Эта статья о преимуществах торговли фьючерсами на сырую нефть Micro является мнением Optimus Futures.
- Микрофьючерсы могут помочь начинающим или мелким трейдерам снизить уровень риска настолько, чтобы они могли опробовать новые стратегии или перейти от симуляционной торговли к торговле на реальном рынке.
- Меньшие размеры, которые предлагают микро, могут помочь трейдерам настроить размер своей позиции.
- Хеджирование товарных ETF — еще одно потенциальное преимущество микрофьючерсов, особенно для инвесторов, чьи позиции в акциях слишком малы для стандартного размера контракта.
Возможно, вы инвестор, которому необходимо защитить скромную позицию в нефтяном или энергетическом ETF, и размещение хеджирования с помощью меньшего фьючерсного контракта на сырую нефть может быть наиболее эффективным способом сделать это.
Может быть, вы розничный трейдер фьючерсами, который заинтересован в торговле на рынке нефти, но не может позволить себе риск стандартного контракта на сырую нефть.
В любом случае меньшее ценовое воздействие может стать лучшей и более эффективной альтернативой. Контракт меньшего размера может означать больше возможностей настройки, снижение риска, меньшую маржу и лучшую управляемость позицией.
По этим причинам CME Group недавно представила свой новый Фьючерсы на сырую нефть Micro WTI, которая начала торговаться 12 июля 2021 года на бирже NYMEX.
Что такое фьючерсы на сырую нефть Micro WTI?
Подобно своему «стандартному» аналогу, микроконтракты на сырую нефть имеют в качестве базового продукта сырую нефть West Texas Intermediate (WTI), которая является эталоном нефти в США (по сравнению с нефтью Brent, которая выкачивается из Северного моря между Великобританией и Норвегией). ).
Источник: CME Group
Принимая во внимание, что стандартный контракт на сырую нефть обозначен символом CL, фьючерсы на микронефть обозначаются символом MCL.
Принимая во внимание, что размер контракта для CL составляет 1,000 бочки, один контракт MCL эквивалентен 100 бочки– десятая часть размера стандартного контракта.
И CL, и MCL имеют минимальное колебание 0.01 или размер «тика», но в то время как каждый тик для CL эквивалентен 10 долларов за контракт, галочка на MCL эквивалентна 1.00 долларов за контракт.
И, наконец, в то время как CL предлагает физическая доставка, МКЛ наличные расчеты только.
Итак, что вы можете сделать с микроконтрактом, чего не можете сделать со стандартным контрактом?
Micro-Size позволяет настроить ценовую экспозицию
Предположим, у вас есть инвестиционный портфель, в котором вы держите 300 акций ETF сырой нефти. Наименьшее движение цены этого ETF составляет один цент. Таким образом, при трехстах акциях каждый цент эквивалентен движению вверх или вниз на 3 доллара.
Вы не можете хеджировать свою позицию ETF с помощью стандартного контракта, так как один тик на CL эквивалентен 10 долларам (сопоставимо с позицией ETF на 1,000 акций). Ваша позиция в ETF явно недостаточно велика, чтобы оправдать использование хотя бы одного контракта CL.
Но с MCL вы можете настроить ваш хедж, чтобы соответствовать вашей позиции ETF, используя три контракта MCL, что эквивалентно перемещению на 3 доллара.
Снижение ценовой подверженности может означать большую гибкость торговли
Рассмотрим следующий торговый сценарий. У вас есть небольшой счет для торговли фьючерсами на 10,000 2 долларов. Ваша цель — рисковать не более чем XNUMX% вашего капитала в одной сделке.
Предположим, вы купили один контракт CL на прорыве цены 73.50. Наиболее разумным стоп-лоссом на основе поддержки будет уровень 71.40.
Рискуя 210 тиками, если вы сработаете по стопу, ваши рыночные убытки составят 2,100 долларов, что составляет 21% вашего счета, что намного превышает ваш предпочтительный риск в 2%.
Источник: Tradingview
Но с контрактом MCL ваш общий риск составит всего 210 долларов, что составляет 2.1%. Контракт MCL в диапазоне от 21% до 2.1% значительно приближает вас к желаемому пределу риска.
Но что, если бы ваш торговый капитал был вдвое больше, скажем, 20,000 2,100 долларов? Такой же убыток на CL (2 долларов) все равно превысит ваш предел риска в 2%. Но с микро вы можете торговать до двух контрактов MCL, и это едва превысит ваш предел риска в XNUMX%. И если ваша сделка окажется прибыльной, у вас будет удвоенный потенциал прибыли.
Итак, это то, о чем стоит подумать. Существует реальная возможность настройки при использовании меньшего контракта для увеличения ваших позиций.
Отказ от ответственности: размещение условных ордеров вами, брокером или торговым консультантом, таких как «стоп-лосс» или «стоп-лимит», не обязательно ограничит ваши убытки до запланированных сумм, поскольку рыночные условия могут сделать это невозможным. выполнять такие заказы.
Доступная маржа для удержания позиций в течение более длительного периода
Не все лучшие возможности в торговле сырой нефтью открываются внутри дня, в течение нескольких минут или часов. Если вы хотите пережить краткосрочное колебание цены, от минимума к максимуму или наоборот, такие колебания часто могут длиться два или более дней. И не всегда их отправная точка совпадает с началом торгового дня; некоторые могут произойти в одночасье.
Вот почему некоторые внутридневные трейдеры выбирают случайные свинг трейд. Но только в том случае, если они могут позволить себе маржу овернайт.
Не каждый мелкий трейдер хочет, чтобы его капитал был привязан к марже овернайт в размере 5,830 долларов США за контракт для стандартного контракта на сырую нефть. Некоторые, возможно, даже не могут себе этого позволить.
