Đô la Mỹ trở lại ổn định khi thị trường định giá lại vị thế của Fed để duy trì lãi suất ổn định lâu hơn

Đô la Mỹ trở lại ổn định khi thị trường định giá lại vị thế của Fed để duy trì lãi suất ổn định lâu hơn

Dấu thời gian: ngày 18 tháng 2024 năm 10 14:XNUMX sáng
Nút nguồn: 3068466

Chia sẻ:

  • Đồng đô la Mỹ giao dịch trong sắc xanh sau khi có Tuyên bố thất nghiệp hàng tuần của Hoa Kỳ.
  • Các nhà giao dịch lại nghe thấy lời kêu gọi Bostic của Fed để có triển vọng ổn định lâu dài hơn. 
  • Chỉ số Đô la Mỹ không thể đóng cửa trên mức kỹ thuật quan trọng 103.40. 

Sản phẩm Đô la Mỹ (USD) giao dịch cao hơn một chút sau khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Hoa Kỳ tăng từ 203,000 lên 187,000. Con số lạc quan đã bị lu mờ bởi một bản in thu hẹp khác cho Khảo sát Sản xuất của Fed Philadelphia hướng từ -12.8 đến -10.6, trong đó dự kiến ​​​​là -7. Vì vậy, một số điểm tích cực đối với Đồng bạc xanh, mặc dù một phần do con số Philadelphia đó kéo theo một chút. 

Về mặt kinh tế, tất cả các con số đều không phù hợp, mặc dù thành viên Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Atlanta Raphael Binto sẽ phát biểu lại vào tối nay gần 17:05 GMT. Mặc dù anh ấy đã thể hiện lập trường của mình vào sáng sớm nay, nhưng bài phát biểu cuối cùng của anh ấy là cơ hội cuối cùng để lèo lái thị trường trước thời gian mất điện bắt đầu từ tối thứ Sáu. Một chút nghiêng về diều hâu có thể thúc đẩy thêm sức mạnh của đồng đô la Mỹ nhờ vào những bình luận của ông. 

Động lực thị trường thông báo hàng ngày: Iran khuấy động căng thẳng ở Trung Đông 

  • Phiến quân Houthi hôm thứ Năm cho biết cả Mỹ và Anh hiện đang xung đột trực tiếp với phiến quân Houthi. 
  • Iran đã tiến hành các cuộc tấn công vào các địa điểm của Pakistan. Những con số gần đây cũng tiết lộ rằng Iran đã tăng gấp ba lần sản lượng Uranium, loại vũ khí lớn. 
  • Các sự kiện hôm thứ Năm bắt đầu với những bình luận từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Atlanta Raphael Bostic. Ông cho biết ông muốn thấy thêm bằng chứng về việc lạm phát đang giảm xuống. Muốn giữ ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn để tránh phải cắt giảm trước rồi tăng sau do lỗi chính sách tiền tệ.
  • Dữ liệu về Nhà ở bắt đầu được công bố lúc 13:30 GMT, cùng với Tuyên bố thất nghiệp:
    • Giá nhà ở bắt đầu hàng tháng cho tháng 1.525 tăng từ 1.46 triệu lên XNUMX triệu. 
    • Giấy phép xây dựng hàng tháng trong tháng 1.46 đã tăng từ 1.495 triệu lên XNUMX triệu. 
    • Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu tăng từ 203,000 lên 187,000.
    • Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tiếp tục tăng từ 1.832 triệu lên 1.806 triệu. 
    • Khảo sát sản xuất của Fed Philadelphia trong tháng 10.6 gần như không thay đổi ở mức -12.8, đến từ -XNUMX.
  • Kho bạc Hoa Kỳ sẽ phân bổ tín phiếu kỳ hạn 4 tuần và TIPS 10 năm vào gần 16:30 GMT và 18:00 GMT. 
  • Thị trường chứng khoán đang cố gắng phá vỡ giai điệu lạc quan từ tuần này. Các chỉ số châu Á đóng cửa nhìn chung không thay đổi, trong khi chứng khoán châu Âu đang cố gắng duy trì một số mức tăng nhỏ. Hợp đồng tương lai của Mỹ bị phân tán với Nasdaq trong sắc xanh và chỉ số Dow Jones trong sắc đỏ. 
  • Công cụ FedWatch của CME Group cho thấy thị trường đang đánh giá 97.4% khả năng Cục Dự trữ Liên bang sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 31 tháng 2.6. Khoảng XNUMX% kỳ vọng đợt cắt giảm đầu tiên sẽ diễn ra. Càng nhiều nhà giao dịch định giá lại việc cắt giảm vào cuối năm nay, kỳ vọng về việc tăng lãi suất nhỏ có thể xảy ra trong những ngày tới. 
  • Điểm chuẩn của Trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm vẫn ổn định ở mức 4.11% trong khi Chỉ số Đô la Mỹ đã giảm một chút. 

