Artikel Disiplin Trading ini merupakan opini Optimus Futures.
Bayangkan, jika Anda mau, dua pedagang. Seorang pedagang memiliki strategi perdagangan yang unggul dan sumber modal yang cukup untuk membuatnya berhasil. Tapi dia kurang disiplin. Pedagang lainnya memiliki sistem yang biasa-biasa saja, sumber modal yang lebih sedikit, namun disiplin perdagangan yang unggul. Pedagang yang tidak disiplin mempunyai segalanya untuk dirinya, kecuali dirinya sendiri; sedangkan trader yang disiplin mempunyai beberapa hal yang tidak menguntungkannya, namun kemampuannya untuk tetap disiplin menjadi kekuatan intinya.
Siapa yang mungkin menjadi trader yang lebih sukses? Jawabannya adalah bahwa semuanya tergantung pada beberapa hal lain: kemampuan beradaptasi dengan situasi, kecerdasan menilai apa yang berhasil dan apa yang tidak, dan “disiplin” untuk melakukannya.
Ketika suatu sistem berhenti berkinerja baik sesuai dengan metrik historisnya, ketika dihadapkan pada kekalahan beruntun yang tak terhindarkan, atau ketika dinamika pasar secara keseluruhan telah berubah, memiliki perspektif untuk melihat gambaran besarnya, maka orang-orang cerdas (atau pengetahuan) harus menemukan solusinya. , dan disiplin dalam menyesuaikan strategi trading membuat perbedaan terbesar.
- Tanpa perspektif, pengetahuan dan disiplin Anda mungkin akan mengimbanginya (meskipun hanya dengan memberi tahu Anda bahwa Anda perlu memperluas cakupan pemahaman Anda).
- Tanpa pengetahuan, perspektif Anda mungkin memberi petunjuk tentang apa yang perlu Anda ketahui, sementara kemampuan Anda untuk tetap disiplin mungkin memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang Anda perlukan.
- Namun, tanpa disiplin, perspektif dan pengetahuan Anda akan hilang tidak efektif. Bagaimana? Anda menjadi faktor risiko terbesar bagi diri Anda sendiri; Anda mungkin akhirnya mengalahkan diri sendiri.
Disiplin mungkin bukan segalanya yang Anda butuhkan, tapi itu adalah satu-satunya hal yang Anda perlukan agar semua komponen lain dalam kerajinan tangan Anda berhasil..
Tanpanya, tindakan Anda tidak dapat diandalkan, begitu pula setiap pengetahuan dan keterampilan yang Anda miliki.
Bagaimana Kurangnya Disiplin Trading Membunuh Kinerja Anda
Disiplin Trading – Apakah Anda memilikinya?
Seperti apa akun trading Anda jika Anda tidak melakukan semua perdagangan yang Anda tahu seharusnya tidak Anda lakukan? Kebanyakan pedagang seringkali lebih dekat untuk menemukan keunggulan pasar mereka daripada yang mereka kira. Tapi mereka melewatkan sesuatu. Dan bagian yang hilang bukanlah kurangnya pengetahuan, namun ketidakmampuan untuk mengikuti pendekatan disiplin.
Kabar baiknya adalah mengembangkan disiplin biasanya jauh lebih mudah dibandingkan mengembangkan keunggulan pasar yang lebih baik. Namun Anda perlu mengembangkan disiplin terlebih dahulu sebelum menemukan keunggulan Anda.
Artikel ini akan menunjukkan kepada Anda apa yang diperlukan untuk membawa trading Anda ke level berikutnya.
Mengetahui apa yang harus dilakukan dan melakukannya.
Dalam perdagangan, seperti di sebagian besar profesi lainnya, hal ini terjadi mengetahui apa yang harus dilakukan dan kemudian melakukannya. Pernyataan ini terdiri dari dua bagian: “mengetahui apa yang harus dilakukan” menjelaskan sistem perdagangan Anda dan bagaimana Anda menentukan keunggulan perdagangan Anda. “lakukanlah" bagiannya adalah eksekusi sebenarnya dari sistem Anda, mengikuti aturan dan menerapkan prinsip manajemen risiko.
