5 Quy tắc giao dịch kỹ thuật được giải thích

Thị trường hiện đại là một môi trường năng động, luôn thay đổi. Các nhà giao dịch thực hành phân tích cơ bản và kỹ thuật đáp ứng mọi ngày làm việc với một mục tiêu duy nhất: kiếm tiền! 

Tại thời điểm này, bạn có thể hỏi, "Phân tích kỹ thuật là gì?" Vâng, đây là một định nghĩa phân tích kỹ thuật đang hoạt động: Phân tích kỹ thuật là nghiên cứu về hành động giá trong quá khứ và hiện tại của một tài sản. Nó được sử dụng để dự đoán hành vi thị trường trong tương lai và xây dựng các quy tắc giao dịch kỹ thuật. 

Trong bài viết trên blog này, chúng tôi sẽ chia nhỏ năm quy tắc dựa trên giá và giải thích phân tích kỹ thuật bằng các ví dụ.

1. Làm bạn với xu hướng

Xu hướng là một chuyển động có hướng của giá, thường được xác định thông qua một biểu đồ kỹ thuật được thiết lập. Thông thường, các nhà giao dịch định nghĩa các xu hướng là một loạt các mức cao định kỳ cao hơn (tăng giá) hoặc mức thấp thấp hơn (giảm giá). Đó là một câu nói sáo rỗng, nhưng câu nói cũ “xu hướng là bạn của bạn” là một trong những quy tắc giao dịch cơ bản phổ biến nhất tồn tại là có lý do.

Đối với các nhà giao dịch tích cực, kỹ thuật thị trường là lý tưởng để phát hiện xu hướng và thực hiện dựa trên xu hướng các chiến lược. Tuy nhiên, bất kể phương pháp giao dịch kỹ thuật của bạn là gì, có hai quy tắc thiết yếu cần tuân theo khi xử lý các xu hướng:

• Gia nhập thị trường thuận lợi là với xu hướng
• Đi chống lại xu hướng là một đề xuất rủi ro cao

Đó là một điểm thực tế rằng các đường chuyển động theo xu hướng là một trong những thực tiễn giao dịch trong đó phân tích kỹ thuật được áp dụng. Và, mặc dù đó là một khái niệm cơ bản, hãy luôn nhớ rằng “xu hướng là bạn của bạn!”

2. Đừng Bỏ Qua Các Số Fibonacci

Các số Fibonacci là các số nguyên đại diện cho tổng của hai số liên tiếp trước đó. Dựa trên “tỷ lệ vàng”, các số Fibonacci là cơ sở cho nhiều phương pháp và công cụ được sử dụng trong phân tích kỹ thuật và giao dịch kỹ thuật. Mở rộng Fibonacci, xoắn ốc và thoái lui là những ví dụ về các chỉ số tỷ lệ vàng thường được sử dụng trong cả phân tích kỹ thuật dài hạn và ngắn hạn.

Nếu bạn đã từng nghe trên hộp squawk hoặc liên kết com của các nhà giao dịch kỹ thuật, thì có lẽ bạn đã quen thuộc với tiếng lóng như “pullbacks”, “retracements” hoặc “fibbys”. Đây là những thuật ngữ được sử dụng để chỉ các mức thoái lui Fibonacci, một công cụ cực kỳ phổ biến trong phân tích kỹ thuật giao dịch. Trong thực tế, fibby đo tỷ lệ phần trăm của sự thoái lui hoặc pullback từ một cực đoan định kỳ. Nhiều hệ thống giao dịch dựa trên quy tắc dựa trên chuỗi Fibonacci thoái lui: 

• 38.2%
• 50%
• 61.8%
• 78%

Các mức thoái lui Fibonacci có thể được sử dụng để xác định việc gia nhập/thoát khỏi thị trường cũng như để điều chỉnh các mục tiêu lợi nhuận và cắt lỗ. Các mức thường được các nhà giao dịch tích cực xem xét kỹ lưỡng nhất là 38.2% và 61.8%.

3. Hiểu các khái niệm về hỗ trợ và kháng cự

Chương thứ hai hoặc thứ ba trong bất kỳ cuốn sách nào có tiêu đề Giải thích về các chỉ số giao dịch rất có thể sẽ giải quyết các khái niệm về hỗ trợ và kháng cự. Nói một cách đơn giản, mức hỗ trợ hoặc kháng cự là một điểm giá có thể (hoặc không) hạn chế hành động giá. Một mức kháng cự hạn chế hành động tăng giá; hỗ trợ hạn chế hành động giảm giá.  

Các mức giá mà các chỉ báo giao dịch kỹ thuật như di chuyển trung bình hoặc mức thoái lui Fibonacci giảm là các vùng hỗ trợ và kháng cự tiềm năng. Các cấp độ này thường hoạt động như những lời tiên tri tự ứng nghiệm: Nếu có đủ nhà giao dịch tôn trọng các cấp độ giống nhau, thì chúng hoạt động như các rào cản đối với việc mở rộng giá hoặc điểm khởi đầu cho các xu hướng mới.

