Ця стаття про переваги торгівлі мікроф’ючерсами на сиру нафту є думкою Optimus Futures.
- Мікроф'ючерси можуть допомогти новачкам або дрібним трейдерам зменшити свій ризик настільки, щоб випробувати нові стратегії або здійснити перехід від симуляції торгівлі до торгівлі на реальному ринку.
- Менші розміри, які пропонує micros, можуть допомогти трейдерам налаштувати розмір позиції.
- Хеджування товарного ETF є ще однією потенційною перевагою мікроф'ючерсів, особливо для інвесторів, чиї позиції в капіталі занадто малі для стандартного розміру контракту.
Можливо, ви інвестор, якому потрібно захистити скромну позицію в нафтовому або енергетичному ETF, і найефективнішим способом зробити це може бути хеджування меншим ф’ючерсним контрактом на сиру нафту.
Можливо, ви роздрібний ф’ючерсний трейдер, який зацікавлений у торгівлі на ринку нафти, але не може дозволити собі ризик стандартного контракту на сиру нафту.
У будь-якому випадку менша цінова експозиція може забезпечити кращу та ефективнішу альтернативу. Менший контракт може означати більше можливостей налаштування, зниження ризику, нижчу маржу та краще керування позицією.
З цих причин CME Group нещодавно представила свій новий Ф'ючерси мікро WTI на нафту, які почали торгуватися 12 липня 2021 року на біржі NYMEX.
Що таке ф’ючерси на нафту Micro WTI?
Подібно до свого «стандартного» аналога, мікроконтракти на сиру нафту мають своїм основним продуктом нафту West Texas Intermediate (WTI), яка є еталоном нафти США (на відміну від сирої нафти Brent, яка викачується з Північного моря між Великобританією та Норвегією). ).
Джерело: CME Group
Тоді як стандартний контракт на сиру нафту позначається символом CL, мікроф’ючерси на нафту позначаються символом MCL.
Тоді як розмір контракту для CL становить 1,000 барелів, один контракт MCL еквівалентний 100 барелів– десята частина розміру стандартного договору.
І CL, і MCL мають 0.01 як мінімальне коливання, або розмір «тику», але в той час як кожен тік для CL еквівалентний $10 за контракт, галочка на MCL еквівалентна $1.00 за контракт.
І, нарешті, пропозиції CL фізична доставка, MCL є з розрахунком готівкою тільки.
Отже, що ви можете зробити з мікроконтрактом, чого ви не зможете зробити зі стандартним контрактом?
Мікророзмір дає змогу налаштовувати вашу цінову експозицію
Припустімо, у вас є інвестиційний портфель, у якому ви володієте 300 акціями ETF сирої нафти. Найменший рух ціни цього ETF становить один цент. Отже, на трьохстах акціях кожен цент еквівалентний руху вгору або вниз на 3 долари.
Ви не можете хеджувати свою позицію в ETF за допомогою стандартного контракту, оскільки один тик на CL еквівалентний 10 доларам США (порівняно з позицією ETF на 1,000 акцій). Ваша позиція ETF явно недостатньо велика, щоб виправдати використання навіть одного контракту CL.
Але з MCL ви можете налаштувати ваше хеджування, щоб відповідати вашій позиції ETF, використовуючи три контракти MCL, що еквівалентно ходу в 3 долари.
Зменшення впливу цін може означати більшу гнучкість торгівлі
Розглянемо наступний торговий сценарій. У вас є невеликий ф'ючерсний торговий рахунок на 10,000 2 доларів США. Ваша мета — ризикувати не більше ніж XNUMX% вашого капіталу в одній угоді.
Припустимо, ви купили один контракт CL на прориві 73.50. Найбільш розумним стоп-лоссом на основі підтримки буде 71.40.
Ризикуючи 210 тиків, якщо вас зупинять, ваш ринковий збиток становитиме 2,100 доларів США, що становить 21% вашого облікового запису, що значно перевищує бажаний ризик у 2%.
