Ta članek o terminskih pogodbah proti Forexu je mnenje Optimus Futures.
Forex trgi so najbolj likvidni na svetu.
George Soros je leta 1 s stavami proti britanskemu funtu v enem samem dnevu zaslužil milijardo dolarjev. (Vsekakor izjemna uspešnost)
Kljub temu številni trgovci na drobno in vlagatelji ta trg v celoti ignorirajo iz različnih razlogov, vključno z:
- Posredniki, ki lahko trgujejo proti svojim strankam
- Nekatere jurisdikcije s "sproščenim" regulativnim okoljem
- Narava trga brez recepta
- Široki namazi
- Visoke začetne marže
Forex Futures rešuje veliko teh težav.
Vendar preprosto ne nudijo dovolj prilagodljivosti za povprečnega trgovca na drobno.
Zato so Forex mikro terminske pogodbe spremenile igro.
Maloprodajni trgovci in vlagatelji zdaj uživajo enako kapitalska učinkovitost in diverzifikacijo kot standardne terminske pogodbe z dodatno prilagodljivostjo manjših pogodb.
V tem članku bomo raziskali svet terminskih in mikro terminskih pogodb, jih primerjali s trgi Forex in vam pomagali razumeti podobnosti, razlike in prednosti teh izdelkov.
Terminske pogodbe – kratek uvod
Terminski produkti so edinstven izvedeni mehanizem, ki ga trgovci in vlagatelji lahko uporabljajo tako za špekulacije kot za varovanje pred tveganjem. Uporabljajo vzvode za nadzor nad večjim delom sredstev, kot bi ga lahko sicer.
Terminske pogodbe, ki segajo v borzo riža Dojima leta 1730, zaklenejo določeno ceno za izdelek, indeks ali košarico blaga na neki datum v prihodnosti.
Valutne terminske pogodbe so izvedene pogodbe, ki sledijo določenemu valutnemu paru, kjer je eden ameriški dolar.
Za razliko od opcijskih pogodb, kjer ima kupec pravico izvršiti pogodbo, terminske pogodbe vključujejo obveznost.
To pomeni, da fizična sredstva, kot je nafta, zahtevajo, da kupec prevzame izdelek, medtem ko se terminske pogodbe na indekse poravnajo z gotovino.
Valutne terminske pogodbe so fizično poravnane, kar pomeni, da bo vsakdo, ki ima te izdelke ob izteku, moral prevzeti sam valutni produkt.
S terminskimi produkti se trguje neprekinjeno od 6 EST v nedeljo do 00 EST v petek z enournim premorom od 5 do 00 EST vsak dan.
Velikosti mikro terminskih pogodb
Terminske pogodbe so na voljo v treh različicah: navadne, mini in mikro.
Razmerje med temi tremi je naslednje:
- Redno = 1
- Mini = 1/2
- Mikro = 1/10
Z mini terminskimi pogodbami se najpogosteje trguje za indekse, kot sta S&P 500 ali Nasdaq 100. Vendar so mikro terminske pogodbe postale vse bolj priljubljene v vseh razredih sredstev, vključno z valutami.
Običajno terminske pogodbe nadzorujejo ogromno količino nominalne valute. Na primer, ena pogodba za par ameriški dolar britanski funt šterling nadzoruje 62,500 funtov.
Mikro valutne terminske pogodbe nadzorujejo 1/10 zneska rednih pogodb, kar omogoča večjo prilagodljivost in nadzor ob ohranjanju enake kapitalske učinkovitosti.
Na splošno lahko najdete mikro terminske pogodbe za najrazličnejše razrede sredstev borzni indeksi med najbolj priljubljenimi.
Z razširitvijo mikro terminskih pogodb na valute lahko trgovci ustvarijo bolj celovite špekulacije in strategije varovanja pred tveganjem v več razredih sredstev z različnimi korelacijami.
Micro Futures Forex izdelki
Trenutno so mikro terminski forex izdelki na voljo v 7 glavnih valutnih parih glede na ameriški dolar:
Pomembno je vedeti, da je vsaka kljukica drugačna glede na to, katero pogodbo izberete.
Na primer, vsaka kljukica v mikro terminski pogodbi za avstralski dolar je vredna 1 ameriški dolar, medtem ko je cena mikro terminske pogodbe za kanadski dolar izražena v kanadskih dolarjih.
Tukaj je primer tega, kar lahko najdete na cenovni lestvici za mikro terminske pogodbe za avstralski dolar:
Glede na to, da se terminske pogodbe za avstralski dolar v počasnem dnevu lahko trgujejo v razponu 50 tikov, je nihanje 50 USD na mikro pogodbo veliko bolj obvladljivo kot 500 USD na običajno pogodbo, zlasti za manjše račune.
Kaj je Forex trgovanje in kako deluje?