Sau khi xác định vị trí hỗ trợ và kháng cự, việc tích hợp chúng vào chiến lược giao dịch tương đối đơn giản:

• Nhập lệnh mua (mua) từ hỗ trợ
• Vào lệnh bán (bán) từ mức kháng cự

Trước đây, các quy tắc giao dịch trong ngày hỗ trợ và kháng cự giải thích cách một nhà giao dịch có thể kiếm lợi nhuận từ việc hạn chế hành động giá trong ngắn hạn. Nhiều bài học trong số này vẫn còn đúng cho đến ngày nay. Mặc dù nhiều người tham gia thị trường thề bằng cách đi theo xu hướng, nhưng cũng có thể kiếm tiền bằng các chiến lược hợp nhất hoặc đảo ngược.

4. Đừng tin vào những xu hướng lâu dài

Không có gì tồn tại mãi mãi, và tất cả các xu hướng cuối cùng sẽ kết thúc. Hai sự thật này là những kiến ​​thức cơ bản về phân tích kỹ thuật chứng khoán, hợp đồng tương lai hoặc ngoại hối cơ bản. Khi được áp dụng cho các chiến lược theo xu hướng giao dịch kỹ thuật, chúng chắc chắn là đúng.

Phát hiện sự kết thúc của một xu hướng là một nghệ thuật tốt. Một cách để giải quyết nhiệm vụ này là xác định thời điểm thị trường trở thành “mua quá mức” hoặc “bán quá mức”. Điều này có thể được thực hiện thông qua việc sử dụng một nhóm các công cụ kỹ thuật được gọi là dao động. 

Hai trong số các chỉ báo dao động phổ biến nhất là ngẫu nhiên và Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI). Cả hai đều gán một giá trị số từ 0-100 cho hành động giá định kỳ của chứng khoán. Chỉ số cao cho thấy thị trường đang trở nên quá mua và chỉ số thấp cho thấy thị trường đang trở nên quá bán. Các giá trị tiếp cận các điểm cực trị là tín hiệu của sự cạn kiệt xu hướng và khả năng đảo ngược thị trường.

5. Cảm thấy thoải mái với Phân tích nhiều khung thời gian

Các xu hướng kéo dài hoặc hành động giá hợp nhất có thể được đặt vào bối cảnh thích hợp bằng cách quan sát các biểu đồ hàng tháng, hàng tuần, hàng ngày và trong ngày. Tiến trình dài đến ngắn hạn là một phần quan trọng trong việc tiến hành phân tích khung đa thời gian sắc sảo: 

• Xác định trạng thái thị trường vĩ mô bằng cách sử dụng biểu đồ định giá dài hạn
• Thiết lập các điều kiện giao dịch hiện tại thông qua các biểu đồ ngắn hạn hoặc trong ngày

Những người mới tham gia thị trường tương lai thường lãng phí thời gian để hỏi, "Khung thời gian phổ biến nhất cho giao dịch trong ngày là gì?" Mặc dù không có quy tắc nhất định, nhưng điều quan trọng cần nhớ là các khung thời gian dài hơn có liên quan nhiều hơn đến hành vi thị trường so với các khung thời gian ngắn hơn. Đối với giao dịch trong ngày, trạng thái thực sự của thị trường được xác định tốt nhất bằng biểu đồ hàng tuần hoặc hàng ngày. Sau khi điều kiện của thị trường được thiết lập, bạn có thể sử dụng các biểu đồ trong ngày (giờ, phút, tích tắc) để tinh chỉnh các điểm vào và ra.

Bắt đầu với giao dịch kỹ thuật

Việc phát triển một kế hoạch giao dịch kỹ thuật trên thị trường trực tiếp không phải là chuyện nhỏ. Trên thực tế, để trở thành một kỹ thuật viên thị trường thành thạo cần có thời gian, nỗ lực và sự cống hiến. Từ việc làm quen với các thuật ngữ giao dịch kỹ thuật đến tiến hành phân tích thời gian thực, việc học của một kỹ thuật viên không bao giờ dừng lại. 

Vậy đâu là chiến lược phân tích kỹ thuật tốt nhất? Câu trả lời cho câu hỏi đó phụ thuộc vào nguồn lực, năng khiếu và mục tiêu của bạn. Để tìm hiểu thêm, hãy xem hướng dẫn trực tuyến StoneX miễn phí Phân tích kỹ thuật cho người mới bắt đầu. Trong đó, bạn sẽ tìm thấy thông tin về những kiến ​​thức cơ bản về thị trường tương lai cũng như các mẹo về cách nhận biết các mẫu biểu đồ và thiết lập giao dịch. Đừng chờ đợi! Tải xuống bản sao miễn phí của bạn ngay hôm nay.

Blog này ban đầu được xuất bản vào ngày 5 tháng 2018 năm XNUMX và đã được cập nhật để đảm bảo tính chính xác và toàn diện.

Nguồn: https://www.danielstrading.com/2021/12/28/5-technical-trading-rules-explained