كيف تحافظ على الموضوعية مع إستراتيجية التداول الخاصة بك في عصر أسهم Meme

أعاد نشره أفلاطون

المتابعون: 0

هذه المقالة حول استراتيجية التداول الموضوعية والأسهم الميمية هي رأي Optimus Futures.

يبدو أن أسهم Meme هي أحدث "جنون" في تجارة التجزئة - وهذا ما يجعلها خطيرة جدًا بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون ماذا يفعلون.
عند تداول الأسهم الميمية، فإن فهم الهدف الحقيقي وراء التجارة قد يساعدك على إدارة مخاطرك بشكل أفضل وتحديد أهداف الربح الخاصة بك.
ربما يكون التداول بناءً على الغريزة الهضمية أو FOMO هو أسوأ شيء يمكنك القيام به عند تداول الأسهم الميمية.

في يناير الماضي، بدأت تسمع أحاديث عبر الإنترنت على GameStop (GME) مصدرها موجز فرعي غامض نسبيًا على موقع Reddit يسمى "وول ستريتبيتس". كان للأمر علاقة بمحاولة إجبار صناديق التحوط على سيناريو الضغط القصير.

ثم رأيته يتكشف. من سعر الافتتاح البالغ 39.23 دولارًا في 21 يناير، ارتفعت GME إلى 483 دولارًا بعد خمسة أيام. لقد كانت تلك حركة مذهلة بنسبة 1,131%! أنت تتجاهل الأمر باعتباره حدثًا غريبًا، إن لم يكن نادرًا، حدث فاتك للأسف.

ولكن بعد ذلك حدث ذلك عدة مرات عبر العديد من الأسهم:

ايه ام سي انترتينمنت (AMC) ارتفعت بنسبة 431% في الفترة من 24 مايو إلى 2 يونيو

بلاك بيري (BB) ارتفعت بنسبة 114% في الفترة من 26 مايو إلى 4 يونيو

العمود الفقري (WKHS) قفز بنسبة 128% في الفترة من 26 مايو إلى 9 يونيو

كلوفر هيلث انفستمنتس (CLOV) ارتفع إلى 270% قبل أن يتراجع في الفترة من 2 إلى 9 يونيو

مزارعي الشمس (SNDL) ارتفع بنسبة تصل إلى 94٪ في الفترة من 26 مايو إلى 3 يونيو قبل أن يتراجع في نفس اليوم

FOMO - أو "الخوف من تفويت الأشياء" - يصيبك بشدة بعد رؤية هذه العوائد. يبدو أنك تفوت كل هذه الفرص التي حقق فيها الأشخاص مكاسب ضخمة؛ على الرغم من أن الآخرين قد تعرضوا لخسائر مدمرة.

في الواقع، عندما يبدو أن الجميع يكسبون المال من حولك - ويمكن سماع الثرثرة في أي مكان تقريبًا، من الأخبار إلى المدونات وحتى المقهى المحلي - فمن الصعب أن تحافظ على عقلك. من الصعب مقاومة إغراء القفز ومتابعة الحشد.

ولكن هل من الحكمة أن تفعل ذلك؟ والأفضل من ذلك، هل هناك طريقة أكثر ذكاءً للاستفادة من هذه "الأسهم الميمية" المحفوفة بالمخاطر؟ ربما هناك. وهذا ما سنستكشفه في هذا المقال.

ما هي أسهم "ميمي"؟

لفهم ما هو مخزون الميم، عليك أولاً أن تعرف ما هو "الميم". أ ميمي هو أي شكل من أشكال المحتوى الرقمي - صورة أو فيديو أو نص وما إلى ذلك - يتم نسخه ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي. غالبًا ما تكون الميمات فكاهية ولكنها يمكنها أيضًا نشر رسائل ذات طبيعة جادة، كما هو الحال مع الميمات السياسية أو الاجتماعية.

A الأسهم ميمي، من ناحية أخرى، هو السهم الذي أصبح الترويج له على وسائل التواصل الاجتماعي - غالبًا عبر الميم - "فيروسيًا"، مما أدى إلى تعرضه لحجم تداول مفرط.

على الرغم من أن المراسلة عبر الإنترنت بين المتداولين موجودة منذ بدايات غرف الدردشة التجارية، إلا أن أسهم الميم تحمل سمة مختلفة: غالبًا ما ينبع نشأتها من "موجز" أو قناة معينة (مثل Wallstreetbets)، فهي مدعومة من قبل كتلة حرجة من المتداولين الكبار. يكفي لتحريك الأسواق، وغالبًا ما تكون مصحوبة، وإن لم يكن دائمًا، بدوافع اجتماعية أو سياسية أو أيديولوجية تتجاوز مجرد المضاربة.

