Artikel ini tentang Emas Mikro Berjangka adalah pendapat dari Optimus Futures.
Hampir 50 tahun yang lalu, Nixon menjungkirbalikkan pasar emas global.
Menghadapi inflasi, tingginya pengangguran, dan risiko terhadap cadangan emas AS, pada tahun 1971, Presiden Nixon menerapkan beberapa tindakan yang disebut “kejutan Nixon”.
Tindakan yang paling penting adalah penangguhan konvertibilitas internasional langsung dolar AS menjadi emas.
Secara efektif, standar emas, yang secara langsung menghubungkan mata uang suatu negara dengan nilai tukar tetap emas, telah berakhir.
Setelah pemisahan ini, emas dan mata uang secara umum memiliki hubungan terbalik, menyebabkan beberapa pedagang menggunakan emas untuk melakukan lindung nilai terhadap mata uang dan risiko lainnya selama masa ketidakpastian.
Meskipun kontrak emas standar merupakan kebutuhan pokok bagi manajer aset besar, ukuran dan leverage kontrak khusus ini tidak berfungsi dengan baik untuk portofolio yang lebih kecil.
Akibatnya, CME menciptakan kontrak E-Micro Gold Futures.
Dalam artikel ini, kami akan membahas apa yang perlu Anda ketahui tentang Emas Mikro Berjangka, termasuk apa itu Emas Mikro, perbedaannya dengan kontrak standar, manfaatnya, serta beberapa strategi perdagangan untuk Anda mulai.
Apa itu kontrak Berjangka Emas E-micro?
Dengan ukuran sepersepuluh dari kontrak emas standar, kontrak E-micro Gold Futures dirancang untuk memenuhi permintaan investor individu aktif yang mencari peluang untuk memperdagangkan emas fisik dalam jumlah yang lebih kecil dengan efisiensi modal yang sama.
Namun sebelum kita mendalami kontrak emas mikro lebih detail, mari kita mulai dengan pembahasan singkat mengenai kontrak berjangka secara umum.
Kontrak berjangka adalah kontrak derivatif dengan leverage yang terkait dengan produk fisik atau tunai tertentu seperti emas atau indeks pasar.
Berbeda dengan kontrak opsi, pemegang kontrak berjangka berkewajiban untuk membeli atau menjual aset yang mendasarinya pada saat habis masa berlakunya.
Kontrak berjangka emas hadir dalam tiga bentuk: standar, mini, dan mikro. Satu-satunya perbedaan di antara keduanya adalah nilai nosional yang mendasarinya.
- Kontrak emas standar mengontrol 100 troy ons.
- Kontrak emas mini mengendalikan 50 troy ons.
- Kontrak emas mikro mengendalikan 10 troy ons.
Spesifikasi Kontrak Berjangka Emas Mikro.
Setiap produk berjangka dan kontraknya bisa sedikit berbeda. Berikut poin penting yang perlu Anda ketahui tentang E-micro Gold Futures.
- Simbol Pertukaran: MGC
- Pertukaran: CME COMEX
- Ukuran Centang: $0.10
- Nilai Centang: $1.00 per tick
- Margin/Pemeliharaan: $825/750 (bervariasi tergantung perusahaan kliring dan dapat berubah sewaktu-waktu).
- Batas Harian: 10% di atas atau di bawah penyelesaian sebelumnya
- Ukuran Kontrak: 10 troy ons
- Bulan: Feb, Apr, Jun, Agustus, Okt, Des (G, J, M, Q, V, Z)
- Jam Perdagangan: 5. - jam 00 sore. (Minggu-Jumat) (Selesai 4:00) CST
- Hari Perdagangan Terakhir: Hari kerja terakhir ketiga pada bulan sebelum bulan penyerahan yang jatuh tempo
Emas Mikro vs. Emas E-Mini vs. Emas Berjangka Standar
Sederhananya, kontrak berjangka emas standar adalah perjanjian yang mengikat secara hukum antara investor dan penjual yang menetapkan penjualan dan penyerahan emas batangan 100 ons dengan harga yang disepakati pada tanggal tertentu di masa depan yang telah ditentukan.
Dirancang untuk meniru kontrak ini, kontrak berjangka emas mikro mengontrol 1/10 nilai nosional kontrak berjangka emas standar.
Meskipun berukuran sepersepuluh dari kontrak berjangka emas standar, satu kontrak berjangka emas E-micro tidak memungkinkan pengiriman emas batangan 10 ons.
Namun, melalui proses akumulasi dan konversi, investor dapat menerima pengiriman waran emas COMEX 100 ons (mewakili emas batangan sebenarnya).
Untuk setiap kontrak berjangka emas mikro, seorang investor menerima satu Akumulasi Sertifikat Pertukaran (ACE), yang mewakili sepuluh persen kepemilikan saham dalam emas batangan 100 ons. Setelah mengumpulkan 10 ACE, mereka dapat dikonversi menjadi satu waran emas COMEX.
