Ez a Swing kereskedési stratégiákról szóló cikk az Optimus Futures véleménye.
- A swing kereskedés hatékony és kevésbé stresszes megközelítés lehet a rövid távú nyereség elérésében.
- A swing kereskedés során meghatározhatja, hogy egy adott kereskedésen belül mennyit fog keresni vagy veszíteni.
- A swing kereskedési beállítások várakozáson és számításon alapulnak, nem pedig gyors reakción és impulzuson.
Mi az a Swing Trading?
Swing kereskedés egy rövid távú kereskedési stratégia, amelyben a kereskedés időtartama egy naptól néhány napig tarthat a lezárása előtt.
A swing kereskedés és a napi kereskedés közötti különbség messze túlmutat annak időtartamán:
- Mivel a swing ügyletek ritkábban fordulnak elő, stratégiaibb alapon tervezhetők, mivel kevésbé támaszkodnak a „reakcióra”, inkább az előrejelzésre.
- A swing kereskedés kevésbé megterhelő, mivel lassabb (akár a nap végi adatokon alapuló stratégia), és nem kell ragaszkodnia a képernyőhöz a be- és kilépési pontok időzítéséhez.
- A swing kereskedés jövedelmezőbb lehet, mivel Ön nagyobb áringadozásra törekszik, amihez igazíthatja pozícióit az optimális jutalom-kockázat arány érdekében, valamint jutalékköltségei és csúszási szintjei alacsonyabbak, mint a legtöbb magasabb frekvenciájú napi kereskedési forgatókönyv.
Hogyan működik a Swing kereskedési stratégia?
Ez meglehetősen egyszerű. Ha te adott trenddel kereskedni– és minden trendnek több swing magas és swing mélypontja van egy nagyobb trendmozgás során – akkor szeretné elkapni az egyik áringadozást, a felfelé lépés kezdetétől a mozgás végéig. Ha a trend ellen kereskedik, a lehető legtöbb lefelé mozgást szeretné elérni.
Számodra, mint leendő swing kereskedőnek az számít, hogy olyan típusú swing kereskedési stratégiát válassz, amely a legjobban illeszkedik „személyiségéhez”, kereskedési preferenciáihoz, tőkeforrásaihoz és kockázattűrő képességéhez. Íme néhány megfontolandó.
A legjobb alapvető swing kereskedési stratégiák
Mozgóátlag Swing kereskedési stratégia
A mozgóátlag-stratégia talán az egyik legalapvetőbb stratégia, amellyel a trendekkel kereskedhet. Azonban nem mindig ez a legpraktikusabb vagy legjövedelmezőbb stratégia.
A mozgóátlagok nagy veszélye az, hogy amikor az ár oldalra kezd mozogni – más szóval, egy nem trendi környezet –, a mozgóátlagok használata a be- és kilépésekhez sok hamis jelzést okozhat „ostorfűrészek” formájában.
De ha a piac trendet mutat, akkor a mozgóátlag-stratégia segíthet megragadni ezt a trendet.
Használni a mozgó átlag stratégia, akkor el kell döntenie, hogy melyik mozgóátlag tudja a legjobban megragadni azt a trendet, amellyel kereskedni próbál. Egy általános beállítás szerint 10 napos mozgóátlagot használnak a rövid távú trendekhez, 20 napos mozgóátlagot a középtávú trendekhez, és 50 napot a hosszabb távú trendekhez, swing kereskedési megközelítés alapján (hosszabb A „pozíciós kereskedők” általában hosszabb távú mozgóátlag kombinációkat használnak, mint például a 20 napos, 50 napos és 200 napos rövid, közepes és hosszú távú trendmérésekhez).
Fibonacci Retracement Swing kereskedési stratégia
A Fibonacci retracementek használatában az a csodálatos, hogy segíthetnek előre látni a visszafordulásokat. Tegyük fel, hogy az Ön által választott hangszer egy mélyponttól a csúcsig (A-tól B-ig) halad. A következő dolog, hogy elkezd visszahúzódni.
