Dieser Artikel über Swing-Trading-Strategien ist die Meinung von Optimus Futures.
- Swing Trading kann ein effektiver und weniger stressiger Ansatz zur Erzielung kurzfristiger Gewinne sein.
- Beim Swing-Trading können Sie bestimmen, wie viel Sie bei einem bestimmten Trade wahrscheinlich verdienen oder verlieren werden.
- Swing-Trading-Setups basieren auf Antizipation und Berechnung, nicht auf schneller Reaktion und Impuls.
Was ist Swinghandel?
Swing-Trading ist eine kurzfristige Handelsstrategie, bei der die Dauer eines Handels zwischen einem Tag und einigen Tagen vor seinem Abschluss liegen kann.
Der Unterschied zwischen Swing-Trading und Day-Trading geht weit über seine Dauermerkmale hinaus:
- Da Swing-Trades seltener stattfinden, können sie strategischer geplant werden, da sie weniger auf „Reaktion“ und mehr auf Antizipation angewiesen sind.
- Swing-Trading kann weniger stressig sein, da es langsamer ist (Sie können sogar ein... Strategie basierend auf Tagesenddaten) und erfordert nicht, dass Sie an Ihrem Bildschirm festkleben, um die Ein- und Ausstiegspunkte zu bestimmen.
- Swing-Trading kann profitabler sein, da Sie größere Preisschwankungen anstreben, an die Sie Ihre Positionen anpassen können, um ein optimales Ertrags-Risiko-Verhältnis zu erzielen, und Ihre Provisionskosten und Slippage-Level niedriger sind als bei den meisten Day-Trading-Szenarien mit höherer Frequenz.
Wie funktioniert eine Swing-Trading-Strategie?
Es ist ziemlich einfach. Wenn du bist Handel mit einem bestimmten Trend– und alle Trends weisen im Verlauf einer größeren Trendbewegung mehrere Swing-Hochs und Swing-Tiefs auf – dann möchten Sie eine der Preisschwankungen abfangen, und zwar möglichst nahe am Beginn einer Aufwärtsbewegung bis zum Ende dieser Bewegung. Wenn Sie gegen den Trend handeln, möchten Sie so viel wie möglich von der Abwärtsbewegung mitbekommen.
Für Sie als angehender Swingtrader ist es wichtig, die Art der Swingtrading-Strategie auszuwählen, die am besten zu Ihrer „Persönlichkeit“, Ihren Handelspräferenzen, Ihren Kapitalressourcen und Ihrer Risikotoleranz passt. Hier sind einige, die Sie berücksichtigen sollten.
Die besten grundlegenden Swing-Trading-Strategien
Swing-Trading-Strategie mit gleitendem Durchschnitt
Eine gleitende Durchschnittsstrategie ist möglicherweise eine der grundlegendsten Strategien, die Sie zum Handeln mit Trends verwenden können. Es ist jedoch nicht immer die praktischste oder profitabelste Strategie.
Die große Gefahr bei gleitenden Durchschnitten besteht darin, dass die Verwendung gleitender Durchschnitte für Ein- und Ausstiege viele falsche Signale in Form von „Peitschenhieben“ verursachen kann, wenn sich der Preis seitwärts zu bewegen beginnt – also in einem Umfeld ohne Trend.
Aber wenn ein Markt einen Trend aufweist, kann Ihnen eine Strategie des gleitenden Durchschnitts dabei helfen, diesen Trend zu erfassen.
A. Verwenden gleitender Durchschnitt Strategie, müssen Sie entscheiden, welcher gleitende Durchschnitt den Trend, den Sie handeln möchten, am besten widerspiegelt. Ein üblicher Aufbau wäre die Verwendung eines gleitenden 10-Tage-Durchschnitts für kurzfristige Trends, eines gleitenden 20-Tage-Durchschnitts für mittelfristige Trends und eines 50-Tage-gleitenden Durchschnitts für längerfristige Trends basierend auf einem Swing-Trading-Ansatz (längerfristige Trends). Der Begriff „Positionshändler“ verwendet tendenziell längerfristige gleitende Durchschnittskombinationen wie 20-Tage-, 50-Tage- und 200-Tage-Werte für kurz-, mittel- und langfristige Trendmessungen.