على سبيل المثال، كان الضغط القصير على بورصة لندن الكبرى، على سبيل المثال، بمثابة محاولة "لإلصاقها بالرجل" - في هذه الحالة، "الرجل" هو "النخبة" غير المتبلورة في وول ستريت والذين شعر العديد من أتباع Wallstreetbets أنهم "يتلاعبون" بالأسهم. سوق. بالنسبة للبعض، كان الأمر جيدًا. بالنسبة للآخرين، ربما كانت كارثة.

تغذيها الأساسيات أو FOMO الهيجان؟

إذا كنت قد رأيت ما يمكن أن تفعله أسراب أسهم الميمات الناجحة، فيمكنك أن تتخيل مدى سهولة الوقوع في هذا الجنون. ومع ذلك، في خضم إغراء الدخول، من السهل أيضًا أن ننسى مدى تقلب وصعوبة التجارة.

لذا، إذا كنت تتطلع إلى الدخول، فمن الأفضل أن تكون لديك فكرة جيدة عن حجم المركز الذي يجب أن تحتفظ به بناءً على قدرتك على تحمل المخاطر، وبالتأكيد أن يكون لديك خطة للخروج في حالة تحرك التداول ضدك.

ويقدم جنون GME مثالا ممتازا. دعونا تشريح التجارة.

إذا كنت قد اشتريت هنا [1] بسعر 140 دولارًا أمريكيًا تقريبًا للسهم، فستجد أن مركزك يفقد ما يقرب من نصف قيمته في يوم واحد، حيث أنهى اليوم عند 76.79 دولارًا أمريكيًا. أوه.

ولكن بعد ذلك، إذا قمت ببيعها بسعر 76.79 دولارًا أمريكيًا، فستفقد كل حركة سعر السوق في المربع [2] والتي رفعت GME إلى 483 دولارًا أمريكيًا للسهم قبل أن تنخفض مرة أخرى إلى 51 دولارًا أمريكيًا بعد أقل من أسبوعين.

في الوقت الحالي، يتم تداول GME عند حوالي 300 دولار. ولكن دعونا نتوقف للحظة ونفكر: لماذا قد يرغب أي شخص في شراء GME في المقام الأول؟

GME هو متجر ألعاب قائم على مركز تجاري أو قطاعي تم إغلاقه إلى حد كبير خلال جائحة كوفيد. تم إغلاق مراكز التسوق أثناء الإغلاق. نتيجة لذلك، عانت الإيرادات والأرباح لمدة ربعين متتاليين، وكانت احتمالات إعادة الافتتاح غير معروفة في ذلك الوقت، حيث كانت عمليات التطعيم قد بدأت للتو.

يمكن القول، كان هناك لا شيء مقنع بشكل أساسي حول آفاق GME.

اشترى جمهور Wallstreetbets GME لأن أحد الأشخاص في الصناعة سرب معلومات تفيد بأن عددًا قليلاً من صناديق التحوط كانت تعاني من نقص كبير في GME. وكانت الاستراتيجية تتمثل في إجبار صناديق التحوط هذه على الدخول في أزمة قصيرة الأمد، والاستفادة من ارتفاع الأسعار اللاحق، حيث اضطرت صناديق التحوط إلى تغطية مراكزها.

كانت المكالمة مقامرة حقيقية، لأنها تطلبت وجود كتلة حرجة من المتداولين للتلاعب بسعر GME لأعلى. ولكن كما رأيت، احتشد المتداولون، وقد نجح الأمر.

والأهم من ذلك، أن تجارة GME لم تكن تتعلق أبدًا بالقوة الأساسية للشركة. كان الأمر يتعلق باستغلال نقطة الضعف المشتبه بها في المراكز القصيرة لصناديق التحوط.

هل كانت تجارة حكيمة؟ يعتمد ذلك على أهدافك وقدرتك على تحمل المخاطر وموارد رأس المال.

استراتيجية تداول موضوعية (أو كيف لا تفقد رأسك مع أسهم Meme)

بالنسبة لمعظم المتداولين، تمثل الأسهم الميمية إمكانية تحقيق أرباح كبيرة تزيد عن 100٪ في فترة زمنية قصيرة جدًا. هذا مغري. على الرغم من أن مثل هذه النتيجة ممكنة بالفعل، ضع في اعتبارك أن مثل هذه العودة تتجاوز بكثير القاعدة... وكذلك المخاطر المحتملة أيضًا.

لذا، إليك بعض النصائح لمساعدتك على الحفاظ على عقلك أثناء الانخراط في تداول أسهم الميمات.

نصيحة رقم 1: فهم طبيعة التجارة

هل الأسهم الميمية مقومة بأقل من قيمتها حقًا، أم أنها وسيلة ثانوية لتحقيق هدف آخر، مثل الإغارة على المركز القصير لصندوق التحوط. إذا كان الأمران معًا (كما كانت محاولة الضغط على الفضة)، فقد تكون تجارة مواتية، نظرًا لإدارة المخاطر المناسبة.

