Эта статья о фьючерсах и Форексе таково мнение Optimus Futures.
Рынки Форекс являются самыми ликвидными в мире.
Джордж Сорос, как известно, заработал 1 миллиард долларов за один день, делая ставки против британского фунта в 1991 году (во всяком случае, выдающийся результат).
Тем не менее, многие розничные трейдеры и инвесторы полностью игнорируют этот рынок по ряду причин, в том числе:
- Брокеры, которые могут торговать против своих клиентов
- Некоторые юрисдикции с «смягченной» нормативной средой
- Внебиржевой характер рынка.
- Широкие спреды
- Высокая начальная маржа
Форекс-фьючерсы решают многие из этих проблем.
Тем не менее, они просто не предлагают достаточной гибкости для среднего розничного трейдера.
Вот почему микрофьючерсы на Форекс изменили правила игры.
Розничные трейдеры и инвесторы теперь пользуются тем же эффективность капитала и диверсификация в качестве стандартных фьючерсов с дополнительной гибкостью более мелких контрактов.
В этой статье мы исследуем мир фьючерсов и микрофьючерсов, сравним его с рынками Форекс и поможем вам понять сходства, различия и преимущества этих продуктов.
Фьючерсы – краткое введение
Фьючерсные продукты представляют собой уникальный производный механизм, который трейдеры и инвесторы могут использовать как для спекуляций, так и для хеджирования. Они используют кредитное плечо, чтобы контролировать большую часть актива, чем вы могли бы в противном случае.
Начиная с Рисовой биржи Додзима в 1730 году, фьючерсные контракты фиксируют конкретную цену на продукт, индекс или корзину товаров на определенную дату в будущем.
Валютные фьючерсы — это производный контракт, который следует за конкретной валютной парой, одной из которых является доллар США.
В отличие от опционных контрактов, где покупатель имеет право исполнить контракт, фьючерсы налагают обязательства.
Это означает, что физические активы, такие как нефть, требуют, чтобы покупатель принял поставку продукта, в то время как фьючерсы на индексы рассчитываются наличными.
Валютные фьючерсы являются физически расчетными, что означает, что любой, кто владеет этими продуктами по истечении срока, должен будет принять поставку самого валютного продукта.
Фьючерсные продукты торгуются непрерывно с 6:00 EST в воскресенье до 5:00 EST пятницы с часовым перерывом с 5:00 до 6:00 EST каждый день.
Размеры микрофьючерсных контрактов
Фьючерсные контракты бывают трех разновидностей: обычные, мини и микро.
Взаимосвязь между этими тремя заключается в следующем:
- Обычный = 1
- Мини = 1/2
- Микро = 1/10
Мини-фьючерсы чаще всего торгуются на индексы, такие как S&P 500 или Nasdaq 100. Однако микрофьючерсы становятся все более популярными для всех классов активов, включая валюты.
Обычно фьючерсные контракты контролируют огромное количество условной валюты. Например, один контракт на пару доллар США и британский фунт стерлингов контролирует 62,500 XNUMX фунтов стерлингов.
Фьючерсные контракты на микровалюту контролируют 1/10 суммы обычных контрактов, обеспечивая большую гибкость и контроль при сохранении той же эффективности капитала.
В целом, вы можете найти микрофьючерсы на самые разные классы активов. индексы фондового рынка являются одними из самых популярных.
Благодаря расширению микрофьючерсных контрактов на валюты трейдеры могут создавать более комплексные стратегии спекуляций и хеджирования для нескольких классов активов с различными корреляциями.
Микрофьючерсные продукты Форекс
В настоящее время микрофьючерсы на Форекс доступны по 7 основным валютным парам по отношению к доллару США:
Важно отметить, что каждый тик отличается в зависимости от того, какой контракт вы выберете.
Например, каждый тик микрофьючерсного контракта на австралийский доллар стоит 1 доллар США, в то время как микрофьючерсы на канадский доллар оцениваются в канадских долларах.
Вот пример того, что вы можете найти в ценовой лестнице микрофьючерсов на австралийский доллар:
Учитывая, что в медленный день фьючерсы на австралийский доллар могут торговаться в диапазоне 50 тиков, колебание в 50 долларов за микроконтракт гораздо более управляемо, чем 500 долларов за обычный контракт, особенно для небольших счетов.
Что такое торговля на Форекс и как она работает?