Fibonacci-Retracement-Swing-Trading-Strategie
Das Wunderbare an der Verwendung von Fibonacci-Retracements ist, dass sie Ihnen dabei helfen können, Umkehrungen vorherzusehen. Nehmen wir an, das Instrument Ihrer Wahl erfährt eine Rallye von einem Tiefpunkt zu einem Hochpunkt (Punkt A nach B). Als nächstes beginnt es sich zurückzuziehen.
Angenommen, Sie sind bullish. Wann könnten Sie wieder einsteigen? Ein relativ kluger Ansatz wäre es, in die Nähe des Retracement-Niveaus von 50 % bis 61.8 % zu springen. Warum? 50 % ist ein Punkt, an dem sowohl die Bullen als auch die Bären (die an der Spitze Short-Positionen eingegangen sind) auf Gewinne sitzen. Eine Seite wird irgendwann nachgeben.
Das Retracement-Niveau von 61.8 % ist sozusagen das tiefste Niveau, bevor die Bullen beginnen, ihre Positionen zu verkaufen. Dies macht einen Bereich zwischen 50 % und 61.8 % auch zu einer idealen Einstiegszone für eine Long-Position. Sie platzieren Ihren Stop-Loss einfach in der Nähe oder leicht unter dem ersten Punkt der Preisschwankung.
Haftungsausschluss: Die Platzierung von bedingten Aufträgen durch Sie oder Ihren Broker oder Handelsberater, wie etwa eine „Stop-Loss“- oder „Stop-Limit“-Auftrag, wird Ihre Verluste nicht unbedingt auf die beabsichtigten Beträge begrenzen, da die Marktbedingungen dies möglicherweise unmöglich machen solche Aufträge auszuführen.
Unterstützungs- und Widerstandsausbrüche
Denken Sie an Unterstützung und Widerstand als Preisuntergrenze (Unterstützung) und Preisdach (Widerstand).
Unterstützung Der Name leitet sich von der Tatsache ab, dass bei einem bestimmten Preisniveau viele Käufer einstiegen. Wenn der Preis also in Richtung Unterstützung fällt, könnten Sie sehen oder erwarten, dass mehr Käufer bei diesem Preis einsteigen, was zu einem Preisanstieg führt.
Robustes Design hat ein ähnliches Profil, aber für Verkäufer. Viele Händler verkauften oder verkauften Leerverkäufe auf einem bestimmten Niveau, was dazu führte, dass der Preis ab diesem bestimmten Preisniveau sank. Wenn sich der Preis also einem Widerstandsniveau nähert, können Sie mit mehr vom Gleichen rechnen – mehr Verkäufe, um Positionen zu schließen, oder mehr Leerverkäufe, um von einer erwarteten Abwärtsbewegung zu profitieren.
A ausbrechen, auf der anderen Seite, stört die Erwartungen an Unterstützung und Widerstand.
- Wenn der Preis unter die Unterstützung fällt, Händler, die „Long“-Positionen eingegangen sind, werden oft verkaufen. Die Preisbewegung kann auch eine Reihe von Stop-Loss-Orders direkt unterhalb des Unterstützungsniveaus auslösen (wo Händler normalerweise ihre Stop-Loss-Orders platzieren, wenn sie Long-Positionen eingehen). Dies kann dazu führen, dass der Preis eines Instruments schneller und aggressiver fällt. Dies macht es zu einem potenziell idealen Einstiegspunkt für Leerverkäufer.
