Mikro Altın Vadeli İşlemleri ile ilgili bu makale Optimus Futures'ın görüşüdür.
Yaklaşık 50 yıl önce Nixon küresel altın piyasalarını altüst etti.
Enflasyon, yüksek işsizlik ve ABD altın rezervlerine yönelik risklerle karşı karşıya kalan Başkan Nixon, 1971'de "Nixon şoku" adı verilen çeşitli önlemler uyguladı.
Sonuçta ortaya çıkan eylemlerden en önemlisi, ABD dolarının uluslararası doğrudan altına çevrilebilirliğinin askıya alınmasıydı.
Bir ülkenin para birimini doğrudan altın için sabit bir döviz kuruna bağlayan altın standardı fiilen sona erdi.
Bu boşanmanın ardından altın ve para birimi genel olarak ters bir ilişkiye girdi ve bu da bazı tüccarların belirsizlik zamanlarında para birimi ve diğer risklere karşı korunmak için altın kullanmasına yol açtı.
Standart altın sözleşmeleri büyük varlık yöneticileri arasında temel bir ürün olsa da, bu özel sözleşmelerin boyutu ve kaldıracı daha küçük portföyler için pek işe yaramıyor.
Sonuç olarak CME, E-Mikro Altın Vadeli İşlem sözleşmesini oluşturdu.
Bu makalede, Mikro Altın Vadeli İşlemleri hakkında bilmeniz gerekenleri, bunların ne olduğunu, standart sözleşmelerden nasıl farklı olduklarını, faydalarını ve başlamanıza yardımcı olacak birkaç ticaret stratejisini ele alacağız.
E-mikro Altın Vadeli İşlem sözleşmeleri nelerdir?
Standart bir altın sözleşmesinin onda biri büyüklüğünde olan E-mikro Altın Vadeli İşlem Sözleşmesi, aynı sermaye verimliliğiyle daha küçük artışlarla fiziksel altın ticareti yapma fırsatı arayan aktif bireysel yatırımcıların taleplerini karşılamak üzere tasarlandı.
Ancak mikro altın sözleşmesini daha detaylı incelemeden önce, genel olarak vadeli işlem sözleşmeleri hakkında kısa bir tartışmayla başlayalım.
Vadeli işlem sözleşmeleri, altın veya piyasa endeksi gibi belirli bir fiziksel veya nakit ürüne bağlı kaldıraçlı türev sözleşmelerdir.
Opsiyon sözleşmelerinden farklı olarak vadeli işlem sözleşmesi sahibi, vade sonunda dayanak varlığı satın almak veya satmakla yükümlüdür.
Altın vadeli işlem sözleşmeleri üç çeşittir: standart, mini ve mikro. Aralarındaki tek fark, temeldeki kavramsal değerdir.
- Standart bir altın sözleşmesi 100 troy onsu kontrol eder.
- Mini altın sözleşmesi 50 onsu kontrol eder.
- Bir mikro altın sözleşmesi 10 onsu kontrol eder.
Mikro Altın Vadeli İşlem Sözleşmesi Özellikleri.
Her vadeli ürün ve sözleşme biraz farklı olabilir. İşte E-mikro Altın Vadeli İşlemleri hakkında bilmeniz gereken önemli noktalar.
- Değişim Sembolü: MGC
- Borsa: CME COMEX
- Kene Boyutu: 0.10$
- Onay Değeri: Onay başına 1.00$
- Marj/Bakım: 825/750$ (takas firmasına göre değişir ve döviz değişikliklerine tabidir).
- Günlük Limit: Önceki uzlaşmanın %10 üstünde veya altında
- Sözleşme Büyüklüğü: 10 ons
- Aylar: Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim, Aralık (G, J, E, Q, V, Z)
- İşlem Saatleri: 5:00 - 4:00. (Paz-Cum) (12:30'da Yerleşir) CST
- Son İşlem Günü: Vadesi gelen teslimat ayından önceki ayın üçüncü son iş günü
Mikro Altın vs. E-Mini Altın vs. Standart Altın Vadeli İşlemleri
En basit ifadeyle, standart bir altın vadeli işlem sözleşmesi, bir yatırımcı ile satıcı arasında, 100 onsluk bir altın külçesinin üzerinde anlaşılan fiyattan önceden belirlenmiş gelecekteki belirli bir tarihte satışını ve teslimini öngören, yasal olarak bağlayıcı bir anlaşmadır.