Торговля иностранной валютой (AKA Forex) направлена на получение прибыли от разницы между валютами двух стран, называемых валютными парами. Они торгуются на рынках Форекс, где глобальные финансы обменивают одну валюту на другую, чтобы облегчить трансграничную торговлю.
Трейдеры покупают или делают ставки против одной пары против другой, например, британского фунта против доллара США. Поскольку стоимость одной валюты изменяется относительно другой, трейдер накапливает прибыль или убытки. Они закрывают свою позицию, отменяя сделку.
Возвращаясь к предыдущему примеру с Джорджем Соросом, инвестор-миллиардер сделал ставку на то, что британский фунт девальвируется по отношению к другой валюте. Используя кредитное плечо, он взял миллиарды британских фунтов и обменял их на другие валюты.
Когда стоимость британского фунта по отношению к этим валютам упала, он выкупил британский фунт по более низкой цене и закрыл сделку с огромной прибылью. (Прошлые показатели не свидетельствуют о будущих результатах)
Фьючерсы против торговли на Форексе – основные различия
Как торговля на Форекс, так и торговля фьючерсами на Форекс направлены на получение прибыли от изменения стоимости одной валюты по отношению к другой, известной как валютная пара. Кроме того, оба используют кредитное плечо для получения прибыли от небольших изменений обменных курсов.
Однако есть некоторые ключевые различия, о которых вам следует знать.
Централизованные биржи против внебиржевых рынков | Риски контрагента
Торговля на Форексе ведется на так называемых внебиржевых (OTC) рынках. Это децентрализованные рынки, на которых ваши заказы направляются и проходят обработку через множество организаций по всему миру.
С другой стороны, фьючерсы на Форекс торгуются и клирингуются через одну централизованную биржу, как и все другие фьючерсные контракты.
Почему это важно?
Централизованные биржи, такие как Чикагская товарная биржа (CME), обеспечивают стандарт обслуживания с точки зрения контрактов, исполнения заказов и безопасности. Кроме того, CME может учитывать больше компенсирующих позиций, включая фьючерсные опционы, чтобы обеспечить вам более высокую прибыль.
Децентрализованные рынки оставляют трейдеров открытыми для так называемого риска контрагента или риска, связанного с организацией, исполняющей и удерживающей ваши заказы. Хотя риск контрагента встречается нечасто, он более распространен на внебиржевых рынках, чем на централизованных биржах. Если ваш контрагент потерпит неудачу, вы можете остаться с серьезными потерями и финансовыми обязательствами.
Помимо риска контрагента, вы как трейдер подвергаетесь воздействию данных и потоков ордеров, предоставляемых вашим брокером. Без центрального узла или «источника правды» вы можете столкнуться с тем, что исполнение ордеров резко отличается от лучшей цены, доступной на данный момент.
Трейдеры рынка Форекс также могут столкнуться с проблемами со скоростью исполнения ордеров, называемыми «лежачими полицейскими».
Валютные фьючерсы против спот-форекса
Валютные фьючерсы представляют собой юридически обязательные контракты, которые обязывают покупателей и продавцов совершать сделку с заранее установленным обменным курсом на дату расчетов. Однако никакая валюта не обменивается до даты расчета.
Спотовая торговля на Форексе – это фактический обмен одной валюты на другую. Обычно доставка валюты происходит в течение двух дней.
Ваш брокер не может торговать фьючерсами против вас
На рынках Форекс существует два типа брокеров: A-book (он же прямой процессор) и B-book.
Брокеры A-book взимают комиссию или спред и передают приказ финансовому учреждению, которое выступает в качестве контрагента.
Брокеры B-book, которые встречаются чаще, могут и часто сами выступают в роли контрагента. Это означает, что они занимают противоположную сторону сделки от своих клиентов, что многие рассматривают как конфликт интересов.
Поскольку торговля фьючерсами на Форекс осуществляется через централизованную и регулируемую биржу, ваш фьючерсный брокер не может выступать в качестве контрагента. Таким образом, у них нет стимула действовать против вас.
Больше диверсификации фьючерсов
Вы можете найти микрофьючерсы на самые разные активы, включая индексы, валюты, казначейские облигации, энергоносители, криптовалюты и металлы.
Доступ к широкому набору классов активов позволяет розничным трейдерам создавать комплексные стратегии спекуляций и хеджирования, которые когда-то были доступны только тем, у кого были более крупные счета.