Mengapa Anda Harus Memperdagangkan Kontrak Berjangka Emas E-Micro?
Siapa pun yang ingin berdagang, berspekulasi, atau melakukan lindung nilai menggunakan emas harus mempertimbangkan produk berjangka.
Kontrak berjangka menggabungkan likuiditas tinggi dengan leverage, memungkinkan efisiensi modal yang lebih besar. Selain itu, Anda mendapatkan perdagangan hampir sepanjang waktu dan tanpa biaya penyimpanan. Manfaat ini tidak tersedia pada sebagian besar ETF tradisional.
Secara khusus, emas mikro berjangka menawarkan ukuran kontrak yang lebih kecil dengan efisiensi modal yang sama, memberikan eceran dan pedagang institusional lebih fleksibel.
Beberapa manfaat tambahan khusus CME yang mungkin tidak Anda sadari meliputi:
- Dapat dikonversi, dengan 10 ACE setara dengan satu, 100 ons. Surat perintah emas COMEX
- Didukung oleh keamanan CME Clearing
- Peluang lintas margin sebagai bagian dari rangkaian produk mikro CME,
- Penetapan harga yang wajar di atas harga tunai dibandingkan dengan dealer independen yang memberikan harga berbeda
Bagaimana Proses Penyelesaiannya?
Penyelesaian di Kontrak Berjangka Emas Mikro diambil langsung dari penyelesaian di Kontrak Berjangka Emas berukuran standar
Contoh: Jika GCZ21 diselesaikan pada $1772.0, maka MGCZ21 akan diselesaikan pada harga yang sama terlepas dari di mana tick terakhir mendarat di kontrak berjangka mikro.
Kontrak berjangka diselesaikan secara fisik atau tunai.
Emas, seperti banyak komoditas lainnya, diselesaikan secara fisik. Artinya pada saat habis masa berlakunya pemilik wajib mengambil penyerahan produknya.
Namun, Emas Mikro Berjangka E-mini diselesaikan secara tunai. Artinya, pada saat kadaluwarsa, Anda tidak perlu khawatir menerima penyerahan emas fisik.
Apa saja persyaratan margin untuk emas berjangka E-micro?
Pedagang emas berjangka tunduk pada tiga jenis persyaratan margin: awal, perdagangan harian, dan pemeliharaan.
- Margin awal adalah jumlah uang yang diperlukan untuk memulai perdagangan.
- Margin pemeliharaan adalah jumlah uang yang diperlukan untuk mempertahankan perdagangan dalam semalam.
- Margin perdagangan harian adalah jumlah uang yang diperlukan untuk memperdagangkan dan mengeluarkan suatu produk selama sesi satu hari.
Margin awal bisa serendah $825, dengan margin pemeliharaan serendah $750, dan margin perdagangan harian serendah $228.75. Optimus Futures menawarkan margin perdagangan harian yang rendah untuk mengakomodasi pedagang berjangka yang memerlukan leverage fleksibel untuk memperdagangkan akun mereka. Belajar lebih tentang margin di sini.
Faktor Pasar Apa yang Mempengaruhi Harga Emas Berjangka
Beberapa faktor utama yang mempengaruhi harga emas berjangka meliputi:
- Suku bunga kebijakan moneter – Suku bunga dapat berdampak signifikan terhadap harga emas berjangka. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, emas umumnya memiliki hubungan terbalik dengan mata uang. Jadi, ketika suku bunga rendah, harga emas cenderung naik karena Instrumen Treasury cenderung menjadi kurang menarik bagi investor. Sebaliknya, ketika suku bunga naik, harga emas biasanya akan turun.
- Penawaran dan permintaan - Seperti halnya komoditas yang diperdagangkan, permintaan dan pasokan emas memainkan peran besar dalam menentukan harganya. Dibandingkan dengan jumlah yang sudah tersedia, jumlah emas yang ditambang tidak terlalu tinggi. Akibatnya, ketika permintaan emas meningkat, harganya juga meningkat karena pasokannya relatif terbatas.
- Inflasi – Seperti disebutkan sebelumnya, emas umumnya dinikmati hubungan terbalik dengan mata uang. Ketika harga barang dan jasa naik, harga emas pun ikut naik. Intinya, kenaikan tingkat inflasi mendevaluasi mata uang. Devaluasi ini cenderung mendorong lebih banyak orang untuk berinvestasi emas, sehingga meningkatkan permintaan dan harga emas.
- Ketakpastian - Secara umum dipandang sebagai investasi yang relatif stabil, emas sering kali mengalami kenaikan harga pada saat ketidakpastian.