- Wenn der Preis über den Widerstand bricht, könnten Leerverkäufer unter Druck geraten, was viele von ihnen dazu veranlassen würde, umzukehren und zu kaufen, um ihre Positionen zu decken. Dadurch steigt häufig der Preis eines Vermögenswerts, da Käufer und Leerverkäufer höhere Gebote abgeben, um ihre Positionen entweder einzugehen oder zu schließen. Ein Widerstandsausbruch kann oft der Fall sein ein idealer Einstiegspunkt für diejenigen, die eine Long-Position eingehen möchten.
Ausbrüche sind klassische Einstiegspunkte für Händler aller Art – Daytrader, Swingtrader und Positionshändler. Sie treten jeden Tag und in jedem Zeitrahmen auf und sind tendenziell in höheren Zeitrahmen wie dem Stunden-Chart aufwärts zuverlässig. Das macht sie zum besten Freund eines Swingtraders, da sie leicht zu identifizieren, einfach zu handeln und im Hinblick auf Risiko und Ertrag einfach zu messen sind.
MACD-Crossovers
Unter Händlern wird es im Volksmund „Mac D“ ausgesprochen Gleitende durchschnittliche Konvergenzdivergenz (abgekürzt MACD) ist ein Trendfolge- und Momentum-Indikator, der zwei übereinander liegende Dinge anzeigt:
- Die Beziehung zwischen zwei gleitenden Durchschnitten – typischerweise dem 12-Perioden-EMA (exponentieller gleitender Durchschnitt) und dem 26-Perioden-EMA; Und
- Eine „Signallinie“ (oder Basislinie), die ein bullisches (oberhalb der Linie) Histogramm von einem bärischen (unterhalb der Linie) Histogramm trennt.
Die Theorie besagt, dass die Preisdynamik wahrscheinlich bullisch sein wird, wenn der 12-EMA den 26-EMA überschreitet, während das Histogramm in den bullischen Bereich geht. Wie das Bild oben zeigt, überprüfen Sie die Preisentwicklung noch einmal. Möglicherweise möchten Sie auf einen Preisausbruch warten, um diese Perspektive zu bestätigen, bevor Sie einen Handel eingehen.
Gibt es den besten Swing-Trading-Indikator?
Wie Sie wissen, stehen Hunderte von Handelsindikatoren zur Verfügung. Händler testen ständig verschiedene Kombinationen von Indikatoren, um herauszufinden, was mit ihrem Ansatz funktionieren könnte. Die Antwort lautet also nein: Es gibt keinen definitiven Indikator für Swing-Trading oder irgendeine Art von Handel.
Es ist wie Sie verwenden Indikatoren, nicht welche Die von Ihnen verwendeten Indikatoren können einen großen Unterschied machen.
Vor diesem Hintergrund ist es wahrscheinlich klug, darauf hinzuweisen, dass einige Swingtrader wahrscheinlich sagen werden, dass der nützlichste Indikator von allen im Hinblick auf eine unmittelbare Preisbeurteilung der Preis selbst ist – also der Balken- oder Candlestick-Chart.
Der Grund dafür ist, dass Ausbrüche für Swingtrader oft von entscheidender Bedeutung sind. Sie können sehen, wo Ihr Einstiegs-, Ausstiegs- und Kursziel basierend auf den Eröffnungs-, Tiefst-, Höchst- und Schlusskursen sowie der allgemeinen Trendrichtung einer Handelssitzung eingezeichnet werden kann. Manchmal ist das Einfachste das Beste.
Beste Futures für Swing Trading
Obwohl Sie „technisch“ jedes Instrument Ihrer Wahl handeln können, sind die Instrumente mit vielleicht dem besten Risiko-Ertrags-Profil diejenigen, die liquide gehandelt werden: die wichtigsten US-Indizes, Staatsanleihen (30-jährige und 10-jährige), Rohöl, Gold usw.
Nun, hier ist etwas zum Nachdenken. Wenn Sie die Geduld haben, in den aufstrebenden Mikro-Futures nach Liquidität zu suchen – von den Indizes S&P 500, Dow, Nasdaq und Russell über Mikro-Bitcoin und Ethereum bis hin zu Mikro-Rohöl – dann könnte es sich für Sie lohnen, insbesondere für den Handel damit Sie können länger als einen Tag offen bleiben.
