هذه المقالة على Micro Gold Futures هو رأي أوبتيموس فيوتشرز.
منذ ما يقرب من 50 عامًا ، قلب نيكسون أسواق الذهب العالمية رأساً على عقب.
في مواجهة التضخم والبطالة المرتفعة والمخاطر على احتياطيات الذهب الأمريكية ، في عام 1971 ، وضع الرئيس نيكسون عدة إجراءات أطلق عليها اسم "صدمة نيكسون".
كان أهم الإجراءات الناتجة هو تعليق التحويل الدولي المباشر للدولار الأمريكي إلى ذهب.
على نحو فعال ، انتهى معيار الذهب ، الذي كان يربط مباشرة بين عملة دولة ما بسعر صرف ثابت للذهب.
بعد هذا الطلاق ، كان للذهب والعملة علاقة عكسية بشكل عام ، مما دفع بعض المتداولين إلى استخدام الذهب للتحوط ضد العملة والمخاطر الأخرى في أوقات عدم اليقين.
في حين أن عقود الذهب القياسية هي عنصر أساسي بين مديري الأصول الكبار ، فإن حجم هذه العقود المحددة ورافعتها المالية لا يعملان بشكل جيد مع المحافظ الصغيرة.
وبالتالي ، أنشأت بورصة شيكاغو التجارية عقد E-Micro Gold Futures.
في هذه المقالة ، سنغطي ما تحتاج لمعرفته حول العقود الآجلة للذهب المايكرو ، بما في ذلك ماهيتها ، وكيف تختلف عن العقود القياسية ، وفوائدها ، بالإضافة إلى بعض استراتيجيات التداول لتبدأ بها.
ما هي عقود الذهب الآجلة E-micro؟
في عُشر حجم عقد الذهب القياسي ، تم تصميم عقد E-micro Gold Futures لتلبية متطلبات المستثمر الفردي النشط الذي يبحث عن فرصة تداول الذهب الفعلي بزيادات أصغر بنفس كفاءة رأس المال.
ولكن قبل أن نستكشف عقد الذهب الصغير بمزيد من التفصيل ، فلنبدأ بمناقشة موجزة حول العقود الآجلة بشكل عام.
العقود الآجلة هي عقود مشتقة ذات رافعة مالية مرتبطة بمنتج مادي أو نقدي معين مثل الذهب أو مؤشر السوق.
على عكس عقود الخيارات ، فإن صاحب العقد الآجل ملزم بشراء أو بيع الأصل الأساسي عند انتهاء الصلاحية.
تأتي العقود الآجلة للذهب بثلاث نكهات: قياسي ، وميني ، وميكرو. الفرق الوحيد بينهما هو القيمة النظرية الأساسية.
- يتحكم عقد الذهب القياسي في 100 أونصة تروي.
- يتحكم عقد الذهب المصغر في 50 أونصة تروي.
- يتحكم عقد الذهب الصغير في 10 أونصات تروي.
مواصفات العقود الآجلة للذهب الجزئي.
يمكن أن يختلف كل منتج وعقد مستقبلي قليلاً. فيما يلي النقاط المهمة التي تحتاج إلى معرفتها حول العقود الآجلة للذهب E-micro.
- رمز الصرف: MGC
- البورصة: CME COMEX
- حجم الحركة: 0.10 دولار
- قيمة التجزئة: 1.00 دولار لكل نقرة
- الهامش / الصيانة: 825 دولارًا أمريكيًا / 750 دولارًا (تختلف حسب شركة المقاصة وتخضع لتغييرات أسعار الصرف).
- الحد اليومي: 10٪ أعلى أو أقل من التسوية السابقة
- حجم العقد: 10 أونصات
- الأشهر: فبراير ، أبريل ، يونيو ، أغسطس ، أكتوبر ، ديسمبر (G ، J ، M ، Q ، V ، Z)
- ساعات التداول: 5:00 مساءً. - 4:00 م. (الأحد - الجمعة) (تستقر 12:30 مساءً) CST
- آخر يوم تداول: ثالث آخر يوم عمل من الشهر الذي يسبق شهر التسليم المستحق
Micro Gold مقابل E-Mini Gold مقابل عقود الذهب الآجلة القياسية
بعبارات أبسط ، العقد القياسي للذهب الآجل هو اتفاق ملزم قانونًا بين المستثمر والبائع ينص على بيع وتسليم قطعة ذهب 100 أونصة بسعر متفق عليه في تاريخ مستقبلي محدد مسبقًا
مصمم لتكرار هذا العقد ، يتحكم العقد الآجل للذهب الصغير بنسبة 1/10 من القيم النظرية لعقد الذهب الآجل القياسي.