Но с микрофьючерсами на сырую нефть — десятая часть размера и десятая часть маржинальных требований — возможность торговли на колебаниях может быть вполне достижимой.
Источник: CME Group
Это означает, что сокращение маржи открывает совершенно новую область торговых возможностей, которые больше не ограничиваются внутридневной торговлей.
Более длинные колебания могут означать больше или потенциально больше возможностей.
КЛИКНИТЕ СЮДА чтобы просмотреть дневную торговую маржу Micro Crude Oil
Больше никаких спекуляций при торговле CFD с Shady Brokers
Когда вы торгуете товарными контрактами на разницу (CFD) с валютным брокером, они выполняют ваш заказ и хеджируют ваши риски через фьючерсный рынок. Брокер получает товар по рыночной стоимости — цене, определяемой в режиме реального времени участниками рынка, — в то время как вы часто получаете менее конкурентоспособную цену через «спред».
Даже если ваш спред конкурентоспособен, нет никакой гарантии, что фактическое предложение ниже или предложение выше на фьючерсном рынке, чем то, что вы видите на экране.
При торговле фьючерсами на регулируемой бирже манипулирование спросом и предложением практически невозможно. Цены прозрачны и определяются покупателями и продавцами, участвующими в рынке. Другими словами, ваши дни торговли сырой нефтью заканчиваются здесь.
Больше никакой траты времени на торговлю в режиме моделирования
Если вы разместили достаточно краткосрочных сделок на реальном рынке, вы сразу узнаете разница между симуляцией и живым режимом. Чем короче временные рамки, тем отдаленнее сходство между симом и живым. Вы можете получать прибыль на демо, в то время как те же самые сделки на реальном рынке могут стоить вам всего вашего счета, если вы не будете осторожны.
Короче говоря, торговая симуляция часто может означать торговлю вслепую. Вы не знаете, работает ли ваша система на реальном рынке, пока не протестируете ее на реальных деньгах. Еще хуже, если вы практикуете симуляцию, возможно, вы невольно совершенствуете проигрышную систему или метод. Вы не можете знать наверняка, пока не выйдете в эфир.
Поскольку микроконтракты обычно влекут за собой меньшие финансовые обязательства, микроконтракты могут помочь вам совершить переход от моделирования к реальной жизни с потенциально меньшим риском.
Микроконтракты дают вам десятую часть стандартного контракта. Убыток в микросделке составляет десятую часть того, что вы потеряли бы на стандартной сделке, если бы разместили такую же сделку. Так что, если вы готовы окунуться в реальный рынок, микрокредиты могут помочь вам совершить этот переход с меньшим беспокойством и большей уверенностью.
И когда вы будете готовы к масштабированию, вы можете просто добавить больше контрактов. Теперь у вас есть возможность «настроить» свой уровень риска.
Ценность диверсификации
Есть много способов разнообразить. Вы можете диверсифицировать рынки, торгуя разными классами товаров. Вы можете диверсифицировать инструменты, торгуя акциями, облигациями, фьючерсами и опционами. Вы также можете диверсифицировать «системы», торгуя долгосрочными системами против краткосрочных.
Если вы подойдете к этому осторожно и уважительно, микрофьючерсы на сырую нефть могут стать еще одним красочным инструментом, который можно добавить в ваш набор инструментов для торговли/инвестирования. Обратите внимание на общие преимущества меньшего размера, потому что в долгосрочной перспективе они могут иметь большое значение в вашей торговле.
Где я могу узнать больше о Micros и торговать ими?
Торгуйте фьючерсами на сырую нефть Micro на Optimus Futures. Мы можем ответить на все ваши вопросы и, при необходимости, провести вас через шаги, чтобы начать пользоваться этим замечательным новым продуктом. Наши брокеры здесь для того, чтобы ни один трейдер не вышел на новый рынок, не понимая риски и возможности, которые могут сопровождать каждый инструмент.
Торговля фьючерсами и опционами сопряжена со значительным риском потерь и подходит не всем инвесторам. Прошлые показатели не обязательно свидетельствуют о будущих результатах.
- 000
- 100
- 2021
- Учетная запись
- советник
- Все
- Тревога
- гайд
- эталонный тест
- ЛУЧШЕЕ
- Облигации
- прорыв
- брокер
- Брокеры
- столица
- ближе
- СМЕ
- CME Group
- товар
- контракт
- контрактов
- день
- окончания поездки
- энергетика
- Вводит
- собственный капитал
- ETF
- обмена
- Футов
- в заключение
- финансовый
- Для инвесторов
- будущее
- Фьючерсная торговля
- FX
- группы
- инструкция
- здесь
- High
- держать
- HTTPS
- инвестиций
- инвестор
- Инвесторы
- IT
- июль
- большой
- УЧИТЬСЯ
- уровень
- Ограниченный
- Длинное
- Создание
- Манипуляция
- рынок
- Совпадение
- деньги
- двигаться
- Новый рынок
- новый продукт
- север
- Северное море
- Норвегия
- предлагают
- Предложения
- Масло
- Откроется
- Обзор
- Опции
- заказ
- заказы
- Другое
- ОПЛАТИТЬ
- производительность
- «портфель»
- цена
- Продукт
- Прибыль
- для защиты
- реального времени
- причины
- уменьшить
- Требования
- Итоги
- розничный
- Снижение
- Run
- Шкала
- экран
- МОРЕ
- Продавцы
- Акции
- магазинов
- Короткое
- SIM
- моделирование
- Размер
- небольшой
- So
- распространение
- Акции
- система
- системы
- тестXNUMX
- Техас
- время
- торговать
- Трейдеры
- Торговцы
- торги
- Торговля
- Uk
- us
- ценностное
- Против
- Вид
- запад
- КТО
- в
- слова
- работает