Denne artikel om Micro Gold Futures mener Optimus Futures.
For næsten 50 år siden rykkede Nixon de globale guldmarkeder.
Over for inflation, høj arbejdsløshed og risiko for amerikanske guldreserver iværksatte præsident Nixon i 1971 adskillige foranstaltninger kaldet "Nixon-chokket".
Den vigtigste af de resulterende handlinger var suspensionen af den direkte internationale konvertibilitet af den amerikanske dollar til guld.
Effektivt var guldstandarden, som direkte koblede et lands valuta til en fast vekselkurs for guld, forbi.
Efter denne skilsmisse har guld og valuta generelt haft et omvendt forhold, hvilket har fået nogle handlende til at bruge guld til at sikre sig mod valuta og andre risici i tider med usikkerhed.
Mens standard guldkontrakter er en fast bestanddel blandt store kapitalforvaltere, fungerer størrelsen og gearingen af disse specifikke kontrakter ikke så godt for mindre porteføljer.
Som følge heraf oprettede CME E-Micro Gold Futures-kontrakten.
I denne artikel dækker vi, hvad du har brug for at vide om Micro Gold Futures, herunder hvad de er, hvordan de adskiller sig fra standardkontrakter, deres fordele samt et par handelsstrategier for at komme i gang.
Hvad er E-micro Gold Futures-kontrakter?
Med en tiendedel af størrelsen på en standard guldkontrakt er E-micro Gold Futures-kontrakten skræddersyet til at imødekomme kravene fra den aktive individuelle investor, der leder efter muligheden for at handle fysisk guld i mindre intervaller med samme kapitaleffektivitet.
Men før vi udforsker mikroguldkontrakten mere detaljeret, lad os starte med en kort diskussion om futureskontrakter generelt.
Futures kontrakter er gearede derivatkontrakter knyttet til et specifikt fysisk eller kontant produkt såsom guld eller et markedsindeks.
I modsætning til optionskontrakter er indehaveren af en futureskontrakt forpligtet til at købe eller sælge det underliggende aktiv ved udløb.
Guldfutures-kontrakter kommer i tre varianter: standard, mini og mikro. Den eneste forskel mellem dem er den underliggende fiktive værdi.
- En standard guldkontrakt kontrollerer 100 troy ounces.
- En mini guldkontrakt kontrollerer 50 troy ounces.
- En mikroguldkontrakt kontrollerer 10 troy ounce.
Micro Gold Futures kontraktspecifikationer.
Hvert futureprodukt og kontrakten kan være lidt anderledes. Her er de vigtige punkter, du behøver at vide om E-micro Gold Futures.
- Udskiftningssymbol: MGC
- Udveksling: CME COMEX
- Flåtstørrelse: $0.10
- Afkrydsningsværdi: $1.00 pr. kryds
- Margin/vedligeholdelse: $825/750 (varierer afhængigt af clearingfirmaet og med forbehold for børsændringer).
- Daglig grænse: 10 % over eller under den tidligere afregning
- Kontraktstørrelse: 10 troy ounce
- Måneder: feb, apr, jun, aug, okt, dec (G, J, M, Q, V, Z)
- Åbningstider: 5:00 – 4:00 (søn-fre) (afregner kl. 12) CST
- Sidste handelsdag: Tredje sidste bankdag i måneden forud for den forfaldne leveringsmåned
Micro Gold vs. E-Mini Gold vs. Standard Gold Futures
I de enkleste vendinger er en standard guldfutureskontrakt en juridisk bindende aftale mellem en investor og sælger, der fastsætter salg og levering af en 100 ounce guldbarre til en aftalt pris på en bestemt forudbestemt fremtidig dato
Designet til at replikere denne kontrakt kontrollerer en mikroguldfutureskontrakt 1/10 af de nominelle værdier af en standard guldfutureskontrakt.
Mens størrelsen er en tiendedel af en standard guldfutureskontrakt, tillader en enkelt E-mikro-guldfutureskontrakt ikke levering af en 10-ounce guldbarre.
Men gennem en akkumulerings- og konverteringsproces kan en investor modtage en 100-ounce COMEX-guldwarrant (repræsenterer en egentlig guldbarre).