في حين أن حجمه في عُشر عقد آجل قياسي للذهب ، لا يسمح عقد آجل واحد للذهب E-micro بتسليم سبيكة ذهب بحجم 10 أونصات.
ومع ذلك ، من خلال عملية التراكم والتحويل ، يمكن للمستثمر استلام 100 أونصة من ضمان الذهب من نوع COMEX (يمثل شريطًا فعليًا من الذهب).
لكل عقد آجل للذهب الصغير ، يحصل المستثمر على شهادة صرف متراكمة واحدة (ACE) ، تمثل حصة ملكية بنسبة 100 بالمائة في سبيكة ذهب 10 أونصة. عند تجميع XNUMX ACEs ، يمكن تحويلها إلى سند ذهب COMEX واحد.
لماذا يجب عليك تداول عقود الذهب الآجلة E-Micro؟
يجب على أي شخص يتطلع إلى التجارة أو المضاربة أو التحوط باستخدام الذهب أن يفكر في المنتجات المستقبلية.
تجمع العقود المستقبلية بين السيولة العالية والرافعة المالية ، مما يسمح بمزيد من كفاءة رأس المال. بالإضافة إلى ذلك ، تحصل على تداول على مدار الساعة تقريبًا وتكاليف تخزين صفرية. هذه المزايا غير متوفرة مع معظم صناديق الاستثمار المتداولة التقليدية.
على وجه الخصوص ، تقدم العقود الآجلة للذهب الصغير أحجام عقود أصغر بنفس كفاءة رأس المال ، إعطاء البيع بالتجزئة والمتداولين المؤسسيين مزيد من المرونة.
تتضمن بعض المزايا الإضافية الخاصة بالتعليم الطبي المستمر (CME) التي قد لا تكون على دراية بها ما يلي:
- قابل للتحويل ، بـ 10 وحدات ACE تعادل واحد ، 100 أونصة. مذكرة من الذهب كومكس
- بدعم من أمن المقاصة CME
- فرص عبر الهوامش كجزء من مجموعة منتجات CME الصغيرة ،
- تسعير عادل أعلى من الأسعار النقدية بدلاً من التجار المستقلين الذين يقدمون أسعارًا مختلفة
ما هي عملية التسوية؟
يتم رسم المستوطنات في العقود الآجلة للذهب الصغير مباشرة من مستوطنات العقود الآجلة للذهب ذات الحجم القياسي
مثال: إذا استقرت GCZ21 بمبلغ 1772.0 دولارًا أمريكيًا ، فإن MGCZ21 ستستقر بنفس السعر بغض النظر عن المكان الذي وصلت إليه العلامة النهائية في العقد الآجل الصغير.
تتم تسوية العقود المستقبلية إما فعليًا أو نقدًا.
الذهب ، مثل العديد من السلع ، مستقر فعليًا. هذا يعني أنه عند انتهاء الصلاحية ، يتعين على المالك استلام المنتج.
ومع ذلك ، فإن عقود E-mini Micro Gold الآجلة تتم تسويتها نقدًا. هذا يعني أنه عند انتهاء الصلاحية ، لا داعي للقلق بشأن استلام الذهب المادي.
ما هي متطلبات الهامش لعقود الذهب الآجلة E-micro؟
يخضع متداولو العقود الآجلة للذهب لثلاثة أنواع من متطلبات الهامش: التداول الأولي ، والتداول اليومي ، والصيانة.
- الهوامش الأولية هي مقدار المال اللازم لبدء التجارة.
- هوامش الصيانة هي مقدار المال اللازم لإجراء التداول طوال الليل.
- هوامش التداول اليومي هي المبلغ المالي اللازم للتداول داخل وخارج منتج ما خلال جلسة يوم واحد.
