Denne artikel om handelsdisciplin er udtalelsen fra Optimus Futures.
Forestil dig, om du vil, to handlende. En erhvervsdrivende har en overlegen handelsstrategi og rigelige kapitalressourcer til at få det til at fungere. Men han mangler disciplin. Den anden erhvervsdrivende har et middelmådigt system, færre kapitalressourcer, men overlegen handelsdisciplin. Den ikke-disciplinerede erhvervsdrivende har alt til sig, undtagen sig selv; hvorimod den disciplinerede erhvervsdrivende har nogle få ting, der virker imod sig, men hans evne til at forblive disciplineret tjener som hans kernestyrke.
Hvem kan ende med at blive den mere succesrige forhandler? Svaret er, at det hele afhænger af et par andre ting: evnen til at tilpasse sig situationer, klogskaben til at vurdere, hvad der virker, og hvad der ikke gør, og "disciplinen" til at klare det.
Når et system holder op med at præstere godt i henhold til dets historiske målinger, når det står over for den uundgåelige tabsrække, eller når den overordnede markedsdynamik har ændret sig, har perspektivet til at se det store billede, smartene (eller knowhow) til at finde en løsning , og disciplinen til at justere sin handelsstrategi gør den største forskel.
- Uden perspektiv kan din knowhow og disciplin kompensere for det (hvis blot ved at fortælle dig, at du har brug for at udvide dit omfang af forståelse).
- Uden knowhow kan dit perspektiv give dig et fingerpeg om, hvad du har brug for at vide, mens din evne til at forblive disciplineret kan erhverve den viden og de færdigheder, du har brug for.
- Uden disciplin bliver dit perspektiv og din viden imidlertid gengivet ineffektiv. Hvordan det? Du bliver din egen største risikofaktor; du kan ende med at besejre dig selv.
Disciplin er måske ikke alt, hvad du har brug for, men det er den eneste ting, du skal bruge for at få alle de andre komponenter i dit håndværk til at fungere.
Uden det er dine handlinger upålidelige, og det samme er enhver smule viden og færdighed, du besidder.
Hvordan mangel på handelsdisciplin dræber din præstation
Handelsdisciplin – har du det?
Hvordan ville din handelskonto se ud, hvis du ikke havde taget alle de handler, som du vidste, du ikke skulle have taget i første omgang? De fleste handlende er ofte meget tættere på at finde deres markedsfordel, end de tror. Men de mangler noget. Og den manglende brik er ikke mangel på viden, men manglende evne til at følge en disciplineret tilgang.
Den gode nyhed er, at det normalt er meget nemmere at udvikle disciplin end at udvikle en bedre markedsfordel. Men du skal først udvikle disciplin, før du finder dit forspring.
Denne artikel viser dig præcis, hvad der skal til for at tage din handel til næste niveau.
At vide hvad man skal gøre og gøre det.
I handelen, som i de fleste andre erhverv, kommer det til ved hvad man skal gøre og så gør det. Denne erklæring består af to dele: "ved hvad man skal gøre" beskriver dit handelssystem, og hvordan du definerer din handelsfordel. Det "gøre det" del er den faktiske udførelse af dit system, efter reglerne og anvendelse af risikostyringsprincipper.
Den gennemsnitlige erhvervsdrivende bruger størstedelen af sin tid på at forsøge at udvikle sin handelsfordel, nemlig på udkig efter "bedre" indikatorer eller på at finde andre måder at forbedre sin gevinstrate på. Handelsfejl er normalt ikke forårsaget af ringere handelssystemer, men af manglende evne til at følge reglerne. Tænk bare på alle de handler, hvor du gik ind for tidligt, brød dine regler, jagtede handler, tog for meget risiko, gik ud for tidligt, var for grådig og gav overskud tilbage eller ikke lukkede en tabende position og endte med et meget større tab .
Ærlig selvrefleksion, hvilket betyder at vurdere din handelspræstation objektivt, vil ofte afsløre, at det ikke er din handelsmetode, der er problemet, men dig: din evne til at udføre regler, der er klart fastlagt, som du kan følge.
