Artikel tentang Volume Profile Trading ini adalah pendapat Optimus Futures.
Poin Kunci:
- Profil volume adalah analitik canggih yang menampilkan tempat terjadinya volume paling banyak dan paling sedikit dalam periode tertentu, mengidentifikasi rentang nilai serta titik kendali tempat terjadinya volume tertinggi.
- Profil pasar melihat waktu yang dihabiskan pada setiap harga, sedangkan profil volume melihat jumlah kontrak atau saham yang diperdagangkan.
- Trader menggunakan profil ini untuk mengidentifikasi area support dan resistance, serta area yang kemungkinan besar tidak memiliki keduanya.
- Bentuk profil volume yang umum meliputi bentuk P, bentuk D, bentuk b, dan bentuk B.
Grafik berjangka menggambarkan dua titik data: waktu dan harga.
Pedagang menganalisis hubungan ini untuk mengembangkan strategi dan ide tentang pasar.
Hal ini memunculkan beberapa indikator antara lain harga rata-rata tertimbang volume (VWAP), rata-rata pergerakan, dan sejenisnya.
Profil volume membawa kedua konsep ini lebih dalam, sehingga pedagang dapat melihat seberapa banyak atau sedikit tindakan yang terjadi pada harga berbeda.
Kami sebelumnya telah membahas analisis volume dalam konteks grafik tapak.
Hari ini, kami ingin menambahkan lapisan lain dengan menggali profil volume, menjelaskan apa itu profil volume, cara membacanya, menafsirkan berbagai bentuk, dan menawarkan beberapa strategi untuk membantu Anda memulai.
Apa Itu Profil Volume
Profil Volume menampilkan aktivitas perdagangan selama periode tertentu pada tingkat harga tertentu. Ditampilkan sebagai histogram horizontal (lihat contoh di bawah), ini menunjukkan tingkat harga yang signifikan berdasarkan volume perdagangan.
Karena orientasinya, Profil Volume juga dapat disebut sebagai Volume Horizontal.
Memahami aksi harga dalam konteks volume menambahkan tingkat analisis lain yang membantu pedagang membuat keputusan yang lebih baik.
Profil volume membantu pedagang mengidentifikasi poin-poin penting dalam jangka waktu tertentu yang dapat bertindak sebagai support dan resistance.
Ini termasuk:
- Titik kendali – Tingkat harga dimana volume perdagangan tertinggi terjadi, sering kali diwakili dengan garis kuning.
- Profil rendah – Harga terendah yang diperdagangkan selama periode tersebut
- Profil tinggi – Harga tertinggi yang diperdagangkan selama periode tersebut
- Bidang nilai – Rentang dalam profil tempat sebagian besar volume terjadi. Biasanya, trader akan menggunakan 70% sebagai patokannya. Kisaran tersebut dibatasi oleh daerah nilai tinggi dan rendah.
Apakah Profil Volume Sama dengan Profil Pasar?
Trader sering kali menggunakan istilah volume dan profil pasar secara bergantian. Namun, ada perbedaan utama di antara keduanya.
Profil pasar melihat berapa lama suatu harga diperdagangkan di setiap level, menjadikannya berdasarkan waktu.
Profil volume melihat berapa banyak kontrak atau saham yang diperdagangkan pada tingkat tertentu, menjadikannya berdasarkan volume.
Kami juga ingin menunjukkan bahwa profil volume terkait tetapi tidak sama dengan grafik jejak kaki.
Grafik jejak menggali volume penawaran dan permintaan atau tindakan serupa dalam setiap periode.
Di sisi lain, profil volume melihat volume perdagangan agregat untuk jangka waktu tertentu.
Mengidentifikasi Level Support Dan Resistance Dengan Profil Volume
Profil volume berfungsi dengan baik dalam mengidentifikasi level support dan resistance sebagai metode reaktif. Artinya mereka mengandalkan pergerakan harga di masa lalu.
Jadi, jika Anda ingin mencoba menemukan posisi di atas harga tertinggi sepanjang masa di pasar, profil volume tidak akan banyak membantu.
Trader sering kali mencari area support dan resistance di dua area utama – node volume tinggi dan rendah.
Node bervolume tinggi, seperti titik kendali, adalah tempat volume besar diperdagangkan. Hal ini dapat berarti 'bidang nilai wajar'. Secara teori, kecil kemungkinan pasar untuk menembus area ini.
Anda dapat mengidentifikasi node bervolume tinggi sebagai puncak dalam profil volume seperti yang ditunjukkan di bawah ini.