Bu sözleşmeyi kopyalamak için tasarlanan mikro altın vadeli işlem sözleşmesi, standart bir altın vadeli işlem sözleşmesinin kavramsal değerlerinin 1/10'unu kontrol eder.
Standart bir altın vadeli işlem sözleşmesinin onda biri büyüklüğünde olmasına rağmen, tek bir E-mikro altın vadeli işlem sözleşmesi, 10 onsluk bir altın külçesinin teslimine izin vermez.
Bununla birlikte, bir birikim ve dönüştürme süreci yoluyla, bir yatırımcı 100 onsluk COMEX altın varantını (gerçek bir külçe altını temsil eden) teslim alabilir.
Her bir mikro altın vadeli işlem sözleşmesi için yatırımcı, 100 onsluk bir altın külçesindeki yüzde onluk hisseyi temsil eden bir Birikmiş Takas Sertifikası (ACE) alır. 10 ACE biriktirildiğinde bunlar bir COMEX altın varantına dönüştürülebilir.
Neden E-Mikro Altın Vadeli İşlem Sözleşmelerinde İşlem Yapmalısınız?
Altın kullanarak ticaret yapmak, spekülasyon yapmak veya riskten korunmak isteyen herkes vadeli işlem ürünlerini dikkate almalıdır.
Vadeli işlem sözleşmeleri, yüksek likiditeyi kaldıraçla birleştirerek daha fazla sermaye verimliliği sağlar. Ek olarak, neredeyse 24 saat ticaret ve sıfır depolama maliyeti elde edersiniz. Bu avantajlar çoğu geleneksel ETF'de mevcut değildir.
Özellikle mikro altın vadeli işlemleri aynı sermaye verimliliğiyle daha küçük sözleşme boyutları sunuyor, perakende satış ve kurumsal yatırımcılara daha fazla esneklik.
Farkında olmayabileceğiniz CME'ye özgü bazı ek avantajlar şunlardır:
- Dönüştürülebilir, 10 ACE'ye eşdeğer, 100 oz. COMEX altın varantı
- CME Takas güvenliği ile desteklenmektedir
- CME'nin mikro ürün paketinin bir parçası olarak çapraz marj fırsatları,
- Farklı fiyatlar teklif eden bağımsız satıcıların aksine peşin fiyatların üzerinde adil fiyatlandırma
Uzlaşma Süreci Nedir?
Mikro Altın Vadeli İşlem Sözleşmelerindeki uzlaşmalar, doğrudan standart büyüklükteki Altın Vadeli İşlem Sözleşmelerinin uzlaşmalarından çekilir.
Örnek: Eğer GCZ21 1772.0 $'ı kapatırsa, MGCZ21, mikro vadeli işlem sözleşmesinde son işaretin nereye geldiğine bakılmaksızın aynı fiyattan uzlaşacaktır.
Vadeli işlem sözleşmeleri fiziki veya nakit ödemelidir.
Altın da birçok emtia gibi fiziki olarak sabittir. Bu, son kullanma tarihi geldiğinde sahibinin ürünü teslim alması gerektiği anlamına gelir.
Ancak E-mini Mikro Altın Vadeli İşlemleri nakit ödemelidir. Bu, vade dolduğunda fiziksel altını teslim alma konusunda endişelenmenize gerek olmadığı anlamına gelir.
E-mikro altın vadeli işlemleri için marj gereksinimleri nelerdir?
Altın vadeli işlem yatırımcıları üç tür marj gereksinimine tabidir: başlangıç, günlük ticaret ve bakım.
- Başlangıç marjları, ticareti başlatmak için gereken para miktarıdır.
- Sürdürme marjları, işlemin bir gecede sürdürülmesi için gereken para miktarıdır.
- Günlük işlem marjları bir günlük seansta bir ürüne giriş ve çıkış yapmak için gereken para miktarıdır.