Und wenn man bedenkt, wie lange ein Swing-Trade dauern kann – im Wesentlichen so lange, wie die Preisschwankung anhält –, fragen Sie sich wahrscheinlich, welcher Zeitrahmen für die Identifizierung potenzieller Swing-Trade-Kandidaten am besten geeignet ist.
Was ist der beste Zeitrahmen für den Swing-Trade von Futures?
Zu dieser Frage gibt es viele Meinungen. Hier ist unsere Präferenz:
- Sehen Sie sich den Tages-Chart an, um einen „strategischen“ Gesamtüberblick über die Preisbewegung zu erhalten. Und
- Verwenden Sie für Ihre „taktischen“ Einträge nichts kürzeres als den 15-Minuten-Chart – möglicherweise sogar Stunden-Charts.
- Die Ausstiege erledigen sich von selbst, wenn Sie einen Stop-Loss und eine „Take-Profit“-Order festlegen; Kurz gesagt: Möglicherweise möchten Sie für Ihre Exits eine Klammerreihenfolge verwenden.
Was sind die Vor- und Nachteile des Swing-Tradings?
Hier sind die Profis:
Im Gegensatz zum Daytrading kleben Sie nicht an Ihrem Schreibtisch: Sie können Ihre Handelsentscheidungen sogar am Ende des Tages treffen, wenn Sie möchten. Dies ermöglicht es Ihnen, Ihr Leben zu leben, insbesondere wenn Sie zufällig einem Tagesjob nachgehen, bei dem Sie nicht immer am Arbeitsplatz handeln können.
Sie können mehr planen und weniger reagieren: Geldmanagement ist der Schlüssel zum erfolgreichen Handel, ebenso wie die Beurteilung mehrerer Handelsaussichten (verschiedene Instrumente und Märkte), die Verwendung verschiedener Handelsansätze und die Zeit, Ihre Geschäfte zu planen. Sie können dies nicht immer tun, wenn Sie es sind Scalping, da nur sehr wenig Zeit bleibt, um auf einen schnellen Markt zu reagieren. Aber Sie können Ereignisse mit potenziellen kurzfristigen Markterschütterungen handeln, wie zum Beispiel bei News Trading, solange Sie ein geplantes Wirtschaftsereignis oder einen geplanten Wirtschaftsbericht handeln.
Swingtrading kann insgesamt weniger stressig sein: Vorbereitung kann dazu beitragen, das Vertrauen in den Handel zu stärken, und Swing-Trading kann es Ihnen ermöglichen, jeden Handel von Anfang bis Ende zu „kultivieren“ und zu gestalten, mit weniger Verwirrung und weniger Aufregung (Sie schwitzen sprichwörtlich vor dem Handel und nicht erst im Moment des Handels). ).
Hier sind die Nachteile:
Sie sind über Nacht einem Risiko ausgesetzt: Stellen Sie sich vor, Sie halten über Nacht eine Long-Position in Rohöl, nur um am nächsten Tag beim Aufwachen zu erfahren, dass eine große Katastrophe im Nahen Osten sowohl den Brent- als auch den Rohölmarkt zum Einsturz gebracht hat. Auf der anderen Seite der Welt kann auf einem Markt, auf dem Sie im Schlaf handeln, viel passieren. Achten Sie also auf die Größe Ihrer Position und stellen Sie sicher, dass Sie über genügend Kapital verfügen, für den Fall, dass das Limit Ihres Futures-Instruments sinkt oder (wenn Sie short sind) das Limit steigt.
Im Vergleich zum Positionshandel können sich die Handelskosten summieren: Möglicherweise fallen für Sie keine so hohen Handelskosten an, wie wenn Sie die Märkte erobern würden. Wenn Sie jedoch wöchentlich handeln, summieren sich Ihre Handelskosten. Wählen Sie daher nur Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit, um sowohl Kosteneinsparungen als auch Gewinnpotenzial zu erzielen.