Node bervolume rendah adalah kebalikannya. Ini muncul sebagai lembah dalam grafik profil volume dan mewakili titik-titik di mana volume yang diperdagangkan lebih sedikit. Node bervolume rendah dapat menyiratkan area diskon atau premium.
Ketika pasar mendekati area ini, kemungkinan besar mereka akan bergerak maju dibandingkan titik volume lain yang lebih tinggi dalam profil volume.
Jenis Profil Volume
Ada empat tipe (atau bentuk) utama profil volume: D, P, b, dan B.
Setiap jenis sesuai dengan kurva distribusi volume perdagangan.
1: Profil Volume berbentuk D
Di dalam profil berbentuk D, tingkat volume perdagangan tertinggi terjadi secara terpusat. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara pembeli dan penjual. Harga dimana volume paling besar dikenal sebagai Point of Control (POC).
Profil berbentuk D dapat menunjukkan pasar yang tidak memiliki arah atau berombak. Ini juga bisa berarti periode konsolidasi sebelum breakout pemain institusional membangun posisi (dikenal sebagai akumulasi).
2: Profil Volume berbentuk P
Profil Volume berbentuk P terjadi ketika harga naik dan kemudian berkonsolidasi di sekitar titik kendali baru. Bagian tipis bawah profil berbentuk P menunjukkan periode volume perdagangan rendah. Bagian atas profil berbentuk P yang lebih lebar menunjukkan harga 'wajar' (POC) baru antara pembeli dan penjual. Hal ini meningkatkan aktivitas perdagangan dan sering kali menunjukkan sinyal bullish.
Biasanya, kita memperkirakan akan melihat profil berbentuk P di dekat harga tertinggi atau setelah harga bergerak. Ketika terjadi di dekat harga tertinggi, sering kali ini merupakan titik di mana harga membutuhkan waktu untuk berkonsolidasi sebelum melanjutkan tren naik.
Namun, ketika kita menemukan profil berbentuk P di dekat titik terendah, hal ini dapat menandakan reli short-covering atau pembalikan yang dapat digunakan sebagai katalis bullish untuk menaikkan harga lebih tinggi.
3: Profil Volume berbentuk b
Profil berbentuk b adalah kebalikan dari bentuk P. Profil berbentuk b mewakili periode aksi jual sebelum pasar menetapkan harga baru. Seperti halnya bentuk P, volume aktivitas perdagangan mencapai puncaknya seiring dengan keseimbangan harga. Seperti disebutkan, profil berbentuk b menunjukkan periode penjualan yang mengindikasikan sinyal bearish.
Seperti bentuk P dalam tren naik, bentuk b dalam tren turun adalah hal yang umum dan sering kali menunjuk ke area konsolidasi sebelum harga melanjutkan trennya. Sebaliknya, jika kita melihat bentuk b selama tren naik, hal ini mungkin mengindikasikan pembalikan saat kenaikan meninggalkan pasar.
4: Profil Volume berbentuk B
Profil berbentuk B terjadi bila terdapat dua profil berbentuk D dalam jangka waktu tertentu. Saat menganalisis profil berbentuk B, pedagang dapat memisahkannya menjadi profil berbentuk D yang berbeda.
Apa yang membuat profil berbentuk B unik adalah kami menemukan node bervolume tinggi di dua titik berbeda dalam rentang tersebut. Hal ini menciptakan batasan bagi harga untuk memantul saat ia berkonsolidasi. Ketika kita menemukannya setelah tren terkini, ini bisa menandakan jeda sebelum tren berlanjut. Itu sebabnya kami ingin mencatat node mana yang memberikan support atau resistance yang lebih kuat.
Strategi Perdagangan Profil Volume
Volume Rendah Memudar
Profil volume memberi tahu kita harga mana yang melihat jumlah volume paling banyak dan paling sedikit.
Salah satu cara untuk memanfaatkannya adalah dengan mencari pengaturan di mana harga naik pada volume rendah ke node volume rendah premium atau diskon.
Anggap saja sebagai volume deja vu.
Idenya adalah bahwa node bervolume rendah telah terbukti menjadi spot yang tidak diminati oleh para pedagang, sehingga menyebabkan pembalikan.
Jadi, jika kita melihat volume rendah masuk lagi ke tempat yang sama, kita bisa mencari kejadian serupa.
Pada grafik kontrak Russell Futures di bawah ini, Anda dapat melihat profil volume dan pergerakan harga hari ini.
