Artikel tentang manfaat Trading Micro Crude Oil Futures ini merupakan pendapat dari Optimus Futures.
- Kontrak berjangka mikro dapat membantu pedagang baru atau kecil mengurangi eksposur risiko mereka untuk menguji strategi baru atau melakukan transisi dari simulasi perdagangan ke perdagangan di pasar langsung.
- Ukuran lebih kecil yang ditawarkan mikro dapat membantu pedagang menyesuaikan ukuran posisi mereka.
- Melakukan lindung nilai terhadap ETF komoditas adalah potensi manfaat lain dari kontrak berjangka mikro, terutama bagi investor yang posisi ekuitasnya terlalu kecil untuk ukuran kontrak standar.
Mungkin Anda seorang investor yang perlu melindungi posisi sederhana di ETF minyak atau energi, dan menempatkan lindung nilai dengan kontrak berjangka minyak mentah yang lebih kecil mungkin merupakan cara paling efisien untuk melakukannya.
Mungkin Anda seorang pedagang berjangka ritel yang tertarik untuk memperdagangkan pasar minyak namun tidak mampu menanggung risiko kontrak minyak mentah standar.
Dalam kedua kasus tersebut, eksposur harga yang lebih kecil dapat memberikan alternatif yang lebih baik dan efisien. Kontrak yang lebih kecil berarti lebih banyak penyesuaian, pengurangan risiko, margin lebih rendah, dan pengelolaan posisi yang lebih baik.
Karena alasan ini, CME Group baru-baru ini memperkenalkan produk barunya Kontrak Berjangka Minyak Mentah Mikro WTI, yang mulai diperdagangkan pada 12 Juli 2021 di bursa NYMEX.
Apa Itu Kontrak Berjangka Minyak Mentah Mikro WTI?
Mirip dengan kontrak “standar”, kontrak minyak mentah mikro memiliki produk dasar berupa minyak mentah West Texas Intermediate (WTI), yang merupakan patokan minyak AS (versus minyak mentah Brent, yang dipompa keluar dari Laut Utara antara Inggris dan Norwegia. ).
Sumber: Grup CME
Sedangkan kontrak minyak mentah standar ditandai dengan simbol CL, kontrak berjangka minyak mentah mikro ditandai dengan simbol MCL.
Sedangkan besaran kontrak untuk CL adalah 1,000 barel, satu kontrak MCL setara dengan 100 barel–sepersepuluh ukuran kontrak standar.
Baik CL maupun MCL memiliki 0.01 sebagai fluktuasi minimumnya, atau ukuran “centang”, namun setiap tick untuk CL setara dengan $10 per kontrak, tanda centang pada MCL setara dengan $1.00 per kontrak.
Dan yang terakhir, sedangkan CL menawarkan pengiriman fisik, MCLnya adalah diselesaikan dengan uang tunai saja.
Jadi, apa yang bisa Anda lakukan dengan kontrak mikro yang mungkin tidak bisa Anda lakukan dengan kontrak standar?
Ukuran Mikro Memungkinkan Anda Menyesuaikan Eksposur Harga Anda
Misalkan Anda memiliki portofolio investasi di mana Anda memegang 300 saham ETF minyak mentah. Pergerakan harga terkecil ETF ini adalah satu sen. Jadi, pada tiga ratus lembar saham, setiap sen setara dengan kenaikan atau penurunan $3.
Anda tidak mungkin dapat melakukan lindung nilai terhadap posisi ETF Anda dengan kontrak standar, karena satu tick pada CL setara dengan $10 (sebanding dengan posisi ETF 1,000 saham). Posisi ETF Anda jelas tidak cukup besar untuk membenarkan penggunaan satu kontrak CL saja.
Tapi dengan MCL, Anda bisa menyesuaikan lindung nilai Anda agar sesuai dengan posisi ETF Anda dengan menggunakan tiga kontrak MCL, setara dengan pergerakan $3.
Pengurangan Eksposur Harga Dapat Berarti Lebih Banyak Fleksibilitas Perdagangan
Pertimbangkan skenario perdagangan berikut. Anda memiliki akun perdagangan berjangka kecil sebesar $10,000. Tujuan Anda adalah mempertaruhkan tidak lebih dari 2% modal Anda dalam satu perdagangan.
Misalkan Anda membeli satu kontrak CL pada breakout di 73.50. Stop loss berbasis support yang paling masuk akal adalah di 71.40.
Mempertaruhkan 210 tick, jika Anda berhenti, kerugian pasar Anda akan menjadi $2,100, yaitu 21% dari akun Anda – jauh melebihi risiko pilihan Anda sebesar 2%.