Cilj trgovanja z devizami (AKA Forex) je izkoristiti razlike med valutami dveh držav, imenovanimi valutni pari. Z njimi se trguje na Forex trgih, kjer globalne finance zamenjajo eno valuto za drugo, da bi olajšale čezmejno trgovino.
Trgovci kupujejo ali stavijo proti enemu paru proti drugemu, kot je britanski funt proti ameriškemu dolarju. Ko se vrednost ene valute spremeni glede na drugo, trgovec kopiči dobičke ali izgube. Svoj položaj zaprejo tako, da razveljavijo transakcijo.
Če se vrnemo k prejšnjemu primeru z Georgeom Sorosom, je milijarder vlagatelj stavil, da bo britanski funt devalviral glede na drugo valuto. Z uporabo finančnega vzvoda je vzel milijarde britanskih funtov in jih zamenjal za druge valute.
Ko je vrednost britanskega funta padla glede na te valute, je nato odkupil britanski funt po nižji ceni in zaprl trgovanje za ogromen dobiček. (Pretekla uspešnost ni pokazatelj prihodnjih rezultatov)
Terminske pogodbe proti Forex trgovanju – glavne razlike
Forex trgovanje in trgovanje s terminskimi pogodbami Forex si prizadevata pridobiti dobiček od spremembe vrednosti ene valute v primerjavi z drugo, kar je znano kot valutni par. Poleg tega oba uporabljata vzvode za zajemanje dobička iz majhnih sprememb menjalnih tečajev
Vendar pa obstaja nekaj ključnih razlik, ki se jih morate zavedati.
Centralizirane borze VS OTC trgi | Tveganja nasprotne stranke
Forex trguje na tako imenovanih trgih zunaj pulta (OTC). To so decentralizirani trgi, kjer so vaša naročila usmerjena in obračunana prek več subjektov po vsem svetu.
Po drugi strani pa s terminskimi pogodbami Forex trgujete in čistite prek ene centralizirane borze kot vse druge terminske pogodbe.
Zakaj je to pomembno?
Centralizirane borze, kot je Chicago Mercantile Exchange (CME), zagotavljajo standard storitev v smislu pogodb, izvajanja naročil in varnosti. Poleg tega lahko CME upošteva več izravnalnih pozicij, vključno s terminskimi opcijami, da vam zagotovi boljše marže.
Decentralizirani trgi pustijo trgovce odprte za tako imenovano tveganje nasprotne stranke ali tveganje, povezano s subjektom, ki izvaja in drži vaša naročila. Čeprav ni pogosto, je tveganje nasprotne stranke bolj razširjeno na trgih OTC kot na centraliziranih borzah. Če vaša nasprotna stranka ne uspe, imate lahko resne izgube in finančne obveznosti.
Poleg tveganja nasprotne stranke ste kot trgovec podvrženi virom podatkov in naročil, ki jih zagotovi vaš posrednik. Brez osrednjega vozlišča ali "vira resnice" lahko pride do izpolnjevanja naročil, ki se močno razlikujejo od najboljše cene, ki je takrat na voljo.
Trgovci na Forex trgu lahko naletijo tudi na težave s hitrostjo izvrševanja naročil, imenovane "hitrostne ovire".
Valutne terminske pogodbe proti promptnemu Forexu
Valutne terminske pogodbe so pravno zavezujoče pogodbe, ki zavezujejo kupce in prodajalce, da izvedejo posel z vnaprej določenim menjalnim tečajem na datum poravnave. Vendar se nobena valuta ne zamenja do datuma poravnave.
Promptno forex trgovanje je dejanska menjava ene valute za drugo. Običajno se dostava valute izvede v dveh dneh.
Vaš posrednik ne more trgovati proti vam s terminskimi pogodbami
Na forex trgih obstajata dve vrsti posrednikov: A-knjiga (aka neposredni procesor) in B-knjiga.
Posredniki A-knjige zaračunajo provizijo ali razpon in naročilo posredujejo finančni instituciji, ki deluje kot nasprotna stranka.
Posredniki B-knjige, ki so pogostejši, lahko in pogosto tudi sami nastopajo kot nasprotna stranka. To pomeni, da zavzamejo nasprotno stran poslovanja od svojih strank, kar mnogi vidijo kot navzkrižje interesov.
Ker forex terminske pogodbe trgujejo prek centralizirane in regulirane borze, vaš terminski posrednik ne more delovati kot nasprotna stranka. Tako nimajo nobene spodbude, da bi ukrepali proti vam.
Več diverzifikacije v terminskih pogodbah
Najdete lahko mikro terminske pogodbe za široko paleto sredstev, vključno z indeksi, valutami, zakladnicami, energijami, kriptovalutami in kovinami.
Dostop do širokega nabora razredov sredstev omogoča trgovcem na drobno, da oblikujejo celovite strategije špekulacij in varovanja pred tveganjem, ki so bile nekoč dostopne samo tistim z večjimi računi.