Disciplin og skjult handelsydelse.
Der er et punkt, hvorefter du ikke længere kan optimere et handelssystem. Glem 100 % gevinstraten (det er umuligt) eller den magiske formel til at forudsige absolutte toppe og bunde; forsøg på at opnå sådanne ekstremer fører ofte til de modsatte resultater: fiasko i stedet for forbedring, endsige ekspertise.
Du har dog plads til at forbedre din disciplin. Dens indvirkning på din handelspræstation vil være meget større end enhver indsats, du gør for at prøve at presse nogle flere point ud fra dine handler. Som vi nævnte tidligere, er handelsfejl, der stammer fra mangel på disciplin, blandt de mest almindelige problemer for handlende og de største præstationsdræbere:
- At tage udgange for tidligt – efterlade penge på bordet
- At tage exits for sent – give overskud tilbage
- Indgå handler for tidligt - tager handler uden fordel
- Chasing trades – handler med reduceret forventning
- Hævnhandel – gå ind i handler uden en fordel
- At risikere for meget – Tabere har en betydelig indflydelse på handelens egenkapital
Hvordan undgår du alle disse fejl? Det hele er fastlagt i dit systems regler (forudsat at det er et godt system til at begynde med).
Vi vil sige det en gang til: Forestil dig, hvordan din handelsaktie ville se ud, hvis du ville have undgået alle de handler, hvor du overtrådte et af principperne. Du vil se, at det ikke er en "dårlig" handelsstrategi, der forårsager tab, men din udisciplinerede handel.
Udvikling af disciplin – viljestyrke og ingen undtagelser
Vi håber, at du nu har forstået betydningen af disciplineret handel og dens fulde indvirkning på handelsresultatet. Nu vil vi gerne dele nogle få teknikker, tips og værktøjer med dig til, hvordan du kan forbedre din disciplin. Her er vores top 4 tips, når det kommer til at blive en mere disciplineret erhvervsdrivende:
#1 – Selvbevidsthed og handelsgennemgang
Vi starter med det vigtigste punkt, som uden tvivl vil have den største indflydelse på din handel: begynd at gennemgå dine handler. Tænk bare på din nuværende handelsrutine. Hvad gør du, efter du har lukket dine handler? De fleste handlende vil aldrig se tilbage og gennemgå deres handelssessioner. Stor fejltagelse. Dette vil ikke kun forhindre dem i at foretage forbedringer, de vil gå glip af alle de handelsfejl, der kunne have været identificeret, hvilket praktisk talt garanterer, at de ender med at begå de samme fejl igen og igen.
Vores første og vigtigste tip er derfor at bruge et par minutter hver dag på at gennemgå dine handler. Begynd at lave noter om dine fejl, og du vil meget hurtigt se mønstre i din handelsadfærd.
#2 – Hav en tjekliste
Marty Schwartz er en af de mest succesrige handlende nogensinde, og han har også været med i Jack Schwagers Market Wizards Bestil. I sin egen bog, Pit Bull, taler han om vigtigheden af at have en fysisk tjekliste. Han skriver sine handelsregler ned, laminerer dem og holder tjeklisten ved siden af sit handelsbord. Når han skal i gang med en handel, gennemgår han sin tjekliste. Hvis alle kriterierne er opfyldt, går han ind i en handel. Hvis en erhvervsdrivende på flere millioner dollar bruger en tjekliste til at håndhæve disciplin i sin egen personlige handelsrutine, er der så nogen grund til, at du skal handle uden en?
#3 – Kend dine regler
Dette punkt hænger sammen med det forrige tip. En grund til, at handlende har tendens til at engagere sig i sjusket handel, er, at de ikke har en solid plan. Derfor anbefaler vi at skrive alle de regler ned, der definerer din handelsmetodologi. Det er også en god måde at se potentielle svagheder og identificere områder, hvor du mangler klar retning.