Sumber: Tradingview
Namun dengan kontrak MCL, total risiko Anda hanya $210 yaitu 2.1%. Antara 21% dan 2.1%, kontrak MCL membawa Anda lebih dekat ke batas risiko pilihan Anda.
Namun bagaimana jika Anda memiliki modal trading dua kali lipat, katakanlah $20,000? Kerugian yang sama pada CL ($2,100) masih akan melebihi batas risiko 2%. Namun dengan mikro, Anda dapat memperdagangkan hingga dua kontrak MCL, dan itu hampir tidak melebihi batas risiko 2%. Dan jika perdagangan Anda menghasilkan keuntungan, Anda akan mendapat potensi keuntungan dua kali lipat.
Jadi, ini adalah sesuatu yang perlu dipikirkan. Ada kemampuan penyesuaian yang nyata saat menggunakan kontrak yang lebih kecil untuk meningkatkan posisi Anda.
Penafian: Penempatan pesanan kontingen oleh Anda atau pialang, atau penasihat perdagangan, seperti pesanan "stop-loss" atau "stop-limit", tidak serta merta membatasi kerugian Anda ke jumlah yang diinginkan, karena kondisi pasar mungkin membuatnya tidak mungkin. untuk menjalankan perintah seperti itu.
Margin Terjangkau untuk Mempertahankan Posisi Dalam Jangka Waktu yang Lebih Lama
Tidak semua peluang terbaik dalam perdagangan minyak mentah terjadi dalam satu hari, dalam hitungan menit atau jam. Jika Anda ingin melakukan perubahan harga jangka pendek, dari rendah ke tinggi atau sebaliknya, perubahan tersebut sering kali dapat berlangsung selama dua hari atau lebih. Dan titik awalnya tidak selalu bertepatan dengan awal hari perdagangan; beberapa bisa terjadi dalam semalam.
Inilah sebabnya mengapa beberapa pedagang harian memilih untuk sesekali ayunan perdagangan. Tapi hanya jika mereka mampu membayar margin semalam.
Tidak setiap pedagang kecil ingin modalnya terikat pada margin semalam $5,830 per kontrak untuk kontrak minyak mentah standar. Beberapa bahkan mungkin tidak mampu membelinya.
Namun dengan kontrak berjangka minyak mentah mikro – sepersepuluh dari ukuran dan sepersepuluh dari persyaratan margin – kemampuan untuk melakukan swing trade mungkin dapat dijangkau.
Sumber: Grup CME
Artinya, pengurangan margin membuka kemungkinan perdagangan baru yang tidak lagi terbatas pada intraday.
Ayunan yang lebih panjang bisa berarti peluang yang lebih banyak atau berpotensi lebih besar.
KLIK DISINI untuk melihat Margin Perdagangan Harian Minyak Mentah Mikro
Tidak Ada Lagi Bucket Shop dalam Trading CFD dengan Broker Teduh
Saat Anda memperdagangkan Contracts for Difference (CFD) komoditas dengan broker FX, mereka memenuhi pesanan Anda dan melakukan lindung nilai terhadap eksposur Anda melalui pasar berjangka. Broker mendapatkan komoditas berdasarkan nilai pasar – harga yang ditentukan secara real-time oleh pelaku pasar langsung – sementara Anda sering kali mendapatkan harga yang kurang kompetitif melalui “spread”.
Bahkan jika spread Anda kompetitif, tidak ada jaminan bahwa tawaran sebenarnya lebih rendah atau permintaan lebih tinggi di pasar berjangka daripada yang Anda lihat di layar.
Dengan memperdagangkan kontrak berjangka di bursa yang teregulasi, manipulasi bid/ask hampir tidak mungkin dilakukan. Harganya transparan dan ditentukan oleh pembeli dan penjual yang berpartisipasi di pasar. Dengan kata lain, hari perdagangan minyak mentah Anda berakhir di sini.
Tidak Ada Lagi Waktu Trading yang Terbuang dalam Mode Simulasi
Jika Anda telah melakukan cukup banyak perdagangan jangka pendek di pasar langsung, Anda akan langsung mengetahuinya perbedaan antara simulasi dan mode langsung. Semakin pendek rentang waktunya, semakin jauh kemiripan antara sim dan live. Anda bisa mendapatkan keuntungan langsung dari demo, sedangkan perdagangan yang sama di pasar live mungkin akan merugikan seluruh akun Anda jika Anda tidak hati-hati.