يمكن أن تكون الهوامش الأولية منخفضة تصل إلى 825 دولارًا ، مع هوامش صيانة منخفضة تصل إلى 750 دولارًا ، وهوامش تداول يومية منخفضة تصل إلى 228.75 دولارًا. تقدم Optimus Futures هوامش تداول يومية منخفضة لاستيعاب متداولي العقود الآجلة الذين يحتاجون إلى رافعة مالية مرنة لتداول حساباتهم. تعلم المزيد عن هوامش هنا.
ما هي عوامل السوق التي تؤثر على سعر العقود الآجلة للذهب
تشمل بعض العوامل الرئيسية التي تؤثر على أسعار العقود الآجلة للذهب ما يلي:
- معدلات السياسة النقدية - يمكن أن يكون لأسعار الفائدة تأثير كبير على أسعار العقود الآجلة للذهب. كما ذكرنا سابقًا ، للذهب بشكل عام علاقة عكسية بالعملة. لذلك ، عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة ، تميل أسعار الذهب إلى الارتفاع بسبب أدوات الخزينة تميل إلى أن تصبح أقل جاذبية للمستثمرين. على العكس من ذلك ، عندما ترتفع أسعار الفائدة ، تنخفض أسعار الذهب عادةً.
- العرض والطلب - كما هو الحال مع أي سلعة قابلة للتداول ، يلعب العرض والطلب على الذهب دورًا كبيرًا في تحديد سعره. بالنسبة للكمية التي يمكن الوصول إليها بالفعل ، فإن كمية الذهب التي يتم تعدينها ليست عالية جدًا. نتيجة لذلك ، عندما يزداد الطلب على الذهب ، يزداد السعر كذلك لأن العرض يظل نادرًا نسبيًا.
- تضخم اقتصادي - كما لوحظ سابقًا ، يتمتع الذهب عمومًا علاقة عكسية بالعملة. مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات ، كذلك يرتفع سعر الذهب. من حيث الجوهر ، فإن ارتفاع معدلات التضخم يقلل من قيمة العملة. يميل هذا التخفيض في قيمة العملة إلى دفع المزيد من الناس إلى الاستثمار في الذهب ، مما يؤدي إلى زيادة الطلب وسعر الذهب.
- ريبة - يُنظر إلى الذهب عمومًا على أنه استثمار مستقر نسبيًا ، وغالبًا ما يتمتع بارتفاع في الأسعار في أوقات عدم اليقين.
استراتيجيات التداول للعقود الآجلة للذهب الصغير
يستخدم التجار والمستثمرون العقود الآجلة للذهب الصغير بعدة طرق مختلفة من التحوط إلى المضاربة المباشرة.
. إليك بضعة أفكار لمساعدتك على البدأ
محفزات حدث الأخبار
يمكن للأحداث الاقتصادية المهمة مثل تقارير الوظائف أن تحرك كل الأسواق تقريبًا.
كما أشرنا من قبل ، السياسة النقدية والتضخم من المكونات الرئيسية التي تحرك سعر الذهب.
في كثير من الحالات ، ينظر المتداولون إلى بيانات الوظائف للتنبؤ بسياسة سعر الفائدة للبنك المركزي.
يؤدي هذا إلى إنشاء أوقات قابلة للتداول عند إصدار البيانات.
دعنا نلقي نظرة سريعة على تقرير الوظائف الأخير وفرصة التداول التي نشأت.
في مخطط العقود الآجلة للذهب هذا ، يمكنك أن ترى أين أدى إصدار بيانات الوظائف إلى ارتفاع أسعار الذهب بسرعة.
يمكن للمتداول استخدام المهم مستويات الدعم أو المقاومة لإنشاء تجارة في الاتجاه المعاكس.
في هذه الحالة ، توقف الذهب وعكس اتجاهه عند نقطة تأرجح رئيسية خلقت مستوى مقاومة تم ملاحظته على الرسم البياني.
يمكن لمتداولي الذهب المصغر أن يقوموا ببيع العقود الآجلة عند هذا المستوى ، واللعب إما من أجل فروة الرأس أو إكمال متوسط الارتداد نحو نطاق التداول الأخير.
أحد الحلول التي نقدمها للعملاء في أوبتيموس فيوتشرز هو أخبار أوبتيموس ، مصمم لتوفير مسح شامل لبيئة السوق حتى تتمكن من تداول العقود الآجلة المعرضة للأحداث التي تحركها الأخبار.