Tételezzük fel, hogy bullish vagy. Mikor ugorhat vissza? Viszonylag bölcs megközelítés lenne az 50%-ról 61.8%-ra visszaugrani. Miért? Az 50% az a pont, ahol a bikák és a medvék (akik a csúcson alulmaradtak) mindketten nyereségen ülnek. Az egyik oldal végül adni fog.
A 61.8%-os visszakövetési szint olyan, mint a legmélyebb szint, mielőtt a bikák elkezdik eladni pozícióikat. Ez 50% és 61.8% közötti ideális belépési zónát is jelent hosszú pozíciókhoz. Egyszerűen csak az áringadozás első pontja közelében vagy valamivel az alá helyezné a veszteségstopját.
Felelősség kizárása: Az Ön, bróker vagy kereskedési tanácsadó által adott függő megbízások, például „stop-loss” vagy „stop-limit” megbízások, nem feltétlenül korlátozzák veszteségeit a tervezett összegre, mivel a piaci viszonyok ezt lehetetlenné tehetik. végrehajtani az ilyen parancsokat.
Támogatási és ellenállási kitörések
Gondolj támasz és ellenállás mint árpadló (támasz) és ártető (ellenállás).
Támogatás a nevét onnan kapta, hogy rengeteg vásárló lépett be adott árszinten. Tehát, ha az ár a támogatás irányába esik, előfordulhat, hogy több vevő ugrik be ezen az áron, vagy várható, hogy az ár ugrál.
Ellenállás hasonló profillal rendelkezik, de eladók számára. Sok kereskedő adott el vagy adott el shortolást egy adott szinten, ami az adott árszinttől kezdve az árfolyam csökkenését okozza. Tehát ha az árfolyam megközelíti az ellenállási szintet, akkor több hasonlóra számíthat – több eladásra a pozíciók lezárására vagy több short eladásra, hogy profitáljon a várható lefelé mozgásból.
A kitörni, másrészről, megzavarja a támogatási és ellenállási elvárásokat.
- Ha az ár a támogatás alá esik, azok a kereskedők, akik „hosszú” pozícióba léptek, gyakran eladnak. Az árművelet egy sor stop-loss megbízást is kiválthat közvetlenül a támogatási szint alatt (ahol a kereskedők szokásosan elhelyezik stop loss-t, amikor hosszúra mennek). Ez egy eszköz árfolyamának gyorsabb és agresszívabb csökkenését okozhatja, így potenciálisan ideális belépési pont a short-sellerswalla számára.
- Ha az ár áttöri az ellenállást, a short-eladók megszorulhatnak, ami miatt sokan megfordulnak és vásárolnak, hogy fedezzék pozíciójukat. Ez gyakran megemeli egy eszköz árát, mivel a vevők és a short eladók magasabb ajánlatot tesznek pozíciójuk belépésére vagy lezárására. Az ellenállás kitörése gyakran előfordulhat ideális belépési pont azok számára, akik hosszú pozíciót keresnek.
A kitörések klasszikus belépési pontok minden típusú kereskedő számára – a napos kereskedők, a swing kereskedők és a pozíciós kereskedők számára. Minden nap megtörténnek, minden időkeretben, és általában megbízhatóak magasabb időkeretekben, például az órai diagramon. Ez teszi őket a swing kereskedő legjobb barátjává, mivel könnyen azonosíthatók, egyszerűen kereskedhetnek, és könnyen mérhetőek a kockázat és a haszon tekintetében.
MACD Crossoverek
A kereskedők körében népszerűen „Mac D” néven ejtik, a Mozgó átlag konvergencia divergencia (rövidítve MACD) egy trendkövető és lendületjelző, amely két dolgot mutat egymásra rakva:
- Két mozgóátlag közötti kapcsolat – jellemzően a 12 periódusos EMA (exponenciális mozgóátlag) és a 26 periódusos EMA; és
- „Jelvonal” (vagy alapvonal), amely elválasztja a bullish (vonal feletti) hisztogramot a bearish (vonal alatti) hisztogramtól.
