Ця стаття про ф'ючерси проти Форекс так вважає Optimus Futures.
Ринки Forex є найбільш ліквідними у світі.
Відомо, що Джордж Сорос заробив 1 мільярд доларів за один день, роблячи ставки проти британського фунта стерлінгів у 1991 році.
Проте багато роздрібних трейдерів та інвесторів повністю ігнорують цей ринок з різних причин, включаючи:
- Брокери, які можуть торгувати проти своїх клієнтів
- Деякі юрисдикції з «розслабленим» регуляторним середовищем
- Позабіржовий характер ринку
- Широкі спреди
- Висока початкова маржа
Forex Futures вирішують багато з цих проблем.
Проте вони просто не пропонують достатньої гнучкості для середнього роздрібного торговця.
Ось чому мікроф’ючерси Forex змінили правила гри.
Роздрібні трейдери та інвестори тепер користуються тим же ефективність капіталу і диверсифікація як стандартні ф'ючерси з додатковою гнучкістю менших контрактів.
У цій статті ми дослідимо світ ф’ючерсів і мікроф’ючерсів, порівняємо їх із ринками Forex і допоможемо вам зрозуміти схожість, відмінності та переваги цих продуктів.
Ф'ючерси – короткий вступ
Ф’ючерсні продукти — це унікальний похідний механізм, який трейдери та інвестори можуть використовувати як для спекуляцій, так і для хеджування. Вони використовують важелі, щоб контролювати більше активів, ніж ви могли б інакше.
Починаючи з рисової біржі Додзіма в 1730 році, ф’ючерсні контракти фіксують конкретну ціну на продукт, індекс або кошик товарів на певну дату в майбутньому.
Валютний ф’ючерс — це похідний контракт, який слідує за певною валютною парою, де один — долар США.
На відміну від опціонних контрактів, де покупець має право виконати контракт, ф’ючерси передбачають зобов’язання.
Це означає, що такі фізичні активи, як нафта, вимагають від покупця отримання продукту, тоді як індексні ф’ючерси розраховуються готівкою.
Валютні ф’ючерси розраховуються фізично, що означає, що будь-хто, хто має ці продукти після закінчення терміну дії, повинен буде прийняти сам валютний продукт.
Ф'ючерсні продукти безперервно торгуються з 6:00 EST у неділю до 5:00 EST п'ятниці з одногодинною перервою з 5:00 до 6:00 EST щодня.
Розміри мікроф'ючерсних контрактів
Ф'ючерсні контракти бувають трьох різновидів: звичайні, міні та мікро.
Відношення між цими трьома такими:
- Звичайний = 1
- Міні = 1/2
- Мікро = 1/10
Міні-ф’ючерси найчастіше торгуються на індекси, такі як S&P 500 або Nasdaq 100. Проте мікроф’ючерси стають все більш популярними в усіх класах активів, включаючи валюти.
Зазвичай ф'ючерсні контракти контролюють величезну кількість умовної валюти. Наприклад, один контракт на пару долар США британський фунт стерлінгів контролює 62,500 XNUMX фунтів.
Мікровалютні ф’ючерсні контракти контролюють 1/10 суму звичайних контрактів, що забезпечує більшу гнучкість і контроль, зберігаючи ту саму ефективність капіталу.
Загалом, мікроф’ючерси можна знайти на різноманітні класи активів індекси фондового ринку є одними з найпопулярніших.
Завдяки розширенню мікроф’ючерсних контрактів на валюти трейдери можуть створювати більш комплексні спекуляції та стратегії хеджування для кількох класів активів із різними кореляціями.
Мікроф'ючерсні продукти Forex
Наразі мікроф’ючерсні форекс продукти доступні в 7 основних валютних парах щодо долара США:
Важливо зазначити, що кожна галочка відрізняється залежно від того, який контракт ви виберете.
Наприклад, кожен тик мікроф’ючерсного контракту на австралійський долар коштує 1 долар США, тоді як мікроф’ючерсний контракт на канадський долар оцінюється в канадських доларах.
Ось приклад того, що ви можете знайти в ціновій драбині для мікроф’ючерсів на австралійський долар:
Враховуючи, що в повільний день ф’ючерси на австралійський долар можуть торгуватися в діапазоні 50 тиків, коливання в 50 доларів США за мікроконтракт є набагато легшим, ніж 500 доларів США за звичайний контракт, особливо для невеликих облікових записів.
Що таке торгівля Форекс і як вона працює?
