Đô la Mỹ tìm thấy động lực phục hồi lợi suất trái phiếu Mỹ, đóng mức lỗ 2% hàng năm

Đô la Mỹ tìm thấy động lực phục hồi lợi suất trái phiếu Mỹ, đóng mức lỗ 2% hàng năm

Dấu thời gian: ngày 29 tháng 2023 năm 4 06:XNUMX chiều
Nút nguồn: 3040988

Chia sẻ:

  • DXY tăng vọt lên mức 101.30 sau khi chạm đáy gần 101.20. 
  • Điểm nổi bật duy nhất trong phiên là PMI Chicago tháng 12, thấp hơn dự kiến.
  • Lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ đã tăng lên một chút nhưng vẫn ở gần mức thấp nhất trong nhiều tháng.
  • DXY sẽ có mức lỗ khiêm tốn 2% hàng năm, mở đầu năm 2023 trên mức 103.00 và đóng cửa ngay trên 101.00.

Đồng Đô la Mỹ (USD)  vẫn giữ xu hướng giảm trong ngày giao dịch cuối cùng của năm 2023. Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) ở mức 101.30, giảm mức tăng hàng ngày do các khoản đặt cược ôn hòa vào Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đè nặng lên Đồng bạc xanh. Số liệu PMI yếu của Chicago trong tháng XNUMX cũng gây thêm áp lực lên đồng tiền vào ngày thứ Sáu yên tĩnh. 

Lập trường ôn hòa của Cục Dự trữ Liên bang, hoan nghênh các số liệu lạm phát hạ nhiệt, loại trừ việc tăng lãi suất vào năm 2024 và dự báo mức nới lỏng 75 điểm cơ bản gần đây đã đẩy nhu cầu từ Đô la Mỹ sang các tài sản rủi ro hơn. Hiện tại, thị trường đang dự đoán đợt cắt giảm lãi suất vào tháng XNUMX và điều chỉnh bổ sung vào tháng XNUMX. Tuần tới, Mỹ sẽ công bố dữ liệu quan trọng về thị trường lao động, giúp các nhà đầu tư đặt cược vào các quyết định tiếp theo của Fed.

Động lực thị trường thông báo hàng ngày: Đô la Mỹ giao dịch yếu khi đặt cược ôn hòa và PMI Chicago tháng 12 kém gây thêm áp lực

  • Báo cáo PMI Chicago do Viện Quản lý Cung ứng Chicago công bố trong tháng 46.9 ghi nhận 51, thấp hơn mức đồng thuận là 55.8 và con số trước đó là XNUMX.
  • Tuần tới, những điểm nổi bật trong lịch của Hoa Kỳ sẽ là Bảng lương phi nông nghiệp của tháng 12, Thu nhập trung bình mỗi giờ và Tỷ lệ thất nghiệp.
  • Lợi suất trái phiếu Mỹ khó tăng, giữ ở mức thấp gần nhiều tháng. Cụ thể, lợi suất kỳ hạn 2 năm được ghi nhận ở mức 4.25%, trong khi lợi suất kỳ hạn 5 năm và 10 năm lần lượt ở mức 3.84% và 3.85%.
  • Công cụ FedWatch CME cho thấy khả năng tăng lãi suất thấp trong cuộc họp tháng 15 với tỷ lệ cắt giảm chỉ là 2024%. Hơn nữa, tâm lý thị trường đang nghiêng về việc cắt giảm lãi suất vào tháng XNUMX và tháng XNUMX năm XNUMX.

Phân tích kỹ thuật: Áp lực giảm giá chỉ số DXY vẫn tồn tại mặc dù có khả năng điều chỉnh nhỏ

Sản phẩm chỉ số trên DXY hàng ngày biểu đồ phản ánh tâm lý chủ yếu là giảm giá. Với chỉ số này nằm dưới đáng kể so với các Đường trung bình động đơn giản (SMA) 20, 100 và 200 ngày, phe gấu dường như đang nắm quyền kiểm soát trên quy mô rộng hơn. Điều này càng được nhấn mạnh bởi Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) gần đạt điều kiện bán quá mức, phù hợp với triển vọng giảm giá của chỉ số tổng thể.

Đường phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) hiển thị các thanh màu đỏ tăng lên, cho thấy áp lực bán tăng nhẹ. Điều này có thể kích hoạt tín hiệu mua thận trọng cho các nhà đầu tư trái ngược đang tìm cách nắm bắt cơ hội trong điều kiện thị trường quá bán này. 

Nói tóm lại, động lực bán dường như đang chiếm ưu thế, nhưng do chỉ báo RSI quá bán và các thanh màu đỏ MACD tăng nên có thể dự kiến ​​sẽ có một động lực tăng nhỏ. 

Các mức hỗ trợ: 100.70, 100.50, 100.30.
Các mức kháng cự: 101.30, 101.50, 101.70.

Câu hỏi thường gặp về Fed

Chính sách tiền tệ ở Mỹ được định hình bởi Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Fed có hai nhiệm vụ: đạt được sự ổn định về giá cả và thúc đẩy việc làm đầy đủ. Công cụ chính của nó để đạt được những mục tiêu này là điều chỉnh lãi suất.
Khi giá cả tăng quá nhanh và lạm phát cao hơn mục tiêu 2% của Fed, nó sẽ làm tăng lãi suất, làm tăng chi phí đi vay trong toàn bộ nền kinh tế. Điều này dẫn đến đồng Đô la Mỹ (USD) mạnh hơn vì nó khiến Hoa Kỳ trở thành nơi hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư quốc tế gửi tiền của họ.
Khi lạm phát giảm xuống dưới 2% hoặc Tỷ lệ thất nghiệp quá cao, Fed có thể hạ lãi suất để khuyến khích vay vốn, điều này đè nặng lên Đồng bạc xanh.

Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tổ chức tám cuộc họp chính sách mỗi năm, nơi Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đánh giá các điều kiện kinh tế và đưa ra các quyết định về chính sách tiền tệ.
FOMC có sự tham dự của mười hai quan chức Fed – bảy thành viên của Hội đồng Thống đốc, chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York và bốn trong số mười một chủ tịch Ngân hàng Dự trữ khu vực còn lại, những người phục vụ nhiệm kỳ một năm trên cơ sở luân phiên .

Trong những tình huống cực đoan, Cục Dự trữ Liên bang có thể sử dụng chính sách có tên là Nới lỏng định lượng (QE). QE là quá trình mà Fed tăng đáng kể dòng tín dụng trong một hệ thống tài chính bị mắc kẹt.
Đây là một biện pháp chính sách phi tiêu chuẩn được sử dụng trong các cuộc khủng hoảng hoặc khi lạm phát cực kỳ thấp. Đó là vũ khí được Fed lựa chọn trong cuộc Đại khủng hoảng tài chính năm 2008. Nó liên quan đến việc Fed in thêm Đô la và sử dụng chúng để mua trái phiếu cấp cao từ các tổ chức tài chính. QE thường làm suy yếu Đô la Mỹ.

Thắt chặt định lượng (QT) là quá trình đảo ngược của QE, theo đó Cục Dự trữ Liên bang ngừng mua trái phiếu từ các tổ chức tài chính và không tái đầu tư tiền gốc từ trái phiếu mà họ nắm giữ đến hạn, để mua trái phiếu mới. Nó thường là tích cực đối với giá trị của Đô la Mỹ.

Dấu thời gian:

Thêm từ Phố FX