Az elmélet szerint amikor a 12-EMA keresztezi a 26-EMA-t, miközben a hisztogram bullish tartományba kerül, akkor az árfolyam lendülete valószínűleg bullish lesz. Ahogy a fenti kép is mutatja, ellenőrizze kétszer az árműveletet. Érdemes megvárnia az árkitörést, hogy megerősítse ezt a perspektívát, mielőtt belevágna egy kereskedésbe.
Létezik a legjobb swing kereskedési mutató?
Mint tudod, több száz kereskedési mutató áll rendelkezésre. A kereskedők folyamatosan tesztelik a mutatók különböző kombinációit, hogy meglássák, mi működhet az ő megközelítésükkel. Tehát a válasz nem: nincs végleges mutató a swing kereskedésre vagy bármilyen kereskedésre.
Ez hogyan indikátorokat használsz, nem ami az Ön által használt mutatók, amelyek nagy változást hozhatnak.
Ezzel együtt valószínűleg bölcs dolog rámutatni arra, hogy egyes swing-kereskedők valószínűleg azt mondják, hogy az azonnali árbecslés szempontjából a leghasznosabb mutatójuk maga az ár – vagyis az oszlop- vagy gyertyadiagram.
Ennek az az oka, hogy a kitörések gyakran kritikusak a swing kereskedők számára. Megtekintheti, hogy a belépés, a kilépés és az árcél a kereskedési munkamenet nyitott, alacsony, magas, zárása és általános trendiránya alapján hol ábrázolható. Néha a legegyszerűbb a legjobb.
Legjobb határidős swing kereskedés
Bár „technikailag” bármilyen eszközzel kereskedhet, a legjobb kockázat-nyereség profillal rendelkező eszközök azok, amelyek likviden kereskednek: a főbb amerikai indexek, a Treasuries (30 és 10 éves futamidejű), a kőolaj, arany stb.
Most van min gondolkodni. Ha van türelme likviditást keresni a feltörekvő mikro-future-ekben – az S&P 500-tól, a Dow-tól, a Nasdaq-tól és a Russell-indexektől a mikrobitcoinon és az ethereumon át a mikro-kőolajig –, akkor érdemes lehet, különösen az olyan kereskedéseknél, amelyek egy napnál tovább tarthat nyitva.
És ha figyelembe vesszük, hogy mennyi ideig tarthat egy swing trade – lényegében addig, amíg az áringadozás tart –, valószínűleg azon tűnődik, melyik a legjobb időkeret a potenciális swing trade jelöltek azonosításához.
Mi a legjobb időkeret a határidős kereskedési ügyletek lendítésére?
Számos vélemény kering a kérdés körül. Íme a preferenciánk:
- Nézze meg a napi grafikont, hogy „stratégiai” nagy képet kapjon az árakcióról; és
- Ne használjon rövidebbet, mint a 15 perces diagramot „taktikai” bejegyzéseihez – esetleg óránkénti diagramokhoz.
- A kilépések magukról gondoskodnak, ha veszteséglezárást és „take profit” parancsot állít be; röviden: érdemes konzolos sorrendet használni a kilépésekhez.
Mik a swing kereskedés előnyei és hátrányai?
Íme az előnyök:
A napi kereskedéssel ellentétben nem vagy az asztalodhoz ragadva: akár a nap végén is meghozhatja kereskedési döntéseit, ha úgy dönt. Ez lehetővé teszi, hogy élje az életét, különösen, ha olyan napi munkája van, ahol nem mindig tud kereskedni a munkahelyén.
