Bài viết về Giao dịch Hồ sơ Khối lượng này là ý kiến của Optimus Futures.
Những điểm chính:
- Hồ sơ khối lượng là những phân tích mạnh mẽ hiển thị nơi xảy ra khối lượng lớn nhất và ít nhất trong một khoảng thời gian nhất định, xác định phạm vi giá trị cũng như điểm kiểm soát nơi xảy ra khối lượng cao nhất.
- Trong khi hồ sơ thị trường xem xét thời gian dành cho mỗi mức giá, hồ sơ khối lượng xem xét số lượng hợp đồng hoặc cổ phiếu được giao dịch.
- Các nhà giao dịch sử dụng những hồ sơ này để xác định các khu vực hỗ trợ và kháng cự, cũng như những điểm khó có thể có.
- Các hình dạng biên dạng khối phổ biến bao gồm hình chữ P, hình chữ D, hình chữ B và hình chữ B.
Biểu đồ tương lai biểu thị hai điểm dữ liệu: thời gian và giá cả.
Các nhà giao dịch phân tích mối quan hệ này để phát triển các chiến lược và ý tưởng về thị trường.
Điều này đã dẫn đến một số chỉ báo bao gồm giá trung bình theo khối lượng (VWAP), đường trung bình động và những chỉ báo tương tự.
Hồ sơ khối lượng đưa hai khái niệm này đi sâu hơn, cho phép các nhà giao dịch xem hành động diễn ra nhiều hay ít ở các mức giá khác nhau.
Trước đây chúng ta đã thảo luận về phân tích khối lượng trong bối cảnh biểu đồ dấu chân.
Hôm nay, chúng tôi muốn thêm một lớp khác bằng cách đào sâu vào cấu hình khối lượng, giải thích chúng là gì, cách đọc chúng, diễn giải các hình dạng khác nhau và đưa ra một số chiến lược để giúp bạn bắt đầu.
Hồ sơ khối lượng là gì
Hồ sơ khối lượng hiển thị hoạt động giao dịch trong một khoảng thời gian cụ thể ở mức giá nhất định. Được hiển thị dưới dạng biểu đồ ngang (xem mẫu bên dưới), nó hiển thị các mức giá đáng kể dựa trên khối lượng giao dịch.
Do định hướng của nó, Hồ sơ Khối cũng có thể được gọi là Khối lượng ngang.
Hiểu hành động giá trong bối cảnh khối lượng thêm một cấp độ phân tích khác giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định tốt hơn.
Hồ sơ khối lượng giúp nhà giao dịch xác định các điểm chính trong một khoảng thời gian nhất định có thể đóng vai trò là hỗ trợ và kháng cự.
Bao gồm các:
- Điểm kiểm soát – Mức giá có khối lượng giao dịch cao nhất, thường được biểu thị bằng đường màu vàng.
- Hồ sơ thấp – Giá giao dịch thấp nhất trong kỳ
- Hồ sơ cao – Giá giao dịch cao nhất trong kỳ
- Vùng giá trị – Một phạm vi trong hồ sơ nơi xảy ra phần lớn khối lượng. Thông thường, các nhà giao dịch sẽ sử dụng 70% làm điểm chuẩn. Phạm vi được bao quanh bởi vùng giá trị cao và thấp.
Hồ sơ khối lượng có giống hồ sơ thị trường không?
Các nhà giao dịch thường sử dụng thuật ngữ khối lượng và hồ sơ thị trường thay thế cho nhau. Tuy nhiên, có một sự khác biệt chính giữa hai.
Hồ sơ thị trường xem xét thời gian giá được giao dịch ở mỗi cấp độ, khiến chúng dựa trên thời gian.
Hồ sơ khối lượng xem xét số lượng hợp đồng hoặc cổ phiếu được giao dịch ở một mức nhất định, làm cho chúng dựa trên khối lượng.
Chúng tôi cũng muốn chỉ ra rằng cấu hình khối lượng có liên quan nhưng không giống với biểu đồ dấu chân.
