Artikel tentang Strategi Swing Trading ini adalah opini dari Optimus Futures.
- Swing trading bisa menjadi pendekatan yang efektif dan tidak terlalu menegangkan untuk mencari keuntungan jangka pendek.
- Saat melakukan swing trading, Anda dapat menentukan seberapa besar kemungkinan Anda akan untung atau rugi dalam perdagangan tertentu.
- Pengaturan swing trading didasarkan pada antisipasi dan perhitungan, bukan reaksi cepat dan impuls.
Apa itu Swing Trading?
Perdagangan ayunan adalah strategi perdagangan jangka pendek di mana durasi perdagangan dapat berlangsung dari satu hari hingga beberapa hari sebelum penutupan.
Perbedaan antara swing trading dan day trading jauh melampaui karakteristik durasinya:
- Karena swing trade lebih jarang terjadi, mereka dapat direncanakan dengan basis yang lebih strategis karena mereka tidak terlalu bergantung pada "reaksi" dan lebih pada antisipasi.
- Swing trading dapat mengurangi stres, karena lebih lambat (Anda bahkan dapat menerapkan a strategi berdasarkan data akhir hari) dan tidak mengharuskan Anda untuk tetap terpaku pada layar Anda ke titik masuk dan keluar waktu.
- Swing trading bisa lebih menguntungkan, karena Anda bertujuan untuk ayunan harga yang lebih besar, di mana Anda dapat menyesuaikan posisi Anda untuk reward-to-risk yang optimal, dan biaya komisi serta tingkat slippage Anda lebih rendah daripada kebanyakan skenario perdagangan hari frekuensi yang lebih tinggi.
Bagaimana Strategi Swing Trading Bekerja?
Ini agak sederhana. Jika kamu memperdagangkan tren tertentu–dan semua tren memiliki beberapa ayunan tertinggi dan ayunan terendah selama pergerakan tren yang lebih besar–maka Anda ingin menangkap salah satu ayunan harga, dari sedekat awal pergerakan naik hingga akhir pergerakan itu. Jika Anda berdagang melawan tren, Anda ingin menangkap sebanyak mungkin pergerakan turun.
Yang penting bagi Anda, sebagai calon pedagang ayunan, adalah memilih jenis strategi perdagangan ayunan yang paling sesuai dengan "kepribadian" Anda, preferensi perdagangan, sumber daya modal, dan toleransi risiko. Berikut adalah beberapa untuk dipertimbangkan.
Strategi Swing Trading Dasar Terbaik
Strategi Swing Trading Rata-Rata Bergerak
Strategi rata-rata bergerak mungkin merupakan salah satu strategi paling dasar yang dapat Anda gunakan untuk memperdagangkan tren. Namun, itu tidak selalu merupakan strategi yang paling praktis atau menguntungkan untuk digunakan.
Bahaya besar dengan rata-rata bergerak adalah bahwa ketika harga mulai bergerak menyamping – dengan kata lain, lingkungan yang tidak tren – menggunakan rata-rata bergerak untuk masuk dan keluar dapat menyebabkan banyak sinyal palsu dalam bentuk “whipsaws.”
Tetapi ketika pasar sedang tren, maka strategi rata-rata bergerak dapat membantu Anda menangkap tren itu.
Untuk menggunakan a strategi rata-rata bergerak, Anda harus memutuskan rata-rata pergerakan mana yang paling cocok untuk menangkap tren yang Anda coba perdagangkan. Pengaturan yang umum adalah menggunakan rata-rata pergerakan 10 hari untuk tren jangka pendek, rata-rata pergerakan 20 hari untuk tren jangka menengah, dan 50 hari untuk tren jangka panjang berdasarkan pendekatan perdagangan ayunan (jangka panjang). istilah "pedagang posisi" cenderung menggunakan kombinasi rata-rata pergerakan jangka panjang seperti 20-hari, 50-hari, dan 200-hari untuk pengukuran tren jangka pendek, menengah, dan panjang).