Strategi Perdagangan Emas Mikro Berjangka
Pedagang dan investor menggunakan emas mikro berjangka dalam berbagai cara mulai dari lindung nilai hingga spekulasi langsung.
Berikut adalah beberapa ide untuk Anda mulai.
Katalis Acara Berita
Peristiwa ekonomi penting seperti laporan ketenagakerjaan dapat menggerakkan hampir semua pasar.
Seperti yang kami sampaikan sebelumnya, kebijakan moneter dan inflasi merupakan komponen utama yang mendorong harga emas.
Dalam banyak kasus, pedagang melihat data pekerjaan untuk memperkirakan kebijakan suku bunga bank sentral.
Hal ini menciptakan waktu yang dapat diperdagangkan ketika data dirilis.
Mari kita lihat sekilas laporan pekerjaan terkini dan peluang perdagangan yang muncul.
Dalam grafik emas berjangka ini, Anda dapat melihat di mana rilis data pekerjaan menyebabkan harga emas naik dengan cepat.
Seorang pedagang dapat menggunakan penting level support atau resistance untuk menciptakan perdagangan dalam arah yang berlawanan.
Dalam hal ini, emas berhenti dan berbalik arah tepat pada titik ayunan utama yang menciptakan level resistensi yang tercatat pada grafik.
Pedagang emas mikro dapat melakukan short futures pada level ini, bermain untuk scalping atau pengembalian rata-rata total terhadap kisaran perdagangan saat ini.
Salah satu solusi yang kami di Optimus Futures tawarkan kepada klien adalah Berita Optimus, dirancang untuk memberikan pemindaian komprehensif terhadap lingkungan pasar sehingga Anda dapat memperdagangkan kontrak berjangka yang rentan terhadap peristiwa yang dipicu oleh berita.
Perdagangan Divergensi Dolar (Tradingview)
Seperti yang kami sebutkan sebelumnya, dolar AS dan emas cenderung memiliki hubungan terbalik.
Pada waktu yang berbeda, hal ini dapat dan memang rusak.
Jadi, agar perdagangan ini bisa berjalan, Anda perlu mengasumsikan (atau mengukur) korelasi negatif antara dolar AS dan emas.
Idenya adalah pengembalian yang sederhana. Kami mencari area di mana satu indeks melebar terlalu jauh atau bergerak searah dengan indeks lainnya.
Pada grafik di bawah, kami telah memplot harga spot emas menggunakan kandil (merah dan hijau) dan dolar berjangka menggunakan batang OHLC (hitam).
Pada rangkaian info pertama, kami mencatat bagaimana emas naik sebentar ketika dolar juga naik.
Dengan asumsi korelasi negatif, maka dolar akan turun atau emas akan turun.
Jadi, seorang pedagang dapat memasang taruhan dengan menjual emas di tempat itu dan mengambil potensi keuntungan segera setelahnya.
Demikian pula, kotak info ke-3 menyoroti titik di mana dolar tidak bergerak, namun emas dengan cepat naik.
Sekali lagi, kita dapat mengasumsikan perdagangan dengan pengembalian rata-rata dan bertaruh melawan emas pada saat itu.
Perdagangan Terobosan
Salah satu taktik umum dalam trading dikenal sebagai strategi 'breakout'.
Strategi ini memperkirakan harga emas akan melampaui kisaran sebelumnya, sehingga menciptakan pergerakan harga yang signifikan.
Bagian yang sulit adalah mengidentifikasi kapan hal ini terjadi dan tidak dipalsukan.
Pada tabel di bawah, kami mempekerjakan Bollinger Bands (biru) dan tingkat harga titik ayunan (kuning) untuk membantu membingkai perdagangan.
Dalam contoh ini, emas menembus di bawah titik terendah baru-baru ini sementara emas juga melebar di bawah Bollinger Band yang lebih rendah (jendela perdagangan statistik).
Hal ini mengindikasikan harga akan terus bergerak lebih rendah di periode mendatang.
Trader konservatif dapat menunggu hingga hal ini terjadi, lalu menggunakan retracement kembali ke garis kuning yang sama untuk memulai posisi short.
Cara Memulai Perdagangan Emas Mikro Berjangka
Seperti kebanyakan kontrak berjangka lainnya, Anda dapat memperdagangkan Kontrak Berjangka Emas Mikro melalui Optimus Futures pada platform Optimus Flow milik kami atau melalui aplikasi pihak ketiga kami.
Platform perdagangan kami unik karena Anda segera mendapatkan akses ke semua alat dan indikator yang kami tawarkan sejak awal, GRATIS.
Untuk memulai, Anda cukup memasukkan simbol yang Anda inginkan di salah satu alat kami.
Dalam contoh ini, kita akan melakukannya dalam formulir entri pesanan.
Di sini, kami telah memilih kontrak berjangka emas beserta market order untuk membeli 5 kontrak (lot).