Джерело: Tradingview
Але з контрактом MCL ваш загальний ризик становитиме лише 210 доларів США, що становить 2.1%. Від 21% до 2.1% контракт MCL наближає вас до бажаного ліміту ризику.
Але що, якби у вас був подвійний торговий капітал, скажімо, 20,000 2,100 доларів? Той самий збиток на CL (2 доларів США) все одно перевищить ваш ліміт ризику в 2%. Але з мікроконтрактами ви можете торгувати до двох MCL-контрактів, і це ледве перевищить ваш ліміт ризику в XNUMX%. І якщо ваша торгівля виявиться прибутковою, у вас буде подвійний потенціал прибутку.
Отже, про це варто подумати. Існує справжня можливість налаштування при використанні меншого контракту для збільшення ваших позицій.
Застереження: розміщення умовних замовлень вами, брокером чи торговим консультантом, як-от ордер «стоп-лосс» або «стоп-ліміт», не обов’язково обмежить ваші збитки запланованими сумами, оскільки ринкові умови можуть зробити це неможливим для виконання таких доручень.
Доступна маржа для утримання позицій протягом тривалого часу
Не всі найкращі можливості в торгівлі сирою нафтою трапляються протягом дня, за лічені хвилини чи години. Якщо ви хочете пройти короткострокове коливання ціни від низького до високого або навпаки, такі коливання часто можуть тривати два або більше днів. І не завжди їх початок збігається з початком торгового дня; деякі можуть статися за ніч.
Ось чому деякі денні трейдери вибирають час від часу гойдалка торгівля. Але тільки якщо вони можуть дозволити собі нічну маржу.
Не кожен дрібний трейдер хоче, щоб їхній капітал був прив’язаний до маржі в розмірі 5,830 доларів США за контракт за стандартним контрактом на сиру нафту. Деякі навіть не можуть собі це дозволити.
Але з мікроф’ючерсами на сиру нафту — десята частина розміру та десята частина вимог до маржі — можливість вести торгівлю може бути цілком доступною.
Джерело: CME Group
Це означає, що зменшення маржі відкриває цілу нову сферу торгових можливостей, які більше не обмежуються внутрішньоденними можливостями.
Довші коливання можуть означати більше або потенційно більших можливостей.
НАТИСНІТЬ ТУТ щоб переглянути денну торгову маржу Micro Crude Oil
Більше жодних магазинів у торгівлі CFD із темними брокерами
Коли ви торгуєте товарними контрактами на різницю цін (CFD) з валютним брокером, вони виконують ваше замовлення та захищають ваші ризики через ф’ючерсний ринок. Брокер отримує товар за ринковою вартістю — ціною, що визначається в режимі реального часу учасниками ринку, — тоді як ви часто отримуєте менш конкурентоспроможну ціну через «спред».
Навіть якщо ваш спред конкурентоспроможний, немає гарантії, що фактична ставка нижча або аск вищий на ф’ючерсному ринку, ніж те, що ви бачите на екрані.
Торгуючи ф’ючерсами на регульованій біржі, маніпулювання покупкою/пропозицією майже неможливо. Ціни є прозорими та визначаються покупцями та продавцями, які беруть участь у ринку. Іншими словами, ваші торгові дні на сиру нафту закінчуються.
Більше немає втраченого часу на торгівлю в режимі моделювання
Якщо ви розмістили достатньо короткострокових угод на живому ринку, ви відразу дізнаєтесь різниця між симуляцією та живим режимом. Чим коротший часовий проміжок, тим віддаленіша схожість між sim і live. Ви можете отримувати прибуток на демонстрації, тоді як ті самі операції на реальному ринку можуть коштувати вам усього вашого облікового запису, якщо ви не будете обережні.