Başlangıç marjları 825 $, sürdürme marjları 750 $ ve günlük işlem marjları 228.75 $ kadar düşük olabilir. Optimus Vadeli İşlemler, hesaplarında işlem yapmak için esnek kaldıraç gerektiren vadeli işlem yatırımcılarına uyum sağlamak için düşük günlük işlem marjları sunuyor. Hakkında daha fazla öğren kenar boşlukları burada.
Altın Vadeli İşlem Sözleşmelerinin Fiyatını Hangi Piyasa Faktörleri Etkiler?
Altın vadeli işlem fiyatlarını etkileyen ana faktörlerden bazıları şunlardır:
- Para politikası oranları – Faiz oranları altın vadeli işlemlerinin fiyatı üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Daha önce de belirtildiği gibi, altının genellikle para birimiyle ters bir ilişkisi vardır. Yani faiz oranları düşük olduğunda altın fiyatları yükselme eğilimi gösterir. Hazine araçları yatırımcılar için daha az çekici hale gelmektedir. Tersine, faiz oranları yükseldiğinde altın fiyatları genellikle düşer.
- Arz ve talep - Ticareti yapılan herhangi bir emtia gibi, altının arz ve talebi de fiyatının belirlenmesinde büyük rol oynuyor. Halihazırda erişilebilen miktarla karşılaştırıldığında, çıkarılan altın miktarı çok yüksek değil. Sonuç olarak, altına olan talep arttığında arz nispeten kıt kaldığı için fiyat da artıyor.
- Şişirme - Daha önce de belirtildiği gibi, altın genellikle para birimiyle ters bir ilişki. Mal ve hizmetlerin fiyatı arttıkça altının fiyatı da artıyor. Esasen, artan enflasyon oranları para biriminin değerini düşürüyor. Bu devalüasyon, daha fazla insanı altına yatırım yapmaya yöneltiyor, talebi ve altının fiyatını artırıyor.
- Belirsizlik – Genellikle nispeten istikrarlı bir yatırım olarak görülen altın, belirsizlik zamanlarında sıklıkla fiyat artışlarından yararlanır.
Mikro Altın Vadeli İşlemleri İçin Ticaret Stratejileri
Tüccarlar ve yatırımcılar, mikro altın vadeli işlemlerini riskten korunmadan doğrudan spekülasyona kadar çeşitli şekillerde kullanıyor.
Senin başlaman için burada birkaç fikir var.
Haber Etkinliği Katalizörleri
İş raporları gibi önemli ekonomik olaylar neredeyse her piyasayı etkileyebilir.
Daha önce de belirttiğimiz gibi para politikası ve enflasyon altının fiyatını belirleyen temel unsurlardır.
Çoğu durumda tüccarlar merkez bankasının faiz oranı politikasını tahmin etmek için istihdam verilerine bakıyor.
Bu, veriler yayınlandığında ticarete uygun zamanlar yaratır.
Son zamanlarda yayınlanan bir iş raporuna ve ortaya çıkan ticaret fırsatına hızlıca bir göz atalım.
Bu altın vadeli işlemleri grafiğinde, iş verilerinin açıklanmasının altın fiyatlarının nerede hızlı bir şekilde yükseldiğini görebilirsiniz.
Bir tüccar önemli kullanabilir destek veya direnç seviyeleri ters yönde bir ticaret yaratmak.
Bu durumda altın, grafikte belirtilen direnç seviyesini yaratan önemli bir salınım noktasında durdu ve tersine döndü.
Mikro altın yatırımcıları bu seviyede vadeli işlemlerde kısa pozisyon açabilir ve ya bir kafa derisi için ya da ortalamanın son işlem aralığına tamamen geri dönmesi için oynayabilirler.
Optimus Futures olarak müşterilerimize sunduğumuz çözümlerden biri: Optimus Haberleri, Haberlere dayalı olaylara duyarlı vadeli işlem sözleşmelerinde işlem yapabilmeniz için piyasa ortamının kapsamlı bir taramasını sağlamak üzere tasarlanmıştır.
Dolar Farklılığı İşlemleri (Tradingview)
Daha önce de belirttiğimiz gibi ABD doları ve altın arasında ters bir ilişki vardır.
Farklı zamanlarda bu bozulabilir ve bozulur.