Apa yang akan Anda perhatikan adalah volume turun dengan cepat mendekati $2,347. Itu juga merupakan titik ayunan rendah dari hari sebelumnya.
Selain itu, Anda dapat melihat bagaimana volume candle yang didorong ke area node bervolume rendah ini juga memiliki volume rendah.
Dengan menggabungkan informasi-informasi ini, kita dapat memformulasikan perdagangan yang memudarkan pergerakan tersebut, atau membeli Russell Futures, mencari dorongan kembali ke node bervolume tinggi dan area nilai.
Retracement Bullish
Seperti banyak perdagangan breakout, retracement bullish dibangun berdasarkan tren yang ada. Dalam hal ini, kami mencari tren naik dalam jangka panjang.
Premisnya cukup sederhana. Kami ingin menggunakan dorongan ke atas yang kuat diikuti dengan periode konsolidasi.
Selanjutnya, kita mencari penembusan pada rentang tersebut dan pengujian ulang titik kendali. Selain itu, kita juga dapat mencari pergerakan dari atas jangkauan ke titik kendali.
Titik kendali bertindak sebagai level support untuk membeli pasar untuk swing trade yang panjang.
Grafik di bawah ini menunjukkan bagaimana titik kendali dari rentang perdagangan hari sebelumnya bertindak sebagai dukungan untuk pergerakan lebih tinggi berikutnya.
Retracement Bearish
Di sisi lain dari perdagangan retracement bullish adalah alternatif bearish.
Dalam alternatif bearish, kami menggunakan momentum pergerakan turun yang kuat hingga kisaran konsolidasi sebagai titik fokus kami. Kami kemudian ingin menggunakan titik kendali sebagai katalis level resistance untuk melakukan pergerakan lebih rendah berikutnya.
Dengan menggunakan grafik berjangka minyak pemanas di bawah ini, Anda dapat melihat bagaimana titik kendali hari sebelumnya bertindak sebagai resistensi ketika harga kembali ke sana. Kita dapat menggunakan level tersebut sebagai spot untuk memulai posisi bearish.
Mulai Trading Dengan Profil Volume
Buka akun gratis Anda hari ini dengan Optimus Futures dan buka semua fitur platform andalan kami, Optimus Flow, langsung dari awal.
Anda akan mendapatkan akses ke banyak alat mulai dari umpan berita real-time hingga grafik volume dan profil pasar tanpa biaya tambahan. Bahkan dilengkapi dengan jurnal perdagangan otomatis.
Selain itu, Anda dapat melakukan simulasi perdagangan tanpa batas hingga 30 hari.
Klik di sini untuk mempelajari lebih lanjut tentang Optimus Futures dan Platform Optimus Flow.
Perdagangan berjangka dan opsi melibatkan risiko kerugian yang besar dan tidak cocok untuk semua investor. Kinerja masa lalu belum tentu menunjukkan hasil di masa depan.
Sumber: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/volume-profile-trading/%20
- mengakses
- Akun
- Tindakan
- Tambahan
- Keuntungan
- Semua
- analisis
- analisis
- DAERAH
- sekitar
- artikel
- Otomatis
- kasar
- patokan
- breakout
- membangun
- Bullish
- Bulls
- membeli
- Charts
- kedatangan
- Umum
- konsolidasi
- terus
- kontrak
- kontrak
- terbaru
- melengkung
- data
- hari
- mengembangkan
- Diskon
- Fitur
- aliran
- Gratis
- masa depan
- Futures
- di sini
- High
- Seterpercayaapakah Olymp Trade? Kesimpulan
- How To
- HTTPS
- ide
- mengenali
- Termasuk
- informasi
- Prakarsa
- Investor
- IT
- kunci
- BELAJAR
- Dipimpin
- Tingkat
- baris
- Panjang
- Membuat
- Pasar
- Trend pasar
- pasar
- Momentum
- pindah
- Dekat
- berita
- node
- menawarkan
- Minyak
- Pendapat
- Opsi
- Lainnya
- prestasi
- Platform
- PoC
- Premium
- harga pompa cor beton mini
- Profil
- profil
- menggalang
- jarak
- real-time
- Hasil
- Risiko
- Run
- menjual
- Penjual
- mengendap
- saham
- Sederhana
- Spot
- mulai
- mendukung
- tingkat dukungan
- waktu
- puncak
- perdagangan
- pedagang
- perdagangan
- Trading
- Perdagangan Strategi
- Tren
- us
- nilai
- volume
- Kekayaan
- dalam
- Kerja