Biểu đồ dấu chân đào sâu vào khối lượng tại giá thầu và yêu cầu hoặc các biện pháp tương tự trong mỗi thời kỳ.
Mặt khác, hồ sơ khối lượng xem xét khối lượng giao dịch tổng hợp trong một khoảng thời gian.
Xác định các mức hỗ trợ và kháng cự bằng hồ sơ khối lượng
Hồ sơ khối lượng hoạt động tốt trong việc xác định các mức hỗ trợ và kháng cự như một phương pháp phản ứng. Điều đó có nghĩa là họ dựa vào biến động giá trong quá khứ.
Vì vậy, nếu bạn đang cố gắng tìm kiếm một vị trí trên mức cao nhất mọi thời đại trên thị trường, hồ sơ khối lượng sẽ không giúp ích nhiều.
Các nhà giao dịch thường tìm kiếm các vùng hỗ trợ và kháng cự ở hai vùng chính – các nút khối lượng cao và thấp.
Các nút có khối lượng lớn, như điểm kiểm soát, là nơi giao dịch với khối lượng lớn. Những điều này có thể hàm ý 'các khu vực có giá trị hợp lý'. Về lý thuyết, thị trường ít có khả năng vượt qua các khu vực này.
Bạn có thể xác định các nút âm lượng cao là đỉnh trong cấu hình âm lượng như hiển thị bên dưới.
Các nút có khối lượng thấp thì ngược lại. Chúng xuất hiện dưới dạng thung lũng trong biểu đồ hồ sơ khối lượng và biểu thị các điểm có khối lượng giao dịch ít hơn. Các nút có khối lượng thấp có thể ngụ ý các khu vực giảm giá hoặc cao cấp.
Khi thị trường tiếp cận các khu vực này, chúng có nhiều khả năng vượt qua hơn các điểm có khối lượng cao hơn khác trong hồ sơ khối lượng.
Các loại hồ sơ khối lượng
Có bốn loại (hoặc hình dạng) chính của cấu hình khối: D, P, b và B.
Mỗi loại tương ứng với đường cong phân phối khối lượng giao dịch.
1: Hồ sơ khối lượng hình chữ D
Bên trong cấu hình hình chữ D, mức khối lượng giao dịch cao nhất xảy ra ở trung tâm. Điều này cho thấy sự cân bằng giữa người mua và người bán. Mức giá có khối lượng lớn nhất được gọi là Điểm kiểm soát (POC).
Hồ sơ hình chữ D có thể chỉ ra một thị trường thiếu định hướng hoặc không ổn định. Nó cũng có thể có nghĩa là một giai đoạn củng cố trước khi bứt phá. người chơi tổ chức xây dựng một vị trí (được gọi là tích lũy).
2: Hồ sơ khối lượng hình chữ P
Cấu hình Khối lượng hình chữ P xuất hiện khi giá tăng và sau đó củng cố xung quanh một điểm kiểm soát mới. Phần mỏng phía dưới của hình chữ P thể hiện khoảng thời gian có khối lượng giao dịch thấp. Phần trên rộng hơn của hình chữ P thể hiện mức giá 'công bằng' (POC) mới giữa người mua và người bán. Điều này làm tăng hoạt động giao dịch và thường cho thấy tín hiệu tăng giá.
Thông thường, chúng ta kỳ vọng sẽ thấy đường cong hình chữ P gần mức cao nhất hoặc sau một đợt tăng giá. Khi nó xảy ra gần mức cao nhất, đó thường là điểm mà giá phải mất một thời gian để củng cố trước khi tiếp tục xu hướng tăng.
Tuy nhiên, khi chúng ta tìm thấy cấu hình hình chữ P gần mức thấp nhất, nó có thể báo hiệu một đợt phục hồi ngắn hạn hoặc một sự đảo chiều có thể được sử dụng làm chất xúc tác tăng giá để đẩy giá lên cao hơn.