Rata-rata trader menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencoba mengembangkan keunggulan tradingnya, yaitu mencari indikator yang “lebih baik”, atau mencoba mencari cara lain untuk meningkatkan tingkat kemenangannya. Kegagalan trading biasanya bukan disebabkan oleh sistem trading yang inferior, namun karena ketidakmampuan mengikuti aturan. Bayangkan saja semua perdagangan di mana Anda masuk terlalu dini, melanggar peraturan, mengejar perdagangan, mengambil terlalu banyak risiko, keluar terlalu dini, terlalu rakus dan mengembalikan keuntungan atau tidak menutup posisi kerugian dan berakhir dengan kerugian yang jauh lebih besar. .
Refleksi diri yang jujur, artinya menilai kinerja trading Anda secara objektif sering kali akan mengungkapkan bahwa bukan metodologi trading Anda yang menjadi masalah, namun kamu: kemampuan Anda untuk menjalankan aturan yang ditetapkan dengan jelas untuk Anda ikuti.
Disiplin dan kinerja perdagangan tersembunyi.
Ada titik di mana Anda tidak dapat lagi mengoptimalkan sistem perdagangan. Lupakan tingkat kemenangan 100% (tidak mungkin) atau rumus ajaib untuk memprediksi puncak dan dasar absolut; upaya untuk mencapai hal ekstrem seperti itu sering kali membawa hasil sebaliknya: kegagalan bukannya perbaikan, apalagi keunggulan.
Namun, Anda memiliki ruang untuk meningkatkan disiplin Anda. Dampaknya terhadap kinerja perdagangan Anda akan jauh lebih besar daripada upaya apa pun yang Anda lakukan untuk mencoba mendapatkan beberapa poin lagi dari perdagangan Anda. Seperti yang kami sebutkan sebelumnya, kesalahan trading yang disebabkan oleh kurangnya disiplin adalah salah satu masalah yang paling umum dan terbesar bagi para trader pembunuh kinerja:
- Mengambil jalan keluar lebih awal – meninggalkan uang di atas meja
- Terlambat mengambil jalan keluar – mengembalikan keuntungan
- Memasuki perdagangan sebelum waktunya – melakukan perdagangan tanpa keunggulan
- Mengejar perdagangan – perdagangan dengan ekspektasi yang berkurang
- Perdagangan balas dendam – memasuki perdagangan tanpa keunggulan
- Mengambil risiko terlalu besar – Yang kalah mempunyai dampak yang signifikan terhadap ekuitas perdagangan
Bagaimana cara menghindari semua kesalahan ini? Itu semua diatur dalam aturan sistem Anda (dengan asumsi ini adalah sistem yang baik untuk memulai).
Kami akan mengatakannya sekali lagi: Bayangkan bagaimana ekuitas perdagangan Anda jika Anda menghindari semua perdagangan di mana Anda melanggar salah satu prinsipnya. Anda akan melihat bahwa bukan strategi trading yang “buruk” yang menyebabkan kerugian, melainkan ketidakdisiplinan trading Anda.
Mengembangkan Disiplin – Tekad dan Tanpa Pengecualian
Kami berharap saat ini Anda sudah memahami pengertian trading yang disiplin dan dampaknya sepenuhnya terhadap performa trading. Sekarang kami ingin berbagi dengan Anda beberapa teknik, tip, dan alat tentang bagaimana Anda dapat meningkatkan disiplin Anda. Berikut adalah 4 tips utama kami untuk menjadi trader yang lebih disiplin:
#1 – Tinjauan Kesadaran Diri dan Perdagangan
Kami memulai dengan poin paling penting yang pastinya akan memiliki dampak terbesar pada perdagangan Anda: mulai meninjau perdagangan Anda. Coba pikirkan tentang rutinitas trading Anda saat ini. Apa yang Anda lakukan setelah menutup perdagangan Anda? Kebanyakan pedagang tidak akan pernah melihat ke belakang dan meninjau kembali sesi perdagangan mereka. Kesalahan besar. Hal ini tidak hanya akan menghentikan mereka dalam melakukan perbaikan, mereka juga akan kehilangan semua kesalahan perdagangan yang dapat diidentifikasi, sehingga menjamin bahwa mereka pada akhirnya akan melakukan kesalahan yang sama berulang kali.