For hver mikroguld-futureskontrakt modtager en investor et akkumuleret certifikat for udveksling (ACE), der repræsenterer en ti procents ejerandel i en 100-ounce guldbarre. Efter akkumulering af 10 ACE'er kan de konverteres til én COMEX-guldwarrant.
Hvorfor skal du handle E-Micro Gold Futures-kontrakter?
Enhver, der ønsker at handle, spekulere eller hække ved hjælp af guld, bør overveje futures-produkter.
Futures-kontrakter kombinerer høj likviditet med gearing, hvilket giver mulighed for mere kapitaleffektivitet. Derudover får du næsten døgnet rundt handel og nul lageromkostninger. Disse fordele er ikke tilgængelige med de fleste traditionelle ETF'er.
Især mikroguldfutures tilbyder mindre kontraktstørrelser med samme kapitaleffektivitet, giver detail og institutionelle handlende mere fleksibilitet.
Nogle yderligere fordele, der er specifikke for den CME, du måske ikke er opmærksom på, omfatter:
- Cabriolet, med 10 ACEs svarende til én, 100-oz. COMEX guldwarrant
- Støttet af sikkerheden i CME Clearing
- Muligheder for krydsmargin som en del af CME's mikropakke af produkter,
- Fair prissætning over kontantpriser i modsætning til uafhængige forhandlere, der citerer forskellige priser
Hvad er forligsprocessen?
Afregningerne i Micro Gold Futures er trukket direkte fra afregningerne i Gold Futures i standardstørrelse
Eksempel: Hvis GCZ21 afregner $1772.0, så vil MGCZ21 afregne til samme pris, uanset hvor det endelige kryds landede i mikrofutureskontrakten.
Futures kontrakter afregnes enten fysisk eller kontant.
Guld er, ligesom mange råvarer, fysisk afviklet. Det betyder, at ejeren ved udløb er forpligtet til at tage imod produktet.
E-mini Micro Gold Futures afregnes dog kontant. Det betyder, at du ved udløb ikke behøver at bekymre dig om at modtage fysisk guld.
Hvad er marginkravene for E-micro gold futures?
Forhandlere af guldfutures er underlagt tre typer marginkrav: initial, dagshandel og vedligeholdelse.
- Indledende marginer er mængden af penge, der er nødvendig for at starte handelen.
- Vedligeholdelsesmarginer er den mængde penge, der er nødvendig for at holde handlen natten over.
- Dagshandelsmarginer er det beløb, der er nødvendigt for at handle ind og ud af et produkt i løbet af en dags session.
Startmargener kan være så lave som $825, med vedligeholdelsesmargener så lave som $750, og dagshandelsmargener så lave som $228.75. Optimus Futures tilbyder lave dagshandelsmargener for at imødekomme futureshandlere, der kræver fleksibel gearing til at handle med deres konti. Lær mere om marginer her.
Hvilke markedsfaktorer påvirker terminsprisen på guld
Nogle af de vigtigste faktorer, der påvirker guldfuturespriserne inkluderer:
- Pengepolitiske renter – Renter kan have en betydelig indflydelse på prisen på guldfutures. Som tidligere nævnt har guld generelt et omvendt forhold til valuta. Så når renten er lav, har guldpriserne en tendens til at stige pga Finansielle instrumenter tendens til at blive mindre attraktiv for investorer. Omvendt, når renten stiger, vil guldpriserne typisk falde.
- Udbud og efterspørgsel - Som med enhver omsættelig vare, spiller efterspørgsel og udbud af guld en stor rolle i at bestemme prisen. I forhold til den mængde, der allerede er tilgængelig, er mængden af guld, der udvindes, ikke særlig høj. Som et resultat, når efterspørgslen efter guld stiger, stiger prisen også, fordi udbuddet forbliver relativt knapt.
- Inflation - Som tidligere nævnt nyder guld generelt et omvendt forhold til valuta. I takt med at prisen på varer og tjenester stiger, stiger prisen på guld også. I det væsentlige devaluerer stigende inflationsrater valuta. Denne devaluering har en tendens til at få flere mennesker til at investere i guld, hvilket øger efterspørgslen og prisen på guld.
- Usikkerhed – Generelt set som en relativt stabil investering, nyder guld ofte prisstigninger i tider med usikkerhed.
Handelsstrategier for Micro Gold Futures
Handlende og investorer bruger mikroguldfutures på en række forskellige måder fra hedging til direkte spekulation.