Singkatnya, sim perdagangan sering kali berarti perdagangan buta. Anda tidak akan tahu apakah sistem Anda benar-benar berfungsi di pasar langsung sampai Anda mengujinya dengan uang sungguhan. Lebih buruk lagi, jika Anda sedang berlatih sim, Anda mungkin tanpa disadari menyempurnakan sistem atau metode yang kalah. Anda tidak dapat mengetahui secara pasti sampai Anda melakukan siaran langsung.
Karena kontrak mikro umumnya memerlukan komitmen finansial yang lebih rendah, kontrak mikro dapat membantu Anda melakukan transisi dari simulasi ke hidup dengan potensi risiko yang lebih kecil.
Kontrak mikro memberi Anda sepersepuluh dari kontrak standar. Kerugian dalam perdagangan mikro adalah sepersepuluh dari kerugian Anda pada perdagangan standar jika Anda melakukan perdagangan yang sama. Jadi, jika Anda siap untuk terjun ke pasar nyata, mikro dapat membantu Anda melakukan transisi tersebut dengan lebih sedikit kecemasan dan lebih percaya diri/.
Dan setelah Anda siap untuk meningkatkannya, Anda cukup menambahkan lebih banyak kontrak. Anda sekarang memiliki kemampuan untuk “menyesuaikan” tingkat risiko Anda.
Nilai Diversifikasi
Ada banyak cara untuk melakukan diversifikasi. Anda dapat mendiversifikasi pasar – memperdagangkan kelas komoditas yang berbeda. Anda dapat mendiversifikasi instrumen – memperdagangkan campuran saham, obligasi, kontrak berjangka, dan opsi. Anda juga dapat mendiversifikasi “sistem” – memperdagangkan sistem jangka panjang melawan sistem jangka pendek.
Jika Anda melakukan pendekatan dengan hati-hati dan penuh hormat, kontrak berjangka minyak mentah mikro dapat menjadi instrumen warna-warni lainnya untuk ditambahkan ke perangkat perdagangan/investasi Anda. Perhatikan manfaat umum dari menjadi lebih kecil, karena dalam jangka panjang, mereka dapat membuat perbedaan besar dalam trading Anda.
Di Mana Saya Dapat Mempelajari Lebih Lanjut dan Berdagang Mikro?
Perdagangkan Minyak Mentah Mikro Berjangka di Optimus Futures. Kami dapat menjawab semua pertanyaan Anda dan, jika perlu, memandu Anda melalui langkah-langkah untuk mulai menjelajahi produk baru yang menarik ini. Broker kami hadir untuk memastikan bahwa tidak ada trader yang memasuki pasar baru tanpa memahami risiko dan peluang yang mungkin menyertai setiap instrumen.
Perdagangan berjangka dan opsi melibatkan risiko kerugian yang besar dan tidak cocok untuk semua investor. Kinerja masa lalu belum tentu menunjukkan hasil di masa depan.
- 000
- 100
- 2021
- Akun
- penasihat
- Semua
- Kegelisahan
- artikel
- patokan
- TERBAIK
- Obligasi
- breakout
- makelar
- broker
- modal
- lebih dekat
- ekstensi CM
- CME Group
- komoditi
- kontrak
- kontrak
- hari
- berakhir
- energi
- Masuk
- keadilan
- ETF
- Pasar Valas
- kaki
- Akhirnya
- keuangan
- Untuk Investor
- masa depan
- Futures
- FX
- Kelompok
- membimbing
- di sini
- High
- memegang
- HTTPS
- investasi
- investor
- Investor
- IT
- Juli
- besar
- BELAJAR
- Tingkat
- Terbatas
- Panjang
- Membuat
- manipulasi
- Pasar
- Cocok
- uang
- pindah
- Pasar baru
- produk baru
- utara
- Laut Utara
- Norway
- menawarkan
- Penawaran
- Minyak
- membuka
- Pendapat
- Opsi
- urutan
- perintah
- Lainnya
- Membayar
- prestasi
- portofolio
- harga pompa cor beton mini
- Produk
- Keuntungan
- melindungi
- real-time
- alasan
- menurunkan
- Persyaratan
- Hasil
- eceran
- Risiko
- Run
- Skala
- Layar
- SEA
- Penjual
- saham
- toko
- Pendek
- YA
- simulasi
- Ukuran
- kecil
- So
- penyebaran
- Saham
- sistem
- sistem
- uji
- texas
- waktu
- perdagangan
- pedagang
- pedagang
- perdagangan
- Trading
- Uk
- us
- nilai
- Lawan
- View
- Barat
- SIAPA
- dalam
- kata
- bekerja