Strategi Swing Trading Fibonacci Retracement
Hal yang luar biasa tentang menggunakan Fibonacci retracements adalah mereka dapat membantu Anda mengantisipasi pembalikan. Misalkan instrumen pilihan Anda memiliki reli dari titik rendah ke titik tinggi (titik A ke B). Hal berikutnya, itu mulai menarik kembali.
Misalkan Anda sedang bullish. Kapan Anda bisa melompat kembali? Pendekatan yang relatif bijaksana adalah melompat di sekitar level retracement 50% hingga 61.8%. Mengapa? 50% adalah titik di mana bull dan bear (yang melakukan short di atas) sama-sama mendapatkan keuntungan. Satu sisi pada akhirnya akan memberi.
Level retracement 61.8% seperti level terdalam sebelum bulls mulai menjual posisi mereka. Ini juga membuat antara 50% hingga 61.8% menjadi zona masuk yang ideal untuk posisi long. Anda cukup menempatkan stop loss Anda di dekat atau sedikit di bawah titik pertama dari ayunan harga.
Penafian: Penempatan pesanan kontingen oleh Anda atau pialang, atau penasihat perdagangan, seperti pesanan "stop-loss" atau "stop-limit", tidak serta merta membatasi kerugian Anda ke jumlah yang diinginkan, karena kondisi pasar mungkin membuatnya tidak mungkin. untuk menjalankan perintah seperti itu.
Penembusan Support dan Resistance
Pikirkan support dan resistance sebagai harga dasar (dukungan) dan harga atap (perlawanan).
Bantuan mendapatkan namanya dari fakta bahwa banyak pembeli masuk pada tingkat harga tertentu. Jadi, jika harga turun menuju support, Anda mungkin melihat atau mengharapkan lebih banyak pembeli yang melompat pada harga tersebut, menyebabkan harga melambung.
Perlawanan memiliki profil yang sama, tetapi untuk penjual. Banyak pedagang menjual atau menjual pendek pada tingkat tertentu, menyebabkan harga turun mulai dari tingkat harga tertentu. Jadi, jika harga mendekati level resistensi, Anda dapat mengharapkan lebih banyak penjualan yang sama untuk menutup posisi atau lebih banyak penjualan singkat untuk mendapat untung dari pergerakan turun yang diharapkan.
A pelarian, di samping itu, mengganggu ekspektasi support dan resistance.
- Jika harga tembus di bawah support, trader yang memasuki posisi “long” akan sering menjual. Tindakan harga juga dapat memicu serangkaian perintah stop-loss tepat di bawah level support (di mana para pedagang biasanya menempatkan stop-loss mereka saat membeli). Hal ini dapat menyebabkan harga instrumen turun lebih cepat dan lebih agresif, menjadikannya titik masuk yang berpotensi ideal untuk short-sellerwalla.
- Jika harga tembus di atas resistance, short-seller mungkin terjepit, menyebabkan banyak dari mereka berbalik dan membeli untuk menutupi posisi mereka. Ini akan sering meningkatkan harga aset karena pembeli dan penjual pendek menawar lebih tinggi untuk masuk atau menutup posisi mereka. Penembusan resistensi sering kali bisa menjadi titik masuk yang ideal bagi mereka yang ingin mengambil posisi long.
Breakout adalah titik masuk klasik untuk semua jenis trader – day trader, swing trader, dan trader posisi. Itu terjadi setiap hari, pada setiap kerangka waktu, dan cenderung dapat diandalkan pada kerangka waktu yang lebih tinggi seperti grafik per jam ke atas. Hal ini membuat mereka menjadi teman terbaik swing trader, karena mereka mudah diidentifikasi, mudah diperdagangkan, dan mudah diukur dalam hal risiko dan imbalan.
Crossover MACD
Populer diucapkan di kalangan pedagang sebagai "Mac D," the Divergensi Konvergensi Rata-Rata Bergerak (disingkat menjadi MACD) adalah indikator mengikuti tren dan momentum yang menunjukkan dua hal yang ditumpangkan satu sama lain:
- Hubungan antara dua rata-rata bergerak – biasanya EMA 12 periode (rata-rata pergerakan eksponensial) dan EMA 26 periode; dan
- Sebuah “garis sinyal” (atau garis dasar) yang memisahkan histogram bullish (di atas garis) dari histogram bearish (di bawah garis).