Oleh karena itu, tip pertama dan terpenting kami adalah meluangkan beberapa menit setiap hari untuk meninjau perdagangan Anda. Mulailah membuat catatan tentang kesalahan Anda dan Anda akan segera melihat pola perilaku trading Anda.
#2 – Miliki Daftar Periksa
Marty Schwartz adalah salah satu trader paling sukses sepanjang masa dan dia juga pernah ditampilkan dalam karya Jack Schwager Ahli Pasar buku. Dalam bukunya sendiri, Pit Bull, dia berbicara tentang pentingnya memiliki daftar periksa fisik. Dia menuliskan peraturan perdagangannya, melaminasinya, dan menyimpan daftar periksa di samping meja perdagangannya. Ketika dia akan memasuki perdagangan, dia meninjau daftar periksanya. Jika semua kriteria terpenuhi, dia memasuki perdagangan. Jika seorang trader bernilai jutaan dolar menggunakan daftar periksa untuk menegakkan disiplin dalam rutinitas perdagangan pribadinya, apakah ada alasan mengapa Anda harus berdagang tanpa daftar periksa tersebut?
#3 – Ketahui Aturan Anda
Poin ini terkait dengan tip sebelumnya. Salah satu alasan mengapa trader cenderung melakukan trading yang ceroboh adalah karena mereka tidak memiliki rencana yang solid. Oleh karena itu, kami menyarankan untuk menuliskan semua aturan yang menentukan metodologi trading Anda. Ini juga merupakan cara yang bagus untuk melihat potensi kelemahan dan mengidentifikasi area di mana Anda tidak mempunyai arah yang jelas.
#4 – Tanpa Pengecualian
Kita telah berbicara tentang "firasat" dan intuisi sebelumnya. Trader terus-menerus mencari alasan mengapa melanggar aturan trading adalah hal yang benar untuk dilakukan; membenarkan perdagangan yang bertentangan dengan metodologi mereka. Seberapa sering Anda benar-benar menjadi pemenang setelah melanggar peraturan Anda? Seorang trader profesional dicirikan oleh fakta bahwa ia tidak mencari alasan. Dia tahu bahwa pengecualian harus dihindari dengan cara apa pun (kecuali jika aturan tersebut benar-benar diperlukan untuk diubah atau dirombak dalam jangka panjang).
Cara Meningkatkan Disiplin Trading Anda
Mengembangkan disiplin trading bukanlah tugas yang paling mudah. Itu juga bisa datang dalam berbagai bentuk yang mungkin tidak Anda sadari. Mari kita jelajahi arti sebenarnya dari disiplin dalam trading dan bagaimana Anda dapat berupaya mengembangkannya lebih banyak dari waktu ke waktu hanya dengan mengikuti beberapa langkah sederhana.
Mengetahui Apa yang harus dilakukan vs. Sebenarnya Melakukannya
Anda tahu bahwa Anda sebaiknya berlari daripada menonton TV dengan sekantong keripik – lagipula, tujuan Anda, begitulah yang Anda katakan pada diri sendiri, adalah menurunkan berat badan; Anda tahu bahwa belajar beberapa jam lebih lama daripada bertemu teman di bar akan berdampak besar pada nilai Anda, dan Anda tahu bahwa bangun lebih awal daripada menekan tombol snooze 5 kali mungkin membantu Anda menghindari kecemasan. merasa terlalu terburu-buru di pagi hari.
Hal yang sama berlaku untuk perdagangan.
>Anda tahu bahwa lebih sering keluar dari pasar akan melindungi modal Anda jika Anda tidak melihat entri perdagangan yang valid, namun Anda masih mengeksekusi perdagangan Anda sebelum waktunya dan berakhir dengan kerugian;
>Anda tahu bahwa berdagang dengan stop loss dan tidak memanipulasinya akan memastikan kerugian Anda tidak terkendali, namun Anda tetap memperluas stop Anda secara teratur karena Anda yakin bahwa harga pada akhirnya akan berbalik;
>Dan Anda tahu bahwa berpegang pada satu metode trading dan mencoba menguasainya akan membantu Anda menjadi trader yang lebih baik, namun Anda tetap tidak bisa berhenti “melompat sistem” dan mengubah sistem secara teratur, berharap tersandung pada Holy Grail.