#4 – Ingen undtagelser
Vi talte om "mavefornemmelse" og intuition før. Handlende kommer konstant med undskyldninger for, hvorfor det er det rigtige at overtræde deres handelsregler; retfærdiggør handler, der strider imod deres metodologi. Hvor ofte endte du egentlig med en vinder efter at have brudt dine regler? En professionel erhvervsdrivende er kendetegnet ved, at han ikke kommer med undskyldninger. Han ved, at undtagelser skal undgås for enhver pris (medmindre det er absolut nødvendigt at justere eller revidere reglerne på lang sigt).
Sådan forbedrer du din handelsdisciplin
At udvikle handelsdisciplin er ikke den nemmeste opgave. Det kan også komme i forskellige former, som du måske ikke er klar over. Lad os undersøge, hvad disciplin i handel virkelig betyder, og hvordan du kan arbejde hen imod at udvikle mere af det over tid ved blot at følge nogle få enkle trin.
At vide, hvad man skal gøre kontra faktisk at gøre det
Du ved, at du burde løbe en tur i stedet for at se tv med en pose chips – når alt kommer til alt, er dit mål, så du siger til dig selv, at tabe dig noget; du ved, at det at studere et par timer mere i stedet for at møde dine venner i baren vil have en stor indflydelse på dine karakterer, og du ved, at det at stå op lidt tidligere i stedet for at trykke på snooze-knappen 5 gange, kan hjælpe dig med at undgå angsten. føler mig for travlt om morgenen.
Det samme gælder handel.
>Du ved, at det at holde dig ude af markedet oftere vil beskytte din kapital, hvis du ikke ser en gyldig handelsadgang, men alligevel udfører du din handel for tidligt og ender med et tab;
>Du ved, at handel med et stop loss og ikke manipulere det vil sikre, at dine tab ikke kommer ud af hånden, men du udvider stadig dine stop regelmæssigt, fordi du tror, at prisen vil vende til sidst;
>Og du ved, at det at holde fast i én handelsmetode og prøve at mestre den ville hjælpe dig til at blive en bedre trader, men du kan stadig ikke stoppe med at "systemhoppe" og ændre systemer regelmæssigt i håb om at snuble over den hellige gral.
Alle ved normalt, hvad den 'rigtige' ting at gøre ville være, men at følge op og faktisk gøre det er meget sværere. Desværre er der ikke noget trick, der pludselig gør dig til en disciplineret person.
Der er ingen magisk pille, der vil gøre det nemt og sjovt at gøre alle de tilsyneladende svære og ubehagelige ting. Der er dog et par ting, du kan gøre for at få en mere disciplineret handelstilgang trin for trin:
#1 En handelsplan
Planlæg dine handler på forhånd. Før du starter din handelssession, skal du sætte dig ned og analysere dine instrumenter, gennemgå specifikke handelsscenarier og kortlægge dine potentielle handelsideer. Du bør også gennemgå din handel checkliste– ting, der skal ske, for at du kan tage en handel.
Så, når markederne åbner, venter du blot på, at disse ting sker, før du udfører din handel.
En handelsplan hjælper dig med at opbygge disciplin, fordi den hjælper med at forhindre dig i at handle impulsivt. Når din handelsplan er foran dig, og ikke alle dine kriterier er opfyldt, skal du bevidst bryde dine regler og aktivt overbevise dig selv om, at det er det rigtige at overtræde din handelsplan. Når du griber dig selv i at gøre dette, ved du lige der og da, at du har taget fejl.
#2 En tjekliste for handelsregler
En tjekliste zoomer ind på de "handlingsbare" kriteriekomponenter i din handelsplan. Det er det, du tjekker, før du trykker på aftrækkeren. En tjekliste angiver alle dine adgangskriterier på en klar og sekventiel måde. Hver gang du er ved at gå ind i en handel, besøger du din tjekliste igen og afkrydser de ting, du kan se på dine diagrammer.
Med en tjekliste kan du med det samme se de handler, du skal tage, og de handler, du skal undgå. Igen, hvis du visuelt kan se, at en potentiel handel overtræder dine regler, er det mere sandsynligt, at du undgår det. Hvis du alligevel tager handlen, så ved du, at du bevidst har overbevist dig selv om at smide dine egne regler ud af vinduet.