Dolayısıyla, bu ticareti gerçekleştirmek için ABD doları ile altın arasında negatif bir korelasyon olduğunu varsaymanız (veya ölçmeniz) gerekir.
Buradaki fikir basit bir ortalamanın tersine çevrilmesidir. Bir endeksin çok uzağa uzandığı veya diğeriyle aynı yönde hareket ettiği alanları ararız.
Aşağıdaki grafikte, mum çubuklarını (kırmızı ve yeşil) kullanarak altın spot fiyatlarını ve OHLC çubuklarını (siyah) kullanarak dolar vadeli işlemlerini çizdik.
İlk açıklama kutularında, doların da yükselmesiyle birlikte altının nasıl kısa bir süreliğine yükseldiğini gördük.
Negatif bir korelasyon varsayarsak ya doların düşmesi gerekir ya da altının düşmesi gerekir.
Yani, bir tüccar o noktada altın açığı açarak bahis oynayabilir ve kısa süre sonra potansiyel bir kâr elde edebilir.
Benzer şekilde, 3. belirtme kutusu doların hareket etmediği ancak altının hızla yükseldiği bir noktayı vurguluyor.
Yine, bir ortalamaya dönüş ticareti varsayabilir ve bu noktada altına karşı bahis oynayabiliriz.
Çıkış Yapan İşlemler
Ticaret için yaygın bir taktik, 'koparma' stratejisi olarak bilinir.
Bu strateji, altın fiyatlarının önceki aralığın dışına çıkmasını ve önemli fiyat hareketleri yaratmasını hedefliyor.
İşin zor kısmı, bunların ne zaman meydana geldiğini belirlemek ve sahtekarlık yapmamaktır.
Aşağıdaki grafikte kullandığımız Bollinger Bantları (mavi) ve ticaretin çerçevelenmesine yardımcı olmak için bir salınım noktası fiyat seviyesi (sarı).
Bu örnekte altın son düşük seviyenin altına kırılırken aynı zamanda alt Bollinger Bandının (istatistiksel bir ticaret penceresi) altına da genişledi.
Bu, fiyatın önümüzdeki dönemlerde düşmeye devam etmesi gerektiğini gösteriyor.
Muhafazakar bir tüccar bunun gerçekleşmesini bekleyebilir, ardından kısa pozisyon başlatmak için aynı sarı çizgiye geri çekilmeyi kullanabilir.
Mikro Altın Vadeli İşlemleri Ticaretine Nasıl Başlanır?
Diğer birçok vadeli işlem gibi, Mikro Altın Vadeli İşlemlerini, tescilli Optimus Flow platformumuzdaki Optimus Vadeli İşlemleri aracılığıyla veya 3. taraf uygulamalarımız aracılığıyla alıp satabilirsiniz.
Ticaret platformumuz benzersizdir; tüm araçlara anında erişin ve en başından itibaren ÜCRETSİZ olarak sunmamız gereken göstergeler.
Başlamak için istediğiniz sembolü araçlarımızdan herhangi birine girmeniz yeterlidir.
Bu örnekte bunu sipariş giriş formunda yapacağız.
Burada, 5 sözleşme (lot) satın almak için bir piyasa emriyle birlikte altın vadeli işlem sözleşmesini seçtik.
Ayrıca kısayol tuşları aracılığıyla, piyasa derinliği (DOM) merdiveninde veya doğrudan grafikte de sipariş verebilirsiniz.
Optimus Futures, CME Group'un Mikro altından Mikro Euro'ya kadar ürün içeren Mikro Paketi de dahil olmak üzere vadeli işlem ve vadeli işlem seçeneklerine yönelik ürünlerde uzmanlaşmıştır.
Bu özel ürün grubu, yukarıda belirttiğimiz çapraz marjlama gibi faydaları içeren çok çeşitli ticarete konu varlıklar sunar.
Optimus Futures'ta ücretsiz hesabınızı bugün açın ve işlem yapmaya başlayın.
Vadeli işlemler ve opsiyonların alım satımı önemli miktarda kayıp riski içerir ve tüm yatırımcılar için uygun değildir. Geçmiş performans mutlaka gelecekteki sonuçların göstergesi değildir. Vadeli işlem yaparken YALNIZCA risk sermayesini kullanmalısınız. Lütfen vadeli işlem ticaretinin finansal durumunuza uygun olup olmadığını düşünün.