Кроме того, вы можете найти дополнительные производные для работы, такие как опционы на фьючерсы которые недоступны при традиционной торговле на рынке Форекс.
Фьючерсы и соображения стоимости торговли на Форексе
Существует два основных фактора стоимости, связанных с фьючерсами на Форекс и Форекс.
Во-первых, это прямые затраты, связанные с транзакциями. Фьючерсы на Форекс имеют четкую, предварительную цену, которая не меняется. Торговля на Форексе может включать комиссию или использовать спреды.
Спреды — это разница между бидом (ценой, которую вы можете продать) и предложением (ценой, которую вы можете купить). Более широкие спреды означают, что вы получаете цену, намного худшую, чем спотовая цена. Они часто измеряются в «пипсах» или 1/100 1%.
Форекс-брокеры часто используют различные спреды, что означает, что они могут расширяться или сжиматься в пределах диапазона, что затрудняет определение ваших истинных затрат.
Второе соображение стоимости — это так называемая стоимость переноски.
Вы можете думать об этом как о стоимости владения за удержание этой позиции, например, об аренде складского помещения для хранения инвентаря.
На рынках Форекс издержки могут включать в себя изменения процентных ставок или комиссию за однодневное финансирование.
Фьючерсные продукты не несут прямых затрат на хранение. На вас распространяются только минимальные требования по поддержанию маржи,
Начните торговать микрофьючерсами сегодня
Микрофьючерсы предоставляют прекрасную возможность расширить свой портфель и диверсифицировать свои активы.
Торгуйте фьючерсами Micro на Optimus Futures и получите доступ к бесплатным платформам, новостным оповещениям в реальном времени, торговому журналу — и все это в сочетании с низкой маржой и сниженными комиссиями.
Торговля фьючерсами и опционами сопряжена со значительным риском потерь и подходит не всем инвесторам. Прошлые показатели не обязательно свидетельствуют о будущих результатах.
Источник: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/futures-vs-forex-trading/%20.
- 100
- 7
- доступ
- Учетная запись
- дополнительный
- Все
- Позволяющий
- гайд
- активы
- Активы
- ЛУЧШЕЕ
- Ставки
- миллиард
- Британская
- брокер
- Брокеры
- купить
- канадские
- столица
- централизованный обмен
- изменение
- заряд
- расходы
- Чикаго
- Чикагская товарная биржа (CME)
- клиентов
- закрыто
- СМЕ
- Commerce
- комиссии
- Общий
- конфликт
- контракт
- контрактов
- Расходы
- Контрагент
- страны
- трансграничный
- криптовалюты
- валюты
- Валюта
- данным
- день
- децентрализованная
- поставка
- Производные
- диверсификация
- Доллар
- долларов
- затрат
- обмена
- Биржи
- выполнение
- Расширьте
- расширение
- опыт
- финансы
- финансовый
- Трансформируемость
- Форекс
- Торговля на Форекс
- Бесплатно
- пятница
- финансирование
- будущее
- Фьючерсная торговля
- игра
- Общие
- Юрий
- Глобальный
- товары
- Как
- HTTPS
- В том числе
- индекс
- учреждение
- интерес
- Процентные ставки
- инвентаризация
- инвестор
- Инвесторы
- вопросы
- IT
- Основные
- Кредитное плечо
- жидкость
- основной
- Создание
- рынок
- Области применения:
- Самые популярные
- Nasdaq
- Новости
- предлагают
- Масло
- открытый
- Обзор
- Возможность
- Опции
- заказ
- заказы
- OTC
- Другое
- производительность
- физический
- Платформы
- Популярное
- «портфель»
- фунты
- цена
- цены
- Продукт
- Продукция
- Прибыль
- покупки
- ассортимент
- Стоимость
- реального времени
- причины
- Требования
- Итоги
- розничный
- Снижение
- S & P 500
- безопасность
- продаем
- Продавцы
- набор
- поселок
- небольшой
- РЕШАТЬ
- скорость
- Спотовая торговля
- распространение
- диск
- магазин
- Будущее
- время
- торговать
- Трейдеры
- Торговцы
- торги
- Торговля
- сделка
- Сделки
- нам
- us
- ценностное
- Против
- КТО
- в
- Работа
- Мир
- стоимость