Teorinya mengatakan bahwa ketika EMA 12 melintasi di atas EMA 26 sementara histogram masuk ke wilayah bullish, maka momentum harga kemungkinan akan menjadi bullish. Seperti yang ditunjukkan gambar di atas, periksa kembali aksi harga. Anda mungkin ingin menunggu penembusan harga untuk mengonfirmasi perspektif itu sebelum Anda terjun ke perdagangan.
Apakah Ada Indikator Swing Trading Terbaik?
Seperti yang Anda ketahui, ada ratusan indikator perdagangan yang tersedia. Pedagang terus-menerus menguji berbagai kombinasi indikator untuk melihat apa yang mungkin berhasil dengan pendekatan mereka. Jadi, jawabannya tidak: tidak ada indikator pasti untuk swing trading atau jenis trading apa pun.
Nya bagaimana Anda menggunakan indikator, bukan yang indikator yang Anda gunakan, yang dapat membuat perbedaan besar.
Dengan itu, mungkin bijaksana untuk menunjukkan bahwa beberapa pedagang ayunan mungkin akan mengatakan bahwa indikator yang paling berguna dari semuanya, dalam hal membuat penilaian harga langsung, adalah harga itu sendiri – yaitu, grafik batang atau kandil.
Alasan untuk ini adalah bahwa breakout sering kali penting untuk swing trader. Anda dapat melihat di mana entri, keluar, dan target harga Anda dapat diplot berdasarkan arah tren terbuka, rendah, tinggi, dekat, dan umum sesi perdagangan. Terkadang, yang paling sederhana adalah yang terbaik.
Futures Terbaik untuk Swing Trading
Meskipun Anda dapat “secara teknis” memperdagangkan instrumen pilihan apa pun, instrumen dengan profil risk-to-reward yang mungkin terbaik adalah yang diperdagangkan secara likuid: indeks utama AS, Treasuries (30-tahun dan 10-tahun), minyak mentah, emas, dll.
Sekarang, inilah sesuatu untuk dipikirkan. Jika Anda memiliki kesabaran untuk mencari likuiditas di masa depan mikro yang muncul – dari indeks S&P 500, Dow, Nasdaq, dan Russell hingga bitcoin mikro dan ethereum hingga minyak mentah mikro – maka mungkin ada baiknya Anda, terutama untuk perdagangan yang Anda mungkin tetap terbuka selama lebih dari satu hari.
Dan mengingat berapa lama perdagangan ayunan dapat bertahan – pada dasarnya, selama ayunan harga berlangsung – Anda mungkin bertanya-tanya apa kerangka waktu terbaik untuk digunakan saat mengidentifikasi kandidat perdagangan ayunan potensial.
Apa Kerangka Waktu Terbaik Untuk Mengayunkan Perdagangan Berjangka?
Ada banyak pendapat seputar pertanyaan ini. Berikut preferensi kami:
- Perhatikan grafik harian untuk mendapatkan gambaran besar "strategis" dari aksi harga; dan
- Gunakan tidak lebih pendek dari grafik 15 menit untuk entri "taktis" Anda-bahkan mungkin grafik per jam.
- Pintu keluar akan mengurus dirinya sendiri jika Anda menetapkan stop loss dan perintah "take profit"; singkatnya, Anda mungkin ingin menggunakan urutan braket untuk pintu keluar Anda.
Apa Kelebihan dan Kekurangan Swing Trading?
Inilah kelebihannya:
Anda tidak terpaku pada meja Anda tidak seperti perdagangan hari: Anda bahkan dapat membuat keputusan perdagangan Anda di penghujung hari jika Anda mau. Ini memungkinkan Anda untuk menjalani hidup Anda, terutama jika Anda kebetulan memiliki pekerjaan harian di mana Anda tidak dapat selalu berdagang di tempat kerja.