Her er et par ideer til at komme i gang.
Nyheder Event Catalysts
Vigtige økonomiske begivenheder som jobrapporter kan flytte næsten alle markeder.
Som vi bemærkede før, er pengepolitik og inflation nøglekomponenter, der driver prisen på guld.
I mange tilfælde ser handlende på jobdata for at forudsige centralbankens rentepolitik.
Dette skaber omsættelige tidspunkter, hvor data frigives.
Lad os tage et hurtigt kig på en nylig jobrapport og den handelsmulighed, der opstod.
I dette guldfuturesdiagram kan du se, hvor jobdatafrigivelsen sendte guldpriserne hurtigt op.
En erhvervsdrivende kan bruge vigtige støtte eller modstandsniveauer at skabe en handel i den modsatte retning.
I dette tilfælde stoppede guldet og vendte lige ved et vigtigt svingpunkt, der skabte et modstandsniveau, der blev noteret på diagrammet.
Mikroguldhandlere kunne forkorte futures på dette niveau og spille for enten en skalp eller fuldstændig gennemsnitlig tilbagevenden til det seneste handelsinterval.
En løsning, som vi hos Optimus Futures tilbyder kunderne er Optimus nyheder, designet til at give en omfattende scanning af markedsmiljøet, så du kan handle futureskontrakter, der er modtagelige for nyhedsdrevne begivenheder.
Dollardivergenshandler (Tradingview)
Som vi har bemærket før, har den amerikanske dollar og guld en tendens til at have et omvendt forhold.
På forskellige tidspunkter kan dette bryde sammen.
Så for at udføre denne handel skal du antage (eller måle) en negativ korrelation mellem den amerikanske dollar og guld.
Ideen er et simpelt middel-tilbagefald. Vi leder efter områder, hvor det ene indeks strækker sig for langt eller bevæger sig i samme retning som det andet.
I diagrammet nedenfor har vi plottet guldspotpriser ved hjælp af lysestager (røde og grønne) og dollarfutures ved hjælp af OHLC-stænger (sort).
Ved det første sæt callout-bokse bemærkede vi, hvordan guldet steg kortvarigt, da dollaren også steg.
Forudsat en negativ korrelation, bør enten dollaren falde, eller guld bør falde.
Så en erhvervsdrivende kunne placere et væddemål ved at gå kort guld på det sted og tage en potentiel fortjeneste kort derefter.
På samme måde fremhæver den 3. billedboks et punkt, hvor dollaren ikke bevægede sig, men guldet steg hurtigt.
Igen kunne vi antage en gennemsnitlig tilbagevenden handel og satse mod guld på det tidspunkt.
Breakout handler
En almindelig taktik for handel er kendt som en 'breakout'-strategi.
Denne strategi ser efter, at guldpriserne udvider sig fra et tidligere interval, hvilket skaber betydelige prisbevægelser.
Den svære del er at identificere, hvornår disse opstår og ikke bliver forfalsket.
I skemaet nedenfor ansætter vi Bollinger Bands (blå) og et svingpunktsprisniveau (gul) for at hjælpe med at ramme handlen.
I dette eksempel brød guld under det seneste lavpunkt, mens det også udvidede sig under det nedre Bollinger Band (et statistisk handelsvindue).
Det tyder på, at prisen fortsat vil falde i de kommende perioder.
En konservativ erhvervsdrivende kan vente på, at dette sker, og derefter bruge en retracement tilbage til den samme gule linje for at starte en kort position.
Sådan kommer du i gang med handel med Micro Gold Futures
Som de fleste andre futures kan du handle Micro Gold Futures gennem Optimus Futures på vores proprietære Optimus Flow-platform eller gennem vores tredjepartsapps.
Vores handelsplatform er unik ved, at du straks få adgang til alle værktøjerne og indikatorer, vi har at tilbyde fra starten, GRATIS.
For at komme i gang skal du blot indtaste det symbol, du ønsker, i et af vores værktøjer.
I dette eksempel vil vi gøre dette i ordreindtastningsformularen.
Her har vi valgt guldfutureskontrakten sammen med en markedsordre til at købe 5 kontrakter (partier).
Du kan også afgive ordrer via genvejstaster, i markedsdybden (DOM)-stigen eller direkte ind i diagrammet.