Anda juga dapat menempatkan order melalui hotkey, tangga kedalaman pasar (DOM), atau langsung ke grafik.
Optimus Futures berspesialisasi dalam produk-produk berjangka dan opsi berjangka, termasuk rangkaian produk Micro Suite Grup CME mulai dari emas Mikro hingga Euro Mikro.
Rangkaian produk khusus ini menawarkan berbagai aset yang dapat diperdagangkan yang mencakup manfaat seperti margin silang yang kami sebutkan di atas.
Buka akun gratis Anda dengan Optimus Futures hari ini dan mulai berdagang.
Perdagangan berjangka dan opsi melibatkan risiko kerugian yang besar dan tidak cocok untuk semua investor. Kinerja masa lalu belum tentu menunjukkan hasil di masa depan. Anda harus menggunakan HANYA modal risiko saat memperdagangkan Futures. Harap pertimbangkan apakah perdagangan Futures cocok untuk situasi keuangan Anda.
Ada risiko kerugian yang besar dalam perdagangan berjangka. Kontrak Mikro CME umumnya memiliki persyaratan nilai dan margin sebesar sepersepuluh (10%) dari kontrak reguler terkait. Biaya perdagangan Kontrak mikro lebih tinggi dibandingkan kontrak reguler jika diukur dalam persentase. Tarif komisi tidak selalu sepersepuluh dari tarif kontrak reguler. Biaya pertukaran dan NFA tidak dikurangi secara proporsional. Seringnya perdagangan kontrak Mikro semakin memperparah disparitas biaya. Transaksi berjangka menggunakan leverage, dan pergerakan pasar yang relatif kecil akan berdampak lebih besar pada dana simpanan. Hal ini dapat mengakibatkan margin call atau defisit rekening yang sering terjadi dan besar sehingga pemilik harus menutupnya dengan menyetorkan dana tambahan. Jika Anda gagal memenuhi persyaratan margin apa pun, posisi Anda mungkin terpenuhi dilikuidasi, dan Anda akan bertanggung jawab atas segala kerugian yang diakibatkannya.
Sumber: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/micro-gold-futures/%20
- 100
- mengakses
- Akun
- aktif
- Tambahan
- Persetujuan
- Semua
- Membiarkan
- aplikasi
- artikel
- aset
- Aktiva
- mobil
- Bank
- bar
- Bit
- Black
- Kotak
- breakout
- bisnis
- membeli
- modal
- kasus
- Uang tunai
- Bank Sentral
- sertifikat
- klien
- ekstensi CM
- kedatangan
- Komisi
- Komoditas
- komoditi
- Umum
- terus
- kontrak
- kontrak
- Konversi
- Biaya
- membuat
- Currency
- data
- hari
- pengiriman
- Permintaan
- rinci
- Dolar
- Menjatuhkan
- Ekonomis
- efisiensi
- Lingkungan Hidup
- ETFs
- Euro
- Acara
- peristiwa
- Pasar Valas
- Lihat lebih lanjut
- Biaya
- keuangan
- Perusahaan
- Pertama
- keluwesan
- aliran
- bentuk
- Gratis
- dana-dana
- masa depan
- Futures
- Umum
- Aksi
- Gold
- baik
- Hijau
- di sini
- High
- memegang
- Seterpercayaapakah Olymp Trade? Kesimpulan
- How To
- HTTPS
- ide
- Dampak
- Termasuk
- indeks
- inflasi
- Kelembagaan
- bunga
- Suku Bunga
- Internasional
- investasi
- investor
- Investor
- IT
- Jobs
- kunci
- besar
- terkemuka
- BELAJAR
- Tingkat
- Leverage
- baris
- Likuiditas
- Pasar
- pasar
- mengukur
- uang
- pindah
- bergerak
- berita
- menawarkan
- menawarkan
- Penawaran
- Pendapat
- Peluang
- Kesempatan
- Opsi
- urutan
- perintah
- Lainnya
- pemilik
- Konsultan Ahli
- prestasi
- fisik
- Platform
- kebijaksanaan
- presiden
- harga pompa cor beton mini
- di harga
- Produk
- Produk
- Keuntungan
- jarak
- Tarif
- melaporkan
- laporan
- Persyaratan
- Hasil
- Risiko
- penjualan
- pemindaian
- keamanan
- terpilih
- menjual
- Layanan
- set
- penyelesaian
- mengendap
- Pendek
- Sederhana
- Ukuran
- kecil
- So
- spesialisasi
- Spot
- taruhan
- awal
- mulai
- penyimpanan
- Penyelarasan
- menyediakan
- perdagangan
- pedagang
- pedagang
- perdagangan
- Trading
- Perdagangan Strategi
- Transaksi
- pengangguran
- us
- Dolar Amerika
- nilai
- menunggu
- Kerja
- XML
- tahun
- nol