Anda dapat merencanakan lebih banyak dan bereaksi lebih sedikit: pengelolaan uang adalah kunci untuk perdagangan yang sukses, dan begitu juga menilai beberapa prospek perdagangan (instrumen dan pasar yang berbeda), menggunakan pendekatan perdagangan yang berbeda, dan memiliki waktu untuk merencanakan perdagangan Anda. Anda tidak selalu bisa melakukan ini saat Anda scalping, karena hanya ada sedikit waktu untuk bereaksi terhadap pasar yang cepat. Tetapi Anda dapat memperdagangkan peristiwa dengan potensi goncangan pasar jangka pendek, seperti halnya dengan perdagangan berita, selama Anda memperdagangkan peristiwa atau laporan ekonomi terjadwal.
Swing trading dapat mengurangi stres secara keseluruhan: persiapan dapat membantu meningkatkan kepercayaan diri dalam perdagangan, dan perdagangan ayunan dapat memungkinkan Anda untuk "memupuk" dan membentuk setiap perdagangan dari awal hingga akhir dengan lebih sedikit kebingungan dan sedikit keributan (Anda melakukan semua pepatah berkeringat sebelum perdagangan dan bukan pada saat perdagangan ).
Berikut adalah kontra:
Anda akan terkena risiko semalam: bayangkan memegang posisi minyak mentah yang panjang dalam semalam hanya untuk mengetahui, setelah bangun keesokan harinya, bahwa bencana besar di Timur Tengah menjatuhkan pasar Brent dan minyak mentah. Banyak yang bisa terjadi di belahan dunia lain di pasar yang Anda perdagangkan saat Anda sedang tidur. Jadi, perhatikan ukuran posisi Anda, dan pastikan untuk memiliki modal yang cukup jika instrumen berjangka Anda mengalami limit down atau (jika short) limit up.
Biaya perdagangan dapat bertambah dibandingkan dengan perdagangan posisi: Anda mungkin tidak memperoleh biaya perdagangan setinggi Anda mungkin melakukan scalping pasar. Tapi tetap saja, jika Anda berdagang setiap minggu, biaya perdagangan Anda akan bertambah. Jadi, pilih hanya perdagangan probabilitas tinggi untuk penghematan biaya dan potensi keuntungan.
Tanpa strategi perdagangan yang komprehensif, Anda masih bisa kehilangan banyak uang: ada begitu banyak pasar untuk diperdagangkan, begitu banyak strategi untuk digunakan, dan begitu banyak strategi pengelolaan uang yang berbeda untuk diterapkan. Jika Anda benar-benar akan mendiversifikasi pasar dan metodologi perdagangan Anda, maka analisis seluruh strategi "kombinatorial" Anda sebelum menyelam. Tidak masuk akal untuk memilih dan memilih metode satu hari hanya untuk mengubahnya setiap hari atau minggu. kecuali Anda melakukannya dengan sangat metodis. Memiliki metode yang solid dapat membantu mencegah kegilaan yang tidak teratur.
Cara Mengayunkan Perdagangan Berjangka (atau setidaknya, memulai)
Sekarang Anda telah melihat beberapa strategi swing trading yang lebih mendasar namun banyak digunakan. Terserah Anda untuk memilih mana yang paling cocok untuk Anda (atau untuk menemukan pendekatan lain yang sesuai), dan untuk menyempurnakan atau memodifikasi strategi pilihan Anda. Ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk membuka akun dengan kami, sehingga Anda dapat mulai mencoba swing trading futures.
- Buka siaran langsung Akun perdagangan Optimus Futures. Anda juga dapat membuka akun demo jika Anda ingin mempraktikkan strategi swing trading di atas dalam lingkungan bebas risiko.
- Gunakan platform perdagangan Optimus Flow gratis untuk mencari peluang swing trading dan merencanakan pengaturan Anda. Memanfaatkan alat seperti Analisis Volume, grafik Profil TPO, Power Trades, dan indikator unik lainnya dapat membantu dengan strategi yang dijelaskan di atas.