Торгівля іноземною валютою (також відомою як Forex) спрямована на отримання прибутку від різниці між валютами двох країн, які називаються валютними парами. Вони торгуються на ринках Forex, де глобальні фінанси обмінюють одну валюту на іншу, щоб полегшити транскордонну торгівлю.
Трейдери купують або роблять ставки проти однієї пари проти іншої, наприклад, британський фунт проти долара США. Коли вартість однієї валюти змінюється відносно іншої, трейдер накопичує прибутки або збитки. Вони закривають свою позицію, скасовуючи транзакцію.
Повертаючись до попереднього прикладу з Джорджем Соросом, інвестор-мільярдер зробив ставку на те, що британський фунт девальвує відносно іншої валюти. Використовуючи кредитне плече, він отримав мільярди британських фунтів і обміняв їх на інші валюти.
Коли вартість британського фунта впала відносно цих валют, він викупив британський фунт за нижчою ціною та закрив угоду, щоб отримати величезний прибуток. (Минулі результати не вказують на майбутні результати)
Торгівля ф’ючерсами проти Форекс – основні відмінності
Торгівля на Форексі та ф’ючерсна торгівля на Форекс спрямовані на отримання прибутку від зміни вартості однієї валюти по відношенню до іншої, відомої як валютна пара. Крім того, обидва використовують важелі для отримання прибутку від невеликих коливань обмінних курсів
Однак є деякі ключові відмінності, про які вам слід знати.
Централізовані біржі ПРОТИ позабіржових ринків | Ризики контрагента
Форекс торгує на так званих позабіржових (OTC) ринках. Це децентралізовані ринки, де ваші замовлення направляються та очищаються через кілька організацій по всьому світу.
З іншого боку, ф’ючерси на Форекс торгуються та розраховуються через одну централізовану біржу, як і всі інші ф’ючерсні контракти.
Чому це важливо?
Централізовані біржі, такі як Чиказька товарна біржа (CME), надають стандартні послуги щодо контрактів, виконання замовлень і безпеки. Крім того, CME може враховувати більше взаємозалікових позицій, включаючи ф’ючерсні опціони, щоб забезпечити вам кращу маржу.
Децентралізовані ринки залишають трейдерів відкритими для так званого ризику контрагента або ризику, пов’язаного з організацією, яка виконує та утримує ваші замовлення. Незважаючи на те, що ризик контрагента не є поширеним явищем, він більш поширений на позабіржових ринках, ніж на централізованих біржах. У разі невдачі контрагента ви можете отримати серйозні збитки та фінансові зобов'язання.
Разом із ризиком контрагента, як трейдер, ви підпорядковуєтесь даним і каналам замовлень, які надає ваш брокер. Без центрального центру чи «джерела правди» ви можете зіткнутися із заповненням замовлень, які різко відрізняються від найкращої ціни, доступної на той час.
Трейдери на ринку Форекс також можуть мати проблеми зі швидкістю виконання ордерів, які називаються «лежачими поліцейськими».
Валютні ф'ючерси проти спотового Форекс
Валютні ф’ючерси — це юридично обов’язкові контракти, які зобов’язують покупців і продавців здійснювати торгівлю за заздалегідь визначеним обмінним курсом на дату розрахунку. Однак до дати розрахунку валюта не обмінюється.
Спотова торгівля на форекс — це фактичний обмін однієї валюти на іншу. Як правило, доставка валюти відбувається протягом двох днів.
Ваш брокер не може торгувати проти вас ф’ючерсами
На ринках форекс є два типи брокерів: A-book (AKA straight through procesor) і B-book.
Брокери A-book стягують комісію або спред і передають замовлення фінансовій установі, яка виступає в якості контрагента.
Брокери B-book, які є більш поширеними, можуть і часто самі виступають контрагентами. Це означає, що вони займають протилежну сторону торгівлі від своїх клієнтів, що багато хто вважає конфліктом інтересів.
Оскільки торгівля ф’ючерсами на форекс здійснюється через централізовану та регульовану біржу, ваш ф’ючерсний брокер не може виступати контрагентом. Таким чином, у них немає стимулу діяти проти вас.
Більше диверсифікації у ф'ючерсах
Ви можете знайти мікроф’ючерси на широкий спектр активів, включаючи індекси, валюти, казначейські зобов’язання, енергоносії, криптовалюти та метали.