نصيحة رقم 2: قم بإجراء مسح سريع للأساسيات

تحقق من تاريخ الأرباح الربع سنوية السابقة للشركة، واكتشف التوقعات المتفق عليها لكل من الإيرادات والأرباح لكل سهم، وابحث عن إرشادات الشركة (والتي يمكن العثور عليها في تقرير إرشادات CNBC للربع الأخير)، وإذا استطعت، فتعرف على ما تحاول الشركة تحقيق إنجاز في الربع الحالي من خلال قراءة نص المكالمة الجماعية لأرباح الربع السابق.

إذا كان بإمكانك القيام بكل ما سبق – ما يقرب من ساعتين من العمل – فقد يكون لديك المزيد من الثقة لمواصلة (أو الامتناع عن) إجراء التداول.

نصيحة رقم 3: انتبه لحجم مركزك

لا تحدث عمليات تداول أسهم Meme بشكل متكرر، لذا يمكنك المخاطرة بمبلغ أكبر قليلاً مقارنة بالتداول اليومي. مهما كانت نسبة المخاطرة التي ترغب في تحملها، مثلاً 2% أو أكثر، التزم بها. لا تخاطر بأكثر مما يمكنك تحمل خسارته. ومع ذلك، وبالنظر إلى احتمال حدوث تحرك أسي، قد ترغب في التأكد من أن حجم مركزك يستحق التداول.

نصيحة رقم 4: قم بتعيين حدود المخاطر وحدود التجارة

يجب أن يكون هذا الأمر سهلاً نسبيًا: قم بتعيين أ لإيقاف الخسارة عند النقطة التي لم تعد فيها التجارة صالحة. ضع في اعتبارك أنه إذا كنت تسعى وراء صناديق التحوط، فقد يتراجعون ويحاولون اغراق السهم، لذا كن مستعدًا لاستيعاب تلك الصدمة في حالة حدوثها.

إخلاء المسؤولية: إن قيامك أو الوسيط أو مستشار التداول بوضع أوامر مشروطة، مثل أمر "إيقاف الخسارة" أو "إيقاف الحد"، لن يؤدي بالضرورة إلى الحد من خسائرك إلى المبالغ المقصودة، نظرًا لأن ظروف السوق قد تجعل ذلك مستحيلًا لتنفيذ مثل هذه الأوامر.

نصيحة رقم 5: فكر في خيارات التداول بدلاً من المراكز الصريحة

تميل أسعار الخيارات إلى التحرك بشكل كبير حتى تصبح "في المال"، وهذا قد يعطيك المزيد من الفائدة مقابل أموالك. علاوة على ذلك، عند شراء خيار الشراء (نظرًا لأن معظم تداولات أسهم meme لها تحيز "طويل")، فإنك تعرف مسبقًا المبلغ الذي قد تخسره في العلاوة.

شيء آخر يجب مراعاته هو أنه يمكنك أيضًا شراء انتشار كبير لتقليل التكلفة والمخاطر. أو إذا لم تكن متأكدًا من اتجاه النتيجة، يمكنك دائمًا الموازنة بين المركز، على الرغم من أن معظم الأسهم الميمية لها انحياز صعودي، ويمكن أن تصبح التباينات باهظة الثمن اعتمادًا على التقلب.

إخلاء المسؤولية: قد تنتهي صلاحية Long Optin وقد تفقد قسط التأمين بالكامل بالإضافة إلى التكلفة. تنطوي الخيارات القصيرة على مخاطر غير محدودة وقد تتعرض لخسارة أكبر بكثير من إيداعك الأولي.

نصيحة رقم 6: لا تستخدم أمعائك أبدًا عند تداول أسهم الميمات

ربما يكون هذا هو أسوأ شيء يمكنك القيام به: سماع شائعة والدخول في صفقة تداول. قم بالتداول دائمًا بناءً على الإعداد (عادةً ما يكون تقنيًا نظرًا لعدم مراعاة جميع تداولات أسهم meme للأساسيات كما رأينا مع GME). وهذا يعني القواعد وحدود المخاطر. إذا انحرفت عن هذا المبدأ الأساسي و التجارة من اندفاع القناة الهضمية، ستدفع ثمنها في النهاية إما بخسارة حقيقية أو بتكلفة الفرصة البديلة.

الخط السفلي

قد يبدو تداول أسهم meme بمثابة مقامرة. الحقيقة هي أنه يمكن أن يكون كذلك، أو يمكنك تحويله من مقامرة إلى تجارة "عالية المخاطر" من خلال اتباع نهج أكثر ذكاءً. عند تداول أسهم الميم، يمكن أن يكون تقلب حركة السرب هائلاً بما يكفي لتحطيم أي إعداد مخطط "نظيف" قد يكون في ذهنك قبل التداول. لذا، تأكد من وضع حدود المخاطر وأهداف الربح، وحاول فهم شيء ما عن السهم قبل التداول به.