3: Hồ sơ khối lượng hình chữ b
Hình dáng hình chữ b đối lập với hình chữ P. Đường cong hình b thể hiện giai đoạn bán tháo trước khi thị trường ổn định ở mức giá mới. Giống như hình chữ P, khối lượng hoạt động giao dịch đạt đỉnh khi giá cân bằng lại. Như đã lưu ý, đường cong hình b hiển thị giai đoạn bán tháo cho thấy tín hiệu giảm giá.
Giống như hình chữ P trong xu hướng tăng, hình chữ b trong xu hướng giảm là phổ biến và thường chỉ ra vùng củng cố trước khi giá tiếp tục theo xu hướng. Ngược lại, nếu chúng ta thấy hình chữ b trong một xu hướng tăng, nó có thể cho thấy sự đảo chiều khi phe mua rời khỏi thị trường.
4: Hồ sơ khối lượng hình chữ B
Biên dạng hình B xảy ra khi có hai biên dạng hình chữ D trong khoảng thời gian đã chỉ định. Khi phân tích các biên dạng hình chữ B, thương nhân có thể tách chúng thành các biên dạng hình chữ D khác nhau.
Điều làm cho cấu hình hình chữ B trở nên độc đáo là chúng tôi tìm thấy các nút có khối lượng lớn ở hai điểm khác nhau trong phạm vi. Điều này tạo ra lực cản để giá bật lên giữa khi nó hợp nhất. Khi chúng tôi tìm thấy điều này sau một xu hướng gần đây, điều này có thể báo hiệu sự tạm dừng trước khi xu hướng tiếp tục. Đó là lý do tại sao chúng tôi muốn lưu ý xem nút nào cung cấp mức hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh hơn.
Chiến lược giao dịch hồ sơ khối lượng
Âm lượng thấp mờ dần
Hồ sơ khối lượng cho chúng ta biết mức giá nào có khối lượng nhiều nhất và ít nhất.
Một cách để tận dụng lợi thế đó là tìm kiếm các thiết lập trong đó giá tăng theo khối lượng thấp thành nút khối lượng thấp cao cấp hoặc chiết khấu.
Hãy nghĩ về nó như một khối lượng deja vu.
Ý tưởng là một nút có khối lượng thấp đã được chứng minh là một nút mà các nhà giao dịch giao ngay không quan tâm, gây ra sự đảo ngược.
Vì vậy, nếu chúng ta thấy khối lượng thấp lại xuất hiện ở vị trí đó, chúng ta có thể tìm kiếm sự xuất hiện tương tự.
Trong biểu đồ hợp đồng tương lai Russell bên dưới, bạn có thể xem hồ sơ khối lượng và biến động giá của ngày hiện tại.
Điều bạn sẽ nhận thấy là khối lượng giao dịch giảm nhanh chóng gần mức 2,347 USD. Đó cũng là điểm dao động thấp từ đầu ngày.
Ngoài ra, bạn có thể thấy khối lượng của nến đẩy vào khu vực nút khối lượng thấp này cũng có khối lượng thấp như thế nào.
Kết hợp những thông tin này lại với nhau, chúng ta có thể hình thành một giao dịch làm mờ biến động hoặc mua Hợp đồng tương lai Russell, tìm kiếm lực đẩy lùi về phía các nút khối lượng lớn và vùng giá trị.
Sự thoái lui tăng giá
Giống như nhiều giao dịch đột phá, các đợt thoái lui tăng giá được xây dựng dựa trên xu hướng hiện có. Trong trường hợp này, chúng tôi tìm kiếm một xu hướng tăng dài hạn hơn.
Tiền đề khá đơn giản. Chúng tôi muốn sử dụng lực đẩy đi lên mạnh mẽ theo sau là giai đoạn củng cố.
Tiếp theo, chúng ta tìm kiếm sự phá vỡ trên phạm vi và kiểm tra lại điểm kiểm soát. Ngoài ra, chúng ta có thể tìm kiếm sự di chuyển từ đầu phạm vi đến điểm kiểm soát.