”Hvis man begår den samme fejl mere end én gang, betragtes det ikke længere som en fejl. Det er en bevidst beslutning og en dårlig vane."
#3 At føre en dagbog og gennemgå dine handler
De fleste handlende vil aldrig se på deres handler igen, efter at de har lukket dem. De vil bare gå videre til den næste handel, glemme alt om, hvad de gjorde før og helt gå glip af enhver læringsmuligheder, de kunne have brugt til at forbedre sig selv.
"Vi lærer ikke af erfaring ... vi lærer af at reflektere over erfaring." – John Dewey
At føre en handelsjournal giver to potentielle fordele. For det første giver det et sted, hvor du kan gense alle dine tidligere handler, se, hvad du har gjort (forkert), og hvordan du har udviklet dig over tid. Og for det andet vil det forhindre dig i at gentage de samme fejl igen og igen.
Hvis du ved, at du senere skal skrive din handel ind i din journal og skrive ned, at du begik den samme fejl IGEN, så tænker du måske bedre om det.
#4 Fysiske påmindelser
Dette tip lyder måske mærkeligt, men det er det værd. Nogle handlende rapporterer, at ved at skrive deres mest almindelige fejl ned og lægge disse fysiske noter ved siden af deres skærm, bliver de mere bevidste om deres handlinger.
Niveauerne af handelsdisciplin
Ikke alle tidligere diskuterede tips og værktøjer kan virke anvendelige for alle handelssystemer. Især når det kommer til diskretionær og automatiseret handel, kan forskellene være betydelige.
En skønsmæssig erhvervsdrivende kan have svært ved at skrive en handelstjekliste ned eller forudplanlægge sine handler, fordi han træffer sine beslutninger i øjeblikket og ikke har et fast sæt regler. Men disciplin er ikke begrænset til handelsposter.
Det omfatter en række forskellige principper og taktikker. Vi tager nu et kig på de typiske områder inden for handel, hvor mangel på disciplin er mest udbredt, og hvordan en mere disciplineret tilgang kan hjælpe dig:
Risiko
Selv en skønsmæssig erhvervsdrivende kan normalt forbedre sin handel ved at ansøge en mere disciplineret tilgang til risikostyring. At være sikker på, hvor meget du skal risikere på en enkelt handel og ikke at gå ud over denne tærskel, kan begrænse tab ved at hjælpe dig med at undgå handler, der kan være fristende, men potentielt ødelæggende.
Nedskæring af tabende handler
Dette er en konsekvens af det foregående punkt. Specifikke regler om, hvordan man angiver en stop-loss-ordre, og hvornår man skal reducere tabende handler, er også mulige for diskretionære handlende. Ikke at lade tab komme ud af hånden og have en fast plan for, hvordan du udfører dine stop-loss-ordrer, er et must for enhver erhvervsdrivende.
profit Taking
Når det kommer til profittagning, er der to almindelige problemer. For det første er handlende for bange og lukker handler for tidligt og går glip af potentielle overskud. Og for det andet bliver handlende for grådige og ønsker at generere mere overskud ved ikke at lukke vindende handler og til sidst give deres overskud tilbage.
Hvis du befinder dig blandt disse grupper, kan oprettelse af regler om profittagning hjælpe dig med at opbygge en mere disciplineret tilgang og undgå almindelige fejl.
Begrænsninger for handelsdisciplin – Revider dig selv!
Hvad hvis Michael Jordan forfulgte en finansiel karriere i stedet for at spille basketball? Vi har måske aldrig hørt om ham. Eller kan du forestille dig Warren Buffet som en professionel racerkører?
Selv i relaterede områder kan forskellen mellem bestemte domæner være enorm. For eksempel kan en langdistanceløber i verdensklasse være en forfærdelig sprinter. Begge medfører forskellige fysiske egenskaber.
Det samme gælder i handel. Forskellene mellem handelsstile kan være betydelige. Mens swing-trading kræver mere tålmodighed før og under handler, skal en day-trader håndtere følelser meget effektivt og hurtigt gå videre til næste handel, selv efter at have realiseret tab.