- Pilih kontrak untuk mengayunkan perdagangan. Putuskan instrumen berjangka dan kerangka waktu mana yang ingin Anda ayunkan dan cobalah. Butuh waktu untuk menemukan instrumen, kerangka waktu, dan pendekatan yang tepat yang paling sesuai dengan kepribadian Anda. Tapi begitu Anda menemukannya, atau hampir menemukannya, Anda akan tahu.
- Temukan strategi manajemen risiko yang tepat yang sesuai dengan tujuan Anda. Tidak semua strategi manajemen risiko bersifat defensif. Beberapa strategi—seperti sistem F Optimal—dirancang untuk menjadi agresif. Anda tidak menyadari hal ini? Lakukan beberapa penelitian. Anda mungkin akan terkejut dengan apa yang akan Anda temukan.
- Pastikan pintu keluar dan entri perdagangan Anda disiapkan dengan jelas sebelum Anda memasuki perdagangan Anda. Swing trade direncanakan dan dieksekusi secara strategis. Pengaturan didasarkan pada antisipasi dan perhitungan, bukan reaksi dan impuls.
The Bottom Line
Salah satu alasan mengapa swing trading adalah strategi trading yang efektif namun tidak terlalu menegangkan adalah karena Anda memiliki waktu untuk menghilangkan sebanyak mungkin hal yang tidak diketahui. Anda tahu seberapa besar kemungkinan Anda akan untung atau rugi dalam perdagangan tertentu. Anda tahu perkiraan peluang Anda. Anda dapat mengidentifikasi pengaturan, pasar, dan waktu yang paling tepat untuk perdagangan berjangka.
Perdagangan berjangka dan opsi melibatkan risiko kerugian yang besar dan tidak cocok untuk semua investor. Kinerja masa lalu belum tentu menunjukkan hasil di masa depan.
- Akun
- Tindakan
- penasihat
- Bertujuan
- Semua
- antara
- analisis
- sekitar
- artikel
- aset
- Dasar
- kasar
- Bears
- TERBAIK
- Bitcoin
- breakout
- makelar
- Bullish
- Bulls
- membeli
- modal
- yang
- gulat
- Menyebabkan
- perubahan
- Charts
- penutupan
- Komisi
- Umum
- kepercayaan
- kebingungan
- kontrak
- Biaya
- hari
- bencana
- dow
- Ekonomis
- Efektif
- EMA
- Lingkungan Hidup
- dll
- ethereum
- Acara
- peristiwa
- Exit
- FAST
- Pertama
- aliran
- mengikuti
- bentuk
- masa depan
- Futures
- Umum
- Pemberian
- Gold
- di sini
- High
- memegang
- Seterpercayaapakah Olymp Trade? Kesimpulan
- HTTPS
- Ratusan
- mengenali
- gambar
- Investor
- IT
- Pekerjaan
- melompat
- kunci
- BELAJAR
- Tingkat
- baris
- Likuiditas
- Panjang
- MACD
- utama
- Membuat
- pengelolaan
- Pasar
- pasar
- Hal-hal
- mengukur
- Timur Tengah
- Momentum
- uang
- pengelolaan uang
- pindah
- Nasdaq
- Dekat
- Minyak
- Buka
- Pendapat
- Pendapat
- Opsi
- urutan
- perintah
- Lainnya
- prestasi
- Kepribadian
- perspektif
- Cukup
- kekuasaan
- harga pompa cor beton mini
- Profil
- profil
- Keuntungan
- menggalang
- Bereaksi
- reaksi
- alasan
- melaporkan
- penelitian
- Sumber
- Hasil
- Risiko
- manajemen risiko
- S&P 500
- Layar
- menjual
- Penjual
- rasa
- Seri
- set
- Pendek
- Sederhana
- Ukuran
- So
- terjual
- awal
- mulai
- tinggal
- Strategis
- Penyelarasan
- sukses
- mendukung
- tingkat dukungan
- target
- uji
- waktu
- toleransi
- puncak
- perdagangan
- pedagang
- pedagang
- perdagangan
- Trading
- Perdagangan Strategi
- Tren
- us
- View
- volume
- menunggu
- Menonton
- minggu
- mingguan
- SIAPA
- dalam
- kata
- Kerja
- bekerja
- dunia
- bernilai