Többet tervezhet és kevesebbet reagálhat: A pénzkezelés kulcsfontosságú a sikeres kereskedéshez, csakúgy, mint a többféle kereskedési kilátás (különböző eszközök és piacok) felmérése, különböző kereskedési megközelítések alkalmazása, valamint az ügyletek megtervezésére szánt idő. Ezt nem mindig tudod megtenni, amikor vagy fejvédő, mivel nagyon kevés idő van arra, amikor reagál a gyors piacra. De lecserélheti az eseményeket potenciális rövid távú piaci megrázkódtatásokkal, mint például az eset hírkereskedés, mindaddig, amíg egy ütemezett gazdasági eseményt vagy jelentést keres.
A swing kereskedés összességében kevésbé stresszes lehet: a felkészülés segíthet megerősíteni a kereskedésbe vetett bizalmat, a swing kereskedés pedig lehetővé teszi, hogy minden kereskedést az elejétől a végéig „műveljen” és alakítson, kevesebb zavarral és kisebb felhajtással (a közmondásos izzadást a kereskedés előtt kell elvégezni, nem pedig a kereskedés pillanatában ).
Itt vannak a hátrányok:
Egyik éjszakai kockázatnak lesz kitéve: Képzeld el, hogy egyik napról a másikra hosszú kőolajpozíciót tartasz, hogy másnap felébredve rájöjj, hogy a Közel-Keleten egy súlyos katasztrófa tönkretette a Brent és a kőolajpiacot is. Sok minden történhet a világ másik felén egy olyan piacon, ahol alvás közben kereskedsz. Tehát ügyeljen a pozíció méretére, és ügyeljen arra, hogy elegendő tőkével rendelkezzen arra az esetre, ha a határidős instrumentuma limit alá csökkenne vagy (ha alacsony) limite emelkedne.
A kereskedési költségek összeadódnak a pozíciókereskedéshez képest: előfordulhat, hogy nem halmoz fel olyan magas kereskedési költséget, mint amilyen a piacok megsértése. De mégis, ha heti rendszerességgel kereskedik, a kereskedési költségei összeadódnak. Tehát csak a nagy valószínűségű kereskedéseket válasszon mind a költségmegtakarítás, mind a profitpotenciál érdekében.
Átfogó kereskedési stratégia nélkül is sok pénzt veszíthet: Annyi piacot kell kereskedni, olyan sok stratégiát kell használni, és annyi különböző pénzkezelési stratégiát kell végrehajtani. Ha valóban diverzifikálni kívánja piacait és kereskedési módszereit, akkor elemezze az egész „kombinatorikus” stratégiáját, mielőtt belevágna. Nem sok értelme van egyetlen nap kiválasztani egy módszert, és minden második napon vagy hetente változtatni. hacsak nem ultramódszeresen csinálod. Egy szilárd módszer segíthet megelőzni a szervezetlen őrületet.
Hogyan lehet határidős kereskedést swingezni (vagy legalábbis elkezdeni)
Most már láthatott néhány alapvető, mégis széles körben használt swing kereskedési stratégiát. Rajtad múlik, hogy kiválasztod, melyik a legmegfelelőbb az Ön számára (vagy találjon egy másik megközelítést, amelyik igen), és finomhangolhatja vagy módosíthatja választott stratégiáját. Kövesse az alábbi lépéseket, hogy számlát nyisson nálunk, hogy elkezdhesse a swing határidős kereskedési próbát.
- Nyiss egy élőt Optimus Futures kereskedési számla. Demószámlát is nyithat, ha kockázatmentes környezetben szeretné gyakorolni a fenti swing kereskedési stratégiákat.
- Használd a ingyenes Optimus Flow kereskedési platform swing kereskedési lehetőségek felkutatására és a beállítások megtervezésére. Az olyan eszközök, mint a Volume Analysis, a TPO Profile diagramok, a Power Trades és más egyedi mutatók használata segíthet a fent leírt stratégiákban.