تجارة الدولار الدايفرجنس (رأي التداول)
كما أشرنا من قبل ، فإن الدولار الأمريكي والذهب يميلان إلى أن تكون لهما علاقة عكسية.
في أوقات مختلفة ، هذا يمكن أن ينهار.
لذلك ، لكي تعمل هذه التجارة ، عليك أن تفترض (أو تقيس) وجود علاقة سلبية بين الدولار الأمريكي والذهب.
الفكرة هي مجرد إرتداد بسيط. نحن نبحث عن المناطق التي يمتد فيها أحد المؤشرات بعيدًا جدًا أو يتحرك في نفس اتجاه الآخر.
في الرسم البياني أدناه ، قمنا برسم الأسعار الفورية للذهب باستخدام الشموع (الحمراء والخضراء) والعقود الآجلة للدولار باستخدام أشرطة OHLC (سوداء).
في المجموعة الأولى من صناديق الشرح ، لاحظنا كيف ارتفع الذهب لفترة وجيزة عندما ارتفع الدولار أيضًا.
بافتراض وجود علاقة سلبية ، إما أن ينخفض الدولار أو يجب أن ينخفض الذهب.
لذلك ، يمكن للمتداول أن يضع رهانًا عن طريق الدخول في صفقة بيع الذهب في تلك البقعة وجني ربحًا محتملاً بعد ذلك بوقت قصير.
وبالمثل ، يسلط مربع الشرح الثالث الضوء على نقطة لم يتحرك فيها الدولار ، لكن الذهب ارتفع بسرعة.
مرة أخرى ، يمكننا أن نفترض تداولًا متوسط الارتداد والمراهنة على الذهب في تلك المرحلة.
تداولات الاختراق
يُعرف أحد الأساليب الشائعة للتداول باستراتيجية "الاختراق".
تبحث هذه الإستراتيجية عن توسيع أسعار الذهب خارج النطاق السابق ، مما يخلق حركة سعرية كبيرة.
الجزء الصعب هو تحديد متى تحدث هذه الأشياء ولا يتم تزويرها.
في الرسم البياني أدناه ، نحن نوظف البولنجر باند (أزرق) ومستوى سعر نقطة التأرجح (أصفر) للمساعدة في تأطير الصفقة.
في هذا المثال ، اخترق الذهب ما دون أدنى مستوى له مؤخرًا بينما توسع أيضًا أسفل نطاق بولينجر باند السفلي (نافذة تداول إحصائية).
قد يشير ذلك إلى أن السعر يجب أن يستمر في الانخفاض في الفترات القادمة.
يمكن للمتداول المحافظ انتظار حدوث ذلك ، ثم يستخدم ارتدادًا إلى نفس الخط الأصفر لبدء صفقة بيع.
كيف تبدأ تداول العقود الآجلة للذهب الصغير
مثل معظم العقود الآجلة الأخرى ، يمكنك تداول العقود الآجلة للذهب الصغير من خلال Optimus Futures على منصة Optimus Flow الخاصة بنا أو من خلال تطبيقات الطرف الثالث الخاصة بنا.
منصة التداول الخاصة بنا فريدة من نوعها من حيث أنك أنت على الفور الوصول إلى جميع الأدوات والمؤشرات التي نقدمها مجانًا من get-go.
للبدء ، ما عليك سوى إدخال الرمز الذي تريده في أي من أدواتنا.
في هذا المثال ، سنفعل ذلك في نموذج إدخال الأمر.
هنا ، اخترنا عقد الذهب الآجل مع طلب السوق لشراء 5 عقود (لوت).
يمكنك أيضًا وضع أوامر من خلال مفاتيح الاختصار ، أو في عمق سلم السوق (DOM) ، أو مباشرة في الرسم البياني.
تتخصص Optimus Futures في منتجات الخيارات الآجلة والعقود الآجلة ، بما في ذلك مجموعة منتجات Micro Suite لمجموعة CME من Micro Gold إلى Micro Euros.
تقدم هذه المجموعة الخاصة من المنتجات مجموعة واسعة من الأصول القابلة للتداول والتي تشمل مزايا مثل الهوامش المتقاطعة التي أشرنا إليها أعلاه.
افتح حسابك المجاني مع Optimus Futures اليوم وابدأ التداول.