Futures Trading Teknisk Analyse | Udfør en DIY teknisk handelsrevision med disse 10 spørgsmål
En naturligt mere utålmodig og følelsesmæssigt ustabil person kan have svært ved at følge en diskretionær handelstilgang. Men den samme person kan måske gøre det bedre ved at følge et sæt faste regler eller skabe en automatiseret handelsstrategi.
Pointen er, uanset hvor mange tips du følger og værktøjer du bruger til din handel, ved at bygge en handelsstrategi og stil omkring dine styrker og svagheder, kan du potentielt fjerne nogle af de negative virkninger, som udisciplineret handel har.
Med andre ord er din mangel på disciplin måske ikke et spørgsmål om handelspsykologi; i stedet kan det være at fortælle dig, at du er i det forkerte domæne, eller at du bruger en tilgang, der ikke er synkroniseret med dine naturlige styrker og tilbøjeligheder. Hvis det er tilfældet, så skal du finde det rigtige handelsmiljø, hvor dine styrker vil have plads til at svæve.
Handel med futures og optioner indebærer en betydelig risiko for tab og er ikke egnet for alle investorer. Tidligere resultater er ikke nødvendigvis vejledende for fremtidige resultater. Risikoen for tab i handel med råvareinteresser kan være betydelig. Du bør derfor nøje overveje, om en sådan handel er egnet for dig i lyset af din økonomiske situation. Placering af betingede ordrer fra dig eller mægler eller handelsrådgiver, såsom en "stop-loss" eller "stop-limit" ordre, vil ikke nødvendigvis begrænse dine tab til de tilsigtede beløb, da markedsforhold kan gøre det umuligt at udføre sådanne ordrer.
Kilde: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/how-to-improve-trading-discipline/%20
- 7
- absolutte
- Konto
- rådgiver
- Alle
- blandt
- analyse
- Angst
- omkring
- artikel
- revision
- Automatiseret
- Basketball
- Store billede
- Største
- Bit
- mægler
- bygge
- Bygning
- Kapacitet
- kapital
- bil
- Karriere
- brydning
- forårsagede
- Diagrammer
- lukket
- tættere
- råvare
- Fælles
- Omkostninger
- Oprettelse af
- Nuværende
- dag
- deal
- udvikle
- DID
- Gør det selv
- Dollar
- Domæner
- driver
- Tidligt
- Edge
- følelser
- Går ind i
- Miljø
- egenkapital
- udførelse
- Manglende
- Mode
- FAST
- featured
- Fields
- finansielle
- Fornavn
- følger
- fuld
- sjovt
- fremtiden
- Futures
- gif
- Give
- godt
- Grail
- stor
- link.
- håber
- Hvordan
- How To
- HTTPS
- kæmpe
- identificere
- KIMOs Succeshistorier
- intuition
- Investorer
- IT
- holde
- viden
- LÆR
- læring
- Niveau
- lys
- Limited
- Flertal
- Making
- ledelse
- kort
- Marked
- Markeder
- Metrics
- penge
- bevæge sig
- nemlig
- nyheder
- Tilbud
- åbent
- Udtalelse
- Indstillinger
- ordrer
- ordrer
- Andet
- overhaling
- ydeevne
- perspektiv
- billede
- pris
- beskytte
- Psykologi
- Løb
- indberette
- Ressourcer
- Resultater
- gennemgå
- Anmeldelser
- Risiko
- risikostyring
- regler
- Kør
- Skærm
- Selvbevidsthed
- sæt
- Del
- Simpelt
- færdigheder
- So
- starte
- Statement
- Stater
- forblive
- Strategi
- vellykket
- systemet
- Systemer
- taktik
- Talks
- Teknisk
- Teknisk analyse
- tid
- tips
- top
- handle
- erhvervsdrivende
- Traders
- handler
- Trading
- tv
- vente
- warren
- Warren Buffet
- Hvad er
- ord
- Arbejde
- værd
- skrivning