Poleg tega lahko najdete dodatne izpeljanke za delo, kot je npr opcije na terminske pogodbe ki niso na voljo prek tradicionalnega forex trgovanja.
Premisleki o stroških terminskih pogodb v primerjavi s trgovanjem na Forexu
Pri terminskih pogodbah Forex in Forex obstajata dva glavna vidika stroškov.
Prvič, neposredni stroški, povezani s transakcijami. Terminske pogodbe Forex imajo jasne, vnaprej določene cene, ki se ne spreminjajo. Forex trgovanje lahko vključuje provizije ali uporabo razmikov.
Razmiki so razlika med ponudbo (cena, ki jo lahko prodate) in ponudbo (cena, ki jo lahko kupite). Širši razmiki pomenijo, da dobite ceno, veliko nižjo od promptne cene. Te se pogosto merijo v 'pipih' ali 1/100 1 %.
Forex posredniki pogosto uporabljajo različne razmike, kar pomeni, da se lahko razširijo ali skrčijo znotraj razpona, zaradi česar je težko vedeti, kakšni so vaši dejanski stroški.
Drugi premislek o stroških je tisto, kar je znano kot stroški prenosa.
To si lahko predstavljate kot stroške lastništva za zadrževanje tega položaja, kot najem skladiščne enote za shranjevanje zalog.
Pri forex trgih lahko stroški prenosa vključujejo spremembe obrestnih mer ali stroške financiranja čez noč.
Terminski izdelki nimajo neposrednih stroškov prenosa. Za vas veljajo le minimalne zahteve glede vzdrževanja marže,
Začnite trgovati z mikro terminskimi pogodbami danes
Mikro terminske pogodbe ponujajo neverjetno priložnost za razširitev vašega portfelja in diverzifikacijo vaših deležev.
Trgujte z mikro terminskimi pogodbami pri Optimus Futures in pridobite dostop do brezplačnih platform, obvestil o novicah v realnem času, trgovalnega dnevnika, vse skupaj z nizkimi maržami in znižanimi provizijami.
Trgovanje s terminskimi pogodbami in opcijami vključuje veliko tveganje izgube in ni primerno za vse vlagatelje. Pretekla uspešnost ni nujno pokazatelj prihodnjih rezultatov.
Vir: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/futures-vs-forex-trading/%20
- 100
- 7
- dostop
- Račun
- Dodatne
- vsi
- Dovoli
- članek
- sredstvo
- Sredstva
- BEST
- Stave
- Billion
- Britanski
- posrednik
- posredniki
- nakup
- Kanadski
- Kapital
- centralizirana izmenjava
- spremenite
- naboj
- Stroški
- Chicago
- Čikaška trgovska borza (CME)
- stranke
- zaprto
- CM razširitev
- Trgovina
- Komisija
- Skupno
- konflikt
- Naročilo
- pogodbe
- stroški
- Nasprotna stranka
- države
- čezmejni
- cryptocurrencies
- plačila
- valuta
- datum
- dan
- Decentralizirano
- dostava
- Izvedeni finančni instrumenti
- diverzifikacija
- Dollar
- dolarjev
- učinkovitosti
- Izmenjava
- Izmenjave
- izvedba
- Razširi
- Širitev
- izkušnje
- financiranje
- finančna
- prilagodljivost
- forex
- Forex trgovanje
- brezplačno
- Petek
- Financiranje
- Prihodnost
- Terminske pogodbe
- igra
- splošno
- George
- Globalno
- blago
- Kako
- HTTPS
- Vključno
- Indeks
- ustanova
- obresti
- Obrestne mere
- inventar
- Investitor
- Vlagatelji
- Vprašanja
- IT
- Ključne
- Vzvod
- Tekočina
- velika
- Izdelava
- Tržna
- Prisotnost
- Najbolj popularni
- Nasdaq
- novice
- ponudba
- Olje
- odprite
- Mnenje
- Priložnost
- možnosti
- Da
- naročila
- OTC
- Ostalo
- performance
- fizično
- Platforme
- Popular
- Portfelj
- funtov
- Cena
- cenitev
- Izdelek
- Izdelki
- Dobiček
- nakup
- območje
- Cene
- v realnem času
- Razlogi
- Zahteve
- Rezultati
- Trgovina na drobno
- Tveganje
- S&P 500
- varnost
- prodaja
- Prodajalci
- nastavite
- naselje
- majhna
- SOLVE
- hitrost
- Komercialni
- namaz
- shranjevanje
- trgovina
- Prihodnost
- čas
- trgovini
- trgovec
- trgovci
- Trgovanja z dobičkom
- Trgovanje
- transakcija
- Transakcije
- nas
- us
- vrednost
- Proti
- WHO
- v
- delo
- svet
- vredno