Phân tích kỹ thuật chỉ số đô la Mỹ: Một nỗ lực khác

Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) không thể thực hiện kịch bản tốt nhất để bước vào thời kỳ sức mạnh của Đồng bạc xanh có thể kéo dài hơn. Mặc dù đợt phục hồi vẫn có thể chuyển thành một xu hướng tăng dài hơn, nhưng thực tế là DXY không thể đóng cửa hàng ngày trên cả Đường trung bình động đơn giản (SMA) 55 ngày và 200 ngày ở mức 103.40 có nghĩa là có vấn đề phía trước. Phe bò vẫn có thể cứu vãn tình hình vào thứ Năm hoặc thứ Sáu tuần này với mức đóng cửa trên mức này và loại bỏ các yếu tố giảm giá cuối cùng hiện diện trước khi tăng thêm trong những ngày tới. 

DXY vẫn đang giao dịch gần Đường trung bình động đơn giản (SMA) 55 ngày và 200 ngày ở mức 103.39 và 103.45. Trong trường hợp DXY có thể vượt qua khu vực đó một lần nữa, hãy tìm 104.44 là mức kháng cự đầu tiên ở phía tăng giá, dưới dạng SMA 100 ngày. Nếu điều đó cũng bị phân tán, sẽ không có gì có thể ngăn cản DXY tiến tới mức 105.88 hoặc 107.20, mức cao nhất của tháng XNUMX.  

Rủi ro về một cái bẫy tăng giá là rất có thể xảy ra, khi những nhà đầu tư lên Đô la Mỹ đã bị bắt gặp khi mua vào Đồng bạc xanh khi nó vượt lên trên cả đường SMA 55 ngày và SMA 200 ngày trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Tư. Hành động giá có thể giảm đáng kể và buộc những người mua Đô la Mỹ phải bán lỗ vị thế của mình. Điều này sẽ chứng kiến ​​DXY lần đầu tiên giảm xuống 102.60, tại đường xu hướng tăng dần từ tháng 102.00. Sau khi luồn xuống dưới nó, xu hướng suy thoái sẽ mở ra ở mức XNUMX.

Câu hỏi thường gặp về tâm lý rủi ro

Trong thế giới của thuật ngữ tài chính, hai thuật ngữ được sử dụng rộng rãi “rủi ro” và “rủi ro” đề cập đến mức độ rủi ro mà các nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận trong khoảng thời gian được tham chiếu. Trong một thị trường “có rủi ro”, các nhà đầu tư lạc quan về tương lai và sẵn sàng mua các tài sản rủi ro hơn. Trong một thị trường “không mạo hiểm”, các nhà đầu tư bắt đầu “chơi an toàn” vì họ lo lắng về tương lai, và do đó mua những tài sản ít rủi ro hơn và chắc chắn mang lại lợi nhuận hơn, ngay cả khi nó tương đối khiêm tốn.

Thông thường, trong thời kỳ “rủi ro”, thị trường chứng khoán sẽ tăng, hầu hết các mặt hàng – ngoại trừ Vàng – cũng sẽ tăng giá trị, vì chúng được hưởng lợi từ triển vọng tăng trưởng tích cực. Đồng tiền của các quốc gia là nhà xuất khẩu hàng hóa nặng mạnh lên do nhu cầu tăng và Tiền điện tử tăng. Trong một thị trường “không có rủi ro”, Trái phiếu tăng giá – đặc biệt là Trái phiếu chính phủ lớn – Vàng tỏa sáng và các loại tiền trú ẩn an toàn như Yên Nhật, Franc Thụy Sĩ và Đô la Mỹ đều được hưởng lợi.

Đô la Úc (AUD), Đô la Canada (CAD), Đô la New Zealand (NZD) và ngoại tệ nhỏ như đồng Rúp (RUB) và Rand Nam Phi (ZAR), tất cả đều có xu hướng tăng giá ở các thị trường “rủi ro- TRÊN". Điều này là do nền kinh tế của các loại tiền tệ này phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu hàng hóa để tăng trưởng và hàng hóa có xu hướng tăng giá trong thời kỳ rủi ro. Điều này là do các nhà đầu tư thấy trước nhu cầu lớn hơn đối với nguyên liệu thô trong tương lai do hoạt động kinh tế tăng cao.

Các loại tiền tệ chính có xu hướng tăng giá trong thời kỳ “không có rủi ro” là Đô la Mỹ (USD), Yên Nhật (JPY) và Franc Thụy Sĩ (CHF). Đô la Mỹ, bởi vì nó là đồng tiền dự trữ của thế giới và bởi vì trong thời kỳ khủng hoảng, các nhà đầu tư mua nợ của chính phủ Hoa Kỳ, điều này được coi là an toàn vì nền kinh tế lớn nhất thế giới khó có khả năng vỡ nợ. Đồng Yên, do nhu cầu đối với trái phiếu chính phủ Nhật Bản tăng lên, bởi vì một tỷ lệ cao được nắm giữ bởi các nhà đầu tư trong nước, những người không có khả năng bán phá giá chúng – ngay cả trong một cuộc khủng hoảng. Franc Thụy Sĩ, bởi vì luật ngân hàng nghiêm ngặt của Thụy Sĩ cung cấp cho các nhà đầu tư sự bảo vệ vốn nâng cao.

Dấu thời gian:

Thêm từ Phố FX