Vadeli işlemlerde ciddi bir kayıp riski vardır. CME Mikro sözleşmeleri genellikle ilgili normal sözleşmenin onda biri (%10) tutarında bir değere ve marj gereksinimine sahiptir. Mikro sözleşmelerin alım satım maliyeti, yüzde olarak ölçüldüğünde normal sözleşmelerden daha yüksektir. Komisyon oranları her zaman normal sözleşmelerdeki oranın onda biri kadar değildir. Değişim ve NFA ücretleri orantılı olarak azaltılmaz. Mikro sözleşmelerin sık sık ticareti, maliyet eşitsizliğini daha da artırıyor. Vadeli işlem işlemlerinde kaldıraç kullanılır ve nispeten küçük bir piyasa hareketi, yatırılan fonlar üzerinde orantılı olarak daha büyük bir etkiye sahip olacaktır. Bu, sık sık ve önemli ölçüde teminat tamamlama çağrılarına veya sahibinin ek fon yatırarak kapatması gereken hesap açıklarına neden olabilir. Herhangi bir marj gereksinimini karşılayamazsanız pozisyonunuz tasfiye edilmiş, ve sonuçta ortaya çıkan kayıplardan siz sorumlu olacaksınız.
Kaynak: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/micro-gold-futures/%20
- 100
- erişim
- Hesap
- aktif
- Ek
- Bireysel Üyelik Sözleşmesi
- Türkiye
- Izin
- uygulamalar
- göre
- varlık
- Varlıklar
- Oto
- Banka
- Barlar
- Bit
- Siyah
- kutu
- kaçmak
- iş
- satın almak
- Başkent
- durumlarda
- Nakit
- Merkez Bankası
- sertifika
- istemciler
- CM uzantısı
- gelecek
- alın
- Emtialar
- emtia
- ortak
- devam etmek
- sözleşme
- sözleşmeleri
- Dönüştürme
- maliyetler
- Oluşturma
- Para birimi
- veri
- gün
- teslim
- Talep
- ayrıntı
- Dolar
- Damla
- Ekonomik
- verim
- çevre
- ETF’ler
- Euro
- Etkinlikler
- olaylar
- takas
- Genişletmek
- Fiyatlandırma(Yakında)
- mali
- Firma
- Ad
- Esneklik
- akış
- Airdrop Formu
- Ücretsiz
- para
- gelecek
- Vadeli
- genel
- Küresel
- Altın
- Tercih Etmenizin
- Yeşil
- okuyun
- Yüksek
- ambar
- Ne kadar
- Nasıl Yapılır
- HTTPS
- Fikir
- darbe
- Dahil olmak üzere
- indeks
- enflasyon
- Kurumsal
- faiz
- Faiz oranları
- Uluslararası
- yatırım
- yatırımcı
- Yatırımcılar
- IT
- Mesleki Öğretiler
- anahtar
- büyük
- önemli
- ÖĞRENİN
- seviye
- Kaldıraç
- çizgi
- Likidite
- pazar
- Piyasalar
- ölçmek
- para
- hareket
- hamle
- haber
- teklif
- teklif
- Teklifler
- Görüş
- Fırsatlar
- Fırsat
- Opsiyonlar
- sipariş
- emir
- Diğer
- sahip
- İnsanlar
- performans
- fiziksel
- platform
- politika
- başkan
- fiyat
- fiyatlandırma
- PLATFORM
- Ürünler
- Kâr
- menzil
- oranlar
- rapor
- Raporlar
- Yer Alan Kurallar
- Sonuçlar
- Risk
- satış
- taramak
- güvenlik
- seçilmiş
- satmak
- Hizmetler
- set
- yerleşme
- yerleşir
- kısa
- Basit
- beden
- küçük
- So
- uzmanlaşmış
- Spot
- kazık
- başlama
- başladı
- hafızası
- Stratejileri
- arz
- Ticaret
- tüccar
- Tüccarlar
- esnaf
- Trading
- Ticaret Stratejileri
- işlemler
- işsizlik
- us
- Amerikan Doları
- değer
- beklemek
- İş
- XML
- yıl
- sıfır