Denne artikel om fordelene ved handel med Micro Crude Oil Futures er udtalelsen fra Optimus Futures.
- Mikrofutures kan hjælpe nye eller små handlende med at reducere deres risikoeksponering nok til at afprøve nye strategier eller foretage overgangen fra simuleret handel til handel på et live-marked.
- De mindre størrelser, som micros tilbyder, kan hjælpe handlende med at tilpasse deres positionsstørrelse.
- Afdækning af en råvare-ETF er en anden potentiel fordel ved mikrofutures, især for investorer, hvis aktiepositioner er for små til en standardkontraktstørrelse.
Måske er du en investor, der har brug for at beskytte en beskeden position i en olie- eller energi-ETF, og at placere en hedge med en mindre råoliefutureskontrakt kan være den mest effektive måde at gøre det på.
Måske er du en detailhandler af futures, som er interesseret i at handle på oliemarkedet, men som ikke har råd til risikoen for en standard råoliekontrakt.
I begge tilfælde kan mindre priseksponering give et bedre og mere effektivt alternativ. En mindre kontrakt kan betyde mere tilpasningsmuligheder, reduceret risiko, lavere marginer og bedre positionshåndtering.
Af disse grunde introducerede CME Group for nylig sin nye Micro WTI Råolie Futures, som begyndte at handle den 12. juli 2021 på NYMEX-børsen.
Hvad er Micro WTI Crude Oil Futures?
I lighed med dens "standard" modstykke har mikroråoliekontrakter som deres underliggende produkt West Texas Intermediate (WTI) råolie, som er det amerikanske oliebenchmark (i forhold til Brent-råolie, som pumpes ud af Nordsøen mellem Storbritannien og Norge ).
Kilde: CME Group
Mens standardkontrakten for råolie er angivet med symbolet CL, micro crude futures er angivet med symbolet MCL'er.
Hvorimod kontraktstørrelsen for CL er 1,000 tønder, svarer én MCL-kontrakt til 100 tønder–en tiendedel af standardkontraktens størrelse.
Både CL og MCL har 0.01 som deres minimumsudsving eller "tick"-størrelse, men hvorimod hvert kryds for CL svarer til $10 per kontrakt, et flueben på MCL svarer til $1.00 per kontrakt.
Og endelig, hvorimod CL tilbyder fysisk levering, er MCL kontant afregnet alene.
Så hvad kan du gøre med en mikrokontrakt, som du måske ikke kan gøre med standardkontrakten?
Micro-Size giver dig mulighed for at tilpasse din priseksponering
Antag, at du har en investeringsportefølje, hvor du ejer 300 aktier i en råolie-ETF. Den mindste prisbevægelse på denne ETF er en cent. Så ved tre hundrede aktier svarer hver cent til et træk på $3 op eller ned.
Du kan umuligt afdække din ETF-position med en standardkontrakt, da et flueben på CL svarer til $10 (sammenlignelig med en ETF-position på 1,000 aktier). Din ETF-position er tydeligvis ikke stor nok til at retfærdiggøre brug af blot en CL-kontrakt.
Men med MCL kan du tilpasse din afdækning for at matche din ETF-position ved at bruge tre MCL-kontrakter, svarende til et træk på $3.
Reduceret priseksponering kan betyde mere handelsfleksibilitet
Overvej følgende handelsscenarie. Du har en lille futures-handelskonto på $10,000. Dit mål er ikke at risikere mere end 2% af din kapital i en enkelt handel.
Antag, at du købte en CL-kontrakt på et breakout på 73.50. Det mest rimelige support-baserede stop loss ville være på 71.40.
Risikerer du 210 krydser, hvis du bliver stoppet ud, vil dit markedstab være $2,100, hvilket er 21% af din konto - langt over din foretrukne risiko på 2%.
Kilde: Tradingview
Men med en MCL-kontrakt ville din samlede risiko kun være $210, hvilket er 2.1%. Mellem 21 % og 2.1 % bringer MCL-kontrakten dig meget tættere på din foretrukne risikogrænse.
Men hvad nu hvis du havde dobbelt så meget handelskapital, f.eks. $20,000? Det samme tab på CL ($2,100) vil stadig overstige din risikogrænse på 2 %. Men med en mikro kan du handle op til to MCL-kontrakter, og det ville næppe overstige din risikogrænse på 2 %. Og hvis din handel viser sig at være rentabel, ville du have det dobbelte fortjenestepotentiale.
Så det er noget at tænke over. Der er ægte tilpasningsmuligheder, når du bruger en mindre kontrakt til at opskalere dine positioner.
Ansvarsfraskrivelse: Placering af betingede ordrer fra dig eller mægler eller handelsrådgiver, såsom en "stop-loss" eller "stop-limit" ordre, vil ikke nødvendigvis begrænse dine tab til de tilsigtede beløb, da markedsforhold kan gøre det umuligt at udføre sådanne ordrer.
Overkommelige marginer til at holde stillinger over længere perioder
Ikke alle de bedste muligheder inden for handel med råolie sker i løbet af dagen, i løbet af få minutter eller timer. Hvis du ønsker at køre på et kortsigtet prisudsving, fra lav til høj eller omvendt, kan sådanne udsving ofte vare to eller flere dage. Og deres udgangspunkt falder ikke altid sammen med begyndelsen af handelsdagen; nogle kan ske natten over.
Det er derfor, nogle daghandlere vælger lejlighedsvis swing handel. Men kun hvis de har råd til overnight margin.
Ikke alle små forhandlere ønsker at have deres kapital bundet på en $5,830 pr. kontrakt overnight margin for standard råoliekontrakten. Nogle har måske ikke engang råd til det.