Доступ до широкого набору класів активів дозволяє роздрібним трейдерам розробляти комплексні стратегії спекуляції та хеджування, які колись були доступні лише для тих, хто мав великі рахунки.
Крім того, ви можете знайти додаткові похідні для роботи, наприклад опціони на ф'ючерси які недоступні через традиційну торгівлю на форекс.
Розгляд вартості торгівлі ф’ючерсами проти Форекс
Існує два основних міркування щодо вартості Forex Futures і Forex.
По-перше, це прямі витрати, пов'язані з транзакціями. Ф’ючерси на Форекс мають чіткі, попередні ціни, які не змінюються. Торгівля на Форекс може мати комісійні або використовувати спреди.
Спред – це різниця між покупкою (ціна, яку ви можете продати) і пропозицією (ціна, яку ви можете купити). Більш широкі спреди означають, що ви отримуєте ціну, набагато нижчу за спотову ціну. Вони часто вимірюються в пунктах або 1/100 1%.
Форекс-брокери часто використовують різні спреди, що означає, що вони можуть розширюватися або скорочуватися в межах діапазону, що ускладнює визначення ваших справжніх витрат.
Друге міркування щодо вартості — це те, що відомо як вартість транспортування.
Ви можете розглядати це як вартість володіння для перебування на цій посаді, як оренду сховища для зберігання запасів.
На валютних ринках витрати, пов’язані з перенесенням, можуть включати зміни процентних ставок або комісій за фінансування овернайт.
Ф'ючерсні продукти не мають прямих витрат на транспортування. До вас поширюються лише мінімальні вимоги щодо підтримки маржі,
Почніть торгувати мікроф'ючерсами вже сьогодні
Мікроф'ючерси надають чудову можливість розширити свій портфель і диверсифікувати свої активи.
Торгуйте мікроф’ючерсами на Optimus Futures і отримуйте доступ до безкоштовних платформ, сповіщень про новини в реальному часі, торгового журналу в поєднанні з низькою маржею та зниженими комісійними.
Торгівля ф'ючерсами та опціонами пов'язана зі значним ризиком збитків і не підходить для всіх інвесторів. Минулі результати не обов’язково вказують на майбутні результати.
Джерело: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/futures-vs-forex-trading/%20
- 100
- 7
- доступ
- рахунки
- Додатковий
- ВСІ
- Дозволити
- стаття
- активи
- Активи
- КРАЩЕ
- Ставки
- Мільярд
- Британський
- брокер
- брокери
- купити
- Канадський
- капітал
- централізований обмін
- зміна
- заряд
- вантажі
- Чикаго
- Чиказька товарний обмін (CME)
- клієнтів
- закрито
- CME
- Торгівля
- комісія
- загальний
- конфлікт
- контракт
- контрактів
- витрати
- контрагент
- країни
- транскордонний
- cryptocurrencies
- валюти
- Валюта
- дані
- день
- Децентралізований
- доставка
- Похідні
- диверсифікація
- Долар
- доларів
- ефективність
- обмін
- Біржі
- виконання
- Розширювати
- розширення
- досвід
- фінансування
- фінансовий
- Гнучкість
- Форекс
- Форекс трейдинг
- Безкоштовна
- п'ятниця
- фінансування
- майбутнє
- Ф'ючерси
- гра
- Загальне
- Джордж
- Глобальний
- товари
- Як
- HTTPS
- У тому числі
- індекс
- Установа
- інтерес
- Процентні ставки
- інвентаризація
- інвестор
- Інвестори
- питання
- IT
- ключ
- Важіль
- Рідина
- основний
- Робить
- ринок
- ринки
- Найбільш популярний
- Nasdaq
- новини
- пропонувати
- Нафта
- відкрити
- Думка
- Можливість
- Опції
- порядок
- замовлень
- OTC
- Інше
- продуктивність
- фізичний
- Платформи
- популярний
- портфель
- фунти
- price
- ціни без прихованих комісій
- Product
- Продукти
- Прибуток
- покупка
- діапазон
- ставки
- реального часу
- Причини
- Вимога
- результати
- роздрібна торгівля
- Risk
- S&P 500
- безпеку
- продавати
- Продавці
- комплект
- поселення
- невеликий
- ВИРІШИТИ
- швидкість
- Spot
- поширення
- зберігання
- зберігати
- Майбутнє
- час
- торгувати
- trader
- Traders
- торги
- торгові площі
- угода
- Transactions
- нас
- us
- значення
- Проти
- ВООЗ
- в
- Work
- світ
- вартість