Optimus Futures har specialiseret sig i produkter til futures og futures-optioner, herunder CME Groups Micro Suite af produkter fra Micro gold til Micro Euros.
Denne særlige suite af produkter tilbyder en bred vifte af omsættelige aktiver, der inkluderer fordele såsom krydsmargining, som vi nævnte ovenfor.
Åbn din gratis konto hos Optimus Futures i dag, og begynd at handle.
Handel med futures og optioner indebærer en betydelig risiko for tab og er ikke egnet for alle investorer. Tidligere resultater er ikke nødvendigvis vejledende for fremtidige resultater. Du bør KUN bruge risikovillig kapital, når du handler Futures. Overvej venligst, om Futures handel er egnet til din økonomiske situation.
Der er en betydelig risiko for tab ved handel med futures. CME Micro-kontrakter har generelt et værdi- og marginkrav, der er en tiendedel (10%) af den tilsvarende almindelige kontrakt. Omkostningerne ved handel med mikrokontrakter er højere end almindelige kontrakter målt i procent. Provisionssatserne er ikke altid en tiendedel af satsen for almindelige kontrakter. Bytte- og NFA-gebyrer reduceres ikke forholdsmæssigt. Hyppig handel med mikrokontrakter forstærker omkostningsforskellene yderligere. Futures-transaktioner er gearede, og en relativt lille markedsbevægelse vil have en forholdsmæssigt større indvirkning på deponerede midler. Dette kan resultere i hyppige og betydelige marginopkald eller kontounderskud, som ejeren er forpligtet til at dække ved at indbetale yderligere midler. Hvis du ikke opfylder et marginkrav, kan din position være det likvideret, og du vil være ansvarlig for ethvert deraf følgende tab.
Kilde: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/micro-gold-futures/%20
- 100
- adgang
- Konto
- aktiv
- Yderligere
- Aftale
- Alle
- tillade
- apps
- artikel
- aktiv
- Aktiver
- auto
- Bank
- barer
- Bit
- Sort
- Boks
- breakout
- virksomhed
- købe
- kapital
- tilfælde
- Kontanter
- Centralbank
- certifikat
- kunder
- CM forlængelse
- kommer
- Kommissionen
- Råvarer
- råvare
- Fælles
- fortsæt
- kontrakt
- kontrakter
- Konvertering
- Omkostninger
- Oprettelse af
- Valuta
- data
- dag
- levering
- Efterspørgsel
- detail
- Dollar
- Drop
- Økonomisk
- effektivitet
- Miljø
- ETF'er
- euro
- begivenhed
- begivenheder
- udveksling
- Udvid
- Gebyrer
- finansielle
- Firm
- Fornavn
- Fleksibilitet
- flow
- formular
- Gratis
- fonde
- fremtiden
- Futures
- Generelt
- Global
- Guld
- godt
- Grøn
- link.
- Høj
- hold
- Hvordan
- How To
- HTTPS
- idé
- KIMOs Succeshistorier
- Herunder
- indeks
- inflation
- Institutionel
- interesse
- Renter
- internationalt
- investering
- investor
- Investorer
- IT
- Karriere
- Nøgle
- stor
- førende
- LÆR
- Niveau
- Leverage
- Line (linje)
- Likviditet
- Marked
- Markeder
- måle
- penge
- bevæge sig
- bevæger sig
- nyheder
- tilbyde
- tilbyde
- Tilbud
- Udtalelse
- Muligheder
- Opportunity
- Indstillinger
- ordrer
- ordrer
- Andet
- ejer
- Mennesker
- ydeevne
- fysisk
- perron
- politik
- præsident
- pris
- prissætning
- Produkt
- Produkter
- Profit
- rækkevidde
- priser
- indberette
- Rapporter
- Krav
- Resultater
- Risiko
- salg
- scanne
- sikkerhed
- valgt
- sælger
- Tjenester
- sæt
- afregning
- afregner
- Kort
- Simpelt
- Størrelse
- lille
- So
- specialiseret
- Spot
- spil
- starte
- påbegyndt
- opbevaring
- Strategi
- forsyne
- handle
- erhvervsdrivende
- Traders
- handler
- Trading
- Trading Strategies
- Transaktioner
- arbejdsløshed
- us
- Amerikansk dollar
- værdi
- vente
- Arbejde
- XML
- år
- nul