ينطوي تداول العقود الآجلة والخيارات على مخاطر خسارة كبيرة وليست مناسبة لجميع المستثمرين. الأداء في الماضي ليست بالضرورة مؤشرا على النتائج المستقبلية. يجب عليك استخدام رأس مال المخاطرة فقط عند تداول العقود الآجلة. يرجى مراعاة ما إذا كان تداول العقود الآجلة مناسبًا لوضعك المالي.
هناك خطر كبير من الخسارة في تداول العقود الآجلة. تحتوي عقود CME Micro بشكل عام على متطلبات القيمة والهامش التي تمثل عُشر (10٪) العقد العادي المقابل. تكلفة تداول العقود الصغيرة أعلى من العقود العادية عند قياسها كنسبة مئوية. معدلات العمولة ليست دائمًا عُشر سعر العقود العادية. لا يتم تخفيض رسوم الصرف و NFA بشكل متناسب. يزيد التداول المتكرر للعقود الصغيرة من تفاوت التكلفة. تتم الاستفادة من معاملات العقود الآجلة ، وسيكون لحركة السوق الصغيرة نسبيًا تأثير أكبر نسبيًا على الأموال المودعة. قد ينتج عن ذلك نداءات هامش متكررة وكبيرة أو عجز في الحساب يتعين على المالك تغطيته عن طريق إيداع أموال إضافية. إذا فشلت في تلبية أي متطلبات الهامش ، فقد يكون مركزك كذلك تصفيتها ، وستكون مسؤولاً عن أي خسارة ناتجة.
المصدر: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/micro-gold-futures/٪20
- 100
- الوصول
- حسابي
- نشط
- إضافي
- اتفاقية
- الكل
- السماح
- التطبيقات
- البند
- الأصول
- ممتلكات
- السيارات
- مصرف
- الحانات
- قطعة
- اسود
- صندوق
- اختراق
- الأعمال
- يشترى
- الموارد
- الحالات
- النقد
- البنك المركزي
- شهادة
- عميل
- تمديد سم
- آت
- عمولة
- السلع
- سلعة
- مشترك
- استمر
- عقد
- عقود
- تحويل
- التكاليف
- خلق
- العملة
- البيانات
- يوم
- التوصيل
- الطلب
- التفاصيل
- دولار
- قطرة
- اقتصادي
- كفاءة
- البيئة
- ETFs
- يورو
- الحدث/الفعالية
- أحداث
- تبادل
- وسع
- الرسوم الدراسية
- مالي
- شركة
- الاسم الأول
- مرونة
- تدفق
- النموذج المرفق
- مجانًا
- أموال
- مستقبل
- العقود الآجلة
- العلاجات العامة
- العالمية
- ذهبي
- خير
- أخضر
- هنا
- مرتفع
- عقد
- كيفية
- كيفية
- HTTPS
- فكرة
- التأثير
- بما فيه
- مؤشر
- تضخم مالي
- المؤسسية
- مصلحة
- أسعار الفائدة
- عالميا
- استثمار
- مستثمر
- المستثمرين
- IT
- المشــاريــع
- القفل
- كبير
- قيادة
- تعلم
- مستوى
- الرافعة المالية
- خط
- سيولة
- تجارة
- الأسواق
- قياس
- مال
- خطوة
- التحركات
- أخبار
- عرض
- الوهب
- عروض
- مراجعة
- الفرص
- الفرصة
- مزيد من الخيارات
- طلب
- الطلبات
- أخرى
- كاتوا ديلز
- مجتمع
- أداء
- مادي
- المنصة
- سياسة
- رئيس
- السعر
- التسعير
- المنتج
- المنتجات
- الربح
- نطاق
- الأجور
- تقرير
- التقارير
- المتطلبات الأساسية
- النتائج
- المخاطرة
- تخفيضات
- تفحص
- أمن
- مختار
- بيع
- خدماتنا
- طقم
- مستوطنة
- يستقر
- قصير
- الاشارات
- المقاس
- صغير
- So
- تتخصص
- بقعة
- المحك
- بداية
- بدأت
- تخزين
- الإستراتيجيات
- تزويد
- تجارة
- .
- التجار
- الصفقات
- تجارة
- استراتيجيات التداول
- المعاملات
- بطالة
- us
- الدولار الأمريكي
- قيمنا
- انتظر
- للعمل
- XML
- سنوات
- صفر