Setiap orang biasanya mengetahui hal yang 'benar' untuk dilakukan, namun menindaklanjutinya dan benar-benar melakukannya jauh lebih sulit. Sayangnya, tidak ada trik yang tiba-tiba mengubah Anda menjadi orang yang disiplin.
Tidak ada pil ajaib yang dapat membuat melakukan semua hal yang tampaknya sulit dan tidak nyaman menjadi mudah dan menyenangkan. Namun, ada beberapa hal yang dapat Anda lakukan untuk mendapatkan pendekatan perdagangan yang lebih disiplin selangkah demi selangkah:
#1 Rencana Perdagangan
Rencanakan perdagangan Anda sebelumnya. Sebelum Anda memulai sesi perdagangan, duduklah dan analisis instrumen Anda, pelajari skenario perdagangan tertentu, dan petakan ide perdagangan potensial Anda. Anda juga harus memeriksa milik Anda daftar periksa perdagangan–hal-hal yang perlu terjadi agar Anda dapat melakukan perdagangan.
Kemudian, ketika pasar dibuka, Anda cukup menunggu hal-hal ini terjadi sebelum Anda mengeksekusi perdagangan Anda.
Rencana trading akan membantu Anda membangun disiplin karena membantu mencegah Anda melakukan trading secara impulsif. Ketika rencana trading Anda ada di depan Anda dan tidak semua kriteria Anda terpenuhi, Anda harus dengan sengaja melanggar aturan Anda, secara aktif meyakinkan diri sendiri bahwa melanggar rencana trading Anda adalah hal yang benar untuk dilakukan. Ketika Anda mendapati diri Anda melakukan hal ini, Anda tahu, saat itu juga, bahwa Anda telah melakukan kesalahan.
#2 Daftar Periksa Aturan Perdagangan
Daftar periksa memperbesar komponen kriteria “yang dapat ditindaklanjuti” dalam rencana perdagangan Anda. Itu yang Anda periksa sebelum menarik pelatuknya. Daftar periksa menyatakan semua kriteria masuk Anda dengan jelas dan berurutan. Setiap kali Anda akan memasuki perdagangan, Anda meninjau kembali daftar periksa Anda dan mencentang hal-hal yang dapat Anda lihat di grafik Anda.
Dengan daftar periksa, Anda dapat langsung melihat perdagangan yang harus dilakukan dan perdagangan yang harus dihindari. Sekali lagi, jika Anda dapat melihat secara visual bahwa suatu perdagangan potensial melanggar aturan Anda, kemungkinan besar Anda akan menghindarinya. Jika Anda tetap mengambil perdagangan tersebut, maka Anda tahu bahwa Anda telah secara sadar meyakinkan diri Anda sendiri untuk membuang aturan Anda sendiri.
“Jika melakukan kesalahan yang sama lebih dari satu kali, itu tidak lagi dianggap kesalahan. Itu adalah keputusan sadar dan kebiasaan buruk.”
#3 Membuat Jurnal dan Meninjau Perdagangan Anda
Kebanyakan pedagang tidak akan pernah melihat perdagangan mereka lagi setelah mereka menutupnya. Mereka hanya akan melanjutkan ke perdagangan berikutnya, melupakan apa yang mereka lakukan sebelumnya dan benar-benar kehilangan kesempatan belajar yang bisa mereka gunakan untuk memperbaiki diri.
“Kita tidak belajar dari pengalaman…kita belajar dari merefleksikan pengalaman.” – John Dewey
Membuat jurnal perdagangan menawarkan dua manfaat potensial. Pertama, ini menyediakan tempat di mana Anda dapat meninjau kembali semua perdagangan Anda sebelumnya, melihat apa yang telah Anda lakukan (kesalahan) dan bagaimana perkembangan Anda dari waktu ke waktu. Dan kedua, ini akan mencegah Anda mengulangi kesalahan yang sama berulang kali.