Men med futures på mikroråolie – en tiendedel af størrelsen og en tiendedel af marginkravene – kan evnen til at svinge handel være inden for rækkevidde.
Kilde: CME Group
Hvad dette betyder er, at reduktionen i marginer åbner op for et helt nyt område af handelsmuligheder, der ikke længere er begrænset til intradag.
Længere udsving kan betyde flere eller potentielt større muligheder.
KLIK HER for at se Micro Crude Oil Day Trading Margins
Ikke flere Bucket Shops i handel med CFD'er med Shady Brokers
Når du handler råvarekontrakter til forskel (CFD'er) med en valutamægler, udfylder de din ordre og afdækker din eksponering via futuresmarkedet. Mægleren får varen til markedsværdi - den prisdrevne i realtid af live markedsdeltagere - mens du ofte får en mindre konkurrencedygtig pris via "spredningen".
Selvom dit spread er konkurrencedygtigt, er der ingen garanti for, at det faktiske bud er lavere, eller at forlangen er højere på futuresmarkedet, end hvad du ser på din skærm.
Ved at handle futures på en reguleret børs, er bud/spørg manipulation næsten umulig. Priserne er gennemsigtige og bestemmes af de købere og sælgere, der deltager på markedet. Med andre ord slutter din bucket shop handelsdage for råolie her.
Ikke mere spildtid ved handel i simuleringstilstand
Hvis du har placeret nok kortsigtede handler på livemarkedet, ved du det med det samme forskellen mellem simulation og live mode. Jo kortere tidsrammen er, jo mere fjern er ligheden mellem sim og live. Du kan tjene overskud fra hånden på en demo, mens de samme handler på et livemarked kan koste dig hele din konto, hvis du ikke er forsigtig.
Kort sagt kan handelssim ofte betyde, at man handler blindt. Du ved ikke, om dit system rent faktisk fungerer på livemarkedet, før du tester det med rigtige penge. Endnu værre, hvis du træner sim, du kan uforvarende perfektionere et tabende system eller metode. Du kan ikke vide det med sikkerhed, før du går live.
Da mikrokontrakter generelt indebærer lavere økonomisk forpligtelse, kan mikroer hjælpe dig med at foretage overgangen fra simulering til at leve med potentielt mindre risiko.
Mikrokontrakter giver dig en tiendedel af standardkontrakten. Et tab i en mikrohandel er en tiendedel af, hvad du ville tabe på en standardhandel, hvis du placerede den samme handel. Så hvis du er klar til at få dine fødder våde på det rigtige marked, kan micros hjælpe dig med at lave den overgang med mindre angst og større selvtillid/.
Og når du er klar til at skalere op, kan du blot tilføje flere kontrakter. Du har nu muligheden for at "tilpasse" dit risikoniveau.
Værdien af diversificering
Der er mange måder at diversificere på. Du kan diversificere markederne – handle forskellige råvareklasser. Du kan diversificere instrumenter - handle en blanding af aktier, obligationer, futures og optioner. Du kan også diversificere "systemer" - handel med langsigtede systemer mod kortsigtede systemer.
Hvis du nærmer dig det omhyggeligt og respektfuldt, kan futures på mikroråolie være endnu et farverigt instrument at tilføje til din handels-/investeringsværktøjskasse. Vær opmærksom på generelle fordele ved at gå mindre, for de kan i det lange løb gøre en stor forskel i din handel.
Hvor kan jeg lære mere om og handle med mikroer?
Handl Micro Crude Oil Futures hos Optimus Futures. Vi kan besvare alle dine spørgsmål og om nødvendigt guide dig gennem trinene for at begynde at navigere i dette spændende nye produkt. Vores mæglere er her for at sikre, at ingen erhvervsdrivende kommer ind på et nyt marked uden at forstå de risici og muligheder, der kan ledsage hvert instrument.
Handel med futures og optioner indebærer en betydelig risiko for tab og er ikke egnet for alle investorer. Tidligere resultater er ikke nødvendigvis vejledende for fremtidige resultater.
Kilde: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/benefits-of-trading-micro-crude-oil-futures/%20
- 000
- 100
- 2021
- Konto
- rådgiver
- Alle
- Angst
- artikel
- benchmark
- BEDSTE
- Obligationer
- breakout
- mægler
- mæglere
- kapital
- tættere
- CM forlængelse
- CME Group
- råvare
- kontrakt
- kontrakter
- dag
- ender
- energi
- Går ind i
- egenkapital
- ETF
- udveksling
- Feet
- Endelig
- finansielle
- Til investorer
- fremtiden
- Futures
- FX
- gruppe
- vejlede
- link.
- Høj
- hold
- HTTPS
- investering
- investor
- Investorer
- IT
- juli
- stor
- LÆR
- Niveau
- Limited
- Lang
- Making
- Håndtering
- Marked
- Match
- penge
- bevæge sig
- New Market
- nyt produkt
- Nord
- North Sea
- Norge
- tilbyde
- Tilbud
- Olie
- åbner
- Udtalelse
- Indstillinger
- ordrer
- ordrer
- Andet
- Betal
- ydeevne
- portefølje
- pris
- Produkt
- Profit
- beskytte
- realtid
- årsager
- reducere
- Krav
- Resultater
- detail
- Risiko
- Kør
- Scale
- Skærm
- HAV
- Sælgere
- Aktier
- butikker
- Kort
- JA
- simulation
- Størrelse
- lille
- So
- spredes
- Lagre
- systemet
- Systemer
- prøve
- Texas
- tid
- handle
- erhvervsdrivende
- Traders
- handler
- Trading
- Uk
- us
- værdi
- versus
- Specifikation
- Vest
- WHO
- inden for
- ord
- virker