Коротше кажучи, торговий симулятор часто означає торгівлю наосліп. Ви не знаєте, чи справді ваша система працює на живому ринку, доки не перевірите її за реальні гроші. Ще гірше, якщо ви практикуєте симуляцію, ви можете мимоволі вдосконалювати програшну систему чи метод. Ви не можете знати напевно, поки не підете в прямому ефірі.
Оскільки мікроконтракти зазвичай передбачають менші фінансові зобов’язання, мікроконтракти можуть допомогти вам здійснити перехід від симуляції до життя з потенційно меншим ризиком.
Мікроконтракти дають вам десяту частину стандартного контракту. Збиток у мікроугоді становить десяту частину від того, що ви втратили б у стандартній угоді, якби розмістили ту саму угоду. Отже, якщо ви готові промочити ноги на реальному ринку, micros може допомогти вам здійснити цей перехід з меншим хвилюванням і більшою впевненістю/.
І коли ви будете готові до розширення, ви можете просто додати більше контрактів. Тепер у вас є можливість «налаштувати» свій рівень ризику.
Значення диверсифікації
Є багато способів урізноманітнити. Ви можете диверсифікувати ринки, торгуючи різними класами товарів. Ви можете диверсифікувати інструменти, торгуючи акціями, облігаціями, ф’ючерсами та опціонами. Ви також можете диверсифікувати «системи» – торгувати довгостроковими системами проти короткострокових систем.
Якщо підійти до цього обережно та з повагою, мікроф’ючерси на сиру нафту можуть стати ще одним яскравим інструментом, який можна додати до свого набору інструментів для торгівлі/інвестування. Зверніть увагу на загальні переваги зменшення, оскільки вони можуть у довгостроковій перспективі значно змінити вашу торгівлю.
Де я можу дізнатися більше про Micros і торгувати ними?
Торгуйте мікроф'ючерсами на сиру нафту на Optimus Futures. Ми можемо відповісти на всі ваші запитання та, якщо необхідно, допоможемо вам виконати кроки, щоб розпочати навігацію цим захоплюючим новим продуктом. Наші брокери тут, щоб гарантувати, що жоден трейдер не виходить на новий ринок, не розуміючи ризиків і можливостей, які можуть супроводжувати кожен інструмент.
Торгівля ф'ючерсами та опціонами пов'язана зі значним ризиком збитків і не підходить для всіх інвесторів. Минулі результати не обов’язково вказують на майбутні результати.
- 000
- 100
- 2021
- рахунки
- радник
- ВСІ
- Занепокоєння
- стаття
- еталонний тест
- КРАЩЕ
- Bonds
- прорив
- брокер
- брокери
- капітал
- ближче
- CME
- CME Group
- товар
- контракт
- контрактів
- день
- закінчується
- енергія
- Входить
- капітал
- ETF
- обмін
- ноги
- в кінці кінців
- фінансовий
- Для інвесторів
- майбутнє
- Ф'ючерси
- FX
- Group
- керівництво
- тут
- Високий
- тримати
- HTTPS
- інвестиції
- інвестор
- Інвестори
- IT
- липень
- великий
- УЧИТЬСЯ
- рівень
- обмеженою
- Довго
- Робить
- Маніпуляція
- ринок
- матч
- гроші
- рухатися
- новий ринок
- новий продукт
- На північ
- Північне море
- Norway
- пропонувати
- Пропозиції
- Нафта
- Відкриється
- Думка
- Опції
- порядок
- замовлень
- Інше
- Платити
- продуктивність
- портфель
- price
- Product
- Прибуток
- захист
- реального часу
- Причини
- зменшити
- Вимога
- результати
- роздрібна торгівля
- Risk
- прогін
- шкала
- Екран
- SEA
- Продавці
- акції
- магазинів
- Короткий
- ТАК
- моделювання
- Розмір
- невеликий
- So
- поширення
- Акції
- система
- Systems
- тест
- Техас
- час
- торгувати
- trader
- Traders
- торги
- торгові площі
- Uk
- us
- значення
- Проти
- вид
- West
- ВООЗ
- в
- слова
- працює