Điểm kiểm soát đóng vai trò như một mức hỗ trợ để mua vào thị trường cho một giao dịch dao động dài hạn.
Biểu đồ bên dưới cho thấy điểm kiểm soát từ phạm vi giao dịch của ngày hôm trước đóng vai trò hỗ trợ như thế nào cho chặng tiếp theo cao hơn.
Giảm thoái lui
Mặt trái của giao dịch thoái lui tăng là giao dịch thay thế giảm giá.
Trong phương án giảm giá, chúng tôi đang sử dụng động lượng của một đợt giảm mạnh vào phạm vi tích lũy làm tâm điểm. Sau đó, chúng tôi muốn sử dụng điểm kiểm soát làm chất xúc tác ở mức kháng cự để nhảy vào bước tiếp theo thấp hơn.
Sử dụng biểu đồ tương lai dầu sưởi bên dưới, bạn có thể thấy điểm kiểm soát của ngày hôm trước đóng vai trò như mức kháng cự khi giá quay trở lại mức đó. Chúng ta có thể sử dụng mức đó làm điểm để bắt đầu một vị thế giảm giá.
Bắt đầu giao dịch với hồ sơ khối lượng
Mở tài khoản miễn phí của bạn ngay hôm nay với Optimus Futures và mở khóa tất cả các tính năng của nền tảng hàng đầu của chúng tôi, Optimus Flow, ngay từ đầu.
Bạn sẽ có quyền truy cập vào vô số công cụ từ nguồn cấp tin tức thời gian thực đến biểu đồ khối lượng và hồ sơ thị trường mà không phải trả thêm phí. Nó thậm chí còn đi kèm với một tạp chí giao dịch tự động.
Ngoài ra, bạn có thể thực hiện các giao dịch mô phỏng không giới hạn trong tối đa 30 ngày.
Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về Optimus Futures và Nền tảng Optimus Flow.
Giao dịch hợp đồng tương lai và quyền chọn có rủi ro thua lỗ đáng kể và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết phải cho thấy kết quả trong tương lai.
Nguồn: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/volume-profile-trading/%20
- truy cập
- Tài khoản
- Hoạt động
- thêm vào
- Lợi thế
- Tất cả
- phân tích
- phân tích
- KHU VỰC
- xung quanh
- bài viết
- Tự động
- giảm
- điểm chuẩn
- breakout
- xây dựng
- Tăng
- Bulls
- mua
- Bảng xếp hạng
- đến
- Chung
- hợp nhất
- liên tiếp
- hợp đồng
- hợp đồng
- Current
- đường cong
- dữ liệu
- ngày
- phát triển
- Giảm giá
- Tính năng
- dòng chảy
- Miễn phí
- tương lai
- Futures
- tại đây
- Cao
- Độ đáng tin của
- Hướng dẫn
- HTTPS
- ý tưởng
- xác định
- Bao gồm
- thông tin
- Sáng kiến
- Các nhà đầu tư
- IT
- Key
- LEARN
- Led
- Cấp
- Dòng
- dài
- Làm
- thị trường
- Xu hướng thị trường
- thị trường
- Momentum
- di chuyển
- Gần
- tin tức
- các nút
- cung cấp
- Dầu
- Ý kiến
- Các lựa chọn
- Nền tảng khác
- hiệu suất
- nền tảng
- PoC
- cao cấp
- giá
- Hồ sơ
- Profiles
- tập hợp
- phạm vi
- thời gian thực
- Kết quả
- Nguy cơ
- chạy
- bán
- Người bán
- định cư
- cổ phiếu
- Đơn giản
- Spot
- bắt đầu
- hỗ trợ
- mức hỗ trợ
- thời gian
- hàng đầu
- thương mại
- Thương nhân
- ngành nghề
- Giao dịch
- Chiến lược giao dịch
- Xu hướng
- us
- giá trị
- khối lượng
- Wealth
- ở trong
- Công việc