Jika Anda tahu bahwa nantinya Anda harus memasukkan perdagangan Anda ke dalam jurnal dan menuliskan bahwa Anda melakukan kesalahan yang sama LAGI, Anda mungkin berpikir lebih baik.
#4 Pengingat Fisik
Tip ini mungkin terdengar aneh, tetapi ini layak untuk Anda lakukan. Beberapa pedagang melaporkan bahwa dengan menuliskan kesalahan paling umum mereka dan meletakkan catatan fisik ini di samping layar, mereka menjadi lebih sadar akan tindakan mereka.
Tingkatan Disiplin Trading
Tidak semua tips dan alat yang dibahas sebelumnya mungkin berlaku untuk setiap sistem perdagangan. Terutama jika menyangkut perdagangan diskresioner dan otomatis, perbedaannya bisa sangat signifikan.
Seorang trader yang bebas mungkin merasa kesulitan untuk menuliskan daftar periksa trading atau merencanakan tradingnya terlebih dahulu karena dia mengambil keputusan pada saat itu juga dan tidak memiliki seperangkat aturan yang tetap. Namun, disiplin tidak terbatas pada entri perdagangan.
Ini mencakup berbagai prinsip dan taktik yang berbeda. Sekarang kita akan melihat area umum dalam trading di mana kurangnya disiplin paling umum terjadi dan bagaimana pendekatan yang lebih disiplin dapat membantu Anda:
Risiko
Bahkan seorang trader yang bijaksana biasanya dapat meningkatkan tradingnya dengan menerapkan pendekatan yang lebih disiplin terhadap manajemen risiko. Meyakini seberapa besar risiko dalam satu perdagangan dan tidak melampaui ambang batas ini dapat membatasi kerugian dengan membantu Anda menghindari perdagangan yang mungkin menggiurkan namun berpotensi merusak.
Memotong Perdagangan yang Merugi
Ini adalah konsekuensi dari poin sebelumnya. Aturan khusus tentang cara menetapkan perintah stop-loss dan kapan harus memotong perdagangan yang merugi juga dimungkinkan bagi pedagang yang bebas. Tidak membiarkan kerugian lepas kendali dan memiliki rencana tetap tentang cara mengeksekusi order stop-loss adalah suatu keharusan bagi setiap trader.
Pengambilan Keuntungan
Terkait aksi ambil untung, ada dua masalah umum. Pertama, pedagang terlalu takut dan menutup perdagangan terlalu dini, sehingga kehilangan potensi keuntungan. Dan kedua, trader menjadi terlalu serakah dan ingin menghasilkan lebih banyak keuntungan dengan tidak menutup perdagangan yang menang dan akhirnya mengembalikan keuntungannya.
Jika Anda termasuk dalam kelompok ini, membuat peraturan tentang pengambilan keuntungan dapat membantu Anda membangun pendekatan yang lebih disiplin dan menghindari kesalahan umum.
Batasan Disiplin Trading – Audit Diri Anda!
Bagaimana jika Michael Jordan mengejar karier finansial alih-alih bermain bola basket? Kita mungkin belum pernah mendengar tentang dia. Atau bisakah Anda membayangkan Warren Buffet sebagai pembalap mobil profesional?
Bahkan dalam bidang terkait, perbedaan antara domain tertentu bisa sangat besar. Misalnya, seorang pelari jarak jauh kelas dunia mungkin adalah seorang pelari cepat yang buruk. Keduanya memerlukan atribut fisik yang berbeda.
Hal yang sama juga berlaku dalam perdagangan. Perbedaan antara gaya trading bisa sangat signifikan. Sementara swing-trading membutuhkan lebih banyak kesabaran sebelum dan selama perdagangan, seorang day-trader harus menangani emosi dengan sangat efektif dan beralih ke perdagangan berikutnya dengan cepat, bahkan setelah menyadari kerugian.
Orang yang secara alami lebih tidak sabar dan tidak stabil secara emosional mungkin mengalami kesulitan dalam mengikuti pendekatan perdagangan yang diskresioner. Namun orang yang sama mungkin akan lebih baik jika mengikuti serangkaian aturan tetap atau menciptakan strategi perdagangan otomatis.