Ohne eine umfassende Handelsstrategie können Sie dennoch viel Geld verlieren: Es gibt so viele Märkte, auf denen gehandelt werden kann, so viele Strategien, die es zu nutzen gilt, und so viele verschiedene Geldmanagementstrategien, die umgesetzt werden müssen. Wenn Sie Ihre Märkte und Handelsmethoden wirklich diversifizieren möchten, analysieren Sie Ihre gesamte „kombinatorische“ Strategie, bevor Sie einsteigen. Es macht wenig Sinn, an einem Tag eine Methode auszuwählen und sie dann jeden zweiten Tag oder jede zweite Woche zu ändern es sei denn, Sie tun es äußerst methodisch. Eine solide Methode kann helfen, unorganisierten Wahnsinn zu verhindern.
Wie man mit Futures Swing handelt (oder zumindest anfängt)
Jetzt haben Sie einige der einfacheren, aber weit verbreiteten Swing-Trading-Strategien kennengelernt. Es liegt an Ihnen, auszuwählen, welcher für Sie am besten geeignet ist (oder einen anderen Ansatz zu finden, der dies tut) und die von Ihnen gewählte Strategie zu verfeinern oder zu ändern. Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um ein Konto bei uns zu eröffnen, damit Sie den Swing-Trading-Futures ausprobieren können.
- Öffnen Sie ein Live Optimus Futures-Handelskonto. Sie können auch ein Demokonto eröffnen, wenn Sie die oben genannten Swing-Trading-Strategien in einer risikofreien Umgebung üben möchten.
- Nutzen Sie unsere kostenlose Handelsplattform Optimus Flow um Swing-Trading-Möglichkeiten zu suchen und Ihre Setups zu planen. Der Einsatz von Tools wie Volumenanalyse, TPO-Profildiagrammen, Stromhandel und anderen einzigartigen Indikatoren kann bei den oben beschriebenen Strategien hilfreich sein.
- Wählen Sie einen Vertrag für den Swing-Trade. Entscheiden Sie, welche Futures-Instrumente und in welchem Zeitrahmen Sie den Swing-Trade durchführen möchten, und probieren Sie es aus. Es braucht Zeit, das richtige Instrument, den richtigen Zeitrahmen und die richtige Herangehensweise zu finden, die am besten zu Ihrer Persönlichkeit passt. Aber sobald Sie es gefunden haben oder kurz davor stehen, es zu finden, werden Sie es wissen.
- Finden Sie die richtige Risikomanagementstrategie, die Ihren Zielen entspricht. Nicht alle Risikomanagementstrategien sind defensiv. Einige Strategien – wie das Optimal-F-System – sind auf Aggressivität ausgelegt. Das war Ihnen nicht bewusst? Recherchiere. Sie werden überrascht sein, was Sie finden werden.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Handelsausstieg und -einstieg klar vorbereitet ist, bevor Sie in den Handel einsteigen. Swing Trades werden strategisch geplant und ausgeführt. Setups basieren auf Antizipation und Berechnung, nicht auf Reaktion und Impuls.
Fazit
Einer der Gründe, warum Swing-Trading eine effektive und dennoch weniger stressige Handelsstrategie ist, besteht darin, dass Sie die Zeit haben, so viele Unbekannte wie möglich zu eliminieren. Sie wissen, wie viel Sie bei einem bestimmten Trade wahrscheinlich verdienen oder verlieren werden. Sie kennen Ihre geschätzten Chancen. Sie können Ihr günstigstes Setup, Ihren Markt und Ihr günstigstes Timing für Futures-Geschäfte ermitteln.
Der Handel mit Futures und Optionen birgt ein erhebliches Verlustrisiko und ist nicht für alle Anleger geeignet. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt nicht zwangsläufig Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse zu.
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