures
Sie können Mikro-Futures auf eine Vielzahl von Vermögenswerten finden, darunter Indizes, Währungen, Staatsanleihen, Energien, Kryptowährungen und Metalle.
Der Zugriff auf eine breite Palette von Anlageklassen ermöglicht es Einzelhändlern, umfassende Spekulations- und Absicherungsstrategien zu entwickeln, die früher nur denjenigen mit größeren Konten zugänglich waren.
Darüber hinaus finden Sie weitere Derivate, mit denen Sie arbeiten können, z Optionen auf Futures die im herkömmlichen Devisenhandel nicht verfügbar sind.
Überlegungen zu den Kosten für den Futures- und Forex-Handel
Bei Forex-Futures und Forex gibt es zwei Hauptkostenaspekte.
Erstens sind es die direkten Kosten, die mit den Transaktionen verbunden sind. Forex-Futures haben klare, im Voraus festgelegte Preise, die sich nicht ändern. Beim Devisenhandel können entweder Provisionen anfallen oder Spreads verwendet werden.
Spreads sind die Differenz zwischen dem Geldkurs (Preis, den Sie verkaufen können) und dem Briefkurs (Preis, den Sie kaufen können). Größere Spreads bedeuten, dass Sie einen Preis erhalten, der viel schlechter ist als der Spotpreis. Diese werden oft in „Pips“ oder 1/100 von 1 % gemessen.
Forex-Broker verwenden oft unterschiedliche Spreads, was bedeutet, dass sie innerhalb einer Spanne expandieren oder schrumpfen können, was es schwierig macht, die tatsächlichen Kosten zu ermitteln.
Der zweite Kostenaspekt sind die sogenannten Transportkosten.
Man kann es sich als die Betriebskosten für das Halten dieser Position vorstellen, etwa wie die Anmietung einer Lagereinheit zur Lagerung von Inventar.
Auf den Forex-Märkten können die Transportkosten mit Änderungen der Zinssätze oder Übernachtfinanzierungskosten verbunden sein.
Für Futures-Produkte fallen keine direkten Kosten an. Sie unterliegen nur den Mindestmargenerhaltungsanforderungen,
Beginnen Sie noch heute mit dem Handel mit Mikro-Futures
Mikro-Futures bieten eine großartige Gelegenheit, Ihr Portfolio zu erweitern und Ihre Bestände zu diversifizieren.
Handeln Sie Micro-Futures bei Optimus Futures und erhalten Sie Zugang zu kostenlosen Plattformen, Echtzeit-Nachrichtenbenachrichtigungen, einem Handelsjournal, alles kombiniert mit niedrigen Margen und ermäßigten Provisionen.
Der Handel mit Futures und Optionen birgt ein erhebliches Verlustrisiko und ist nicht für alle Anleger geeignet. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt nicht zwangsläufig Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse zu.
Quelle: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/futures-vs-forex-trading/%20
- 100
- 7
- Zugang
- Konto
- Zusätzliche
- Alle
- Zulassen
- Artikel
- Vermögenswert
- Details
- BESTE
- Wetten
- Milliarde
- Briten
- Makler
- Broker
- Kaufe
- kanadischen
- Hauptstadt
- zentralisierter Austausch
- Übernehmen
- berechnen
- Gebühren
- Chicago
- Chicago Mercantile Exchange (CME)
- Kunden
- geschlossen
- CM-Erweiterung
- Geschäfte
- Provision
- gemeinsam
- Konflikt
- Vertrag
- Verträge
- Kosten
- Kontrahent
- Ländern
- grenzüberschreitende
- Kryptowährungen
- Coins
- Währung
- technische Daten
- Tag
- dezentralisiert
- Lieferanten
- Derivate
- Diversifizierung
- Dollar
- Dollar
- Effizienz
- Austausch-
- Warenumtausch
- Ausführung
- Erweitern Sie die Funktionalität der
- Expansion
- ERFAHRUNGEN
- Finanzen
- Revolution
- Flexibilität
- Forex
- Forex Trading
- Frei
- Freitag
- Finanzierung
- Zukunft
- Futures
- Spiel
- Allgemeines
- Michael
- Global
- Waren
- Ultraschall
- HTTPS
- Einschließlich
- Index
- Institution
- Interesse
- Zinsen
- Inventar
- Investor
- Investoren
- Probleme
- IT
- Wesentliche
- Hebelwirkung
- Flüssigkeit
- Dur
- Making
- Markt
- Märkte
- Am beliebtesten
- Nasdaq
- News
- bieten
- ÖL
- XNUMXh geöffnet
- Meinung
- Gelegenheit
- Optionen
- Auftrag
- Bestellungen
- OTC
- Andere
- Leistung
- physikalisch
- Plattformen
- Beliebt
- Mappe
- Pfund
- Preis
- gebühr
- Produkt
- Produkte
- Profit
- Kauf
- Angebot
- Honorar
- Echtzeit
- Gründe
- Voraussetzungen:
- Die Ergebnisse
- Einzelhandel
- Risiko
- S & P 500
- Sicherheitdienst
- verkaufen
- Sellers
- kompensieren
- Siedlung
- klein
- LÖSEN
- Geschwindigkeit
- Spot
- Verbreitung
- Lagerung
- speichern
- Die Zukunft
- Zeit
- Handel
- Händler
- Traders
- Trades
- Trading
- Transaktion
- Transaktionen
- uns
- us
- Wert
- Gegen
- WHO
- .
- Arbeiten
- weltweit wie ausgehandelt und gekauft ausgeführt wird.
- wert