Intinya adalah, tidak peduli berapa banyak tips yang Anda ikuti dan alat yang Anda gunakan untuk trading Anda, dengan membangun a Strategi perdagangan dan gaya berdasarkan kekuatan dan kelemahan Anda, Anda berpotensi menghilangkan beberapa dampak negatif dari perdagangan yang tidak disiplin.
Dengan kata lain, kurangnya disiplin Anda mungkin bukan karena psikologi trading; sebaliknya, hal ini mungkin memberi tahu Anda bahwa Anda berada di domain yang salah, atau bahwa Anda menggunakan pendekatan yang tidak selaras dengan kekuatan dan kecenderungan alami Anda. Jika itu masalahnya, maka Anda harus menemukan lingkungan perdagangan yang tepat di mana kekuatan Anda memiliki ruang untuk melambung.
Perdagangan berjangka dan opsi melibatkan risiko kerugian yang besar dan tidak cocok untuk semua investor. Kinerja masa lalu belum tentu menunjukkan hasil di masa depan. Risiko kerugian dalam memperdagangkan kepentingan komoditas bisa sangat besar. Oleh karena itu Anda harus hati-hati mempertimbangkan apakah perdagangan tersebut cocok untuk Anda mengingat kondisi keuangan Anda. Penempatan pesanan kontinjen oleh Anda atau broker, atau penasihat perdagangan, seperti perintah “stop-loss” atau “stop-limit”, tidak serta merta membatasi kerugian Anda pada jumlah yang diinginkan, karena kondisi pasar mungkin tidak memungkinkan untuk dieksekusi. perintah seperti itu.
Sumber: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/how-to-improve-trading-discipline/%20
- 7
- Mutlak
- Akun
- penasihat
- Semua
- antara
- analisis
- Kegelisahan
- sekitar
- artikel
- Audit
- Otomatis
- Bola basket
- Gambar besar
- Terbesar
- Bit
- makelar
- membangun
- Bangunan
- Kapasitas
- modal
- mobil
- Lowongan Kerja
- gulat
- disebabkan
- Charts
- tertutup
- lebih dekat
- komoditi
- Umum
- Biaya
- membuat
- terbaru
- hari
- transaksi
- mengembangkan
- MELAKUKAN
- DIY
- Dolar
- domain
- pengemudi
- Awal
- Tepi
- emosi
- Masuk
- Lingkungan Hidup
- keadilan
- eksekusi
- Kegagalan
- Fashion
- FAST
- fitur
- Fields
- keuangan
- Pertama
- mengikuti
- penuh
- kesenangan
- masa depan
- Futures
- gif
- Pemberian
- baik
- Cawan
- besar
- di sini
- berharap
- Seterpercayaapakah Olymp Trade? Kesimpulan
- How To
- HTTPS
- besar
- mengenali
- Dampak
- intuisi
- Investor
- IT
- pemeliharaan
- pengetahuan
- BELAJAR
- pengetahuan
- Tingkat
- cahaya
- Terbatas
- Mayoritas
- Membuat
- pengelolaan
- peta
- Pasar
- pasar
- Metrik
- uang
- pindah
- yaitu
- berita
- Penawaran
- Buka
- Pendapat
- Opsi
- urutan
- perintah
- Lainnya
- Pemeriksaan
- prestasi
- perspektif
- gambar
- harga pompa cor beton mini
- melindungi
- Psikologi
- Ras
- melaporkan
- Sumber
- Hasil
- ulasan
- Review
- Risiko
- manajemen risiko
- aturan
- Run
- Layar
- Self-Awareness
- set
- Share
- Sederhana
- keterampilan
- So
- awal
- Pernyataan
- Negara
- tinggal
- Penyelarasan
- sukses
- sistem
- sistem
- taktik
- Pembicaraan
- Teknis
- Technical Analysis
- waktu
- Tips
- puncak
- perdagangan
- pedagang
- pedagang
- perdagangan
- Trading
- tv
- menunggu
- warren
- Warren Buffet
- Apa itu
- kata
- Kerja
- bernilai
- penulisan