- Válasszon egy szerződést a cserekereskedelemhez. Döntse el, hogy mely határidős instrumentumokkal és időkerettel kíván swing kereskedést kötni, és próbálja ki. Időbe telik, amíg megtalálod a megfelelő hangszert, időkeretet és megközelítést, amely leginkább illik személyiségedhez. De ha egyszer megtalálod, vagy a közelébe kerülsz, tudni fogod.
- Találja meg a céljainak megfelelő kockázatkezelési stratégiát. Nem minden kockázatkezelési stratégia védekező jellegű. Egyes stratégiákat – például az Optimal F rendszert – agresszívre tervezték. Nem voltál tisztában ezzel? Végezzen kutatást. Meglepődhet azon, amit talál.
- Ügyeljen arra, hogy a kereskedés kilépése és bejegyzései egyértelműen előkészítve legyenek, mielőtt belép a kereskedésbe. A swing ügyleteket stratégiailag tervezik és hajtják végre. A beállítások várakozáson és számításon alapulnak, nem reakción és impulzuson.
A lényeg
Az egyik ok, amiért a swing kereskedés hatékony, de kevésbé stresszes kereskedési stratégia, az az, hogy van ideje a lehető legtöbb ismeretlent kiküszöbölni. Tudja, mennyit fog keresni vagy veszíteni egy adott kereskedésen belül. Ismeri a becsült esélyeit. Meghatározhatja a határidős ügyletek legmegfelelőbb beállítását, piacát és időzítését.
A határidős és opciós kereskedés jelentős veszteségkockázattal jár, és nem minden befektető számára alkalmas. A múltbeli teljesítmény nem feltétlenül jelzi a jövőbeli eredményeket.
- Fiók
- Akció
- tanácsadó
- Célzás
- Minden termék
- között
- elemzés
- körül
- cikkben
- vagyontárgy
- kiindulási
- esetlen
- Medvék
- BEST
- Bitcoin
- kitörési
- bróker
- Bullish
- Bulls
- megvesz
- tőke
- ami
- Fogás
- Okoz
- változik
- táblázatok
- bezárás
- jutalék
- Közös
- bizalom
- zavar
- szerződés
- kiadások
- nap
- katasztrófa
- dow
- Gazdasági
- Hatékony
- EMA
- Környezet
- stb.
- Ethereum
- esemény
- események
- Kilépés
- GYORS
- vezetéknév
- áramlási
- következik
- forma
- jövő
- Futures
- általános
- Giving
- Arany
- itt
- Magas
- tart
- Hogyan
- HTTPS
- Több száz
- azonosítani
- kép
- Befektetők
- IT
- Munka
- ugrás
- Kulcs
- TANUL
- szint
- vonal
- fizetőképesség
- Hosszú
- MACD
- fontos
- Gyártás
- vezetés
- piacára
- piacok
- számít
- intézkedés
- Közel-Kelet
- Lendület
- pénz
- pénzkezelési
- mozog
- Nasdaq
- Közel
- Olaj
- nyitva
- Vélemény
- Vélemények
- Opciók
- érdekében
- rendelés
- Más
- teljesítmény
- Személyiség
- perspektíva
- bőséges
- hatalom
- ár
- profil
- Profilok
- Nyereség
- rally
- Reagál
- reakció
- miatt
- jelentést
- kutatás
- Tudástár
- Eredmények
- Kockázat
- kockázatkezelés
- S&P 500
- Képernyő
- elad
- Sellers
- értelemben
- Series of
- készlet
- rövid
- Egyszerű
- Méret
- So
- eladott
- kezdet
- kezdődött
- tartózkodás
- Stratégiai
- Stratégia
- sikeres
- támogatás
- támogatási szintet
- cél
- teszt
- idő
- tolerancia
- felső
- kereskedelem
- kereskedő
- Kereskedők
- szakmák
- Kereskedés
- Trading Strategies
- Trends
- us
- Megnézem
- kötet
- várjon
- Nézz
- hét
- heti
- WHO
- belül
- szavak
- Munka
- művek
- világ
- érdemes